Código dos títulos: China Jushi Co.Ltd(600176) abreviatura dos títulos: China Jushi Co.Ltd(600176) Anúncio n.o: 2022020 China Jushi Co.Ltd(600176)
Sobre o contrato assinado entre a empresa e a China Building Materials Group Finance Co., Ltd
Anúncio de contrato de serviços financeiros e transações com partes relacionadas
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
China Jushi Co.Ltd(600176) (doravante referida como “a empresa”) pretende assinar um acordo de serviço financeiro com a China Building Materials Group Finance Co., Ltd. (doravante referida como “China Building Materials Finance Company”) a fim de expandir ainda mais os canais de financiamento, reduzir custos de financiamento e despesas financeiras e melhorar a eficiência do uso de capital. De acordo com o acordo, a empresa financeira CNBM fornece depósitos, liquidação, crédito integral e outros serviços financeiros para a empresa e suas subsidiárias dentro de seu escopo de negócios.
A empresa realizou a 12ª reunião do 6º Conselho de Administração em 18 de março de 2021, deliberando e aprovando a proposta de assinatura de contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas entre a empresa e a China Building Materials Group Finance Co., Ltd., que expirou em 31 de dezembro de 2021. Desta vez, a empresa planeja renovar o acordo com a China materiais de construção Finance Co., Ltd., e a quantidade de transações de partes relacionadas permanece inalterada.
Esta transação conectada foi deliberada e adotada na 21ª Reunião do sexto conselho de administração da empresa.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
1. A fim de ampliar ainda mais os canais de financiamento, reduzir os riscos de financiamento e melhorar a eficiência do uso de capital, a empresa planeja assinar o acordo de serviço financeiro com a empresa de financiamento de materiais de construção da China. De acordo com o acordo, a empresa financeira CNBM fornece depósitos, liquidação, crédito integral e outros serviços financeiros para a empresa e suas subsidiárias dentro de seu escopo de negócios.
2. Uma vez que os controladores reais da empresa e da empresa financeira de materiais de construção da China são a China Building Materials Group Co., Ltd. (doravante referida como “China Building Materials Group”), de acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, esta transação constitui uma transação conectada.
3. Esta operação conexa não constitui uma reorganização patrimonial importante, conforme estipulado nas medidas administrativas para reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas.
2,Informação de base das partes coligadas
I) Introdução à relação
De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, esta transação constitui uma transação conectada.
II) Informações de base relativas às partes coligadas
Fundada em 23 de abril de 2013, China materiais de construção Finance Co., Ltd. é uma instituição financeira não bancária aprovada pela antiga Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora da Indústria.
Endereço registrado: Andar 9, edifício 2, No. 17, Fuxing Road, Haidian District, Beijing
Representante legal: Zhan Yanjing
Código da instituição de licença financeira: l0174h21 Ping An Bank Co.Ltd(000001)
Código de crédito social unificado: 9111 Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) 3642×5
Capital registrado: 500 milhões de yuans, incluindo 350 milhões de yuans investidos pela China Building Materials Group Co., Ltd., representando 70%; Sinoma Cement Co., Ltd. investiu 150 milhões de yuans, representando 30%.
1. Lidar com consultoria financeira e financeira, garantia de crédito e consultoria relacionada e negócios de agência para unidades membros; 2. Auxiliar as unidades associadas a realizar o recebimento e pagamento dos fundos da transação; 3. Negócio de agência de seguros aprovada; 4. Fornecer garantia às unidades membros; 5. Tratar empréstimos confiados entre unidades membros; 6. Lidar com a aceitação da conta e desconto para empresas membros; 7. Tratar da liquidação interna de transferências entre unidades membros e da conceção correspondente do sistema de liquidação e compensação; 8. Absorção de depósitos de unidades associadas; 9. Lidar com empréstimos e arrendamentos financeiros para unidades associadas; 10. Participar em empréstimos interbancários; 11. Assumir obrigações societárias de unidades-membro; 12. Investimento em títulos (rendimento fixo).
