Código dos títulos: Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) abreviatura dos títulos: Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) Anúncio n.o: 2022016 Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e as Regras de Listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, o conselho de administração Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) explicou o relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados em 2021 da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(1) Informação básica dos fundos captados pela oferta pública inicial em 2020
1. Valor real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro de Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) oferta pública inicial de ações (zjxk [2020] n.º 28) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o principal subscritor da empresa China Securities Co.Ltd(601066) adota colocação direcional para investidores estratégicos Através da combinação de inquérito offline e colocação de investidores offline qualificados e preços on-line de investidores públicos sociais que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai, 41,8 milhões de ações comuns RMB (ações A) foram emitidas publicamente ao público a um preço de emissão de 17,16 yuan por ação, levantando um total de 71728800 yuan, Os fundos levantados após deduzir as despesas de subscrição e recomendação de 559485 milhões de yuans são
6613395 milhões de yuans foram remetidos pelo subscritor principal China Securities Co.Ltd(601066) para a conta de supervisão de fundos levantados da empresa em 4 de fevereiro de 2020. Além disso, depois de deduzir 218019 milhões de yuans de despesas externas adicionais diretamente relacionadas à emissão de títulos de capital, tais como taxa de emissão on-line, taxa de impressão de prospectos, taxa de contador de relatórios, taxa de advogado e taxa de avaliação, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 639537600 yuans. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2020] No. 5-4).
2. Utilização e saldo dos fundos angariados
Unidade monetária: RMB 10000
Número da rubrica Montante
Montante líquido de fundos angariados a 6395376
Investimento do projeto B13846917 montante acumulado no início do período
Lucro líquido de juros B2 255,65
Investimento do projecto C1 191464 montante corrente
Lucro líquido de juros C2 13,44
Investimento do projeto D1 = B1 + C14038381 montante acumulado até o final do período
Lucro líquido de juros D2 = B2 + C2 269,09
Saldo de fundos angariados devido e = a-d1 + D22383904
Saldo efectivo dos fundos angariados f 939.04
Diferença [nota] g = E-F 2290000
[nota] em 2 de março de 2021, a segunda sessão do segundo conselho de administração e a segunda sessão do segundo conselho de supervisores da empresa aprovaram a resolução sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, concordando que a empresa complementará temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos de não mais de 230 milhões de yuans, e a vida útil não deve exceder 12 meses. Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro de 229 milhões de yuans, que não foi recuperado. A partir de 5 de janeiro de 2022, a empresa devolveu os fundos levantados acima para reposição temporária de capital de giro para a conta especial para fundos levantados
(2) Informação básica da captação de recursos através da emissão de ações para objetos específicos em 2021
1. Valor real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
De acordo com a resposta sobre a aprovação Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) para emitir ações para objetos específicos para registro (zjxk [2021] No. 593) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a principal subscritora da empresa Anxin Securities Co., Ltd. emitiu 49,44 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) para objetos específicos por licitação para determinar o preço de emissão, com o preço de emissão de 26,56 yuan por ação, O capital total levantado é 1313126400 yuan, e o capital levantado após deduzir as despesas de subscrição e recomendação de 21162500 yuan é 1291963900 yuan, que foi remetido para a conta de supervisão de capital levantado da empresa pelo subscritor principal Anxin Securities Co., Ltd. em 5 de julho de 2021. Além disso, depois de deduzir 4,5938 milhões de yuans de despesas externas adicionais diretamente relacionadas à emissão de títulos de capital, tais como taxa de emissão on-line, taxa de impressão de prospectos, taxa de contador de relatórios, taxa de advogado e taxa de avaliação, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 12873701 milhões de yuans. A disponibilidade dos fundos levantados acima mencionados foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2021] No. 5-6).
2. Utilização e saldo dos fundos angariados
Unidade monetária: RMB 10000
Número da rubrica Montante
Montante líquido de fundos levantados a 12873701
Investimento do projeto B1 0,00 montante acumulado no início do período
Lucro líquido de juros B2 0,00
Investimento do projecto C17689720 montante actual
Lucro líquido de juros C2 144,24
Investimento do projeto D1 = B1 + C17689720 montante acumulado no final do período
Lucro líquido de juros D2 = B2 + C2 144,24
Saldo do fundo angariado e = a-d1 + D25198405
Saldo efectivo dos fundos angariados f 198405
Diferença [Nota 1] [Nota 2] g = E-F 5000000
[Nota 1] em 23 de julho de 2021, a proposta de usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, que foi deliberada e adotada na sexta reunião do segundo conselho de administração e na quinta reunião do segundo conselho de supervisores, concordou que a empresa complementaria temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos de não mais de 300 milhões de yuans, e a vida útil não excederia 12 meses. A partir de 31 de dezembro de 2021
A empresa usou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro de 300 milhões de yuans, que não foi recuperado. A partir de 7 de março de 2022, a empresa devolveu os fundos levantados acima para reposição temporária de capital de giro para a conta especial para fundos levantados
[Nota 2] em 4 de novembro de 2021, a proposta de usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, que foi deliberada e adotada na nona reunião do segundo conselho de administração e na oitava reunião do segundo conselho de supervisores, concordou que a empresa complementaria temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos de não mais de 200 milhões de yuans, com uma vida útil de não mais de 12 meses. A partir de 31 de dezembro de 2021
No dia seguinte, a empresa usou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro de 200 milhões de yuans, que não foi recuperado
2,Gestão dos fundos angariados
(1) Gestão de fundos captados pela oferta pública inicial em 2020
1. Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso de fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso de fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem do conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai e a orientação auto-regulatória nº 1 das empresas cotadas no conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai – operação padronizada, Em combinação com a situação real da empresa, são formuladas as medidas de gestão para os fundos angariados Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) (a seguir designadas “medidas de gestão”). De acordo com as medidas de gestão, a empresa tem uma conta especial para os fundos levantados, estabeleceu uma conta especial para os fundos levantados, e criou uma conta especial para os fundos levantados no banco, e junto com o patrocinador 60106066 os direitos e obrigações de todas as partes foram. Em 21 de agosto de 2020, a empresa contratou a Anxin Securities Co., Ltd. como patrocinadora da emissão de ações da empresa para objetos específicos. A empresa e o patrocinador Anxin Securities Co., Ltd. assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Sucursal Suzhou, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Sucursal Zhangjiagang, Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co.Ltd(002839) Sucursal Xizhang, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Sucursal Suzhou e Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Sucursal Zhangjiagang em 23 de setembro de 2020, Define os direitos e obrigações de todas as partes. Em 25 de fevereiro de 2022, a empresa contratou Guoyuan Securities Company Limited(000728) como patrocinadora da emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados. A empresa, juntamente com o patrocinador Guoyuan Securities Company Limited(000728) em 4 de março de 2022, re-assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o depósito e armazenamento da conta especial de fundos levantados junto ao banco comercial para o depósito de fundos levantados, esclarecendo os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório de três partes acima e o acordo regulatório de três partes modelo da Bolsa de Valores de Xangai, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
2. Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa dispõe de 5 contas especiais para fundos angariados, das quais 3 foram encerradas, sendo o depósito dos fundos angariados o seguinte:
Unidade: RMB 10000
Observações sobre o saldo dos fundos levantados no número da conta do banco de depósito
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) folhas 124610 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 5729818.59
Subramo Jiagang
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 1102029029000033901920.45
Subsucursal Zhangjiagang Fenghuang
Jiangsu Zhangjiagang banco comercial rural 8010188802538 fechou sua conta
Co., Ltd. Subsucursal Xizhang
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Zhang 811200101270052322
