Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
Relatório financeiro de 2021
Caros directores
As demonstrações financeiras da empresa em 2021 foram auditadas pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e
Foi emitido um relatório de auditoria sem reservas. Contadores públicos certificados Dahua acreditam que as demonstrações financeiras da empresa foram preparadas de acordo com as normas contábeis para empresas de negócios e regulamentos relevantes, e refletem de forma justa o 2021 da empresa em todos os principais aspectos
Situação financeira em 31 de dezembro e resultados operacionais e fluxo de caixa em 2021.
1,Principais dados contábeis e indicadores financeiros da empresa
Aumento ou diminuição anual do projeto de 2021 a 2020 (%)
Resultado operacional (yuan): 1259912494310796965155 16,69%
Lucro operacional (yuan) -2565074600 -1120909642 -128,84%
Lucro total (yuan) -2486510950 -1311264961 -89,63%
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada (yuan) -2640550998 -1469017423 -79,75%
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucro e perda não recorrentes de -2628051337 -2017710029 – 30,25% (yuan)
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais (yuan) -4179920239 -2048852021 -104,01%
Lucro básico por ação (yuan / ação) -0,064 -0,036 -77,78%
Lucro diluído por ação (yuan / ação) -0,064 -0,036 -77,78%
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos (%) – 126,94% – 34,18% – 92,76%
Total de ativos (yuan) 3620199822337963569400 – 4.64%
Ativos líquidos atribuíveis aos acionistas de empresas cotadas (yuan): 7831834853377138154 – 76,81%
Rácio do passivo do activo 98,11%, 91,37%, 6,74%
Rácio do passivo activo (empresa-mãe): 117,67%, 110,07%, 7,60%
2,Situação financeira e resultados operacionais durante o período de relato
1. Estrutura do activo
Os ativos totais no final do ano foram 36201998223 yuan, uma diminuição de 6,59% sobre o início do ano.
Incluindo: ativos correntes: 202 Zhuhai Port Co.Ltd(000507) 36 yuan, representando 55,80% do total de ativos.
Entre os ativos correntes: o capital monetário é 10297973081 yuan, uma diminuição de 23168428 yuan ou 0,22% sobre o início do ano. A diminuição é principalmente devido ao aumento de matérias-primas este ano, resultando no aumento de dinheiro para a compra de bens, o recebimento de fundos de transferência de capital, o retorno do capital e juros de acordo com o acordo de mediação de casos de litígio, o retorno do capital do empréstimo bancário e outros fatores abrangentes;
As contas a receber foram 6847039902 yuan, um aumento de 1457589174 yuan ou 27,05% sobre o início do ano. O aumento foi principalmente devido ao crescimento do serviço de petróleo da empresa e novos negócios de materiais;
Notas a receber foi de 69994000 yuan, um aumento de 44994000 yuan ou 179,98% em relação ao início do ano, o aumento foi principalmente devido à diminuição da transferência de endosso de desconto de notas a receber pela empresa neste ano em comparação com o ano passado;
O financiamento de contas a receber foi de 100000000 yuan, um aumento de 27376000 yuan ou 37,70% em relação ao início do ano. O aumento foi principalmente devido ao aumento de contas de aceitação bancária com alta classificação de crédito no final do ano em comparação com o final do ano anterior, eo montante incluído no projeto aumentou em conformidade;
O pré-pagamento foi 207109277 yuan, uma diminuição de 283403866 yuan ou 57,78% sobre o início do ano, principalmente devido à diminuição das contas correntes, como o pré-pagamento da empresa para unidades externas este ano;
Outros créditos foram Elegant Home-Tech Co.Ltd(603221) 102 yuan, uma diminuição de 1517336588 yuan ou 71,55% em relação ao início do ano, principalmente devido à recuperação de contas a receber da empresa de negócios de comércio em massa no ano passado e ajuste retroativo para contas para fins de graduação;
O estoque foi de 950318173 yuan, um aumento de 222573440 yuan ou 30,58% sobre o início do ano, principalmente devido ao aumento correspondente no estoque final devido à expansão ativa da produção e preparação do principal negócio no período atual;
Outros ativos correntes foram 1061932086 yuan, uma diminuição de 1533873098 yuan ou 59,09% sobre o início do ano, principalmente devido à devida aceitação de faturas recebidas no início do período e no período atual sem desreconhecimento.
Os ativos não correntes são 16001947487 yuan, representando 44,20% do total dos ativos.