Em 31 de dezembro de 2021, China materiais de construção Finance Corporation tem ativos totais de 18711290300 yuan, passivos de 1723325600 yuan e ativos líquidos de 1478034700 yuan; Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 402044700 yuan e um lucro líquido de 588544 milhões de yuan. Até o final de 2021, tinha absorvido 171651012 milhões de yuan de depósitos e 9901646600 yuan de empréstimos autônomos estrangeiros. (os dados financeiros acima referidos não foram auditados)
3,Informação básica sobre transacções com partes relacionadas
I) Informações de base
No âmbito da sua actividade, a CNBM presta serviços de depósito, serviços de liquidação, serviços de crédito abrangentes (incluindo, mas não limitado a empréstimos, aceitação de facturas, desconto de facturas, garantia, leasing financeiro e outras formas de negócio de financiamento de capital) e outros serviços financeiros (incluindo, mas não limitado a consultoria financeira e financeira, garantia de crédito e consultoria conexa, serviços de agência e empréstimos confiados) para a empresa e suas subsidiárias. Incluir especificamente:
1. Serviço de depósito
Em 2022, o saldo diário do depósito (incluindo juros acumulados) da empresa na China materiais de construção Finance Co., Ltd. não excederá RMB 250 milhões.
2. Serviço de crédito abrangente
Em 2022, o saldo de crédito abrangente (incluindo juros acumulados) fornecido pela China materiais de construção Finance Co., Ltd. à empresa não deve exceder RMB 300 milhões.
3. Serviço de liquidação
Durante a validade do acordo, a China materiais de construção Finance Co., Ltd. não cobrará quaisquer taxas pelos serviços de liquidação prestados à empresa. II) Princípios para determinar o preço das transacções com partes relacionadas
1. Serviço de depósito
A taxa de juros do depósito do serviço de depósito fornecido pela empresa de financiamento de materiais de construção da China para a empresa, Sob as mesmas condições, não menos que o mesmo período do mesmo período do mesmo período sob as mesmas condições, não menos que o mesmo período do mesmo período do mesmo período do mesmo período do mesmo período do mesmo período do mesmo período do mesmo período do mesmo período do mesmo período do mesmo período do mesmo período do mesmo período do mesmo período do mesmo período sob as mesmas condições e não menos que o mesmo período do mesmo período do mesmo período do mesmo período do mesmo período do mesmo período do mesmo banco comercial geral da China (o acordo no qual o banco comercial geral chinês no acordo no qual o banco comercial geral chinês no acordo se refere principalmente aos bancos comerciais estatais relevantes, incluindo a China 601, incluindo a China 601, incluindo a China 601, incluindo a China 601, incluindo a China 601 da China 601 Sob as mesmas condições, a taxa de juro de depósito de depósitos semelhantes não deve ser inferior à taxa de juro de depósitos semelhantes pagos pela empresa de financiamento de materiais de construção da China a outras empresas membros do grupo de materiais de construção da China, exceto a empresa no mesmo período.
2. Serviço de crédito abrangente
Sob as mesmas condições, a taxa de juros do empréstimo fornecida pela empresa de financiamento de materiais de construção da China à empresa não deve ser superior à fornecida pelos bancos comerciais gerais da China e bancos comerciais de ações acionárias da China à empresa no mesmo período, e não deve ser superior à fornecida pela empresa de financiamento de materiais de construção da China a outras empresas membros do grupo de materiais de construção da China, exceto a empresa no mesmo período.
3. Serviço de liquidação
A empresa de financiamento de materiais de construção da China fornece serviços de pagamento, serviços de cobrança e outros serviços auxiliares relacionados ao negócio de liquidação para a empresa de acordo com as instruções.
