Código de títulos: Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) abreviatura de títulos: Satellite chemistry Anúncio No.: 2022026 satellite Chemistry Co., Ltd
Anúncio sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Satellite Chemical Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a 13ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 12ª reunião do 4º Conselho de Supervisores em 18 de março de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre o uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa. A fim de melhorar a eficiência do uso de fundos próprios ociosos da empresa e suas subsidiárias, aumentar o rendimento de ativos de caixa, maximizar os interesses dos acionistas e garantir a demanda de capital da operação diária Na condição de controlar eficazmente os riscos de investimento, a empresa e as suas filiais tencionam utilizar fundos próprios ociosos de um montante não superior a 2 mil milhões de RMB (incluindo este montante) para adquirir produtos de gestão de numerário (incluindo, mas não limitado a, certificados de depósito a prazo, depósitos estruturados, depósitos contratuais e produtos financeiros) emitidos por bancos, sociedades de valores mobiliários ou sociedades fiduciárias e outras instituições financeiras com elevada segurança e liquidez no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo Conselho de Administração da empresa, Os assuntos relevantes são anunciados da seguinte forma:
1,Informação básica da gestão de caixa usando fundos próprios ociosos desta vez
I) Objectivo do investimento
A fim de melhorar a eficiência do uso de fundos próprios ociosos da empresa e de suas subsidiárias, aumentar a receita de ativos de caixa e maximizar os interesses dos acionistas sob a condição de garantir a demanda de capital da operação diária e efetivamente controlar os riscos de investimento.
II) Montante e prazo
De acordo com o uso atual dos recursos da empresa e de suas subsidiárias e considerando a manutenção de liquidez suficiente, a empresa e suas subsidiárias pretendem utilizar fundos próprios ociosos de no máximo RMB 2 bilhões (incluindo esse valor) para gestão de caixa, o prazo é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa, que podem ser reciclados e utilizados dentro do período de validade da cota e resolução acima.
III) Variedades de investimento
A fim de controlar os riscos, as variedades de investimento com fundos próprios ociosos são produtos de gestão de caixa emitidos por bancos, empresas de valores mobiliários ou empresas fiduciárias com alta segurança e boa liquidez (incluindo, mas não limitado a certificados de depósito a prazo, depósitos estruturados, depósitos de acordos e produtos financeiros), que não envolvem variedades de capital de risco especificadas nas diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, Não envolve investir em ações nacionais e estrangeiras, fundos de investimento de valores mobiliários e outros valores mobiliários e seus derivados, e comprar produtos financeiros com ações, taxas de juros, taxas de câmbio e seus derivados como objetos de investimento de bancos e outras instituições financeiras. O prazo dos produtos de investimento não pode exceder 12 meses.
IV) Validade da resolução
O prazo é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa.
V) Fonte de fundos
Alguns fundos próprios ociosos da empresa e suas subsidiárias.
VI) Modo de execução
No âmbito da quota de investimento acima referida, o presidente está autorizado a exercer decisões de investimento e assinar documentos contratuais relevantes, incluindo, mas não limitado a: seleção de instituições qualificadas, variedades de gestão de caixa, clarificação do montante do investimento, período de investimento, assinatura de contratos ou acordos, etc. O departamento financeiro da empresa é responsável por organizar a implementação e estabelecer a conta de investimento.
(VII) relação
A empresa e suas subsidiárias não têm relação com instituições financeiras que fornecem produtos de gestão de caixa.
VIII) Divulgação de informações
A empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com os requisitos relevantes, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – formato de anúncio.
2,Análise do risco de investimento e medidas de controlo do risco
I) Risco de investimento
1. Embora os produtos de gestão de caixa de curto prazo pertençam a variedades de investimento de baixo risco, o mercado financeiro é grandemente afetado pela macroeconomia, não se exclui que o investimento seja afetado por flutuações do mercado;
2. A empresa e as suas filiais intervirão atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o rendimento real do investimento a curto prazo seja imprevisível;
3. O pessoal relevante corre o risco de operação ilegal e de supervisão fora de controle.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. Ao adquirir produtos de gestão de caixa, a empresa e suas subsidiárias escolherão produtos de investimento com boa liquidez, alta segurança e prazo não superior a 12 meses, e esclarecerão o valor, prazo, variedades de investimento, direitos, obrigações e passivos legais de ambas as partes;
2. O departamento financeiro da empresa estabelecerá uma conta de investimento e analisará e acompanhará oportunamente as mudanças no valor líquido dos produtos. Se se verificar que existem fatores de risco que possam afetar a segurança do capital da empresa e de suas subsidiárias, tomará as medidas correspondentes em tempo útil para controlar o risco de investimento;
3. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos, podendo contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário;
4. A instituição de auditoria interna da empresa é responsável por realizar uma inspeção abrangente dos produtos, prever razoavelmente os possíveis riscos e benefícios de vários investimentos de acordo com o princípio da prudência, e reportar regularmente ao comitê de auditoria do conselho de administração;
5. a empresa divulgará a compra e o lucro e a perda de produtos de gestão de caixa durante o período de relatório no relatório periódico de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
3,Impacto na empresa
A empresa insiste em uma operação padronizada. Sob a condição de garantir o funcionamento normal da empresa e de suas subsidiárias, utiliza alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, o que não afetará o desenvolvimento normal dos principais negócios da empresa e de suas subsidiárias, ao mesmo tempo, pode melhorar a eficiência da utilização dos fundos, obter certos rendimentos e obter mais retornos para a empresa e seus acionistas.
4,Pareceres de directores independentes
Após cuidadosa revisão, acreditamos que sob a condição de garantir a demanda de capital para operação diária e efetivamente controlar os riscos de investimento, concordamos unanimemente que a empresa e suas subsidiárias usam fundos próprios ociosos de não mais de RMB 2 bilhões (incluindo esse valor) para comprar bancos com alta segurança e boa liquidez Os produtos de gestão de numerário emitidos por instituições financeiras, tais como sociedades de valores mobiliários ou sociedades fiduciárias (incluindo, mas não se limitando a certificados de depósito, depósitos estruturados, depósitos contratuais e produtos financeiros, etc.) podem ser utilizados circular e continuamente durante o período de validade da quota e resolução acima referidos no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa, o que é propício a melhorar a eficiência da utilização dos fundos próprios ociosos da empresa e das suas filiais e aumentar os rendimentos dos activos de numerário, Maximizar os interesses dos acionistas.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 13ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 12ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da satellite Chemical Co., Ltd. 22 de março de 2002
