A-share securities code: Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) securities abbreviation: Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) Anúncio nº: 2022014 Hong Kong stock securities code: 01385 securities abbreviation: Shanghai Fudan
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385)
Relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos levantados em 2021, o conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante dos fundos angariados e hora de recepção dos fundos
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação do registro de Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) oferta pública inicial (zjxk [2021] nº 1874) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 1º de junho de 2021, a empresa fez uma oferta pública inicial de ações na China e listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai após a emissão. A empresa emitiu 120 milhões de ações ordinárias em RMB para o público, com um valor nominal de 0,10 yuan por ação e um preço de emissão de 6,23 yuan por ação. O montante total de fundos levantados foi 747,6 milhões de yuan. Após deduzir as despesas de emissão excluindo impostos, o montante líquido de fundos realmente levantados foi 6802828 milhões de yuan.
Verificado pelo relatório de verificação de capital (tjy [2021] No. 6-70) emitido pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), os fundos levantados acima foram remetidos para a empresa em 29 de julho de 2021 em China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shanghai Branch (36510188001350286), China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Nanxi sub branch (0219 Suna Co.Ltd(002417) 10) Conta especial para fundos levantados da sub-filial Shanghai Dabaishu (8110201013101347264) da China CITIC Bank Co., Ltd.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados era de 26061341703 yuan, incluindo 4461341703 yuan na conta especial para fundos levantados e 21 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 yuan em produtos financeiros em dinheiro. A utilização e o saldo dos fundos angariados são os seguintes:
Unidade: Yuan
Os fundos arrecadados efetivamente recebidos em 29 de julho de 2021 foram 69680377358
notas
Menos: outras despesas de emissão pagas 1079056605
Menos: valor de substituição de 38029172403 investido antecipadamente com fundos auto-levantados
Menos: montante das despesas do projecto de investimento angariado 242456368
Menos: capital de giro suplementar permanente 2400000000
Mais: rendimento acumulado de produtos de gestão de caixa de fundos angariados 166293151
testa
Mais: juros acumulados deduzindo a taxa de manuseio 147456570
Em 31 de dezembro de 2021, os recursos arrecadados foram 26061341703
Saldo (incluindo produtos de gestão de numerário)
Nota: após deduzir a taxa de subscrição excluindo impostos de RMB 5079622642, os fundos angariados efectivamente recebidos são RMB
69680377358 yuan.
2,Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar o uso e a gestão dos fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Orientações para a supervisão de sociedades cotadas nº 2 – supervisão da gestão e utilização de fundos angariados por sociedades cotadas
Diretrizes para a aplicação de regras de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada
Regulamentos de leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como as Regras de Listagem de Ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai
A empresa formulou o sistema de gestão dos fundos angariados (doravante denominado “sistema de gestão”) para
Foram adoptadas disposições específicas e claras em matéria de armazenagem, utilização, gestão e supervisão.
De acordo com os regulamentos relevantes e o sistema de gestão da empresa, a empresa abriu uma conta especial para a captação de fundos bancários e assinou um acordo de supervisão tripartida com o banco e a empresa patrocinadora de valores mobiliários China Securities Co.Ltd(601066) . Acordo tripartido de supervisão e Xangai
Não há diferença significativa no modelo de acordo regulatório tripartido da bolsa de valores, e o acordo regulatório tripartido foi efetivamente implementado. O acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados é o seguinte:
Número de série data de assinatura assinatura da parte nome do contrato
A empresa, China Securities Co.Ltd(601066) , conta especial CITIC para levantamento de fundos, três partes 1, julho 20, 2021
Bank Co., Ltd. acordo de supervisão de notas da filial de Xangai
A empresa, China Securities Co.Ltd(601066) , a conta especial para promoção de investimentos e captação de fundos, e o terceiro 2, julho 20, 2021
Acordo de supervisão do Bank Co., Ltd. Shanghai Nanxi sub sucursal
A empresa, China Securities Co.Ltd(601066) , China levantou fundos conta especial para armazenamento, três partes 3, julho 20, 2021
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Co., Ltd. acordo de supervisão da filial de Xangai
Nota: porque China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Dabaishu sub sucursal não tem autorização para assinar diretamente o acordo de supervisão sobre os fundos levantados
Sua unidade superior China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Branch assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com a empresa e o patrocinador.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito dos fundos levantados pela empresa na conta bancária é o seguinte:
Unidade: Yuan
Saldo da conta bancária de depósito
China Citic Bank Corporation Limited(601998)
8110201013101347264 depósito atual 66184771 Shanghai Dabaishu sub branch China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
0219 Suna Co.Ltd(002417) 10710710710 depósito atual 3344308398 Shanghai Nanxi Sub Branch China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Co., Ltd
36510188001350286 depósito atual 1050848534 empresa Shanghai Branch
Total 4461341703
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
(I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados.
