Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) relatório de garantia de controlo interno
Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial)
catálogo
Relatório de garantia do controlo interno
Relatório de autoavaliação sobre controle interno relacionado às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021 1 1-13
Zhitong Certified Public Accountants (parceria geral especial) 22 Jianguomenwai street, Chaoyang District, Pequim, China
5º andar, quadrado, 100004
Tel. + 86 1085665588
Fax: +86 1085665120
www.granthornton. cn.
Relatório de garantia do controlo interno
Zhi Tong Zhi Zi (2022) No. 110a Yes Optoelectronics (Group) Co.Ltd(002952) Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) todos os acionistas:
Aceitamos a atribuição de verificar a confirmação do conselho de administração da Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (doravante denominada Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) empresa) sobre a eficácia do controle interno relacionado às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) a responsabilidade do conselho de administração da empresa é estabelecer e melhorar o controle interno e manter sua eficácia de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa, e garantir que o relatório de autoavaliação anexado sobre controle interno relacionado às demonstrações financeiras da empresa Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) em 31 de dezembro de 2021 reflete verdadeiramente e completamente o controle interno relacionado às demonstrações financeiras da empresa Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) em 31 de dezembro de 2021. Nossa responsabilidade é expressar opiniões sobre a eficácia do controle interno relacionado às demonstrações financeiras da empresa Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) em 31 de dezembro de 2021.
Realizamos a auditoria de acordo com os outros padrões de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses nº 3101 – informações financeiras históricas
O trabalho de garantia foi realizado de acordo com as disposições da “actividade de seguros que não o planeamento ou revisão”. No processo de garantia, implementamos outros procedimentos, incluindo compreensão, teste e avaliação da racionalidade da concepção do controle interno e eficácia da implementação relacionada às demonstrações financeiras, bem como outros procedimentos que consideramos necessários. Acreditamos que nossa garantia fornece uma base razoável para expressar opiniões.
O controle interno tem limitações inerentes, e existe a possibilidade de que erros de declaração possam ocorrer e não serem encontrados devido a erro ou fraude. Além disso, como mudanças nas circunstâncias podem levar a um controle interno inadequado ou reduzir o grau de conformidade com as políticas e procedimentos de controle, é arriscado especular a eficácia do controle interno no futuro de acordo com os resultados da garantia do controle interno.
Acreditamos que Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) empresa efetivamente manteve o controle interno relacionado às demonstrações financeiras estabelecido de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa em todos os principais aspectos em 31 de dezembro de 2021.
Este relatório de garantia é apenas para uso da empresa Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) ao divulgar o relatório anual, e não deve ser usado para qualquer outra finalidade. Contadores públicos certificados Zhitong China Contadores públicos certificados
(sociedade geral especial)
Contabilista público certificado chinês
Pequim, China 18 de Março de 2002
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Relacionados com as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021
Relatório de autoavaliação do controlo interno
Todos os accionistas:
De acordo com o disposto nas normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio e outros requisitos regulatórios de controle interno (doravante denominado “sistema normativo de controle interno da empresa”), combinados com o sistema de controle interno da empresa e métodos de avaliação, e com base na supervisão diária e especial do controle interno, avaliou-se a eficácia do controle interno da empresa em 31 de dezembro de 2021 (data de referência do relatório de avaliação do controle interno).
1,Declaração importante
É responsabilidade do conselho de administração da empresa estabelecer, melhorar e implementar efetivamente o controle interno, avaliar sua eficácia e divulgar fielmente o relatório de avaliação do controle interno de acordo com as disposições do sistema padrão de controle interno da empresa. O Conselho de Supervisores supervisiona o estabelecimento e a execução do controlo interno pelo Conselho de Administração. A gerência é responsável por organizar e liderar a operação diária do controle interno da empresa.
O conselho de administração, o conselho de supervisores e os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste relatório, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo do relatório.
O objetivo do controle interno da empresa é garantir razoavelmente a conformidade legal da operação e gestão, segurança de ativos, autenticidade e integridade dos relatórios financeiros e informações relevantes, melhorar a eficiência e efeito da operação e promover a realização da estratégia de desenvolvimento. Devido às limitações inerentes ao controle interno, ele só pode fornecer garantia razoável para a realização dos objetivos acima. Além disso, como as mudanças nas circunstâncias podem levar a um controle interno inadequado ou à redução do cumprimento das políticas e procedimentos de controle, existe um certo risco de especular a eficácia do controle interno no futuro de acordo com os resultados da avaliação do controle interno.
2,Conclusão da avaliação do controlo interno
De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios financeiros, não há defeitos importantes no controle interno sobre relatórios financeiros na data de referência do relatório de avaliação do controle interno.
De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros, a empresa não encontrou defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros na data de referência do relatório de avaliação do controle interno.
Não existem fatores que afetem a conclusão da avaliação da eficácia do controle interno desde a data base do relatório de avaliação do controle interno até a data de emissão do relatório de avaliação do controle interno.
