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Código dos títulos: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) abreviatura dos títulos: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Anúncio n.o: 2022026 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Anúncio sobre a realização de negócios de cobertura cambial em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 18 de março de 2022, Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 27ª reunião do 5º conselho de administração, deliberaram e aprovaram a proposta de realizar negócios de cobertura cambial em 2022, e concordaram que a empresa e suas subsidiárias incluídas nas demonstrações consolidadas devem realizar negócios de cobertura cambial, e o saldo da transação em qualquer momento não deve exceder o equivalente a US $ 30 milhões (incluindo US $ 30 milhões), O prazo de validade é de um ano (calculado a partir da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração). As informações pertinentes são anunciadas da seguinte forma:
1,Objectivo da actividade de cobertura cambial
A fim de resolver efetivamente o risco de taxa de câmbio ou taxa de juros enfrentado pelos negócios de importação e exportação e empréstimos em moeda estrangeira, combinado com a atual tendência de mudança do mercado cambial, a empresa planeja realizar negócios de cobertura cambial.
2,Tipos de operações de cobertura cambial
As principais variedades de negócios de cobertura cambial incluem liquidação a prazo e vendas de divisas, negócios de swap de RMB e outras divisas, negociação cambial, swap cambial, opção cambial, swap de taxa de juro, opção de taxa de juro, etc. 3,Período de negócios de cobertura cambial, escala de negócios e autorização relevante
Se o valor cambial da empresa subsidiária (incluindo o valor de USD 30 milhões) for considerado pelo conselho de administração durante o período efetivo do negócio de cobertura, ele deve ser calculado a partir da data em que o valor cambial da empresa subsidiária (incluindo o valor de USD 30 milhões) pode ser usado com prudência, e não deve ser calculado de acordo com o período efetivo do negócio de cobertura. Autorizar os representantes legais da empresa e suas subsidiárias incorporadas nas demonstrações consolidadas a assinar documentos legais relevantes, e autorizar o departamento financeiro da empresa a passar por procedimentos comerciais relevantes.
4,Análise de risco de negócios de cobertura cambial
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1. Risco de flutuação cambial e cambial: em caso de desvio significativo entre a tendência cambial ou cambial do mercado e a expectativa da empresa, o custo da empresa após o bloqueio da taxa de câmbio ou do custo da taxa de juros pode exceder o custo de custo quando não está bloqueado, resultando em perdas potenciais.
2. Risco de inadimplência de clientes ou fornecedores: as contas a receber vencidas dos clientes, a não recuperação do pagamento dentro do período previsto de cobrança ou o atraso do pagamento aos fornecedores afetarão o fluxo de caixa da empresa, o que pode tornar o fluxo de caixa real incapaz de corresponder plenamente ao prazo ou valor do negócio de cobertura cambial operado. 5,Medidas de controlo de risco a tomar pela empresa
1. A empresa formulou o sistema de gestão de hedging cambial, que estipula a autoridade de aprovação, gestão, processo de operação interna, controle de risco e relatório interno do negócio de hedging cambial da empresa.
2. O departamento financeiro é responsável pela gestão unificada do negócio de cobertura cambial da empresa. Todas as transações cambiais são baseadas na produção e operação normais e dependem de operações comerciais específicas. Operações de especulação e arbitragem não são permitidas. As operações comerciais são realizadas em estrita conformidade com as disposições do sistema de gestão de cobertura cambial para garantir efetivamente a implementação do sistema. 3. O departamento de auditoria supervisionará e inspecionará mensalmente o negócio de cobertura cambial, revisará trimestralmente a operação real, o uso dos fundos e os lucros e prejuízos do negócio de cobertura cambial e reportará a revisão ao comitê de auditoria do conselho de administração.
4. A empresa controlará a escala dos fundos de hedge em estrita conformidade com a autoridade de aprovação, e operará somente depois que o valor for aprovado de acordo com o sistema. Ao mesmo tempo, a empresa divulgará oportunamente informações de acordo com o relatório de controle de risco e procedimentos de manuseio.
6,Pareceres de directores independentes
O objetivo do negócio de cobertura cambial da empresa é evitar o risco do mercado cambial e evitar o impacto adverso de grandes flutuações cambiais na empresa. A empresa estabeleceu o sistema de gestão de hedging cambial e mecanismo de supervisão e inspeção, que podem efetivamente gerenciar e controlar o risco de negócios de hedging cambial. Acreditamos que o negócio de hedging cambial da empresa atende às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa. Os procedimentos para que o conselho de administração considere este assunto são legais e conformes, em consonância com as disposições legais e regulamentares relevantes, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa. Portanto, concordamos com a empresa para realizar negócios de cobertura cambial.
7,Pareceres do promotor
O patrocinador acredita que o negócio de cobertura cambial da empresa foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e cumpriu
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Foram necessários procedimentos legais. A empresa formulou o sistema de gestão de negócios de cobertura cambial e tomou as medidas necessárias de controle de risco de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes. O desenvolvimento deste negócio está alinhado com as reais necessidades comerciais da empresa, o que é propício para evitar os riscos do mercado cambial, evitando o impacto adverso de grandes flutuações cambiais sobre a empresa, melhorando a eficiência do uso de fundos cambiais e reduzindo razoavelmente despesas financeiras.
A instituição de recomendação não tem objeção ao negócio de cobertura cambial da empresa em 2022.
Documentos para referência futura:
Resolução da 27ª reunião do Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) do 5º Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) conselho de administração 22 de março de 2022
