Relatório de garantia sobre o depósito e uso de fundos levantados em Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 2021
Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial)
catálogo
Relatório de garantia sobre o depósito e uso de fundos levantados em Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 2021
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados 1-29 em 2021
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Sobre Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Depósito e utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Relatório de garantia
Zhi Tong Zhi Zi (2022) No. 110a Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) todos os acionistas:
Aceitamos a atribuição de realizar garantias razoáveis sobre o relatório especial anexado sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 (doravante referido como o “relatório especial sobre fundos angariados”) da sociedade Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) .
Preparar o relatório especial sobre fundos levantados de acordo com os requisitos das diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal (2022), de modo a garantir que seu conteúdo seja verdadeiro, preciso e completo sem registros falsos Declarações enganosas ou omissões importantes são da responsabilidade do conselho de administração da empresa Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Nossa responsabilidade é expressar opiniões de garantia sobre o relatório especial sobre fundos levantados preparado pelo conselho de administração da empresa Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) com base na implementação do trabalho de garantia.
Planejamos e implementamos o trabalho de garantia de acordo com as disposições de outras normas de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses nº 3101 – negócios de garantia que não sejam auditoria ou revisão de informações financeiras históricas, de modo a obter garantias razoáveis sobre se não há erros materiais no relatório especial sobre fundos levantados. No trabalho de garantia, implementamos os procedimentos necessários, incluindo compreensão, inquérito, verificação pontual, verificação e assim por diante, em combinação com a situação real da empresa Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) . Acreditamos que o nosso trabalho de garantia fornece uma base razoável para emitir pareceres de garantia.
Após revisão, acreditamos que o relatório especial sobre fundos levantados preparado pelo conselho de administração da empresa Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) cumpre as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal (2022) e as diretrizes de formato relevantes, E sinceramente refletiu o depósito e o uso real dos fundos levantados da empresa Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) em 2021 em todos os aspectos principais.
Este relatório de garantia é apenas para uso da empresa Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) ao divulgar o relatório anual, e não deve ser usado para qualquer outra finalidade.
Contadores públicos certificados Zhitong China Contadores públicos certificados
(sociedade geral especial)
Contabilista público certificado chinês
Pequim, China 18 de Março de 2002
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Comparação entre o depósito e o uso real dos fundos levantados em 2021
Relatório especial
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal (2022), Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) o conselho de administração preparou um relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados em 2021.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e disponibilidade dos fundos
1. Montante e disponibilidade de recursos captados pela oferta não pública de ações em 2016
Com a aprovação do documento zjxk [2017] nº 750 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu privadamente 14920711 ações ordinárias RMB (ações A) a um preço de emissão de 41,62 yuan por ação, e o montante total de fundos levantados foi 62099999182 yuan. Após deduzir várias despesas, o montante líquido de fundos levantados foi 59991285416 yuan. O montante líquido acima de fundos levantados foi verificado no relatório de verificação de capital (ztyz (2017) No. 110zc0246) da Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
2. Montante e disponibilidade de recursos captados pela oferta não pública de ações em 2020
Com a aprovação do documento zjxk [2021] n.º 930 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu privadamente 24489816 ações ordinárias RMB (ações A) a um preço de emissão de 68,00 yuan por ação e levantou um total de 166530748800 yuan. Depois de deduzir a taxa de emissão, o montante líquido de fundos levantados é de 164083504478 yuan.
O montante líquido dos fundos levantados acima foi verificado no relatório de verificação de capital (ztyz (2021) n.º 110c000293) da Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
1. Utilização e saldo dos fundos captados pela oferta não pública de ações em 2016
Em 2021, em 2016, os fundos levantados pela oferta não pública de ações foram investidos nos projetos de investimento levantados de 62684000 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, 58571999501 yuan (incluindo 20427092 yuan lucro de juros líquido de fundos levantados investidos em projetos investidos com fundos levantados) foi investido em projetos investidos com fundos levantados.
Em 6 de maio de 2021, após deliberação na 13ª reunião do 5º conselho de administração da empresa, a empresa complementará permanentemente o capital de giro com um total de 1512081752 yuan de fundos levantados excedentes e renda de produtos financeiros relacionados e renda líquida de juros. A empresa cancelou as contas especiais acima mencionadas para fundos angariados com números de conta 4 Jinling Hotel Corporation Ltd(601007) 880180 China Vanke Co.Ltd(000002) 7 e 391050100100384906. Até o momento, os recursos captados pela oferta não pública de ações da empresa em 2016 foram esgotados.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de cancelamento da conta especial para arrecadação de fundos (Anúncio nº: 2021057) divulgado pela empresa no cninfo.com em 19 de maio de 2021.