3,Avaliação do controlo interno
I) Âmbito de avaliação do controlo interno
A empresa determina as principais unidades, matérias e áreas de alto risco incluídas no escopo de avaliação de acordo com o princípio orientado para o risco. As principais unidades incluídas no âmbito da avaliação incluem:
Número de série Nome da empresa e rácio de equidade da relação da empresa
A companhia…
2. 100% das subsidiárias de Guangzhou Tianci silicone Technology Co., Ltd
3. subsidiária de materiais de alta tecnologia Co. de Jiujiang Tianci, Ltd. 100%
4 Tianjin Tianci materiais de alta tecnologia Co., Ltd. subsidiária 100%
5) Subsidiárias da Tianci (Hong Kong) Co., Ltd. 100%
6 Zhangjiagang jimute Chemical Technology Co., Ltd. subsidiária 100%
7.100% das subsidiárias de Jiangxi Tianci Novo Material Innovation Center Co., Ltd
8. subsidiária de Jiangsu Tianci materiais de alta tecnologia Co., Ltd. 100%
9. Subsidiária de Ningde Kaixin bateria material Co., Ltd. 100%
Filial checa
11 Qingyuan Tianci hi tech materials Co., Ltd. subsidiária 100%
12 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Alemanha Limitada subsidiária 100%
13. 100% das subsidiárias de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (Nantong) Co., Ltd
14. Subsidiária de materiais de alta tecnologia Co. de Zhejiang Tianci, Ltd. 100%
15 subsidiária de Zhejiang Tianshuo fluorosicone New Material Technology Co., Ltd. 82,96%
16. 76,89% das subsidiárias de lítio zhongtianhong Clenergy(Xiamen)Technology Co.Ltd(603628) Co., Ltd
17 Jiujiang Tianci Mining Co., Ltd. 75%
18 Yichun Tianci high tech materials Co., Ltd. 70%
19 Yichang Tianci high tech materials Co., Ltd. subsidiária 65%
20 Jiujiang Tianqi fluorosicone New Material Technology Co., Ltd. Sun company 100%
21 Jiujiang jimute New Material Technology Co., Ltd. Sun company 100%
22 Chizhou Tianci high tech materials Co., Ltd. Sun company 100%
23 Fuding Kaixin material da bateria Co., Ltd. Sun company 100%
24 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) USA Co., Ltd. Sun company 100%
Jiujiang new power materials Co., Ltd.
26 Jiujiang Tianci electrolyte Technology Co., Ltd. Sun company 100%
27 Jiujiang Tianci Resource Recycling Technology Co., Ltd. Sun company 100%
28 Anhui Tianfu Fluorine Material Co., Ltd. Sun company 100%
29 Zhejiang aide Nano Technology Co., Ltd. Sun company 70%
30 Jiangxi Tianci zhongnitrate New Material Co., Ltd. Sun company 65%
31 Anhui Yisheng Environmental Protection Technology Co., Ltd. empresa de bisneto 100%
O ativo total das unidades incluídas no escopo de avaliação representa 100% do ativo total nas demonstrações financeiras consolidadas da empresa e a receita operacional total representa 100% da receita operacional total nas demonstrações financeiras consolidadas da empresa.
Os principais itens incluídos no escopo da avaliação incluem: estratégia de desenvolvimento, estrutura organizacional, recursos humanos, cultura corporativa, responsabilidade social, gestão de fundos, gestão de vendas, gestão de compras, pesquisa e desenvolvimento, gestão financeira, grande controle de investimentos, gestão de fundos levantados, gestão de subsidiárias, controle de garantia externa, controle de transações de partes relacionadas, sistema de informação e comunicação, etc.
Principais áreas de negócios de preocupação, tais como negócios de alto risco, pesquisa e desenvolvimento de fundos, e divulgação de informações comerciais de partes relacionadas, incluindo principalmente financiamento, garantia e assim por diante.
1. Estratégia de desenvolvimento
A empresa se concentrará em materiais de bateria de íons de lítio, materiais químicos diários e produtos químicos especiais a médio e longo prazo. O objetivo é se tornar uma empresa internacional de operação química verde de primeira classe, com planejamento de longo prazo para flúor, silício, materiais de alto desempenho, produtos químicos eletrônicos e outros negócios emergentes. As estratégias de desenvolvimento das principais unidades de negócio são as seguintes:
1) Materiais da bateria do íon de lítio:
Promover a investigação e desenvolvimento das principais substâncias de eletrólito e garantir o fornecimento auto-produzido; Melhorar a segurança, a eficiência da operação e o nível de fornecimento do processo, dar pleno jogo à vantagem de custo da cadeia de suprimentos e manter a vantagem competitiva do mercado do eletrólito. Ao mesmo tempo, preste atenção a novas substâncias e fórmulas, forme barreiras de patentes, acelere o layout global da capacidade de produção e da propriedade intelectual e mantenha ainda mais a competitividade central do primeiro fornecedor mundial de eletrólitos.
Promover materiais de cátodo como o negócio principal de materiais de bateria de lítio e estabelecer as vantagens do fosfato de ferro. Encontre oportunidades de mercado e clientes através de pesquisa sistemática. O objetivo é conduzir o negócio de beneficiamento, carbonato de lítio, hidróxido de lítio, fosfato de ferro de lítio e assim por diante através da utilização de recursos de fósforo, enxofre e flúor, utilização de escalão, recuperação de bateria e regeneração de material. Para construir
