Abreviatura de Stock: Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) Shangchai B Compartilhar Código de Stock: Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) 900920 No.: lin2022009 Shanghai nova potência automobile technology Co., Ltd
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Informação de base sobre os fundos angariados
Após deliberação e aprovação da reunião do conselho e da assembleia geral de acionistas da Shanghai New Power Automotive Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa” e “nova tecnologia de energia”), E aprovado pela resposta da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China na aprovação Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) para emitir ações para Saic Motor Corporation Limited(600104) e outras empresas para comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2021] No. 2321) (o nome da empresa foi renomeado por Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) para Shanghai nova tecnologia de automóveis de potência Co., Ltd. em janeiro de 2022), e a empresa apresentou à Tibet Ruihua Capital Management Co., Ltd., CAITONG Fund Management Co., Ltd., China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) Shengheng Investment Management Co., Ltd. – Shengheng jiuzhong estratégia de controle de risco fase 1 fundo de investimento de private equity, Nanjing Iron and Steel United Co., Ltd. China Life Insurance Company Limited(601628) Asset Management Co., Ltd., Nord Fund Management Co., Ltd., Yongqing Technology Co., Ltd., Zhuhai jinteng equity investment fund partnership (sociedade limitada), JPMorgan Chase Bank, National Association, Kailong High Technology Co.Ltd(300912) Um total de 20 investidores específicos (a seguir denominados “objetos emissores”) da área portuária de comércio livre de Ningbo Meishan Tianbu HSBC Investment management partnership (sociedade limitada), Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) , West Shanghai Automotive Service Co.Ltd(605151) (Group) Co., Ltd., Guo Weisong, Li Jufen, Li pengyong, Ma Yingbo, Yang Baolin e Yang Yuezhi emitiram 222469410 ações ordinárias (ações A) (a seguir denominadas “esta oferta não pública”), com um valor nominal de RMB 1,00 cada, O preço de emissão é de 8,99 yuan por ação, e o montante total de fundos levantados é de 199999999590 yuan. Depois de deduzir as despesas de emissão incorridas de 1902123277 yuan (excluindo imposto de valor agregado), o montante líquido de fundos efetivamente levantados é de 1980976313 yuan. Após deduzir o imposto sobre o valor acrescentado de RMB 114127397 das despesas de emissão, o saldo da conta de fundos levantados é de RMB 197983748916.
Todos os fundos levantados líquidos acima foram depositados na conta especial para fundos levantados da empresa. A Deloitte Touche Tohmatsu (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de capital da emissão da empresa em 15 de outubro de 2021 e emitiu o relatório de verificação de capital (DSB (y) Zi (21) nº 00520).
De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração da emissão de títulos de empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e sistema de gestão da empresa para fundos levantados, a empresa formulou um sistema especial de armazenamento de contas para fundos levantados, estabeleceu uma conta especial para gestão, fundos destinados a fins especiais e trabalhou com consultores financeiros independentes O banco de abertura da conta especial para fundos angariados assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento da conta especial para fundos angariados; Assinado o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com consultor financeiro independente, o banco que abriu a conta especial para fundos levantados e SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd.
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou um total de 355715800 yuan de fundos levantados (incluindo 289542600 yuan de fundos auto levantados usados para substituir os projetos de investimento investidos com fundos levantados no estágio inicial), dos quais 355715800 yuan foi realmente usado em 2021. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta de fundos levantados era de RMB 1627990400 (incluindo juros de RMB 3868700).
2,Gestão dos fundos angariados
(I) formulação e implementação do sistema de gestão de fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso dos fundos levantados, a empresa formulou o sistema de gestão de fundos levantados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas e outras leis e regulamentos nacionais relevantes, bem como as disposições dos estatutos sociais Foram estabelecidas disposições específicas e claras sobre a utilização e supervisão da utilização. A empresa tem vindo a armazenar, utilizar e gerir os fundos angariados em estrita conformidade com as disposições do sistema de gestão de fundos angariados.
II) Armazenagem de fundos angariados
De acordo com as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos levantados, a empresa abriu uma conta especial para armazenar os fundos levantados, e SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd., uma subsidiária da empresa que realmente usa os fundos levantados, também abriu uma conta especial para armazenar os fundos levantados alocados pela empresa.
A partir de 31 de dezembro de 2021, os depósitos da empresa de recursos captados por oferta não pública em 2021 são os seguintes:
Unidade: RMB 10000
Número de série conta entidade número de conta / certificado de depósito número até 2021
Saldo em 31 de Dezembro
1 Shanghai New Power Automotive Technology Co., Ltd. 365101880013636363383.85
2 Shanghai New Power Automotive Technology Co., Ltd. (nota) 365101810018159503920000
3 Shanghai New Power Automotive Technology Co., Ltd. (nota) 365101810018160913000000
4 SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. 3651018800137401463515.19
5 SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. (nota) 365101810018168443000000
Total 16279904
Nota: estas contas são usadas pela empresa e sua subsidiária SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. para a gestão de caixa de fundos levantados ociosos, e o tipo de gestão de caixa é um depósito fixo de um ano.
