Código dos títulos: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) abreviatura dos títulos: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) Anúncio n.o: 2022021 Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
Diluição do retorno imediato das ações emitidas a objetos específicos
Anúncio de análise de impacto e medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com o disposto nas leis e regulamentos relevantes, a fim de proteger o direito de conhecer dos pequenos e médios investidores e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou e calculou cuidadosamente o impacto desta oferta não pública na diluição do retorno imediato, e formulou medidas específicas para preencher o retorno imediato diluído.
1,O impacto desta emissão de ações a objetos específicos sobre os principais indicadores financeiros da empresa (I) pressupostos e condições prévias de cálculo
(1) Assume-se que não haverá mudanças adversas significativas no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais, nas tendências de desenvolvimento industrial e na operação da empresa em 2022.
(2) Assumindo que a emissão de ações para objetos específicos seja concluída até o final de outubro de 2022, este tempo só é usado para calcular o impacto do retorno imediato diluído desta emissão, e o tempo final estará sujeito ao tempo de conclusão real aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
(3) O montante total de fundos levantados por esta emissão de ações não excede 800 milhões de yuans, e o preço de emissão é de 82,63 yuan / ação. Portanto, assume-se que o número de ações emitidas desta vez não excede 9681715 ações, e o impacto das despesas de emissão não é considerado. O número final de ações emitidas para objetos específicos e o valor real dos recursos captados serão finalmente determinados de acordo com a aprovação das autoridades reguladoras, a emissão e subscrição e as despesas de emissão.
(4) Ao prever o capital social total da companhia, com base no capital social total de 93080000 ações em 31 de dezembro de 2021, apenas é considerado o impacto da emissão de ações a objetos específicos, não sendo consideradas as alterações no capital social causadas pela recompra e cancelamento de ações restritas, distribuição de lucros ou outros fatores.
(5) O impacto na produção e operação da empresa e na situação financeira (tais como despesas financeiras e receitas de investimento) após a recepção dos fundos levantados por essa emissão não será considerado temporariamente;
(6) Estima-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 seja de 160 milhões de yuans. Assumindo que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2022 é comparado com o de 2021, prevê-se em três casos: ① inalterado em relação ao ano anterior; ② Um aumento de 10% em relação ao ano anterior; ① Um aumento de 20% em relação ao ano anterior. Esta análise hipotética não constitui uma previsão de lucro para a empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento baseadas nela. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nela e causarem perdas, a empresa não será responsável por indenização.
Os pressupostos acima referidos são utilizados apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído sobre os principais indicadores financeiros da empresa, não representam o julgamento da empresa sobre o funcionamento futuro e a tendência, e não constituem a previsão de lucro da empresa; O funcionamento real da empresa é afetado por políticas nacionais, desenvolvimento da indústria e outros fatores, e há incerteza; Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nesta base e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação.
(II) impacto nos principais indicadores financeiros da empresa
Com base nos pressupostos acima, o impacto da emissão de ações para objetos específicos nos principais indicadores financeiros da empresa é o seguinte:
Ano do projeto 2021 / final de 2021 ano 2022 / final de 2022
Antes e após a emissão
Cenário 1: o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes são os mesmos de 2021
Líquido atribuível aos accionistas da sociedade-mãe 16 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 6 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Lucro (dez mil yuan) após deduzir lucro e perda não recorrentes
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe 16 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 6 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Lucro (10000 yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 1,72 1,72 1,66
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 1,72 1,72 1,66
1,72 1,72 1,66 após dedução dos lucros e perdas não recorrentes
Lucro básico por ação (yuan / ação)
1,72 1,72 1,66 após dedução dos lucros e perdas não recorrentes
Lucros diluídos por ação (yuan / ação)
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos 12,28%, 10,34%, 8,51%
(%) após dedução dos resultados não recorrentes
Rendibilidade média do capital próprio 12,28%, 10,34%, 8,51%
(%) cenário 2: o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes aumentaram 10% em relação a 2021
Líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe 16 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 76 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 60000
Lucro (10000 yuans)
16 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 76 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 60000 após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe (10000 yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 1,72 1,89 1,83
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 1,72 1,89 1,83
1,72 1,89 1,83 lucro básico por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação)
Lucros diluídos por ação de 1,72 1,89 1,83 após deduzir lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação)
Retorno médio ponderado sobre ativos líquidos 12,28%, 11,32%, 9,32% (%) após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Presunção 3: o lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes aumentaram 20% em relação a 2021
Lucro líquido de 16 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 92 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 20000 atribuível aos acionistas da empresa-mãe (10000 yuan) após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe 16 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 92 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 20000 (RMB 10000)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 1,72 2,06 1,99
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 1,72 2,06 1,99
1,72 2,06 1,99 lucro básico por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação)
Lucros diluídos por ação de 1,72 2,06 1,99 após deduzir lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação)
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos 12,28% 12,28% 10,12% (%) após dedução dos lucros e perdas não recorrentes
Rendibilidade média dos fundos próprios 12,28% 12,28% 10,12% (%)
Nota 1: o relatório anual de 2021 ainda não foi anunciado, dado que representa o desempenho esperado e não constitui uma previsão de lucro;
Nota 2: O índice de lucro por ação é calculado de acordo com as disposições pertinentes das regras de preparação da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno sobre ativos líquidos e lucro por ação.
