Código de títulos: Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) abreviatura de títulos: Satellite chemistry Anúncio No.: 2022021 satellite Chemistry Co., Ltd
Anúncio sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(1) Montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
1. Informação básica dos fundos captados pela oferta não pública de ações em 2017
Com a aprovação do documento zjxk [2017] No. 558 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o principal subscritor da empresa Guosen Securities Co.Ltd(002736) emitiu 2 Beijing Jingyuntong Technology Co.Ltd(601908) 06 ações ordinárias em RMB para objetos específicos de maneira não pública, com um preço de emissão de 11,53 yuan por ação, levantando um total de 29999999318 yuan, e 297137999318 yuan após deduzir 2862000000 yuan de taxas de subscrição e recomendação, Foi remetido pelo subscritor principal Guosen Securities Co.Ltd(002736) para a conta regulamentar dos fundos levantados da empresa em 14 de julho de 2017. Além disso, após deduzir 337126731 yuan de despesas externas adicionais diretamente relacionadas à emissão de títulos de capital, como taxa de emissão on-line, taxa de impressão de prospectos, taxa de contador de relatórios, taxa de advogado e taxa de avaliação, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 296800872587 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2017] No. 272).
2. Informação básica dos fundos captados pela oferta não pública de ações em 2020
Com a aprovação do documento zjxk [2020] nº 1437 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, os subscritores principais conjuntos Guosen Securities Co.Ltd(002736) e Citic Securities Company Limited(600030) emitiram 159829515 RMB ações ordinárias (ações A) para objetos específicos por meio de oferta não pública, com um preço de emissão de 18,77 yuan por ação, levantando um total de 299999655 yuan, O capital levantado após deduzir a taxa de subscrição e recomendação de 2120000000 yuan (excluindo o montante do imposto de 2000000000 yuan) é 297879999655 yuan, que foi remetido para a conta de supervisão de capital levantado da empresa pelo subscritor principal Guosen Securities Co.Ltd(002736) em 26 de outubro de 2020. Além disso, após deduzir 355644294 yuan de despesas externas adicionais (excluindo impostos) diretamente relacionadas à emissão de títulos de capital, tais como taxas de contador de relatórios, honorários de advogados, taxas de registro de títulos e taxas de divulgação de informações, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 297644355361 yuan. O relatório de captação de capital acima mencionado (Tianjian [2020] n.º 457) é emitido pela empresa de contabilidade geral e verificado pela empresa de contabilidade geral.
(2) Utilização e saldo dos fundos angariados
1. Utilização de fundos captados por oferta não pública de ações em 2017
A empresa usou os fundos levantados de 30221723150 yuan nos anos anteriores, e o montante líquido de juros de depósito bancário recebidos nos anos anteriores após deduzir as despesas de manuseio bancário é 7864881847 yuan; Em 2021, o investimento do projeto consumiu 3025459129 yuan de fundos levantados e recuperou 10000000000 yuan de fundos de trabalho suplementares temporários.O saldo total do fundo e a receita de juros da conta especial para fundos levantados com fundos de trabalho suplementares permanentes foram 9494226581 yuan, e o montante líquido de juros de depósito bancário recebidos após dedução das despesas de manuseio bancário foi 71154426 yuan; O capital levantado usado acumulado é 304736908860 yuan (incluindo 92161131038 yuan de capital de giro suplementar permanente), e o montante líquido acumulado de juros de depósito bancário recebidos após dedução das despesas de manuseio bancário é 7936036273 yuan.
A empresa realizou a 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração e a 7ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores no dia 29 de junho de 2021, deliberando e aprovando a proposta de encerramento dos projetos de investimento com recursos captados e repondo permanentemente o saldo dos recursos captados em capital de giro. Tendo em vista que a construção do projeto de investimento financiado pela oferta não pública de ações da empresa em 2017 está concluída, e o prazo de pagamento do saldo não pago ou depósito de garantia é longo, de modo a reduzir as despesas financeiras da empresa e gerar maiores benefícios para a empresa e acionistas, A empresa concorda em fechar os projetos de investimento com os fundos levantados e reabastecer permanentemente o capital de giro com os fundos levantados restantes de 943579 milhões de yuans a partir de 16 de junho de 2021 (incluindo o saldo do contrato não pago de equipamentos e projetos de infraestrutura e o depósito de garantia de qualidade de 891161 milhões de yuans, bem como a receita de juros acumulada gerada do reabastecimento permanente do capital de giro pelos fundos levantados restantes em 2019 a 16 de junho de 2021) (o montante específico está sujeito ao saldo de liquidação de juros bancários no dia da transferência de fundos). Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou os fundos levantados restantes de 949423 milhões de yuans na conta especial correspondente para fundos levantados para complementar permanentemente o capital de giro.