4. Outros serviços financeiros
As taxas cobradas pela empresa financeira CNBM pela prestação de outros serviços financeiros dentro de seu escopo de negócios (incluindo, mas não limitado a consultoria financeira e financeira, garantia de crédito e consultoria relacionada, serviços de agência, empréstimos confiados, etc.) devem cumprir as regulamentações relevantes se o Banco Popular da China ou Bank Of China Limited(601988) Insurance Regulatory Commission tiver padrões similares de cobrança de serviços financeiros, Nas mesmas condições, não deve ser superior às taxas cobradas pelos bancos comerciais gerais da China e pelos bancos comerciais de acções ordinárias da China por serviços financeiros semelhantes no mesmo período.
4,Principais conteúdos e acordos de desempenho das transações com partes relacionadas
(I) efetividade do acordo: o acordo é estabelecido na data em que os representantes legais ou representantes autorizados da empresa e da empresa financeira de materiais de construção da China assinam e afixem seus respectivos selos oficiais, e entra em vigor após as transações das partes relacionadas sob o acordo serem aprovadas pelo conselho de administração da empresa e pelo conselho de administração da empresa financeira de materiais de construção da China.
(II) prazo de acordo: o acordo é válido até 31 de dezembro de 2022.
III) Conteúdo principal do acordo:
Além do acima exposto, outros pontos-chave do acordo são os seguintes:
1. a empresa e CNBM Finanças Co., Ltd. cooperam e executam o acordo de acordo com os princípios de igualdade e voluntariado, vantagens complementares, benefício mútuo, desenvolvimento comum e resultados win-win. A cooperação entre as duas partes é não exclusiva, a empresa tem o direito de escolher os serviços financeiros prestados por outras instituições financeiras, e a empresa financeira CNBM também tem o direito de optar por prestar serviços financeiros a outros objetos que não a empresa.
2. No prazo de três dias a contar da expansão financeira da empresa, a empresa tomará as seguintes medidas para evitar perdas financeiras:
(1) China empresa financeira de materiais de construção tem eventos importantes, como retirada de depósitos, falha no pagamento de dívidas devidas, grandes empréstimos vencidos ou adiantamentos garantidos, falha grave do sistema de computador, roubo ou fraude, violações disciplinares graves e casos criminais envolvendo diretores ou gerentes seniores;
(2) Grandes mudanças institucionais, transações de ações ou riscos comerciais que podem afetar o funcionamento normal da empresa financeira de materiais de construção da China;
(3) As responsabilidades dos acionistas da empresa de financiamento de materiais de construção da China para a empresa de financiamento de materiais de construção da China estão atrasadas por mais de um ano; (4) China empresa financeira de materiais de construção tem uma grave crise de pagamento;
(5) Qualquer índice do passivo do ativo da empresa financeira de materiais de construção da China não cumpre os requisitos especificados no artigo 34.o das medidas para a administração de empresas financeiras do grupo empresarial;
(6) China materiais de construção Finance Co., Ltd. está sujeita a punição administrativa por Bank Of China Limited(601988) supervisão de seguros e Comissão de Administração e outras autoridades reguladoras por violação de leis e regulamentos;
(7) China empresa financeira de materiais de construção foi ordenada para retificar por Bank Of China Limited(601988) supervisão de seguros e Comissão de Administração;
(8) Outros assuntos que possam trazer riscos potenciais à segurança para os fundos depositados pela empresa.
