Haitong Securities Company Limited(600837)
Sobre Hefu (China) Medical Technology Co., Ltd
Alterar o assunto de implementação do projeto investido por alguns fundos levantados e usar alguns fundos levantados
Os fundos angariados concedem empréstimos a filiais detidas integralmente para executar a verificação de projetos de investimento angariados
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Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como ” Haitong Securities Company Limited(600837) ” ou “patrocinador”) como patrocinador da Hefu (China) Medical Technology Co., Ltd. (doravante referido como “Hefu China” ou “empresa”) para oferta pública inicial, listagem e supervisão contínua, De acordo com as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes, A empresa verificou a alteração do tema de implementação de alguns projetos de investimento de fundos angariados e a utilização de alguns fundos angariados para a concessão de empréstimos a subsidiárias integralmente detidas para a implementação de projetos de investimento angariados.
1,Fundos angariados e projectos de investimento de fundos angariados
De acordo com a resposta sobre Aprovação da oferta pública inicial da Hefu (China) Medical Technology Co., Ltd. (zjxk [2021] No. 4074) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 995132 milhões de ações (ações A) ao público pela primeira vez, com um preço de emissão de 4,19 yuan por ação e um total de capital levantado de 4169 Xinjiang Torch Gas Co.Ltd(603080) 0 yuan. O montante líquido de fundos realmente levantados foi de 35963993 yuan. KPMG Huazhen Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação de capital “KPMG Huazhen Yan Zi No. 2200567” em 11 de fevereiro de 2022. A empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados. A empresa assinou um acordo de supervisão tripartida sobre os fundos levantados com o patrocinador e o banco de acordo com as diretrizes sobre supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outros documentos relevantes para depositar os fundos levantados acima para garantir o uso seguro dos fundos levantados.
De acordo com o prospecto de oferta pública inicial da Hefu (China) Medical Technology Co., Ltd., os projetos de investimento e os planos de utilização dos fundos obtidos pela oferta pública inicial de ações da empresa são os seguintes:
Nome do projeto: entidade de implementação do montante de fundos levantados a investir
(10000 yuan)
1 marketing intensivo de exames médicos e instrumentos de alta tecnologia 14150 milhões Hefu China
projecto introduzido no estrangeiro
2 atualização de informações e projeto de centro de intercâmbio de gestão médica 3219099341 Hefu China
3. Suplemento de capital de giro 18 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 Hefu China
Total 35969099341
2,A empresa mudou o assunto de implementação de alguns dos projetos de investimento com fundos levantados e usou alguns dos fundos levantados para fornecer empréstimos a subsidiárias de propriedade integral
(I) condições específicas do tema de implementação do “projeto de centro de intercâmbio de atualização de informações e gestão médica”
A mudança do assunto de implementação do “projeto de centro de intercâmbio de atualização de informações e gestão médica” da empresa é um ajuste necessário com base nas necessidades reais da empresa e requisitos de alocação de recursos. As mudanças acima geralmente não alteram a direção do investimento e o conteúdo dos fundos levantados, não terão um impacto substancial nos projetos de investimento levantados e atendem às necessidades do funcionamento e desenvolvimento da empresa.
Quantidade do projeto (10000 yuan) antes e depois da mudança
Projeto 3219099341 Hefu China Hexi Shanghai do centro de troca da atualização da informação e da gestão médica
II) Informações pormenorizadas sobre a utilização de parte dos fundos angariados para conceder empréstimos a filiais detidas a título integral
De acordo com o progresso da construção e a demanda de capital real do projeto de investimento levantado, a empresa planeja usar parte dos fundos levantados para fornecer um empréstimo de juros de não mais do que RMB 3219099341 para Hexi Shanghai, uma subsidiária integral do assunto de implementação do “projeto de centro de intercâmbio de atualização de informações e gestão médica”, a fim de implementar o projeto de investimento levantado.O período de alocação dinâmica do empréstimo é o período de implementação do projeto, ea taxa de juros do empréstimo é de 4,35% da taxa de juros de empréstimo de referência de um ano existente do Banco Popular da China. De acordo com o arranjo de construção e demanda de capital do projeto de investimento levantado, a empresa pode fornecer empréstimos a Hexi Xangai uma vez ou várias vezes, e o progresso do empréstimo será promovido de acordo com a demanda real do projeto de investimento levantado. Hexi Xangai pode reembolsar o empréstimo adiantado ou renovar o empréstimo na maturidade de acordo com a implementação do projeto. Os empréstimos acima são usados apenas para a implementação do projeto de investimento levantado e não devem ser usados para outros fins.
