Securities abbreviation: Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) securities code: Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) Anúncio No.: 2022018 Guangzhou Lingnan Group Holding Co., Ltd
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Nota importante: a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) emissão de ações para Guangzhou Lingnan International Enterprise Group Co., Ltd. para comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2017] No. 129) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) (doravante referida como “a empresa”) para Guangzhou ativos estatais Development Holding Co., Ltd., Guangzhou Financial Holding Group Co., Ltd. Guangzhou Securities Co., Ltd. e Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) fase I plano de propriedade de ações de funcionários levantaram fundos através de oferta não pública por 4 investidores específicos.
O preço de emissão das ações é de 11,08 yuan / ação, um total de 135379061 ações são emitidas, e o montante total de fundos levantados é 1499999588 yuan. Em 11 de abril de 2017, os contadores públicos certificados Lixin verificaram os fundos levantados e emitiram o relatório de verificação de capital (xksbz [2017] No. zc10317). A partir de 11 de abril de 2017, a oferta não pública da empresa levantou fundos monetários de 1499999588 yuan, depois de deduzir as despesas relacionadas à emissão de 3361972163 yuan, o montante líquido dos fundos levantados reais da empresa foi 146638027425 yuan.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
A empresa usou 53800584729 yuan de fundos levantados em anos anteriores. Entre eles, de acordo com o acordo sobre a emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos assinado entre a empresa e Guangzhou Lingnan International Enterprise Group Co., Ltd. (doravante referido como “Grupo Lingnan”), a retribuição em dinheiro total paga ao grupo Lingnan é 49900000000 yuan; Use os fundos levantados para investir 3900584729 yuan no projeto de investimento levantado; O montante líquido de juros de depósito bancário deduzindo as despesas de manuseio bancário recebidas pela empresa dos fundos levantados é de 2849989700 yuan, e a receita de investimento do uso de fundos levantados ociosos para investir em produtos financeiros é de 9207011883 yuan. A utilização e o saldo dos fundos angariados nos anos anteriores são os seguintes:
Montante do projecto (yuan)
O montante líquido dos fundos efectivamente angariados é de 146638027425
Mais: juros acumulados sobre depósito menos taxa de serviço 2849989700
Recebido investimento de 9207011883 em produtos financeiros com fundos angariados ociosos
Fundo de receitas
Taxa de emissão por liquidar 403172163
Menos: contrapartida pecuniária 49900000000
Use os fundos levantados para investir no projeto de investimento levantado 3900584729
Compra de produtos financeiros com fundos angariados ociosos no final do período 0,00
Saldo de fundos levantados na conta em 31 de dezembro de 2020
No dia 14 de janeiro de 2021, a primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2021 deliberau e aprovou a proposta de alteração da finalidade de parte dos recursos captados para reabastecimento permanente do capital de giro, Está acordado alterar a finalidade de todos os fundos angariados remanescentes (incluindo juros e receitas financeiras) do projeto de investimento de fundos angariados encerrados, do projeto de construção de redes de serviços regionais distribuídas e verticais e do projeto de construção de redes de serviços integradas de destino global em capital de giro suplementar permanente. Portanto, em 2021, a empresa realmente usou os fundos levantados de 64734428325 yuan. Entre eles, o uso de fundos levantados para complementar permanentemente o capital de giro é de 64734428325 yuan, e outro uso real de fundos levantados para investir em projetos levantados é de 0,00 yuan; Os juros acumulados armazenados na conta bancária especial de fundos levantados após a dedução da taxa de manuseio foi de 889965489 yuan, e a renda de investimento devida do uso de fundos levantados ociosos para comprar produtos financeiros foi de 0,00 yuan. Além disso, ainda há despesas de emissão pendentes de 403172163 yuan na conta bancária especial dos fundos levantados da empresa.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta de fundos levantados é de 41453153606 yuan O uso e saldo dos fundos levantados neste período são os seguintes:
Montante do projecto (yuan)
Saldo de fundos levantados na conta em 31 de dezembro de 2020
Mais: juros acumulados sobre depósito menos taxa de serviço 889965489
Recebeu a receita de investimento usando fundos levantados ociosos para investir em produtos financeiros 0
Menos: reabastecimento permanente do capital de giro com fundos angariados 64734428325
No final do período, o valor de compra de produtos financeiros investidos com fundos levantados ociosos foi de 0
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta arrecadada era de 41453153606
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
Aprovada pela segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2016, a empresa estabeleceu o sistema de gestão de fundos angariados para padronizar a gestão e utilização dos fundos angariados, incluindo o armazenamento dos fundos angariados em conta especial, a utilização dos fundos angariados, a alteração da finalidade dos fundos angariados, a supervisão e gestão dos fundos angariados e a gestão e supervisão dos ativos envolvidos na emissão de ações.
