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1,Relatório de garantia sobre o depósito anual e utilização de fundos angariados Página 1-2 II. Relatório especial sobre os depósitos anuais e a utilização dos fundos angariados……………….. página 3-13
Relatório de verificação sobre depósitos anuais e utilização de fundos angariados
TJS [2022] N.o 1119
Todos os accionistas da satellite Chemical Co., Ltd.:
Verificamos o relatório especial anexado sobre o armazenamento e uso anual dos fundos levantados em 2021 elaborado pelo conselho de administração da satellite Chemical Co., Ltd. (doravante referida como satellite Chemical Co., Ltd.).
1,Restrições aos utilizadores e finalidades do relatório
Este relatório de garantia só é utilizado para a divulgação do relatório anual da empresa química satélite e não deve ser utilizado para qualquer outro fim. Concordamos em tomar este relatório de garantia como um documento necessário para o relatório anual da empresa química satélite, apresentá-lo juntamente com outros documentos e divulgá-lo ao público.
2,Responsabilidades do Conselho de Administração
A responsabilidade do conselho de administração da empresa química satélite é fornecer materiais relevantes verdadeiros, legais e completos, preparar o relatório especial sobre o armazenamento anual e uso de fundos levantados de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal (SZS [2022] No. 13) e diretrizes de formato relevantes, e garantir que seu conteúdo seja verdadeiro, preciso e completo sem registros falsos Declarações enganosas ou omissões materiais.
3,Responsabilidades dos Contadores Públicos Certificados
Nossa responsabilidade é apresentar independentemente a conclusão de garantia do relatório acima elaborado pelo conselho de administração da empresa química satélite com base na implementação do trabalho de garantia.
4,
Realizamos o negócio de garantia de acordo com as disposições das normas práticas de contadores públicos certificados chineses. Os padrões chineses de prática CPA exigem que planeemos e implementemos o trabalho de garantia para obter uma garantia razoável sobre se as informações do objeto de garantia estão livres de erros materiais. No processo de garantia, implementamos procedimentos que consideramos necessários, incluindo a verificação de registros contábeis. Acreditamos que nosso trabalho de garantia fornece uma base razoável para expressar opiniões.
5,Conclusão da garantia
Acreditamos que o relatório especial sobre o depósito anual e uso de fundos levantados preparado pelo conselho de administração da empresa química satélite em 2021 está em conformidade com as disposições das diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal (SZS [2022] nº 13) e diretrizes de formato relevantes, e reflete verdadeiramente o depósito real e uso de fundos levantados da empresa química satélite em 2021. Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) Contabilista público certificado chinês:
Hangzhou, China Contabilista Público Certificado:
18 de Março de 2002
Satellite Chemical Co., Ltd.
Relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados
De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal (SZS [2022] nº 13) e diretrizes de formato relevantes emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen, o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 são especialmente explicados da seguinte forma.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(1) Montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Oferta não pública de ações de base em 2017 1
Com a aprovação do documento zjxk [2017] No. 558 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o principal subscritor da empresa Guosen Securities Co.Ltd(002736) emitiu 2 Beijing Jingyuntong Technology Co.Ltd(601908) 06 ações ordinárias em RMB para objetos específicos de maneira não pública, com um preço de emissão de 11,53 yuan por ação, levantando um total de 29999999318 yuan, e 297137999318 yuan após deduzir 2862000000 yuan de taxas de subscrição e recomendação, Foi remetido pelo subscritor principal Guosen Securities Co.Ltd(002736) para a conta regulamentar dos fundos levantados da empresa em 14 de julho de 2017. Além disso, após deduzir 337126731 yuan de despesas externas adicionais diretamente relacionadas à emissão de títulos de capital, como taxa de emissão on-line, taxa de impressão de prospectos, taxa de contador de relatórios, taxa de advogado e taxa de avaliação, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 296800872587 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2017] No. 272).
2. Informação básica dos fundos captados pela oferta não pública de ações em 2020
Com a aprovação do documento zjxk [2020] nº 1437 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, os subscritores principais conjuntos Guosen Securities Co.Ltd(002736) e Citic Securities Company Limited(600030) emitiram 159829515 RMB ações ordinárias (ações A) para objetos específicos por meio de oferta não pública, com um preço de emissão de 18,77 yuan por ação, levantando um total de 299999655 yuan, O capital levantado após deduzir a taxa de subscrição e recomendação de 2120000000 yuan (excluindo o montante do imposto de 2000000000 yuan) é 297879999655 yuan, que foi remetido para a conta de supervisão de capital levantado da empresa pelo subscritor principal Guosen Securities Co.Ltd(002736) em 26 de outubro de 2020. Além disso, após deduzir 355644294 yuan de despesas externas adicionais (excluindo impostos) diretamente relacionadas à emissão de títulos de capital, tais como taxas de contador de relatórios, honorários de advogados, taxas de registro de títulos e taxas de divulgação de informações, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 297644355361 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu um relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2020] No. 457).