O conselho de administração autoriza a pessoa coletiva ou seu agente designado a lidar com os procedimentos específicos de empréstimo e a gestão de acompanhamento dentro do limite de empréstimo acima mencionado, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e regulamentos internos do grupo.
(III) informações básicas do sujeito de implementação e objeto de empréstimo após a mudança do “projeto de centro de intercâmbio de atualização de informações e gestão médica”:
Nome do assunto: Hexi Medical Technology Trading (Shanghai) Co., Ltd
Código de crédito social unificado: 91310 Sgis Songshan Co.Ltd(000717) 8589794
Data de estabelecimento: 11 de outubro de 2005
Prazo comercial: 11 de outubro de 2005 a 10 de outubro de 2035
O capital social é de 34,23 milhões de yuans
Zona A, quarto 201, edifício 12, nº 1001, estrada norte de Qinzhou, distrito de Xuhui, Shanghai
Representante legal: Wang qiongzhi
Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada (detida integralmente por pessoa coletiva de empresa estrangeira)
Artigos licenciados: operação de dispositivos médicos de classe III; Importação e exportação de tecnologia; Agência de importação e exportação;
Importação e exportação de bens. (projetos que devem ser aprovados de acordo com a lei só podem ser aprovados por departamentos relevantes
O escopo de negócios específico ou documento de aprovação do departamento de negócios relevante
(sujeito a) artigos gerais: Vendas de dispositivos médicos da classe II; Locação de equipamentos médicos; Comércio
Corretor; Agente de vendas; Serviços de sistemas informáticos.
(exceto para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei)
(além disso, realizar atividades comerciais independentemente de acordo com a lei com licença comercial)
Estrutura de capital próprio Hefu (China) Medical Technology Co., Ltd. detém 100% de capital próprio
A partir de 31 de dezembro de 2021 (Não auditado), o total de ativos da Hexi Shanghai
Os principais dados financeiros são 384339 milhões de yuans, os ativos líquidos são 365405 milhões de yuans e o lucro líquido em 2021 é de 173,45 milhões de yuans
Dez mil yuans.
3,Objectivo e influência do aumento da execução de alguns projectos de investimento com fundos angariados
A mudança do método de investimento e gestão do projeto é propício para a implementação suave do investimento e gestão do projeto e o uso dos fundos levantados, que está em linha com as leis e regulamentos relevantes do centro de investimento e gestão integral.
Além da alteração acima mencionada do assunto de implementação dos fundos levantados, o conteúdo de construção e modo de implementação dos projetos de investimento de fundos levantados da empresa não mudaram, o conteúdo dos projetos de investimento de fundos levantados não foi alterado, não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas, e não haverá impacto material nos projetos de investimento de fundos levantados.
4,Procedimento de revisão interna da empresa
A empresa realizou a 23ª Reunião do primeiro conselho de administração e a 8ª reunião do primeiro conselho de fiscalização em 21 de março de 2022, deliberaram e adotaram a proposta de aumento do tema de implementação de alguns projetos de investimento levantados, e os diretores independentes expressaram seu consentimento explícito para o aumento do tema de implementação dos projetos de investimento levantado.
5,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, o patrocinador acredita que a atualização da informação da empresa e a mudança do assunto da implementação de alguns projetos de investimento de fundos levantados no projeto do centro de câmbio da gestão médica, e o uso de alguns fundos levantados para fornecer empréstimos a subsidiárias de propriedade integral para implementar projetos de investimento levantados são as necessidades reais do desenvolvimento do próprio negócio da empresa, cumprir com a estratégia de desenvolvimento da empresa e as necessidades de implementação de projetos de investimento levantados, e ajudar a melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, Garantir melhor a implementação de projetos de investimento levantados e cumprir as disposições pertinentes das diretrizes para supervisão autodisciplinada das sociedades listadas da empresa e de todas as bolsas de valores de acionistas nº 1 – operação padronizada. O patrocinador não tem objecções à actualização das informações da empresa e à alteração do tema de implementação de alguns fundos angariados para investir no projecto e à utilização de alguns fundos angariados para conceder empréstimos a filiais detidas a 100% para implementar o projecto de investimento angariado.
