China Securities Co.Ltd(601066) relatório de verificação especial sobre o depósito e uso de fundos levantados da Shandong Dongyue silicone material Co., Ltd. em 2021
China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) títulos” ou “patrocinador”) como patrocinador de Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) (doravante referido como ” Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem na GEM, de acordo com as medidas administrativas para emissão de títulos e listagem de negócios patrocinadores e as Regras de Listagem de ações gemais da Bolsa de Shenzhen Stock Exchange O depósito e uso de fundos levantados em Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 2021 foram verificados de acordo com as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes.Os detalhes são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) oferta pública inicial de ações (zjxk [2020] No. 272) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 300000 ações ordinárias em RMB, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação e um preço de emissão de 6,90 yuan por ação. O montante total de fundos levantados foi de 207000000000 yuan. Após deduzir as despesas de emissão, o montante líquido de fundos efetivamente levantados foi de 198584846698 yuan. Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de fundos levantados pela oferta pública inicial do emitente em 9 de março de 2020 e emitiu o relatório de verificação de capital do “tianjiang [2020] No. 7-7”.
(II) utilização e saldo dos fundos captados em 2021
Durante o período de relatório, os fundos levantados usados pela empresa para investir nos projetos de investimento levantados foram 1293414300 yuan, e o montante líquido dos fundos levantados obtidos da receita de juros do banco após deduzir a taxa de manuseio do banco foi de 476229 milhões de yuan. No final do período de relatório, o montante total de fundos levantados usados era de 1651635 milhões de yuans, e o saldo da conta especial para fundos levantados era de 3818364 milhões de yuans.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
1. Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados pela empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa e China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Zibo Huantai sub sucursal, China Construction Bank Corporation(601939) Huantai sub sucursal, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Huantai Tangshan sub sucursal Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) A sub-sucursal Huantai e China Securities Co.Ltd(601066) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos angariados para gerir o depósito e a utilização dos fundos angariados. 2. Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito da conta especial da empresa para fundos levantados é o seguinte:
Empresa; elemento
Observações sobre o saldo dos fundos levantados no número da conta do banco de depósito
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. 152388014 Shandong Link Science And Technology Co.Ltd(001207) 721988360498 divisão atual do depósito Huantai Tangshan sub filial
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 160 Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) 92 Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) 424994087806 divisão atual do depósito Huantai sub branch
China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Co., Ltd. 37950188 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 5637859.42 depósito atual Departamento Zibo Huantai sub filial
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 370501637141000086511197410177 divisão atual do depósito Huantai sub branch
Total 38183644423
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
1. Utilização de fundos de investimento para projectos
Em 31 de dezembro de 2021, o montante total de fundos levantados usados pela empresa foi de 1651635 milhões de yuans. Ver quadro 1 anexo para o investimento de cada projecto de investimento angariado.
2. Alterações no local de implementação e modo de projetos de investimento levantados
Durante o período de relato, a empresa não alterou o local de implementação e modo dos projetos investidos com recursos captados. 3. Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento levantados
Em 18 de junho de 2020, a 17ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o uso dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagou as despesas de emissão, e concordou em usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagou as despesas de emissão, com um montante total de 17703840094 yuan. Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) conduziu uma auditoria especial sobre o investimento antecipado dos fundos auto-levantados da empresa nos projetos investidos pela captação de fundos e as despesas de emissão pagas, e emitiu o relatório de autenticação em Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) o investimento antecipado de projetos investidos pela captação de fundos com fundos auto-levantados (tianjiang [2020] No. 7-715), China Securities Co.Ltd(601066) emitiu pareceres de verificação sobre o uso da empresa de fundos levantados para substituir projetos levantados pré-investidos e fundos auto-levantados por despesas de emissão pagas.
4. Reabastecimento temporário de capital de giro com fundos angariados ociosos
Durante o período de relato, a empresa não complementou temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos.
5. Utilização de fundos excedentários obtidos
Durante o período de relato, a empresa não teve poupanças em fundos levantados.
6. Utilização de fundos sobre-angariados
Durante o período de referência, a empresa não utilizou os fundos obtidos em excesso.
7. Finalidade e destino dos fundos angariados não utilizados
Os fundos levantados não utilizados são depositados na conta especial para fundos levantados da empresa.
8. Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
A empresa não tem outro uso dos fundos levantados.
4,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
No final do período de relato, a empresa não alterou a utilização dos fundos levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A empresa divulgou com veracidade, precisão e completamente o depósito e uso real dos fundos levantados da empresa de acordo com as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, o sistema de gestão de fundos levantados e leis e regulamentos relevantes, e não há violação do depósito, uso, gestão e divulgação de fundos levantados.
