Código dos títulos: Jiamei Food Packaging (Chuzhou) Co.Ltd(002969) abreviatura dos títulos: Jiamei Food Packaging (Chuzhou) Co.Ltd(002969) Aviso n.o: 2022029 obrigação Código: 127042 abreviatura da obrigação: Jiamei convertible bond
Jiamei food packaging (Chuzhou) Co., Ltd.
Anúncio sobre a revenda de obrigações conversíveis Jiamei
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas especiais:
1. preço de revenda: 100187 yuan / peça (incluindo juros acumulados atuais e impostos)
2. Período de declaração de revenda: 25 de março de 2022 – 31 de março de 2022
3. Data de chegada dos fundos do emissor: 7 de abril de 2022
4. Data de recebimento dos fundos de revenda dos investidores: 11 de abril de 2022
5. Esta revenda não é obrigatória
Jiamei food packaging (Chuzhou) Co., Ltd. (a seguir designada “a empresa”) deliberau e adotou a proposta de ajuste do montante a investir em alguns projetos de investimento levantados e novos projetos de investimento levantados respectivamente na primeira reunião de detentores de obrigações em 2022 e na primeira reunião geral extraordinária em 2022, De acordo com o acordo sobre as condições adicionais de revenda de “obrigações conversíveis Jiamei” no prospecto para a oferta pública de obrigações corporativas conversíveis pela Jiamei food packaging (Chuzhou) Co., Ltd. (a seguir designado por “prospecto”), as condições adicionais de revenda de “obrigações conversíveis Jiamei” entram em vigor. As questões relacionadas com a revenda são anunciadas a todos os titulares de “obrigações conversíveis Jiamei” da seguinte forma:
1,Visão geral das condições de revenda
I) Razões da eficácia da cláusula de revenda
A empresa realizou a 17ª reunião do segundo conselho de administração em 23 de fevereiro de 2022, a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e a primeira assembleia de acionistas em 2022 em 15 de março de 2022, e deliberau e adotou a proposta de ajuste do valor a ser investido em alguns projetos de investimento levantados e novos projetos de investimento levantados, Está acordado reduzir o montante de investimento dos fundos levantados do projeto de investimento “Projeto de construção de linha de produção de saco de papel estéril Xiaogan” levantado pela oferta pública de obrigações corporativas conversíveis, e os fundos levantados reduzidos estão planejados para ser usados para o novo projeto de expansão de enchimento de saco de papel estéril e produção de Chuzhou Huaguan Beverage Co., Ltd. Ver a empresa em 24 de fevereiro de 2022 para detalhes
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Rede de informação (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre o ajuste do montante de investimento proposto para alguns projetos de investimento levantados e novos projetos de investimento levantados (Anúncio n.º 2022021). De acordo com as disposições do prospecto da empresa, a cláusula adicional de revenda das “obrigações conversíveis Jiamei” entra em vigor.
II) Condições adicionais de revenda
De acordo com as disposições do prospecto da empresa, as condições adicionais de revenda são as seguintes: se a implementação do projeto de investimento dos fundos angariados das obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez mudar significativamente em comparação com o compromisso da empresa no prospecto, considera-se que altera a finalidade dos fundos angariados ou reconhecido pela CSRC como alterando a finalidade dos fundos angariados de acordo com as disposições pertinentes da CSRC, Os titulares de obrigações societárias convertíveis têm o direito de revender de uma só vez. Os titulares de obrigações societárias convertíveis têm o direito de revender a totalidade ou parte de suas obrigações societárias convertíveis à empresa pelo valor nominal das obrigações acrescidas dos juros corridos atuais. Após o cumprimento das condições adicionais de revenda, o titular pode realizar a revenda dentro do período adicional de relatório de revenda após o anúncio da empresa. Se a revenda não for realizada durante o período adicional de relatório de revenda, o direito de revenda adicional não será exercido novamente.
A fórmula de cálculo dos juros corridos acima é: ia = B × i × t/365
Ia: juros corridos no período corrente;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações convertíveis a serem revendidas detidas pelos titulares de obrigações convertíveis emitidas desta vez;
i: Taxa de cupão do ano em curso;
t: Refere-se ao número de dias de juros, ou seja, os dias de calendário reais a partir do primeiro dia de emissão de obrigações societárias conversíveis ou da última data de pagamento de juros até a data de revenda desse ano de juros.