5,O objetivo desta transação conectada e seu impacto na empresa listada
A CNBM é uma instituição financeira não bancária aprovada pela antiga Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora da Indústria, que se tornará uma nova plataforma de financiamento e plataforma de gestão de fundos da empresa, fornecendo depósitos, liquidação, crédito integral e outros serviços financeiros aprovados pela Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora de Seguros para a empresa e suas subsidiárias. Os dois lados seguem os princípios de igualdade e voluntariado, vantagens complementares, benefício mútuo e cooperação ganha-ganha, o que é propício para fortalecer a gestão de fundos da empresa, ampliar os canais de gestão financeira, melhorar a eficiência do uso do fundo, reduzir custos de financiamento e riscos de financiamento, e fornecer apoio financeiro e canais de financiamento suaves para atender às necessidades da operação e desenvolvimento de negócios da empresa e desenvolvimento de longo prazo. A empresa acredita que a assinatura do contrato de serviço financeiro com a China materiais de construção Finance Co., Ltd. não afetará a independência da empresa, está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não prejudica os interesses dos acionistas minoritários.
6,Procedimentos de revisão para a realização de transações com partes relacionadas
I) deliberações do Conselho de Administração
Em 18 de março de 2022, a 21ª Reunião do sexto conselho de administração da empresa deliberau e adotou a proposta de assinatura do contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas entre a empresa e a China Building Materials Group Finance Co., Ltd. Zhang Li Chang, Cai Guobin, Pei Hongyan e Ni Jinrui, diretores afiliados, evitaram votar de acordo com os regulamentos relevantes. A reunião aprovou a proposta com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
II) Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes
Como uma instituição financeira não bancária normativa aprovada pela primeira Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora da Indústria, China materiais de construção Finance Corporation fornece serviços financeiros para a empresa dentro de seu escopo de negócios, que está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos nacionais relevantes; Como instituição financeira não bancária, seu escopo de negócios, conteúdo e processo de negócios, sistema interno de controle de risco e outras medidas são rigorosamente supervisionados pela Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora de Seguros; O plano de eliminação de risco emitido pela empresa pode efetivamente prevenir, controlar oportunamente e resolver os riscos de capital da empresa na China empresa de financiamento de materiais de construção e manter a segurança dos fundos. Esta operação conexa segue os princípios da reciprocidade, do benefício mútuo e da cooperação voluntária, o princípio da precificação é justo e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Concordar em submeter a proposta à reunião do conselho de administração da empresa para deliberação.
III) Pareceres independentes de directores independentes
A assinatura do acordo de serviço financeiro entre a empresa e China materiais de construção Finance Co., Ltd. é propício para otimizar e expandir os canais de financiamento da empresa, melhorar a eficiência do uso do fundo, reduzir custos de financiamento e riscos, e segue os princípios de igualdade e voluntariedade, vantagens complementares, benefício mútuo e cooperação win-win. O princípio de preços é justo e não prejudica os interesses da empresa e acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Os procedimentos de aprovação para as transações com partes relacionadas acima estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e a empresa concorda com essa transação com partes relacionadas.
(IV) pareceres do comitê de auditoria do conselho de administração
Como uma instituição financeira não bancária normativa aprovada pela primeira Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora da Indústria, China materiais de construção Finance Corporation fornece serviços financeiros para a empresa e suas subsidiárias dentro de seu escopo de negócios, o que está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos nacionais relevantes. Esta transação conectada é um ato econômico razoável e legal, segue os princípios da igualdade, voluntariedade, honestidade e credibilidade, e o princípio do preço é justo, não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas, e não afete a independência da empresa. Após cuidadosa discussão pelo comitê de auditoria do conselho de administração, esta transação relacionada está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e a empresa concorda em realizar as transações relacionadas acima.
7,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 21ª Reunião do 6º Conselho de Administração da Companhia;
2. pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre a assinatura de contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas entre a empresa e a China Building Materials Group Finance Co., Ltd;
3. pareceres independentes de diretores independentes sobre a assinatura de contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas entre a empresa e a China Building Materials Group Finance Co., Ltd;
4. Pareceres de auditoria do comitê de auditoria do conselho de administração sobre a assinatura do contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas entre a empresa e a China Building Materials Group Finance Co., Ltd;
5. Acordo de serviços financeiros.
É por este meio anunciado.
China Jushi Co.Ltd(600176) conselho de administração 18 de março de 2022
