Pci Technology Group Co.Ltd(600728) levantaram fundos depósito e uso relatório de verificação Tian Ye Zi [2022] No. 140374
catálogo
Relatório de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados 1 relatório de verificação sobre o depósito e utilização efectiva dos fundos angariados
Tian Zhi Ye Zi [2022] No. 140374 Pci Technology Group Co.Ltd(600728) todos os acionistas:
Revisamos o relatório especial anexado sobre o depósito e uso real de fundos levantados de Pci Technology Group Co.Ltd(600728) (doravante referido como ” Pci Technology Group Co.Ltd(600728) “).
1,Responsabilidades da gestão
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) a gerência é responsável por preparar o relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados da empresa de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022) emitidas pela CSRC, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada emitida pela Bolsa de Valores de Xangai e diretrizes de formato relevantes, E garantir que seu conteúdo seja verdadeiro, preciso e completo, e que não haja registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
2,Responsabilidades dos Contadores Públicos Certificados
Nossa responsabilidade é realizar o negócio de garantia de acordo com as disposições de outras normas de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses nº 3101 – negócio de garantia diferente da auditoria ou revisão de informações financeiras históricas. A norma exige que planeemos e realizemos trabalhos de garantia para obter uma garantia razoável de que as informações do objeto de garantia estão livres de erros materiais. No processo de garantia, implementamos procedimentos que consideramos necessários, incluindo a verificação de registros contábeis. Consideramos que as provas que obtivemos são suficientes e adequadas, o que constitui uma base para a emissão de pareceres de garantia. 3,Conclusão da garantia
Acreditamos que Pci Technology Group Co.Ltd(600728) o relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados da empresa é preparado de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada emitida pela Bolsa de Valores de Xangai e diretrizes de formato relevantes, Ele reflete razoavelmente o depósito e uso dos fundos levantados em Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 2021 em todos os aspectos principais.
4,Restrições aos utilizadores e finalidades do relatório
Este relatório de garantia destina-se apenas à divulgação do relatório anual Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 2021 e não deve ser utilizado para qualquer outra finalidade. Concordamos que este relatório de garantia deve ser apresentado juntamente com outros documentos como documento necessário para o relatório anual Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 2021.
Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Relatório especial sobre o depósito e o uso real dos fundos levantados pela empresa. A empresa, todos os membros do conselho de administração, todos os membros do conselho de supervisores e gerentes seniores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
De acordo com as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada emitida pela Bolsa de Valores de Xangai e os requisitos das diretrizes de formato relevantes, o depósito e uso real de fundos levantados da empresa em 2021 são relatados da seguinte forma: I. Informações básicas de fundos levantados
Fundos obtidos a partir de obrigações societárias convertíveis em 2018
Em 27 de novembro de 2018, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China emitiu a resposta sobre a aprovação Pci Technology Group Co.Ltd(600728) de emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2018] No. 1970), aprovando a empresa para emitir obrigações corporativas conversíveis com um valor facial total de 87472310000 yuan para o público por um período de 6 anos. De acordo com os resultados da emissão, o valor facial de cada obrigação corporativa convertível emitida pela empresa é de RMB 100, o preço de emissão é de RMB 100, o número de obrigações emitidas é de 874723 e o montante total de fundos levantados é de RMB 87472300000.
Em 25 de dezembro de 2018, a empresa realmente emitiu 874723 obrigações corporativas conversíveis, e o valor total de fundos levantados é de RMB 87472300000 (em palavras: RMB 874 milhões setecentos e vinte e três mil apenas). Depois de deduzir a taxa de subscrição do patrocinador de RMB 874723000, o montante líquido dos fundos acima levantados é RMB 86597577000 (em palavras: RMB oitocentos e sessenta e cinco milhões novecentos e setenta e cinco mil setecentos e setenta apenas), que foi depositado por Gf Securities Co.Ltd(000776) para a conta especial para fundos levantados aberto pela empresa na China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Baiyun sub filial rodoviária com número de conta 3602004429200327444 em 25 de dezembro de 2018. O montante total de recursos captados a partir da emissão pública de obrigações societárias convertíveis é de RMB 87472300000 Após deduzir o montante total do imposto incluído nas despesas de emissão de RMB 1343373000, o montante líquido real de recursos captados é de RMB 86128927000 (em palavras: RMB 861 milhões duzentos e oitenta e nove mil duzentos e setenta apenas).