III) Preço de revenda
De acordo com o método de cálculo de juros nos termos de revenda adicionais acordados no prospecto, a taxa de juros é determinada em 0,30% (a taxa de cupom de “Jiamei obrigações conversíveis” no primeiro ano (9 de agosto de 2021 a 8 de agosto de 2022), a data de cálculo de juros é de 9 de agosto de 2021 a 25 de março de 2022 (o início não conta o final), os juros são de 0,187 yuan / peça (incluindo impostos), e o preço de revenda é de 100187 yuan / peça (incluindo juros e impostos).
De acordo com as disposições relevantes das leis e regulamentos fiscais relevantes, para investidores individuais que detenham “Jiamei obrigações convertíveis” e detentores de obrigações de fundos de investimento de títulos, o imposto de renda de juros deve ser retido e remitido pela empresa de valores mobiliários e outras instituições de caixa e distribuição à taxa de imposto de 20%. A empresa não reterá e remirá o imposto de renda, e o rendimento real da revenda é de 100150 yuan / peça; Os investidores estrangeiros qualificados (QFII e rqfii) que detêm “títulos conversíveis Jiamei” estão isentos do imposto de renda, e o rendimento real da revenda é de 100187 yuan / peça; Para outros detentores de obrigações detentores de “obrigações conversíveis Jiamei”, a empresa não
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Retenção e pagamento de imposto de renda, a renda real da revenda é de 100187 yuan / peça, e o imposto de renda sobre juros de obrigações deve ser pago por si mesmo.
2,Os procedimentos e métodos de pagamento desta revenda de obrigações convertíveis
I) Período de publicidade das questões de revenda
De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2022), se o projeto de investimento de fundos levantados for alterado com a aprovação da assembleia geral de acionistas, a empresa dará aos titulares de obrigações corporativas conversíveis o direito de revenda única vez no prazo de 20 dias de negociação após a adoção da assembleia geral de acionistas, e o anúncio de revenda relevante será emitido pelo menos três vezes. Entre eles, deve ser liberado pelo menos uma vez antes da realização da revenda e no prazo de cinco dias comerciais após o anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas, pelo menos uma vez durante a realização da revenda, devendo ser determinado o tempo de liberação do anúncio remanescente da revenda conforme necessário.
Tendo em conta o disposto acima, a empresa publicará as informações no meio de divulgação de informações designado cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.) Emita o anúncio sugestivo acima sobre revenda.
II) Itens a reportar para revenda
O titular da obrigação que exerce o direito de recompra deve fazer a declaração de recompra através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen durante o período de declaração de recompra de 25 de março de 2022 a 31 de março de 2022, e a ordem pode ser cancelada no dia da declaração de recompra. Uma vez confirmada a declaração de revenda, não pode ser revogada. Se a declaração falhar no dia da declaração, a declaração pode ser continuada no dia seguinte (dentro do prazo de declaração).
Se o titular da obrigação não fizer uma declaração de recompra no prazo da declaração de recompra, considera-se que renunciou incondicionalmente ao direito de recompra. Lembra-se aos detentores de obrigações que, antes da data de emissão dos fundos de revenda, se os detentores de obrigações tiverem congelamento judicial ou dedução, o negócio de declaração de revenda se tornará inválido.
Os detentores de “títulos conversíveis Jiamei” podem revender parte ou todos os “títulos conversíveis Jiamei” que detêm que não foram convertidos em ações. Os detentores de “títulos conversíveis Jiamei” têm o direito de escolher se querem revender, e a revenda da empresa não é obrigatória.
III) Método de pagamento
A empresa revenderá os “títulos conversíveis Jiamei” ao preço especificado acima, e a empresa confia a China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch para conduzir compensação e liquidação através do sistema de compensação de capital. De acordo com as regras de negócios relevantes da filial de Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., a data de chegada dos fundos de revenda dos investidores é 11 de abril de 2022. Após o término do período de revenda, a empresa anunciará os resultados da revenda e o impacto da revenda na empresa. 3,Operações durante a revenda
“Jiamei conversible bonds” continuam a ser negociados durante o período de revenda.
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Se forem emitidos dois ou mais pedidos de oferta para negociação, transferência de custódia, conversão de ações e revenda, os pedidos serão processados na seguinte ordem: negociação, revenda, conversão de ações e transferência de custódia.
4,Documentos para referência futura
1. O pedido da empresa para a revenda de “obrigações conversíveis Jiamei”
2. Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) pareceres de verificação sobre questões relacionadas com a revenda de obrigações societárias convertíveis da empresa
3. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Guofeng sobre a revenda de obrigações societárias conversíveis da empresa
É por este meio anunciado.
Conselho de diretores da Jiamei food packaging (Chuzhou) Co., Ltd. março 18, 2022