III) Supervisão de terceiros sobre o armazenamento de fundos angariados na conta especial
A empresa e sua subsidiária SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. estabeleceram contas especiais para a gestão e uso de fundos especiais de acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e sistema de gestão da empresa para fundos levantados. A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento da conta especial para fundos angariados com o consultor financeiro independente e o banco que abre a conta especial para fundos angariados; A empresa assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com consultor financeiro independente, o banco que abriu a conta especial para fundos levantados e SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. Todas as partes no acordo exercerão os seus direitos e cumprirão as suas obrigações em conformidade com o disposto no acordo tripartido de supervisão sobre o armazenamento dos fundos angariados ou no acordo quadripartido de supervisão sobre o armazenamento dos fundos angariados.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa utilizou os fundos levantados no total de RMB 355715800. Para o uso específico dos fundos levantados, consulte a tabela de comparação anexa do uso dos fundos levantados neste anúncio.
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
No dia 17 de novembro de 2021, a empresa realizou a sétima reunião intercalar do conselho de administração e do conselho de supervisores em 2021, deliberau e aprovou a proposta de substituição dos fundos auto-levantados dos projetos investidos por fundos angariados antecipadamente pelos fundos angariados, e concordou em utilizar os fundos angariados de RMB 289542600 para substituir os fundos auto-levantados dos projetos investidos por fundos angariados antecipadamente. O tempo de substituição dos fundos levantados pela empresa desta vez é inferior a 6 meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados, o que atende aos requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. Os diretores independentes expressaram seu consentimento explícito. A Deloitte Touche Tohmatsu (sociedade geral especial) realizou uma auditoria especial sobre os projetos de investimento da empresa investidos com fundos captados antecipadamente com fundos próprios e emitiu o relatório e relatório especial de auditoria sobre os projetos de investimento da empresa investidos com fundos captados antecipadamente com fundos próprios (DSB (h) Zi (21) No. e00448). O consultor financeiro independente emitiu pareceres de verificação sobre este assunto.
A empresa cumpriu os procedimentos legais e fez divulgação de informações de acordo com disposições relevantes, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a substituição de fundos auto-levantados de projetos pré-investidos por fundos levantados (Anúncio nº Pro 2021068) divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai em 17 de novembro de 2021. O progresso específico do projeto e o investimento antecipado de fundos próprios são mostrados no quadro abaixo:
Unidade: RMB 10000
Assunto de implementação do nome do projeto (nota) pretende usar fundos auto-levantados para levantar fundos
Montante de capital Montante de investimento Montante de substituição
1. Pagamento da contrapartida em dinheiro da transação Shanghai New Power Automotive Technology Co., Ltd
2 “fábrica inteligente” projeto SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. 7416596 – empresa
3 “nova geração de caminhão pesado inteligente” item SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. 9497766 – empresa alvo
Total 1980978828954262895426
Nota: SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd., anteriormente conhecida como “SAIC Iveco Hongyan Commercial Vehicle Co., Ltd”, mudou seu nome e substituiu sua licença de negócios em 8 de setembro de 2021.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
Em 2021, a empresa não utilizou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro. (IV) gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos conexos
Em 17 de novembro de 2021, a empresa realizou a sétima reunião intercalar do conselho de administração e do conselho de supervisores em 2021, deliberando e aprovando a proposta de utilização de fundos levantados ociosos para gestão de caixa respectivamente, e concordou que a empresa deve utilizar fundos levantados ociosos de no máximo RMB 1,6 bilhão para gestão de caixa. Os directores independentes da empresa emitiram os seus pareceres sobre as questões acima referidas e o consultor financeiro independente emitiu os seus pareceres de verificação. A empresa cumpriu os procedimentos legais e fez a divulgação de informações de acordo com disposições relevantes, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre gestão de caixa com fundos levantados ociosos (Anúncio nº Pro 2021069) divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai em 17 de novembro de 2021. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa e sua subsidiária SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. utilizaram fundos ociosos para a gestão de caixa, com um valor total de RMB 992 milhões. O tipo de gestão de caixa é um depósito fixo de um ano, como mostrado na tabela a seguir:
Unidade: 10000 yuan
Nome da conta Número da conta bancária Moeda Taxa de juro Saldo da conta Data de início Data de fim
Nova tecnologia de energia 36510181001815950 pessoas 2.25% 392 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 / 12 / 282022 / 12 / 28
Nova tecnologia de energia 36510181001816091 pessoas 2.25% 30 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 12 / 282022 / 12 / 28
SAIC Hongyan 36510181001816844 pessoas 2.25% 30 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 12 / 282022 / 12 / 28
Total 9920000
V) Reabastecimento permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários com fundos excessivos
A empresa não tem recursos sobre-levantados nesta oferta não pública.
(VI) utilização de fundos sobre-angariados para projectos em construção e novos projectos (incluindo aquisição de activos, etc.)
A empresa não tem recursos sobre-levantados nesta oferta não pública.
(VII) Utilização de fundos obtidos excedentários
O saldo da oferta não pública da empresa após pagamento de acordo com o andamento do projeto será depositado na conta especial para arrecadação de recursos.
(VIII) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem outro uso dos recursos levantados. 4,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
A partir de 31 de Dezembro de 2021,