2. Utilização de fundos captados por oferta não pública de ações em 2020
Em 2020, a empresa levantou um montante líquido de 297644355361 yuan por meio de oferta não pública de ações.Em 21 de novembro de 2020, a 37ª reunião do terceiro conselho de administração e a 33ª reunião do terceiro conselho de supervisores consideraram e adotaram a proposta sobre a substituição de fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento por fundos levantados antecipadamente, É acordado utilizar os fundos angariados de RMB 297644355361 em 2020 e os juros (o montante dos juros estará sujeito à chegada real) para substituir os fundos auto angariados investidos antecipadamente.
A partir de 31 de dezembro de 2020, a empresa substituiu os fundos levantados pelos fundos auto-levantados que foram investidos nos projetos de investimento por fundos levantados antecipadamente de acordo com os regulamentos, a conta especial para fundos levantados não é mais utilizada e os procedimentos de cancelamento foram concluídos.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
(1) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos angariados, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2022) (SZS [2022] n.º 12) e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen n.º 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal (SZS [2022] n.º 13) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, Foram formuladas as medidas administrativas relativas aos fundos angariados pela satélite Chemical Co., Ltd. (a seguir designadas “medidas administrativas”).
1. Fundos captados a partir da oferta não pública de ações em 2017
De acordo com as medidas de gestão, de acordo com as medidas de gestão, a empresa implementou uma conta especial para os fundos angariados, criou uma conta especial para os fundos angariados no banco, e juntamente com a agência de recomendação, o Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 736 Jiaxing Branch China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) A Jiaxing Branch assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados, que definiu os direitos e obrigações de todas as partes.
Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
2. Fundos captados pela oferta não pública de ações em 2020
De acordo com as medidas de gestão, de acordo com as medidas de gestão, a empresa implementou uma conta especial para os fundos angariados, criou uma conta especial para os fundos angariados no banco, e juntamente com a agência de recomendação . Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 736 Jiaxing Branch China Citic Bank Corporation Limited(601998) A sub-filial Jiaxing Xiuzhou assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados, que definiu os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
(2) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa possui 18 contas especiais para fundos levantados, e o depósito de fundos levantados é o seguinte: unidade: RMB
Número da conta bancária de depósito Nome da conta levantada Observações do saldo do fundo
Número da conta bancária de depósito Nome da conta levantada Observações do saldo do fundo
Fundos captados a partir da oferta não pública de ações em 2017
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) fechado Empresa Jiaxing Branch 1204060029 Konka Group Co.Ltd(000016) 0120.00
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) conta fechada Jiaxing Branch 81108010138012012012012130.00
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) conta fechada Jiaxing Branch 5739003891109990.00
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) conta fechada Jiaxing Branch 358500100571080.00
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) fechado Empresa Jiaxing Branch 330501638047091571570.00
Bank Of China Limited(601988) Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) conta fechada Jiaxing Branch 4039730727760,00
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) fechado Empresa Jiaxing Branch 6022277710.00
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. conta fechada Empresa Jiaxing Branch 330501638047091971970.00
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. conta fechada Empresa Jiaxing Branch 1204060029 Konka Group Co.Ltd(000016) 1360.00
Bank Of China Limited(601988) Zhejiang satellite energy Co., Ltd. fechou a conta de Jiaxing Branch 3545730732730.00
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. conta fechada Empresa Jiaxing Branch 6025455590.00
Subtotal 0,00
Fundos captados pela oferta não pública de ações em 2020
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Xiuzhou sub branch 8110801
