Código dos títulos: Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) abreviatura dos títulos: Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) Anúncio n.o: 2022013 Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China na resposta à aprovação de oferta não pública de ações (zjxk [2020] No. 2074), a empresa emitiu 237614400 ações nesta oferta não pública, com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 10,54 yuan por ação, levantando um total de 250445577600 yuan Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) remitiu o montante líquido dos fundos levantados após deduzir a taxa de subscrição e taxa de recomendação de 1302317004 yuan (incluindo imposto sobre o valor acrescentado) para a empresa em China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Yantai Jiefang Road sub sucursal (Número de conta: 3807018803079010), com um montante de 700 milhões,00 yuan; Subsucursal Yantai Mouping da China Construction Bank Corporation (Número de conta: 3705016672600001379), com um montante de 13000000000 yuan Bank Of China Limited(601988) Subfilial Yantai Mouping (Número de conta: 206542360421), com um valor de 49143260596 yuan. Após deduzir as despesas totais de emissão de RMB 1539696648 (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido dos fundos efetivamente angariados pela empresa é de RMB 248905880952.
A disponibilidade dos fundos acima foi verificada pela Hexin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e foi emitido um relatório de verificação de capital (HXYZ (2020) No. Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) ).
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Supervisão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso de fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso de fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa formulou as medidas de gestão de fundos levantados de acordo com a lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e outras disposições, combinadas com a situação real da empresa. Os fundos angariados devem ser armazenados numa conta especial, aprovada por uma pessoa especialmente designada, e utilizados para um fim especial, e devem estar sujeitos à supervisão do patrocinador da empresa a qualquer momento.
De acordo com os requisitos das leis e regulamentos acima e as disposições das medidas da empresa para a administração de fundos levantados, a empresa estabeleceu uma conta especial para o uso de fundos levantados no banco em agosto de 2020, e assinou o acordo de supervisão tripartida para a conta especial para fundos levantados com Bank Of China Limited(601988) Subfilial Yantai Mouping, China Construction Bank Corporation(601939) Subfilial Yantai Mouping, China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Subfilial Yantai Jiefang Road e o patrocinador Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) em setembro de 2020. II) Armazenagem de fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, os depósitos específicos dos fundos captados por esta oferta não pública são os seguintes:
Unidade: Yuan
Nome da conta depósito Número da conta bancária Observações do saldo da conta
Shandong humon funding Co., Ltd. China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Yantai Jiefang Road, China
Subfilial da empresa limitada 38070188030790100.00 cancelamento de conta
Shandong humon funding Co., Ltd.
Empresa limitada China Construction Bank Corporation(601939) Yantai Mouping sub filial 37050166726000013790.00 cancelamento de conta
Shandong humon funding Co., Ltd.
Co., Ltd. Bank Of China Limited(601988) Yantai Mouping sub branch 2065423604210.00 cancelamento de conta
Total 0,00
Nota: após o uso dos fundos levantados da empresa neste período, todas as contas bancárias dos fundos levantados são canceladas.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
O valor líquido dos juros de depósito bancário recebidos em 2021 após deduzir as despesas de manuseio bancário é de -0200 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, todas as contas de capital levantado da empresa foram fechadas, e o saldo é de 0 yuan.
Unidade: Yuan
Ano de projecto 2021
Saldo da conta especial para fundos levantados (31 de dezembro de 2020) 12065078
Mais: juros 169,53
Menos: despesa de taxa de manuseio 410,00
Transferido para a conta de depósito geral 12041031
O saldo da conta especial para fundos levantados deve ser de 0,00
O saldo da conta especial para fundos levantados é de 0,00
diferença
Ver anexo I do presente relatório para o quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
nada
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A empresa usa os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes do CSRC, o sistema de gestão de fundos levantados, e executa a divulgação de informações relevantes em tempo hábil, verdadeiro, preciso e completo, Não há utilização ilegal dos fundos angariados.
Anexo I: Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237)
Conselho de Administração
22 de Março de 2022
Anexo I
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Ano 2021
Preparado por: Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) unidade: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 24890588, e o investimento neste ano é de 0,00
Total dos fundos angariados
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relato
Investimento acumulado 24891146
Montante total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas
Proporção do total de fundos angariados com alteração acumulada de finalidade
Se o investimento autorizado dos fundos angariados foi alterado. Após ajustamento, o investimento total do ano em curso atingiu o nível esperado até ao final do período. Se os projetos de investimento autorizados e os projetos investidos por fundos angariados excederam a viabilidade do projeto no ano em curso (incluindo parte do montante total dos fundos) (1) montante do investimento (2) progresso (%) (3) = determinar se os benefícios esperados realizados pelo status disponível mudaram novamente) (2) / (1) os benefícios da data mudaram muito
Projectos de investimento autorizados
1) Reembolso do empréstimo com juros 200 China Vanke Co.Ltd(000002) 0000000 – 20000477 100.00% nota 1 nota 1 nota 1 não
2) Capital de giro suplementar 4890588 – 4890669 100,00% nota 1 nota 1 nota 1 no
Subtotal de projectos de investimento autorizados 24890588 – 24891146
Orientação do investimento dos fundos captados em excesso
Subtotal do investimento de fundos sobre angariação
Total 24890588 – 24891146
Circunstâncias e razões para não atingir o progresso planejado ou o rendimento esperado (pontos não são aplicáveis a projetos específicos)
A descrição das principais alterações na viabilidade do projecto não é aplicável
O montante, a finalidade e o progresso dos fundos sobre-angariados não são aplicáveis
Não há alteração no local de implementação do projeto investido por fundos angariados
Ajuste do modo de execução de projetos de investimento com recursos captados
