Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868)
O relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 está de acordo com os requisitos das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2020), o memorando sobre negócios de divulgação de informações no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – assuntos relacionados à divulgação de relatórios periódicos e outras disposições relevantes, A empresa verificou cuidadosamente o depósito e uso dos fundos levantados em 2021, e agora as informações relevantes são explicadas da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação do documento zjxk [2018] n.º 245 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 37763565 ações ordinárias de RMB para investidores específicos em julho de 2018, com um preço de emissão de RMB 5,16 por ação e um total de capital levantado de RMB 19486000. De acordo com as regulamentações relevantes, após dedução do custo de emissão de RMB 11275400 (excluindo imposto de entrada), o capital captado líquido real foi de RMB 183584600. Os fundos angariados estão em vigor em junho de 2018.
O relatório de verificação de capital acima referido dos contabilistas públicos certificados nº. [2018] 5156. A empresa adotou gerenciamento especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Montante utilizado em 2018
O uso dos fundos levantados da empresa é o seguinte: (1) antes que os fundos levantados acima estejam em vigor, a partir de 25 de julho de 2018, a empresa investiu um total de 560525 milhões de yuans nos projetos de fundos levantados com fundos auto-levantados. Depois que os fundos levantados estão em vigor, a empresa substituirá os fundos auto-levantados de 560525 milhões de yuans investidos nos projetos de investimento de fundos levantados com antecedência com os fundos levantados de 586741 milhões de yuans. Após deduzir o capital de giro suplementar temporário de 40 milhões de yuans com os fundos levantados e o montante líquido das despesas de manuseio deduzido da receita de juros da conta especial para fundos levantados, o saldo da conta especial para fundos levantados em 31 de dezembro de 2018 era de 854323 milhões de yuans (incluindo despesas de emissão não pagas).
Montante utilizado em 2019
O uso dos fundos levantados da empresa é o seguinte: (1) a empresa substitui os fundos auto levantados de 5,8548 milhões de yuans investidos nos projetos de investimento com os fundos levantados antecipadamente; (2) O projeto de investimento investido diretamente nos fundos levantados foi de 106883 milhões de yuans. (3) O aumento líquido do capital de giro temporariamente complementado por fundos levantados foi de 10 milhões de yuans; (4) A empresa pagou 180000 yuan de despesas de emissão pendentes na fase inicial; Em 31 de dezembro de 2019, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 595977 milhões de yuans (incluindo juros).
Montante utilizado em 2020
O uso dos fundos levantados da empresa é (1) 21,31 milhões de yuans investidos diretamente nos projetos de investimento dos fundos levantados. (2) O retorno líquido do capital de giro temporariamente complementado por fundos levantados é de 5 milhões de yuans; Em 31 de dezembro de 2020, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 434731 milhões de yuans (incluindo juros).
Montante utilizado e saldo do exercício em curso
O uso dos fundos levantados da empresa é (1) 233521 milhões de yuans investidos diretamente nos projetos de investimento dos fundos levantados; (2) O retorno líquido do capital de giro temporariamente complementado por fundos levantados é de 10 milhões de yuans; Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 302413 milhões de yuans (incluindo juros).
2,Depósito e gestão de fundos angariados
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e as medidas para a administração de fundos levantados de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, e seguindo os princípios de padronização, segurança, eficiência e transparência, a empresa formulou as medidas para a administração de fundos levantados, que fez disposições claras sobre o armazenamento, aprovação, uso, gestão e supervisão de fundos levantados, de modo a garantir o uso padronizado de fundos levantados no sistema.
Em 25 de julho de 2018, a empresa e China Construction Bank Corporation(601939) Hefei Luyang sub sucursal (doravante referido como ” China Construction Bank Corporation(601939) Hefei Luyang sub sucursal”) e Guoyuan Securities Company Limited(000728) (doravante referido como ” Guoyuan Securities Company Limited(000728) “) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados, e abriram uma conta especial para fundos levantados (número de conta: 34050146860800 Bosun Co.Ltd(002282) ) em China Construction Bank Corporation(601939) Hefei Luyang sub sucursal. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há problema no desempenho do acordo regulatório tripartido.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é o seguinte:
Unidade monetária: RMB
Nome do banco saldo da conta bancária
China Construction Bank Corporation(601939) 34050146860800 Bosun Co.Ltd(002282) 30,24134029
Total — 3024134029
3,Utilização efectiva dos fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, os fundos angariados efetivamente investidos pela empresa em projetos relevantes totalizaram RMB 1198793 milhões, e os fundos angariados ociosos complementaram temporariamente o capital de giro de RMB 35 milhões.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
