Gf Securities Co.Ltd(000776) sobre a angariação de fundos para apoiar o financiamento de Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) grande reestruturação de ativos em 2021
Pareceres de verificação sobre armazenamento e utilização
Gf Securities Co.Ltd(000776) (doravante referido como ” Gf Securities Co.Ltd(000776) “) como consultor financeiro independente para Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) (doravante referido como ” Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) ” e “a empresa”) para emitir acções e pagar dinheiro para comprar activos, angariar fundos de apoio e transacções com partes relacionadas, De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, o depósito e uso de fundos levantados pelo apoio ao financiamento para a reestruturação de ativos principais Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) em 2021 foram verificados, A verificação específica é a seguinte:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e disponibilidade dos fundos
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) emissão de ações para Guangzhou Lingnan International Enterprise Group Co., Ltd. para comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2017] n.o 129) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) emitiu 135379061 ações ordinárias RMB (ações A) a investidores específicos através de oferta não pública, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação e um preço de emissão de RMB 11,08 por ação, O montante total de fundos levantados é 1499999999588 yuan, após deduzir 3361972163 yuan de despesas de emissão (incluindo 184152084 yuan de imposto de entrada de IVA), o montante líquido de Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) fundos levantados reais é 146638027425 yuan. Os fundos levantados acima foram verificados pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital (xksbz [2017] No. zc10317).
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
A utilização e o saldo dos fundos angariados nos anos anteriores são os seguintes:
Unidade: Yuan
Montante do projecto
O montante líquido dos fundos efectivamente angariados é de 146638027425
Mais: juros acumulados sobre depósito menos taxa de serviço 2849989700
Recebeu 9207011883 lucro do uso de fundos levantados ociosos para investir em produtos financeiros
Taxa de emissão por liquidar 403172163
Menos: contrapartida pecuniária 49900000000
Use os fundos levantados para investir no projeto de investimento levantado 3900584729
Compra de produtos financeiros com fundos angariados ociosos no final do período 0,00
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo da conta de fundos levantados era de 105297616442
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta de fundos levantados é de 41453153606 yuan O uso e saldo dos fundos levantados neste período são os seguintes:
Unidade: Yuan
Montante do projecto
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo da conta de fundos levantados era de 105297616442
Mais: juros acumulados sobre depósito menos taxa de serviço 889965489
Recebeu a receita de investimento usando fundos levantados ociosos para investir em produtos financeiros 0
Menos: reabastecimento permanente do capital de giro com fundos angariados 64734428325
No final do período, o valor de compra de produtos financeiros investidos com fundos levantados ociosos foi de 0
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta arrecadada era de 41453153606
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
Aprovada pela segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2016, a empresa estabeleceu o sistema de gestão de fundos angariados para padronizar a gestão e utilização dos fundos angariados, incluindo o armazenamento dos fundos angariados em conta especial, a utilização dos fundos angariados, a alteração da finalidade dos fundos angariados, a supervisão e gestão dos fundos angariados e a gestão e supervisão dos ativos envolvidos na emissão de ações.
Gf Securities Co.Ltd(000776) e a empresa assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou TIYU East Road sub-filial, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Guangzhou China Hotel sub-filial e Huaxia sub-filial do Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. em 12 de abril de 2017 de acordo com o acordo de supervisão tripartida modelo. Não há diferença significativa entre o acordo acima e o acordo de supervisão tripartida modelo.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o acordo de supervisão tripartida entre Gf Securities Co.Ltd(000776) , a empresa e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou TIYU East Road sub filial está em desempenho normal.
Em 28 de dezembro de 2017, Gf Securities Co.Ltd(000776) , a subsidiária integral da empresa e sua subsidiária holding guangzhilv, Pequim
Guangzhilv International Travel Agency Co., Ltd. e Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Liuhua sub filial, Banco da China
Guangzhou Baiyun sub-filial do Banco da China Co., Ltd. assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados, Gf Securities Co.Ltd(000776) , e
Guangzhou yiqihang Information Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa e sua subsidiária holding guangzhilv, e ações de China Minsheng
Guangzhou Branch of Co., Ltd. assinou o acordo de supervisão de quatro partes em fundos levantados. Âmbito do acordo acima referido e do acordo tripartido de supervisão
Não há diferenças significativas no.
