Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866)
Anúncio sobre a realização de operações de cobertura cambial
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 12ª reunião do 3º conselho de administração e a 10ª reunião do 3º conselho de supervisores em 17 de março de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre os negócios de cobertura cambial da empresa, respectivamente, e concordaram que a empresa, suas subsidiárias e bancos e outras instituições financeiras devem realizar negócios de cobertura cambial com um valor total não superior a US $ 500 milhões (ou equivalente em outras moedas estrangeiras), O prazo de validade da cota é válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2021 da Companhia. Os assuntos relevantes são anunciados da seguinte forma: I. Visão geral dos negócios de cobertura cambial
I) Objectivo e tipo de negócio da actividade de cobertura cambial
Com o desenvolvimento contínuo dos negócios da empresa, a escala das receitas e despesas cambiais continua a crescer, com base na volatilidade crescente do mercado cambial, a fim de prevenir eficazmente o impacto das flutuações cambiais no desempenho operacional da empresa. A empresa e suas subsidiárias pretendem realizar negócios de cobertura cambial com bancos e outras instituições financeiras, incluindo, entre outros, liquidação e vendas cambiais a prazo, swaps cambiais, swaps cambiais, opções cambiais e outros derivados cambiais, e lidar ativamente com o risco de flutuações cambiais.
II) Escala de capital
De acordo com a escala de ativos e a demanda de negócios, a escala de negócios de cobertura cambial proposta pela empresa e suas subsidiárias não deve exceder US $ 500 milhões (ou equivalente em outras moedas estrangeiras), e os fundos podem ser usados de forma contínua dentro do limite acima.
(III) Autorização e prazo
O prazo de validade da cota de negócios de cobertura cambial proposta pela sociedade e suas subsidiárias será válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia. Ao mesmo tempo, o conselho de administração da empresa solicitou à assembleia geral que autorizasse a administração da empresa a implementar o negócio de cobertura cambial acima mencionado dentro do limite acima.
IV) Fonte de fundos
V) Contraparte
A empresa e suas subsidiárias estão limitadas à negociação com instituições financeiras aprovadas pela Administração Estadual de câmbio e pelo Banco Popular da China e qualificadas para negócios de cobertura cambial.
2,Procedimento de revisão
Em 17 de março de 2022, a empresa realizou a 12ª reunião do terceiro conselho de administração e a 10ª reunião do terceiro conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta sobre o negócio de hedge cambial da empresa, e concordou que a empresa e suas subsidiárias deveriam escolher a oportunidade de realizar negócios de hedge cambial, com uma escala não superior a US$ 500 milhões (ou moeda estrangeira equivalente), válida por 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação da assembleia geral anual de acionistas da empresa 2021, Dentro do período e montante acima mencionados, os fundos podem ser utilizados de forma contínua, e os diretores independentes expressaram seu consentimento para as questões acima. As propostas acima devem ser submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,e medidas de controlo do risco de investimento
I) Análise do risco de investimento
O negócio de hedge cambial da empresa segue o princípio da prudência e não realiza transações cambiais para fins especulativos. Todo o negócio de hedge cambial é baseado na produção e operação normais, contando com operações comerciais específicas e visando evitar e prevenir riscos cambiais. No entanto, existem certos riscos no negócio de cobertura cambial, incluindo principalmente:
1. Risco de flutuação cambial
Em caso de desvio significativo entre a tendência da taxa de câmbio e o julgamento da empresa, o custo do negócio de cobertura cambial da empresa pode exceder a expectativa, resultando na perda da empresa.
2. Risco de controlo interno
O negócio de hedging cambial é altamente profissional e complexo, o que pode causar perdas no processo de lidar com negócios de hedging cambial devido a erros de operação da equipe, falhas e outros motivos.
3. Risco de incumprimento da transacção
Se a contraparte de cobertura cambial falhar e não pagar o lucro de cobertura da empresa conforme acordado, por isso é incapaz de cobrir a perda cambial real da empresa, o que causará a perda da empresa.
4. Risco jurídico
Devido à alteração das leis relevantes ou à violação dos sistemas legais relevantes pelas contrapartes, o contrato pode não ser executado normalmente e trazer prejuízos para a empresa.
II) Medidas a tomar contra riscos de investimento
1. A empresa adere aos princípios de segurança, solidez, moderação e racionalidade. Todos os negócios de hedging cambial precisam de um histórico comercial normal e razoável. Negócios de hedging cambial visa hedging e elimina o comportamento especulativo.
2. de acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formulou o sistema de gestão de negócios de cobertura cambial, que estipula claramente a autoridade de aprovação, processo de operação interna, gerenciamento de risco interno, divulgação de informações e outros aspectos das transações de derivados da empresa, incluindo negócios de cobertura cambial.