Investimento de capital de médio e longo prazo em ativos não correntes: 12293284787 yuan, o mesmo que no ano passado.
Os ativos fixos totalizaram 2044538803 yuan, uma diminuição de 424377851 yuan ou 17,19% em relação ao início do ano, principalmente devido à diminuição do saldo de ativos fixos causada pela alienação da empresa de alguns ativos fixos e a provisão para depreciação e imparidade no período atual; O direito de usar ativos totalizou 453334752 yuan, uma diminuição de 337135311 yuan ou 42,65% sobre o início do ano, principalmente devido ao declínio no saldo do direito de usar ativos devido à depreciação de casas alugadas e equipamentos de acordo com os novos padrões de leasing;
Os ativos intangíveis totalizaram 496986060 yuan, uma diminuição de 16871392 yuan ou 3,28% sobre o início do ano, principalmente devido à diminuição do saldo de ativos intangíveis causada pela provisão da empresa para despesas de amortização de ativos intangíveis este ano;
As despesas diferidas de longo prazo foram 344795896 yuan, um aumento de 22206268 yuan ou 6,88% sobre o início do ano, principalmente devido ao impacto abrangente dos novos itens de amortização esperados de crescimento da empresa e da provisão de despesas de amortização no período atual;
Os ativos de imposto de renda diferidos foram 369007189 yuan, uma diminuição de 152705642 yuan ou 29,27% sobre o início do ano.
O passivo total totalizou 3551876799 yuan, um aumento de 41440213 yuan ao longo do início do ano, um aumento de 0,12%, e a proporção do passivo total para o ativo total foi de 98,11%.
Entre eles, os passivos correntes são 34134777348 yuan, representando 96,11% do passivo total.
Entre passivos correntes: empréstimos de curto prazo totalizaram 4097518108 yuan, uma diminuição de 2575507233 yuan ou 38,60% no início do ano, o que se deveu principalmente aos fatores abrangentes de reembolso do capital do empréstimo, reembolso do capital do empréstimo bancário de acordo com o acordo de mediação de casos relacionados a litígios e a devida aceitação de letras de câmbio que foram reclassificadas para o projeto no início do período;
As contas a pagar foram 5569332313 yuan, uma diminuição de 1974442183 yuan ou 26,17% sobre o início do ano, principalmente devido à reclassificação de contas que não foram desreconhecidas no final do ano passado para o desreconhecimento do projeto devido no ano corrente; Outras dívidas somaram 8714241954 yuan, um aumento de 5939269534 yuan ou 214,03% sobre o início do ano, principalmente devido ao recebimento antecipado da empresa de venda de capital e transferência de fundos do banco comercial rural Santai.
O pagamento antecipado de 1302458213 yuan é principalmente o pagamento antecipado de 1300000000 yuan para a transferência de capital próprio de Sichuan Zhijie Natural Gás Chemical Co., Ltd;
A folha de pagamento a pagar foi 168234407 yuan, uma diminuição de 68467204 yuan ou 28,93% sobre o início do ano, que foi principalmente devido à redução das despesas de pessoal no ano atual devido à redução da empresa no ano passado;
O imposto a pagar foi 174124455 yuan, uma diminuição de 342331259 yuan ou 66,28% sobre o início do ano, que foi principalmente devido ao aumento no montante dedutível do pagamento atual da empresa de imposto sobre o volume de negócios e faturas de imposto de entrada no final do ano anterior.
Os passivos não correntes são 1383299451 yuan, representando 3,89% do passivo total.
Entre as responsabilidades não correntes: o passivo de locação foi 196049466 yuan, uma diminuição de 275626060 yuan ou 58,44% sobre o início do ano, principalmente devido à implementação dos novos padrões de locação e ao pagamento de pagamentos de locação este ano;
As responsabilidades estimadas são 1187249985 yuan, um aumento de 372408575 yuan ou 45,70% sobre o início do ano, que é principalmente devido ao envolvimento da empresa em litígios relevantes e a retirada da empresa de possíveis danos liquidados, juros e outras perdas relacionadas com base na prudência.
2. Benefícios económicos
Em 2021, a receita operacional foi de 12599124943 yuan, um aumento de 1802159788 yuan em relação ao mesmo período do ano passado, um aumento de 16,69% ano a ano.
O lucro total do ano inteiro foi -2486510950 yuan, uma diminuição de 1175245989 yuan sobre o mesmo período do ano anterior. Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro da empresa foi uma perda.
