Código dos títulos: Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) abreviatura dos títulos: Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) Anúncio n.o: 2022010 obrigações Código: 128120 obrigações abreviatura: Liancheng obrigações convertíveis
Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
Anúncio sobre o ajuste de preços das “obrigações conversíveis Liancheng”
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Antes deste ajuste, o preço de conversão de “Liancheng obrigações conversíveis” era de 18,44 yuan / ação;
2. Após este ajuste, o preço de conversão de “Liancheng obrigações conversíveis” é de 18,07 yuan / ação;
3. Data efetiva do ajuste do preço de conversão das ações: 23 de março de 2022.
1,Informação básica sobre a emissão e cotação de obrigações convertíveis
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2020] No. 802) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) (doravante referida como “a empresa”) emitiu publicamente 2,6 milhões de obrigações corporativas conversíveis (os títulos são referidos como “obrigações conversíveis Lianching” e o código de obrigações é “128120”) em 17 de julho de 2020 e foi listado e negociado na Bolsa de Valores de Shenzhen desde 17 de agosto de 2020.
De acordo com os regulamentos relevantes e as disposições do prospecto para Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) oferta pública de obrigações corporativas conversíveis (doravante referido como o “prospecto”), as obrigações conversíveis Liancheng entrarão no período de conversão a partir de 25 de janeiro de 2021, e o preço de conversão inicial é de 24,37 yuan / ação.
A empresa implementou o plano de distribuição de ações 2020 em 11 de maio de 2021.De acordo com as disposições do prospecto, o preço de conversão dos títulos conversíveis Liancheng foi ajustado do original 24,37 yuan / ação para 18,44 yuan / ação a partir de 11 de maio de 2021.
2,Base de ajustamento do preço de conversão
De acordo com as disposições pertinentes e as disposições do prospecto, após a emissão de obrigações convertíveis Liancheng, quando a empresa distribui ações bônus, converte em capital social aumentado, emite novas ações adicionais (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações convertíveis), aloca ações e distribui dividendos em dinheiro, a empresa fará ajuste cumulativo ao preço de conversão de acordo com a sequência das condições acima.
De acordo com a resposta à aprovação de Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) oferta não pública de ações (zjxk [2021] n.º 3839) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa está aprovada para emitir no máximo 31824228 novas ações nesta oferta não pública. A empresa emitiu efetivamente 25 Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) ações ordinárias RMB (a) a investidores específicos, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação e um preço de emissão de RMB 16,55 por ação. A empresa recebeu a confirmação da aceitação do pedido de registro de ações (número comercial: 101 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 755) emitido pela filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation em 11 de março de 2022. Após o registro das ações relevantes, elas serão oficialmente incluídas no registro de acionistas da empresa listada. Por conseguinte, o preço das obrigações convertíveis e das acções da Liancheng será ajustado, estando este ajustamento em conformidade com as disposições pertinentes do prospecto.
3,Fórmula de ajuste e resultado do preço de conversão
De acordo com as disposições pertinentes do prospecto e as disposições pertinentes, a fórmula de ajustamento específica do preço de conversão é a seguinte: emissão adicional de novas acções ou colocação de acções: P = (P0 + a) × K)/(1+K)
Em que: P é o preço de conversão após ajustamento, P0 é o preço de conversão antes do ajustamento, a é o preço de emissão de novas acções ou colocação e K é a taxa de emissão de novas acções ou colocação. (mantenha duas casas decimais e arredonde a última)
De acordo com o plano acima referido, o preço de conversão das obrigações convertíveis Liancheng baseia-se na emissão adicional acima referida de novas ações ou colocação de ações, P = (P0 + a) × K) / (1 + k) ajuste da fórmula de ajuste, ou seja, antes do ajuste, o preço de conversão P0 é de 18,44 yuan / ação, o novo preço da ação a é de 16,55 yuan / ação, e a nova taxa de emissão de ações k por ação é de 24,13% (25 Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) / 106082008, calculado com base no capital social total em 10 de março de 2022).Portanto, o preço de conversão dos títulos conversíveis Liancheng será ajustado do original 18,44 yuan / ação para 18,07 yuan / ação. O preço ajustado de conversão de títulos para ações da Liancheng entrará em vigor a partir de 23 de março de 2022.
É por este meio anunciado.
Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) Conselho de Administração
21 de Março de 2002