3. a fim de controlar o risco de flutuação acentuada da taxa de câmbio, a empresa fortalecerá a pesquisa e análise da taxa de câmbio, prestará atenção em tempo real às mudanças no ambiente do mercado internacional e chinês, ajustará oportunamente a operação e estratégias de operação de negócios e evitará perdas cambiais na maior extensão. 4. O Departamento Financeiro da empresa é responsável pela gestão unificada do negócio de cobertura cambial da empresa, e realizará operações comerciais em estrita conformidade com as disposições do sistema de gestão de negócios de cobertura cambial para garantir efetivamente a implementação do sistema. Ao realizar negócios de cobertura cambial, deve basear-se na previsão cuidadosa da cobrança e pagamento de moeda estrangeira da empresa e do montante de empréstimos em moeda estrangeira.A data de entrega do negócio de cobertura cambial deve corresponder ao previsto de cobrança cambial, período de empréstimo ou tempo de pagamento em moeda estrangeira da empresa, tanto quanto possível.
5. O departamento de auditoria supervisionará e inspecionará regularmente o negócio de cobertura cambial, revisará trimestralmente a operação real, o uso de capital e os lucros e prejuízos do negócio de cobertura cambial, e reportará a revisão ao comitê de auditoria do conselho de administração.
6. A fim de controlar o risco de inadimplência de transação, a empresa realiza negócios de hedging cambial com grandes bancos e outras instituições financeiras com qualificações relevantes de operação comercial para garantir a legitimidade do negócio de hedging cambial da empresa.
4,Impacto na empresa
A empresa realiza negócios de hedging cambial com base nas necessidades diárias do negócio e prevenção do risco cambial, o que é propício à redução do risco esperado causado por grandes mudanças na taxa de câmbio, evitando o risco de flutuação cambial, reduzindo o impacto da flutuação cambial nos lucros da empresa, reduzindo perdas cambiais e reduzindo despesas financeiras.
5,Políticas contábeis e princípios contábeis para negócios de cobertura cambial
De acordo com as normas contábeis para Empresas Empresariais nº 22 – reconhecimento e mensuração de instrumentos financeiros, normas contábeis para Empresas Empresariais nº 24 – contabilidade de hedge, normas contábeis para Empresas Empresariais nº 37 – apresentação de instrumentos financeiros e outras disposições e diretrizes relevantes, a empresa realiza contabilidade correspondente e divulgação de negócios de hedge cambial.
6,Pareceres dos diretores independentes da empresa e do conselho de supervisores sobre o negócio de cobertura cambial da empresa
I) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que o negócio de cobertura cambial da empresa não é para fins de lucro, mas para evitar e prevenir riscos cambiais e reduzir o impacto das flutuações cambiais sobre a empresa. Não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas. A escala do negócio de cobertura cambial da empresa é razoável, os procedimentos de revisão relevantes estão em conformidade com leis e regulamentos, e o sistema de controle interno e gestão de riscos é perfeito, Concordamos que a empresa e suas subsidiárias escolherão a oportunidade de realizar negócios de cobertura cambial com uma escala não superior a US$ 500 milhões (ou equivalente em outras moedas estrangeiras), que será válida por 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 da empresa. Dentro do prazo e montante acima, os fundos poderão ser utilizados de forma contínua, e concordamos que o conselho de administração da empresa submeterá esta proposta à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores acredita que os procedimentos de aprovação relevantes para a empresa realizar negócios de cobertura cambial estão em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos, regras departamentais, estatutos e sistema de gestão de negócios de cobertura cambial da empresa, baseando-se em operações comerciais específicas, com o objetivo de evitar e prevenir riscos cambiais, não apenas para fins lucrativos, e é propício ao controle do risco cambial. Se a assembleia de acionistas concordar que o valor de cobertura em moeda estrangeira da empresa e de outras subsidiárias não deve exceder US $ 2021 milhões dentro do período de validade da resolução anual da assembleia de acionistas, a empresa pode realizar o negócio de cobertura em moeda estrangeira no prazo de 12 meses a contar da data efetiva da resolução anual da assembleia de acionistas da empresa e de outras subsidiárias.
7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, o patrocinador Soochow Securities Co.Ltd(601555) acredita que o negócio de cobertura cambial da empresa atende às necessidades reais de negócios da empresa, é propício para evitar os riscos do mercado cambial, evitando o impacto adverso de grandes flutuações cambiais na empresa, melhorando a eficiência do uso de fundos de câmbio e reduzindo razoavelmente despesas financeiras. A empresa formulou o sistema de gestão de negócios de cobertura cambial e as medidas necessárias de controlo de risco de acordo com as leis e regulamentos relevantes. O assunto foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de fiscalização da empresa, e os diretores independentes emitiram pareceres independentes com consentimento explícito, o que ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação, e os procedimentos legais necessários foram realizados.
Resumindo, o patrocinador não tem objeção às questões relacionadas ao negócio de cobertura cambial da empresa.
8,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 12ª reunião do terceiro conselho de administração da sociedade;
2. Resoluções da 10ª reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 12ª reunião do terceiro conselho de administração;
4. Pareceres de verificação de Soochow Securities Co.Ltd(601555) sobre Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) que realizam operações de cobertura cambial emitidas por Soochow Securities Co.Ltd(601555) .
É anunciado
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) conselho de administração 18 de março de 2022