1. Não há alteração no projeto de investimento dos fundos levantados pela empresa.
2. Não há transferência externa ou substituição dos projetos de investimento da empresa por fundos levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A empresa utiliza os fundos levantados de acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e divulga oportunamente o uso dos fundos levantados, não havendo violações na utilização e gestão dos fundos levantados. Apêndice: Utilização de fundos angariados
Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) conselho de administração 22 de março de 2022 Horário 1:
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Unidade: 10000 yuan
Receitas líquidas 1835846 receitas totais 233521 investidos no ano
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de reporte
Total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas – o total acumulado de fundos angariados de 1198793 investidos
Proporção do total de fundos angariados com alteração acumulada de finalidade
Se os projetos de investimento autorizados e sobre os fundos angariados foram alterados e se o investimento dos fundos angariados após ajustamento foi acumulado até ao final do período. Se os projetos de investimento atingiram o valor esperado até ao final do período e se o investimento real do ano em curso atingiu o fundo de viabilidade do projeto (incluindo o montante total do investimento (1) montante e o progresso do montante do investimento (%) (3) Benefício actual do estatuto disponível (se existe uma mudança de repartição do benefício estimado) (2) = (2) / (1) alteração importante no período
Projectos de investimento autorizados
Projeto de veículo empresarial de médio e alto grau n.º 34 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008) 3401406.02231955 27.81 —– não
Projecto de melhoria da capacidade de verificação do produto n.º 10544005160786.13348603 67.56 – n.º
Se a capacidade do sistema de gestão digital é construída 344 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 0143.06118235 78.82 —– não
Projecto de concepção
Reembolso do empréstimo bancário n.o 500000 – 500000 100.00 – n.o
Total – 53584002 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 35211198793 ———-
Não está dentro do cronograma planejado ou esperado que, devido à acirrada concorrência na indústria automotiva, a própria operação e desenvolvimento da empresa também esteja enfrentando grandes desafios e pressões, e a pressão de capital é grande. Além disso, a fim de melhorar a situação e as razões dos ganhos de capital (a eficiência de utilização dos fundos, e regular adequadamente o progresso da construção de projetos de investimento levantados de acordo com a situação real, como a prioridade da demanda de capital, etc.), o progresso planejado de “projeto de veículos comerciais de médio e alto porte”, “projeto específico de inspeção de produto) projeto de melhoria da capacidade de certificação” e “projeto de construção de capacidade do sistema de gestão digital” é atrasado em comparação com o plano original.
Alterações importantes na viabilidade do projeto indicam que o montante, a finalidade e o progresso da utilização dos fundos levantados em excesso não foram alterados, o local de implementação do projeto de investimento dos fundos levantados não foi alterado e o método de implementação do projeto de investimento dos fundos levantados não foi ajustado
Em 17 de setembro de 2018, a empresa realizou a 20ª reunião do sétimo conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta de substituir o investimento antecipado pelos fundos levantados e concordou em usar os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados dos projetos de investimento investidos com os fundos levantados antecipadamente, com um montante total de 560525 milhões de yuans. Huapu Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) pré-investimento de fundos levantados em projetos de investimento com fundos auto-levantados (Hui Zhuan Zi [2018] No. 5546). Após a verificação, o montante de substituição de fundos levantados antecipadamente para projetos de investimento com fundos levantados é de 560525 milhões de yuans. Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram seu consentimento. O patrocinador emitiu os pareceres de verificação sobre o investimento e substituição da Anhui Ankai Automobile Co., Ltd. e a empresa substituiu os fundos auto-levantados investidos antecipadamente pelos fundos levantados.
No dia 26 de outubro de 2018, a empresa realizou a 22ª Reunião do 7º Conselho de Administração, deliberando e aprovando a proposta de utilização de faturas de aceitação bancária para pagar os fundos do projeto de investimento dos fundos levantados e substituí-los pelo mesmo montante de fundos levantados, e concordou em utilizar faturas de aceitação bancária para pagar os fundos do projeto de investimento dos fundos levantados e substituí-los pelo mesmo montante de fundos levantados. Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram seu consentimento. A instituição de recomendação emitiu os pareceres de verificação sobre Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) usando as contas de aceitação bancária para pagar os fundos do projeto investidos pelos fundos angariados e substituindo-os pelos fundos angariados no mesmo montante.
Em 27 de agosto de 2018, a empresa realizou a 19ª reunião do 7º conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro e concordou em usar alguns fundos levantados ociosos de 40 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro por um período de não mais de 6 meses. Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa concordaram com isso.