A disponibilidade dos fundos levantados foi verificada pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e um relatório de verificação de capital do “Tian Ye Ye Zi [2018] No. 23496” foi emitido em 26 de dezembro de 2018.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso efetivo dos fundos levantados da empresa é o seguinte:
Unidade: RMB yuan project amount
Fundos líquidos captados em 25 de dezembro de 2018: 86597577000 menos: 7723 Jiangsu Yuyue Medical Equipment And Supply Co.Ltd(002223) utilizados em 2019
Montante do projecto
Menos: 17276027326 utilizados em 2020 menos: 15944467154 utilizados em 2021 menos: 3868529743 fundos auto-angariados investidos na fase inicial de substituição menos: despesas de emissão 468647230 menos: suplemento de corrente temporária 40700000000 menos: compra de gestão de património – mais: rendimento de gestão de património 766524707 mais: rendimento de juros de depósito menos encargos bancários pagos 342444241 saldo em 31 de dezembro de 20121725872272 II. Gestão de fundos angariados
I) Sistema de gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados da empresa e proteger os interesses dos investidores, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários das sociedades cotadas, as regras de cotação da Bolsa de Valores de Xangai, as orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados das sociedades cotadas, as medidas para a administração dos fundos angariados das sociedades cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e outras disposições pertinentes, Combinado com a situação real da empresa, o sistema de gestão de fundos levantados é formulado e o sistema de armazenamento de contas especial é implementado para os fundos levantados.
II) Acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados
Em 2 de janeiro de 2019, a empresa e Gf Securities Co.Ltd(000776) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial de fundos levantados com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Baiyun road sub branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Fuli center sub branch, Bank Of China Limited(601988) Guangzhou Dongshan sub branch e Jixiang sub branch do Banco de Guangzhou para os fundos levantados em 2018.
Em 30 de julho de 2019, a empresa e Gf Securities Co.Ltd(000776) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Baiyun road sub-filial para os fundos levantados de obrigações corporativas conversíveis em 2018.
Em 9 de maio de 2020, a empresa e China Securities Co.Ltd(601066) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o depósito e armazenamento de conta especial para fundos levantados com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Baiyun road sub branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Fuli centro sub branch, Jixiang sub branch do Banco de Guangzhou, Bank Of China Limited(601988) Guangzhou Dongshan sub branch para os fundos levantados em 2018.
Não há diferença significativa entre o acordo acima e o acordo de supervisão tripartida (modelo) sobre o armazenamento especial de contas de fundos levantados da Bolsa de Valores de Xangai, e não há violações no uso de fundos levantados e no desempenho do acordo de supervisão sobre fundos levantados.
III) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
Fundos obtidos a partir de obrigações societárias convertíveis em 2018
O conselho de administração da empresa aprovou a abertura de cinco contas especiais para os fundos levantados, incluindo Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Baiyun road sub branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Fuli center sub branch, Bank Of China Limited(601988) Guangzhou Dongshan sub branch e Jixiang sub branch do Banco de Guangzhou, e implementou o sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de depósito da conta de depósito de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: RMB yuan depósito número da conta bancária depósito método saldo
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Baiyun road sub branch 3602004429200327444 depósito atual 273327245
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Fuli centro sub branch 12091482481088 depósito atual 525878620
Bank Of China Limited(601988) Guangzhou Dongshan sub filial 673071078819 depósito atual 381005254
Subfilial de Jixiang do Banco de Guangzhou 8 Innovation Medical Management Co.Ltd(002173) 61902366 depósito atual 545661118
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Baiyun road sub branch 3602004429200454492 depósito atual 0.35
Total 1725872272
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Para a utilização efectiva dos fundos angariados, ver tabela 1 em anexo tabela de comparação da utilização dos fundos angariados por obrigações societárias convertíveis em 2018 e tabela 2 em anexo tabela de comparação dos benefícios realizados pelos projetos de investimento dos fundos angariados por obrigações societárias convertíveis em 2018.
II) razões e condições para a incapacidade de calcular os benefícios de projetos de investimento com fundos levantados separadamente
Em 2021, não houve caso em que os benefícios de projetos de investimento com recursos levantados não pudessem ser calculados separadamente.
(III) encerramento e liquidação de projetos de investimento com fundos angariados
Em 2021, a empresa não encerrou ou fechou os projetos de investimento com recursos arrecadados.
(IV) Alterações nos projectos de investimento reais dos fundos angariados
A empresa não alterou os projetos de investimento reais dos fundos arrecadados em 2021.
V) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