Em 16 de janeiro de 2020, a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da companhia em 2020 delibera e aprova o edital de rescisão da captação de ações
A proposta de arrecadação de recursos para investir no projeto concorda com a empresa em encerrar o projeto de construção da plataforma de serviços Pan-turismo “fácil de começar” e toda a região
Construção de operação distribuída de domínio e rede de serviços vertical e rede de serviços integrada de destino global
implementação. Tendo em vista o encerramento dos projetos de investimento acima mencionados com recursos captados, a fim de padronizar a gestão de contas bancárias e reduzir custos de gestão
Este ano, a partir de 4 de junho de 2020, a empresa lidou com os procedimentos de registro estabelecidos pela Beijing guangzhilv International Travel Agency Co., Ltd
As duas contas especiais para fundos levantados e a acima criada por Guangzhou yiqihang Information Technology Co., Ltd
Procedimentos de cancelamento de conta especial para ouro. Após o cancelamento da conta acima, a empresa e Beijing guangzhilv International Travel Agency Co., Ltd.
Empresa e Guangzhou Yiqi Bank Information Technology Co., Ltd. assinaram os “fundos levantados” com o banco de depósito e Gf Securities Co.Ltd(000776) respectivamente
O acordo de supervisão a quatro partes será denunciado em conformidade.
No dia 14 de janeiro de 2021, a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2021 delibera e aprova o edital de alteração do Departamento de Finanças
De acordo com a proposta sobre o uso de recursos levantados para reabastecimento permanente do capital de giro, está acordado que a empresa terminará a implementação de toda a região
Implementação completa de operação distribuída e projeto de construção de rede de serviço vertical e projeto de construção de rede de serviço integrado de destino global
Os fundos angariados remanescentes do Departamento (incluindo juros e rendimentos de gestão patrimonial, bem como o montante específico estão sujeitos aos dados reais do saldo no momento da execução)
O objetivo é alterado para complementar permanentemente o capital de giro. A partir de 5 de fevereiro de 2021, a empresa distribuiu toda a região
O projeto de construção de rede de serviço vertical e operação e o projeto de construção de rede de serviços integrada de destino global arrecadam fundos
Todos os fundos levantados restantes (incluindo rendimentos de juros e rendimentos de gestão de património) na conta especial do fundo são transferidos para o depósito geral da empresa
Conta de reabastecimento permanente do capital de giro. A empresa tratou do cancelamento das duas contas especiais acima mencionadas para fundos levantados
Além disso, após a conta acima ser cancelada, a empresa e Gf Securities Co.Ltd(000776) e China Citic Bank Corporation Limited(601998) Guangzhou China University
Supervisão tripartida dos fundos levantados assinados pela sub-filial do hotel e pela sub-filial Huaxia do Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd
O acordo será rescindido em conformidade.
II) Armazenagem de fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito dos fundos levantados da empresa na conta especial para fundos levantados de cada banco
Como se segue (incluindo juros de depósito):
Uso de fundos levantados: nome do banco de abertura do projeto, nome da conta bancária, número da conta, saldo dos fundos levantados (yuan)
“Yiqixing” Pan nível de serviço de turismo China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Lingnan grupo segurando 0209 Tianjin Saixiang Technology Co.Ltd(002337) 1088041453153606 projeto de construção da plataforma Guangzhou TIYU East Road sub branch Co., Ltd
Operação distribuída regional e vertical China Citic Bank Corporation Limited(601998) Guangzhou Lingnan grupo que mantém 8110901012 Aerosun Corporation(600501) 045 cancelou o projeto de construção de rede de serviço direto Guangzhou China Hotel sub branch Co., Ltd
Rede de serviços integrada de destino global Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. Guangzhou Lingnan Group Holdings 05871815 China Vanke Co.Ltd(000002) 247 foi cancelada da sub-filial Co. de Huaxia, Ltd. do Projeto de Construção Co., Ltd.
“Yiqihang” Pan serviço de turismo Ping China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. Guangzhou yiqihang tecnologia da informação 628456783 foi cancelada da empresa de projeto de construção de Taiwan Guangzhou Huanshi Sub Branch Technology Co., Ltd
Operação distribuída regional e China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. Beijing guangzhilv viagem internacional 3602866429100179368 cancelou a empresa de projeto de construção de rede de serviço direto Guangzhou Lejia road Sub Branch Agency Co., Ltd.
Rede de serviço integrada de destino global Bank Of China Limited(601988) Beijing guangzhilv viagem internacional 634069628269 cancelou o projeto de construção de rede Guangzhou Yuanjing road Sub Branch Agency Co., Ltd
Total 41453153606
3,Utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Quadro de comparação da utilização efectiva dos fundos angariados
Unidade: Yuan
Total de fundos angariados 146638027425 total de fundos angariados investidos 64734428325 em 2021
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relato