(2) Utilização e saldo dos fundos angariados
1. Utilização de fundos captados por oferta não pública de ações em 2017
A empresa usou os fundos levantados de 30221723150 yuan nos anos anteriores, e o montante líquido de juros de depósito bancário recebidos nos anos anteriores após deduzir as despesas de manuseio bancário é 7864881847 yuan; Em 2021, o investimento do projeto consumiu 3025459129 yuan de fundos levantados e recuperou 10000000000 yuan de fundos de trabalho suplementares temporários.O saldo total do fundo e a receita de juros da conta especial para fundos levantados com fundos de trabalho suplementares permanentes foram 9494226581 yuan, e o montante líquido de juros de depósito bancário recebidos após dedução das despesas de manuseio bancário foi 71154426 yuan; O capital levantado usado acumulado é 304736908860 yuan (incluindo 92161131038 yuan de capital de giro suplementar permanente), e o montante líquido acumulado de juros de depósito bancário recebidos após dedução das despesas de manuseio bancário é 7936036273 yuan.
A empresa realizou a 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração e a 7ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores no dia 29 de junho de 2021, deliberando e aprovando a proposta de encerramento dos projetos de investimento com recursos captados e repondo permanentemente o saldo dos recursos captados em capital de giro. Tendo em vista que a construção do projeto de investimento financiado pela oferta não pública de ações da empresa em 2017 está concluída, e o prazo de pagamento do saldo não pago ou depósito de garantia é longo, de modo a reduzir as despesas financeiras da empresa e gerar maiores benefícios para a empresa e acionistas, A empresa concorda em fechar os projetos de investimento com os fundos levantados e levantar o saldo de 943579 milhões de yuans a partir de 16 de junho de 2021 (incluindo o saldo do contrato não pago de equipamentos e projetos de infraestrutura e depósito de garantia de qualidade de 891161 milhões de yuans, bem como a receita de juros acumulada gerada da conta do projeto de fundos levantados do reabastecimento permanente do capital de giro em 2019 a 16 de junho de 2021) Reabastecimento permanente do capital de giro (o montante específico fica sujeito ao saldo de liquidação de juros bancários no dia da transferência de capital). Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou os fundos levantados restantes de 949423 milhões de yuans na conta especial correspondente para fundos levantados para complementar permanentemente o capital de giro.
2. Utilização de fundos captados por oferta não pública de ações em 2020
Em 2020, a empresa levantou um montante líquido de 297644355361 yuan por meio de oferta não pública de ações.Em 21 de novembro de 2020, a 37ª reunião do terceiro conselho de administração e a 33ª reunião do terceiro conselho de supervisores consideraram e adotaram a proposta sobre a substituição de fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento por fundos levantados antecipadamente, É acordado utilizar os fundos angariados de RMB 297644355361 em 2020 e os juros (o montante dos juros estará sujeito à chegada real) para substituir os fundos auto angariados investidos antecipadamente.
A partir de 31 de dezembro de 2020, a empresa substituiu os fundos levantados pelos fundos auto-levantados que foram investidos nos projetos de investimento por fundos levantados antecipadamente de acordo com os regulamentos, a conta especial para fundos levantados não é mais utilizada e os procedimentos de cancelamento foram concluídos.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
(1) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos angariados, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2022) (SZS [2022] n.º 12) e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen n.º 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal (SZS [2022] n.º 13) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, Foram formuladas as medidas de gestão para os fundos angariados Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) (a seguir designadas “medidas de gestão”).
1. Fundos captados a partir da oferta não pública de ações em 2017
De acordo com as medidas de gestão, de acordo com as medidas de gestão, a empresa implementou uma conta especial para os fundos angariados, criou uma conta especial para os fundos angariados no banco e junto com a agência de recomendação . Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 736 Jiaxing Branch China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) A Jiaxing Branch assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados, que definiu os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
2. Fundos captados pela oferta não pública de ações em 2020
De acordo com as medidas de gestão, de acordo com as medidas de gestão, a empresa implementou uma conta especial para os fundos angariados, estabeleceu uma conta especial para os fundos angariados no banco, e junto com a agência de recomendação Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 736 China Citic Bank Corporation Limited(601998) A sub-filial Jiaxing Xiuzhou assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados, que definiu os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
(2) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa possui 18 contas especiais para fundos levantados, e os depósitos de fundos levantados são os seguintes:
Unidade: RMB
Número da conta bancária de depósito Nome da conta levantada Observações do saldo do fundo
Número da conta bancária de depósito Nome da conta levantada Observações do saldo do fundo
Fundos captados a partir da oferta não pública de ações em 2017
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 1204060029 Konka Group Co.Ltd(000016) 012 Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) 0.00 fechado Empresa Jiaxing Branch
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 8110801013801201201213 Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) 0.00 conta fechada da filial Jiaxing
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 573900389110999 Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) 0.00 conta fechada da filial Jiaxing
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 35850010057108 Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) 0.00 conta encerrada da filial Jiaxing
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 33050163804709157157 Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) 0.00 fechado Empresa Jiaxing Branch
Bank Of China Limited(601988) 403973072776 Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) 0.00 conta fechada da filial Jiaxing
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. 602227771 Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) 0.00 fechado Empresa Jiaxing Branch
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 33050163804709197197 Zhejiang satellite energy Co., Ltd. 0.00