2. Utilização e saldo dos fundos captados pela oferta não pública de ações em 2020
Em 2021, em 2020, os fundos levantados pela oferta não pública de ações foram investidos nos projetos com investimento aumentado de 110853067170 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, um total de 110853067170 yuan foi investido em projetos investidos com fundos levantados (incluindo 38466583004 yuan de fundos auto-levantados e 47511959478 yuan de fundos de trabalho suplementares que foram investidos em projetos investidos com fundos levantados antecipadamente) e o saldo dos fundos levantados é 53674629195 yuan (incluindo 444191887 yuan de receita líquida de juros).
No dia 17 de junho de 2021, a 15ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de substituição de fundos próprios de projetos de investimento investidos por fundos angariados antecipadamente por fundos angariados e a proposta de aumento de capital das subsidiárias por fundos angariados, De acordo com a resolução, a empresa transferiu os fundos levantados armazenados na conta especial para fundos levantados (Conta nº: 3602004929200357446) aberta pelo Ramo Leste de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, com um montante total de transferência de 155038128004 yuan (incluindo 38466583004 yuan de montante de substituição e 11657154000 yuan de montante de aumento de capital). Ao mesmo tempo, a empresa transferiu 47511959478 yuan de capital de giro suplementar e custo de emissão de fundos levantados de acordo com o plano de desenvolvimento não público de ações em 2020 (Projeto Revisado) A partir de 31 de dezembro de 2021, todo o capital de giro suplementar de fundos levantados tinha sido transferido.
2,Gestão dos fundos angariados
(I) construção e implementação do sistema de gestão
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes da CSRC para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados pelas sociedades cotadas, e as diretrizes da Bolsa de Valores de Shenzhen para a supervisão autodisciplina das empresas cotadas nº 1 – operação padronizada das empresas cotadas no conselho principal (2022), e em combinação com a situação real da empresa, Foi formulado o sistema de gestão dos fundos angariados, que estipula o armazenamento, utilização, aprovação, alteração, supervisão e divulgação da utilização dos fundos angariados.
Após a implantação dos fundos levantados, a empresa implementa rigorosamente o sistema de gestão dos fundos levantados. O Departamento de Auditoria da empresa deve inspecionar o armazenamento e uso dos fundos levantados pelo menos trimestralmente e relatar os resultados da inspeção ao comitê de auditoria do conselho de administração em tempo útil.
II) Abertura de conta especial para fundos angariados
1. Abertura de contas de fundos angariados não públicos em 2016
Após a disponibilização dos fundos angariados em 2016, a empresa abriu quatro contas especiais para o armazenamento e utilização dos fundos angariados de acordo com as disposições do sistema de gestão dos fundos angariados.
No. depósito conta bancária nome conta No. projeto de investimento levantado
Empresa Guangzhou 6021991…
Subsucursal de Taizhou Haizhu
2 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. Jiujiang Tianci 4 Jinling Hotel Corporation Ltd(601007) 880180 China Vanke Co.Ltd(000002) 730000 t/uma divisão de grau de bateria Jiujiang Branch material de fosfato de ferro projeto
3 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) guangjiujiang Tianqi 36020049292 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 522300t / um novo projeto de sub-ramo do distrito leste da zona de desenvolvimento econômico e tecnológico do estado do sal de lítio
4 Industrial Bank Co.Ltd(601166) Guangzhou huanjiujiang Tianqi 3910501003442492000t / um projeto de fosfato de lítio sub ramo de hexafluoreto sólido Shidong
Em 10 de agosto de 2017, a quarta reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de substituição de fundos auto-levantados investidos antecipadamente em projetos de investimento levantados por fundos levantados, a proposta de complementação do capital de giro por fundos que excedam o valor de investimento dos projetos de investimento levantados após dedução das despesas de emissão, e a proposta de aumento de capital de subsidiárias com fundos levantados, De acordo com a resolução, a empresa transferiu os fundos levantados armazenados na conta especial para fundos levantados de China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Guangzhou Haizhu sub-sucursal (Conta n.o 6021991) para a conta especial correspondente para projetos de investimento de fundos levantados, e cancelou a conta especial para fundos levantados de China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Guangzhou Haizhu sub-sucursal.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de cancelamento da conta especial para fundos levantados (Anúncio nº: 2017080) divulgado pela empresa no cninfo.com em 18 de agosto de 2017.
No dia 23 de agosto de 2019, a 42ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa deliberau e adotou o “sobre a rescisão de alguns projetos de investimento levantados”