De acordo com as disposições do sistema de gestão da empresa para fundos levantados, a empresa criou três contas especiais para fundos levantados em China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou TIYU East Road sub filial, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Guangzhou China Hotel sub filial e Huaxia sub filial Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. Beijing guangzhilv International Travel Service Co., Ltd., uma subsidiária integral da Guangzhou guangzhilv International Travel Service Co., Ltd. (a seguir designada por “guangzhilv”), uma subsidiária holding da empresa, criou uma conta especial de angariação de fundos em Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) sub-sucursal Guangzhou Liuhua e Bank Of China Limited(601988) sub-sucursal Guangzhou Baiyun, respectivamente, Guangzhou yiqihang Information Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral de guangzhilv, uma subsidiária holding da empresa, criou uma conta especial para levantar fundos em China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Guangzhou Branch.
Em 12 de abril de 2017, a empresa e seu consultor financeiro independente Gf Securities Co.Ltd(000776) assinaram o acordo de supervisão tripartida para fundos levantados com China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou TIYU East Road sub filial, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Guangzhou China Hotel sub filial e Huaxia sub filial Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. não há diferença significativa entre o acordo acima e o acordo de supervisão tripartida modelo Gf Securities Co.Ltd(000776) como consultor financeiro independente da empresa, o patrocinador do consultor financeiro é nomeado para supervisionar a utilização dos fundos angariados da empresa, e a empresa e o banco de depósito cooperam com a investigação e inquérito de Gf Securities Co.Ltd(000776) . A partir de 31 de dezembro de 2021, o acordo de supervisão tripartida entre a empresa e seu consultor financeiro independente Gf Securities Co.Ltd(000776) e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou TIYU East Road sub-filial está em desempenho normal.
Em 28 de dezembro de 2017, Beijing guangzhilv International Travel Agency Co., Ltd., a subsidiária integral da empresa e sua subsidiária holding guangzhilv, e o consultor financeiro independente Gf Securities Co.Ltd(000776) assinaram o acordo de supervisão de quatro partes para fundos levantados com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Liuhua sub filial e Bank Of China Limited(601988) Guangzhou Baiyun sub filial respectivamente, Guangzhou yiqihang Information Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa e sua subsidiária holding guangzhilv, e o consultor financeiro independente Gf Securities Co.Ltd(000776) assinaram o acordo de supervisão de quatro partes para fundos levantados com China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Guangzhou Branch. Não há diferença significativa entre o acordo acima e o modelo de acordo regulatório tripartido Gf Securities Co.Ltd(000776) na qualidade de consultor financeiro independente da empresa, o patrocinador do consultor financeiro é nomeado para supervisionar a utilização dos fundos angariados da empresa.
