Código dos títulos: Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) abreviatura dos títulos: Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) Anúncio n.o: 2022031 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 18 de março de 2022, Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a 13ª reunião do 8º Conselho de Administração, na qual foi deliberada e adotada, por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, a proposta de utilização de fundos próprios ociosos para investimento e gestão patrimonial, e submetida à votação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade. Os conteúdos específicos são anunciados da seguinte forma:
1,O uso de fundos ociosos próprios para investimento e gestão financeira desta vez
1. Objectivo do investimento
A fim de melhorar a eficiência de uso dos fundos da empresa, aumentar a receita dos ativos de caixa da empresa e maximizar os interesses dos acionistas, usamos nossos próprios fundos ociosos para investimento e gestão financeira sob a condição de garantir a demanda de capital da operação diária e efetivamente controlar os riscos de investimento.
2. Montante do investimento
O montante do investimento doméstico não deve exceder 600 milhões de yuans.
3. Produtos de investimento
A empresa controlará estritamente os riscos de acordo com as regulamentações relevantes, avaliará rigorosamente os produtos financeiros, e principalmente comprará produtos financeiros bancários com alta segurança, boa liquidez, baixo risco e período de investimento de não mais de 12 meses, incluindo, mas não limitado a depósitos acordados, depósitos estruturados, etc.
4. Fonte dos fundos
Para os fundos próprios da empresa, as receitas e despesas do fundo da empresa devem ser razoavelmente calculadas e organizadas durante o investimento específico, o que não afetará as atividades comerciais diárias da empresa.
5. Prazo de autorização e autorização
Após deliberação e aprovação dos assuntos acima referidos pelo Conselho de Administração e pela Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia, a Companhia fica autorizada a autorizar o Presidente da Companhia a assinar todos os instrumentos de produtos financeiros bancários, caso o limite acima seja excedido, será implementado após aprovação do Conselho de Administração. O prazo de autorização é de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pela Assembleia Geral Anual de 2021.
2,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
1. Risco de investimento
O mercado financeiro é afetado pela macroeconomia, e não se exclui que o investimento seja afetado por flutuações do mercado.
2. Medidas de controlo dos riscos
(1) Ao comprar produtos financeiros bancários, a empresa escolherá produtos de investimento com boa liquidez bancária, alta segurança e período de investimento de não mais de 12 meses, e esclarecerá o valor, período, variedades de investimento, direitos, obrigações e responsabilidades legais de ambas as partes.
(2) O departamento financeiro da empresa será responsável pela implementação específica. Ser responsável por formular o plano de compra de produtos financeiros, comprar razoavelmente produtos financeiros e estabelecer contas de investimento, analisar e acompanhar oportunamente a direção do investimento, mudança de valor líquido e progresso do projeto de produtos financeiros, e tomar oportunamente medidas correspondentes para controlar riscos de investimento se fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa forem encontrados na avaliação.
(3) Os diretores independentes têm o direito de inspecionar regularmente ou irregularmente seus produtos de investimento e podem contratar instituições profissionais para auditar quando necessário.
3,Impacto da utilização de fundos ociosos próprios para investimento e gestão financeira na empresa
A empresa estimou e calculou integralmente os riscos e benefícios da compra de produtos financeiros e a demanda futura de capital. A utilização de seus próprios fundos ociosos para investimentos e gestão financeira não afetará o funcionamento diário da empresa e o desenvolvimento de seus principais negócios. O investimento de produtos financeiros é propício para melhorar a eficiência de utilização dos fundos próprios ociosos da empresa, obter um certo rendimento de investimento, melhorar ainda mais o nível global de desempenho da empresa e obter mais retornos de investimento para os acionistas, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
4,Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que a empresa estabeleceu um sistema e sistema de controle interno relativamente perfeito, que pode ser efetivamente implementado. A empresa usa seus próprios fundos ociosos para investimentos e gestão financeira, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos da empresa, não afetará o funcionamento diário da empresa e o desenvolvimento de seus principais negócios, e não prejudicará os interesses dos acionistas minoritários.
3,Documentos para referência futura
1. Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) resoluções da 13ª reunião do 8º Conselho de Administração; 2. Pareceres independentes relevantes de diretores independentes.
É anunciado
Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) conselho de administração 22 de março de 2022