A partir de 31 de dezembro de 2021, consulte “Tabela 1, tabela de comparação de uso de fundos levantados”.
(II) investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados.
De 1 de março de 2019 a 31 de julho de 2021, o investimento real dos fundos auto-levantados da empresa antecipadamente nos projetos de investimento com fundos levantados totalizou 374561300 yuan. Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu o relatório de garantia especial sobre Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) fundos auto-levantados antecipadamente nos projetos de investimento com fundos levantados (Ernst & Young Huaming (2021) Zi No. 60469429b02).
A 25ª reunião do 8º conselho de administração e a 9ª reunião do 8º conselho de supervisores da empresa consideraram e aprovaram a proposta de substituir fundos auto-levantados investidos antecipadamente por fundos levantados, e concordaram que a empresa usaria fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos investidos antecipadamente por fundos auto-levantados, com um montante total de 37456129830 yuan, O montante total de despesas de emissão pagas antecipadamente com fundos auto-levantados é de 573042573 yuan, e o montante total de fundos auto-levantados é de 38029172403 yuan.
O patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) concordou com o assunto e emitiu pareceres especiais de verificação sobre o assunto, e o diretor não executivo independente da empresa deu consentimento para o assunto.
Para mais detalhes, consulte o edital sobre substituição do pré-investimento por recursos captados divulgado pela empresa em 30 de agosto de 2021
Anúncio sobre os fundos recebidos por si próprios.
(III) reabastecimento permanente do capital de giro com alguns fundos sobre-levantados.
A 25ª reunião do 8º Conselho de Administração e a 9ª reunião do 8º Conselho de Supervisores da empresa deliberaram e aprovaram a proposta de utilizar parte dos fundos sobre-angariados para complementar permanentemente o capital de giro, e acordaram que a empresa deveria utilizar parte dos fundos sobre-angariados de RMB 24 milhões para complementar permanentemente o capital de giro.
O patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) concordou com o assunto e emitiu pareceres especiais de verificação sobre o assunto, e o diretor não executivo independente da empresa deu consentimento para o assunto.
A segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2021 deliberau e aprovou o assunto.
(IV) gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos relacionados.
A 25ª reunião do 8º Conselho de Administração e a 9ª reunião do 8º Conselho de Supervisores da empresa deliberaram e aprovaram a proposta de gestão de caixa com fundos angariados temporariamente ociosos, e acordaram que a empresa realizaria a gestão de caixa sem afetar o andamento dos projetos de investimento com fundos angariados, a produção e funcionamento normais da empresa e garantindo a segurança dos fundos, Os fundos angariados temporariamente ociosos com limite de utilização não superior a 250 milhões de RMB (incluindo capital) deverão adquirir produtos de investimento com alta segurança, boa liquidez e acordo principal garantido (incluindo, mas não limitado a, a compra de principais produtos financeiros garantidos, depósitos estruturais, grandes certificados de depósito, depósitos a prazo, pré-aviso, certificados de rendimento, etc.), sendo a vida útil válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da sociedade. Dentro do limite e da vida útil acima mencionados, os fundos podem ser utilizados de forma circular e contínua.
O patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) não tem objeção ao assunto e emitiu pareceres especiais de verificação sobre o assunto.
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, a empresa comprou alguns fundos levantados temporariamente ociosos para ativos de gestão de caixa
A partir de 31 de dezembro de 2021, os produtos de gerenciamento de caixa não vencidos são os seguintes:
Nome do saldo de vencimento do produto do banco de depósito (RMB)
RMB com aviso prévio de sete dias
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shanghai Branch deposits Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 in 7 days in any time
RMB com aviso prévio de sete dias
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shanghai Branch deposits 4000000000 em 7 dias a qualquer momento
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Nanxi sub ramo depósito estrutural 11 de março de 202290 dias 17000000000
Total 21 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000
4,Problemas na utilização e divulgação dos fundos angariados
Durante o período de relatório, a empresa usou os fundos levantados em estrita conformidade com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes do CSRC, e realizou a divulgação de informações relevantes em tempo hábil, verdadeiro, preciso e completo, Não há utilização ilegal dos fundos angariados.