Em 16 de janeiro de 2020, a primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2020 deliberau e aprovou a proposta de encerrar os projetos de investimento com recursos arrecadados, e concordou em encerrar a implementação do projeto de construção da plataforma de serviços Pan-turismo “fácil de iniciar”, o projeto de construção de rede de serviços de operação distribuída regional e vertical e o projeto de construção de rede de serviços integrados de destino global. Em vista da rescisão dos projetos de investimento acima mencionados com fundos levantados, a partir de 4 de junho de 2020, a empresa passou pelos procedimentos de cancelamento das duas contas especiais acima mencionadas para fundos levantados estabelecidas pela Beijing guangzhilv International Travel Agency Co., Ltd. e a acima mencionada conta especial para fundos levantados estabelecida por Guangzhou yiqihang Information Technology Co., Ltd. Após o cancelamento da conta acima, o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados assinado pela empresa, Beijing guangzhilv International Travel Agency Co., Ltd. e Guangzhou Yiqi Bank Information Technology Co., Ltd. com o banco de depósito e consultor financeiro independente Gf Securities Co.Ltd(000776) será encerrado em conformidade.
No dia 14 de janeiro de 2021, a primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2021 deliberau e aprovou a proposta de alteração da finalidade de parte dos recursos captados para reabastecimento permanente do capital de giro, Fica acordado que a empresa mudará a finalidade de todos os fundos levantados remanescentes (incluindo juros e receitas financeiras, etc., e o montante específico estará sujeito aos dados reais do balanço no momento da implementação) do projeto de construção de rede de serviço distribuída regional e vertical encerrado e do projeto de construção de rede de serviços integrados de destino global em capital de giro suplementar permanente. A partir de 5 de fevereiro de 2021, a empresa transferiu todos os fundos levantados remanescentes (incluindo juros e receitas financeiras) nas duas contas especiais para fundos levantados do projeto de construção de rede de serviço regional distribuída e vertical de operação e do projeto de construção de rede de serviços integrada de destino global para a conta de depósito geral da empresa para reabastecimento permanente do capital de giro. A empresa passou pelos procedimentos de cancelamento das duas contas especiais acima para fundos levantados. Após o cancelamento das contas acima, o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados assinado pela empresa e seu conselheiro financeiro independente Gf Securities Co.Ltd(000776) e China Citic Bank Corporation Limited(601998) Guangzhou China Hotel sub filial e Huaxia sub filial do Guangzhou rural comercial Bank Co., Ltd. será encerrado em conformidade.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito dos fundos levantados pela empresa na conta especial para fundos levantados de cada banco é o seguinte (incluindo juros de depósito e receitas de gestão financeira):
Nome do banco de depósito Nome da conta bancária número de fundos levantados saldo do projeto de armazenamento de fundos levantados (yuan)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. Guangzhou Lingnan grupo holding
“Yiqixing” Pan Tourism Company Guangzhou TIYU East Road
Projeto de construção da plataforma de serviço Co., Ltd. 0209 Tianjin Saixiang Technology Co.Ltd(002337) 1088041453153606 sub filial
Operação distribuída regional China Citic Bank Corporation Limited(601998) Co., Ltd. controlada pelo grupo Guangzhou Lingnan
E a empresa de rede de serviço vertical Guangzhou China wine Stock Co., Ltd. 8110901012 Aerosun Corporation(600501) 045 cancelou a sub-filial da loja do projeto de construção
Guangzhou Rural Commercial Bank Guangzhou Lingnan Group Co., Ltd
Serviços integrados de destino global Co., Ltd. Huaxia cancelou o projeto de construção de rede de negócios Co., Ltd. 05871815 China Vanke Co.Ltd(000002) 247
Subramo
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. Informações bancárias de Guangzhou Yiqi
“Yiqixing” Pan Tourism Co., Ltd. Guangzhou Huanshi cancelou a tecnologia do projeto de construção da plataforma de serviço Co., Ltd. 628456783
Subramo
Operação distribuída regional China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. Beijing guangzhilv International
E a rede de serviço vertical Co., Ltd. Guangzhou Lejia Travel Agency Co., Ltd. 3602866429100179368 cancelou a sub-filial da estrada do projeto de construção
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. Beijing guangzhilv International
Guangzhou Yuanjing Road filial da empresa global de serviços integrados de destino