Em todo o ano, o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa foi de -2640550998 yuan, uma diminuição de 1171533575 yuan sobre o mesmo período do ano passado, uma diminuição anual de 79,75%; O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de -2628051337 yuan, em comparação com -2017710029 yuan no ano anterior, uma diminuição de 610341308 yuan no mesmo período, uma diminuição ano-a-ano de 30,25%. Isso ocorre principalmente porque: 1) durante o período de relatório, a empresa acumulou perdas de compensação relacionadas a disputas de lei de aceitação comercial com Hangzhou jiudang Asset Management Co., Ltd. (doravante referida como “empresa jiudang”) e disputas de contrato de empréstimo com Shanghai ZhangFu Asset Management Co., Ltd. (doravante referida como “ativos ZhangFu”) de acordo com a sentença judicial; 2) Despesas intermediárias e outras correlatas incorridas pela sociedade devido à oferta não pública de ações durante o período de relato; O retorno médio ponderado dos ativos líquidos para todo o ano foi de – 126,94%, contra – 34,18% no mesmo período do ano passado, com uma diminuição homóloga de 92,76%. O lucro básico anual por ação foi de -0,064 yuan, uma diminuição de 0,028 yuan por ação em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente devido à diminuição do lucro líquido atribuível à empresa-mãe neste ano.
3. Custos e despesas
Em 2021, o custo operacional da empresa foi 11401189850 yuan, um aumento de 2297883498 yuan ou 25,24% em relação ao ano anterior, principalmente devido ao aumento substancial no custo de aquisição de matérias-primas e ao aumento contínuo no custo do trabalho este ano; Os impostos e sobretaxas foram 94699849 yuan, uma diminuição de 25,98% em relação ao mesmo período do ano passado. A diminuição foi principalmente devido ao aumento do imposto dedutível da fatura de entrada da empresa neste ano e a diminuição do sobreimposto pago neste período em comparação com o período anterior;
A despesa de vendas foi 289916817 yuan, uma diminuição de 274501753 yuan ou 48,63% em relação ao ano anterior, principalmente devido à redução das despesas de liquidação da empresa e ao controle de várias despesas no período atual;
A despesa de gestão foi 2717700849 yuan, uma diminuição de 327053023 yuan ou 10,74% em relação ao ano anterior, principalmente devido à diminuição das despesas de liquidação da empresa no período atual e a diminuição das despesas de depreciação no ano atual devido à alienação de ativos fixos ociosos no ano passado;
O custo de P & D foi 167028421 yuan, uma diminuição de 78042308 yuan ou 31,84% em relação ao ano anterior, principalmente devido à diminuição das despesas de pesquisa da empresa em negócios de serviços de petróleo;
As despesas financeiras foram 477375354 yuan, um aumento de 18814417 yuan ou 4,10% em relação ao ano anterior.
4. Cash flow
O fluxo de caixa líquido das atividades operacionais da empresa em 2021 foi de -4179920239 yuan, uma diminuição de 104,01% em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente devido ao fato de que a empresa recuperou menos margem do que no ano passado, pagou mais impostos no início do ano e pagou mais dinheiro para comprar bens e receber serviços de trabalho no período de relatório;
O fluxo de caixa líquido da alienação de ativos fixos do banco de construção agrícola e empresas associadas no mesmo período do ano anterior aumentou em 3042500 yuan, que foi principalmente o fluxo de caixa líquido da venda de ativos fixos e outros ativos fixos do banco de construção agrícola no mesmo período, em comparação com o mesmo período do ano anterior, e o fluxo de caixa da alienação de ativos fixos do banco de construção agrícola e empresas associadas diminuiu em 4142500 yuan A diminuição do caixa líquido recebido de ativos intangíveis e outros ativos de longo prazo no mesmo período do ano passado é causada por abrangente;
O fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento foi de -1839427111 yuan, uma diminuição de 3391628527 yuan em relação ao mesmo período do ano anterior, uma diminuição de 218,50% em relação ao mesmo período do ano anterior, que foi principalmente devido ao maior retorno do capital da empresa de acordo com o acordo de mediação de casos de litígio, maior retorno de empréstimos bancários e a diminuição de dinheiro recebido de desconto de fatura;
Até o final de 2021, o saldo de caixa e equivalentes de caixa da empresa era de 10244601650 yuan.
3,Alterações e explicações do capital próprio durante o período de relato
1. Período de relatório do capital social da empresa