6,Pareceres de garantia dos contabilistas sobre o relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados
Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) verificaram o relatório especial de 2021 sobre o armazenamento anual e uso de fundos levantados preparado pelo conselho de administração Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) e emitiram o relatório de verificação sobre o armazenamento anual e uso de fundos levantados. De acordo com o relatório, o relatório especial de 2021 sobre o depósito anual e uso de fundos levantados preparado pelo conselho de administração da empresa Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) cumpre as disposições das diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM (SZS [2022] nº 14) e diretrizes de formato relevantes, e reflete verdadeiramente o depósito real e uso de fundos levantados da empresa Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) em 2021.
7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes das Medidas Provisórias para a administração da oferta pública inicial e listagem na gema e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema de Shenzhen Stock Exchange. A empresa fez armazenamento de conta especial e uso especial dos fundos levantados, e não há caso de alterar a finalidade dos fundos levantados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas, e não há caso de uso ilegal dos fundos levantados. A instituição de recomendação não tem objeção ao depósito e uso dos recursos levantados pela empresa em 2021.
Quadro em anexo 1: comparação da utilização dos fundos angariados
Unidade: RMB 10000
O montante total de fundos angariados foi de 19858485, e 12934143 foram investidos neste ano
Total da angariação de fundos
O montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relato foi de 0
O montante total acumulado de fundos angariados com fins alterados 0 foi investido em 16516350
Total da angariação de fundos
A proporção cumulativa do total de fundos angariados com finalidades alteradas é 0
Se os fundos angariados foram alterados e investidos no ano em curso após ajustamento. Até ao final do período, se os projetos de investimento no final do período atingiram a viabilidade esperada do projeto. Se os projetos de investimento autorizados e os projetos de mudança sobre levantados (incluindo o montante total do investimento autorizado) (1) o progresso cumulativo do investimento (%) (3) Se o benefício esperado do dinheiro fixo disponível mudou (alteração parcial do investimento de capital pesado) (montante total) (2) = (2) / (1) grande alteração na data de status
Projeto de investimento comprometido: 300000 t / um monômero de silicone
E 200000 t / um silicone 16058485160584851259263115636358 97.37 não aplicável em março de 2022 no
Projecto de transformação profunda de produtos turísticos
Seção de dispositivo de monômero de silicone 300 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 00000 266.98565178 18.84 não aplicável em setembro de 2022
Projecto de transformação técnica em matéria de protecção do ambiente
Projeto de centro de P & D de silicone n.º 80 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 4814314814 39.35 Março 2022 não aplicável n.º
Subtotal de autorizações de investimento 1985885,4
Subtotal do investimento de fundos sobre angariação
Total 19858485198584851293414316516350
Não atingindo o progresso planejado ou afetado pela situação epidêmica do novo coronavírus e mudanças no processo técnico, a empresa realizou em 8 de março de 2021 a 22ª Reunião do primeiro conselho de administração e a sétima reunião do décimo plano de renda do primeiro conselho de supervisores, que decidiu adiar alguns projetos de investimento levantados, “300000 t / um monômero de silicone e 200000 t / um projeto de processamento profundo de produtos de silicone downstream” foi adiado para março de 2022 (por projeto específico), “projeto de transformação técnica de economia de energia e proteção ambiental do dispositivo de monômero de silicone” foi adiado para setembro de 2022, e “projeto de centro de P & D de silicone” foi adiado para março de 2022. Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncio de re-demonstração e extensão de projetos de investimento levantados da empresa.
Grandes alterações inaplicáveis na viabilidade do projeto indicam que o montante, finalidade e progresso de uso dos fundos sobre-levantados são inaplicáveis aos projetos investidos com fundos levantados, à mudança de local de construção e ao ajuste dos métodos de construção para os projetos investidos com recursos levantados
Em 18 de junho de 2020, a 17ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o uso dos fundos levantados para substituir os fundos auto levantados para os projetos levantados pré-investidos e as despesas de emissão pagas, e concordou em usar os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados para os projetos pré-investidos e as despesas de emissão pagas, com um montante total de 177038400 yuan. O montante e as razões para o saldo não aplicável dos fundos angariados na execução do projeto. Os fundos angariados não utilizados são temporariamente não utilizados, e os fundos angariados são depositados na conta especial para fundos angariados da empresa. A finalidade e localização dos fundos levantados, problemas na utilização e divulgação ou nenhuma outra circunstância
(não há texto nesta página, que é apenas a página de assinatura e selo de China Securities Co.Ltd(601066) relatório especial de verificação sobre o depósito e uso de fundos levantados em Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 2021)
Representante do patrocinador (assinatura):