(III) dicas de risco para diluir o retorno imediato das ações emitidas a objetos específicos desta vez
Se o lucro líquido da empresa não conseguir um aumento correspondente, a eficiência operacional da empresa não pode ser totalmente melhorada no curto prazo. No caso de aumento do capital social, o lucro básico por ação e o lucro diluído por ação no curto prazo e o lucro básico por ação e o lucro diluído por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes diminuirão em certa medida.
Os investidores devem estar atentos ao risco de que a emissão de ações para objetos específicos possa diluir o retorno imediato. A empresa divulgará continuamente a conclusão das medidas para preencher o retorno imediato e o desempenho dos compromissos dos sujeitos relevantes do compromisso no relatório periódico.
2,A necessidade e racionalidade da emissão de ações para objetos específicos desta vez
Este projeto de investimento de captação de fundos para objetos específicos está em conformidade com as políticas industriais nacionais relevantes e a direção de desenvolvimento estratégico geral da empresa, e é propício para aumentar a competitividade central e capacidade de operação sustentável da empresa. Para a análise da necessidade e racionalidade da emissão de ações para objetos específicos desta vez, consulte “Seção III Análise de viabilidade do conselho de administração sobre a utilização dos fundos levantados” no plano de emissão de ações para objetos específicos Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) para objetos específicos.
3,A relação entre o projeto de investimento dos fundos levantados e os negócios existentes da empresa, bem como as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc
(I) a relação entre o projecto de angariação de fundos e o negócio existente
A empresa é uma empresa de alta tecnologia especializada em P & D, design, produção e vendas de moldes de estampagem progressiva de precisão e peças estruturais de precisão downstream. Com o projeto e desenvolvimento de matrizes de estampagem progressiva de precisão como núcleo, a empresa fornece matrizes de estampagem progressiva de precisão personalizadas para fabricantes de eletrodomésticos, fabricantes de automóveis e controle industrial em todo o mundo. Ao mesmo tempo, com base na matriz de estampagem projetada e desenvolvida por nós mesmos, a empresa fornece aos clientes produtos de peças estruturais de precisão, que são amplamente utilizados em eletrodomésticos, baterias de lítio de energia nova, automóveis, controle industrial e outras indústrias.
O montante total de fundos captados com esta emissão para objetos específicos não excede RMB 800 milhões (incluindo este montante), que serão utilizados para complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos bancários após dedução das despesas de emissão. Os fundos angariados são conducentes à melhoria da solvência da empresa e a uma estrutura patrimonial passiva mais estável; Ajuda a otimizar a estrutura de capital da empresa, aumentar sua força financeira e fornecer forte apoio financeiro para que a empresa expanda ainda mais sua escala de negócios e promova continuamente sua estratégia de desenvolvimento, de modo a melhorar gradualmente a lucratividade da empresa.
(II) as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado e outros aspectos dos projetos investidos pela captação de recursos. Após dedução das despesas de emissão, todos os recursos captados pela empresa nesta emissão serão utilizados para complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos bancários, visando melhorar a situação financeira e a estrutura de capital da empresa, reduzir riscos financeiros e estabelecer bases para o rápido desenvolvimento da empresa no futuro. O reembolso de empréstimos bancários para os projetos de investimento levantados por esta emissão não envolve as reservas relevantes em termos de pessoal, tecnologia e mercado. O capital de giro suplementar é utilizado principalmente nas atividades comerciais diárias da empresa. As reservas relevantes são as seguintes:
1. Pessoal
A empresa tem uma equipe de desenvolvimento técnico altamente educada e de alta qualidade.O pessoal principal acumulou profundo conhecimento profissional e rica experiência prática no campo da fabricação de moldes de precisão e peças estruturais, e tem forte previsão no julgamento da direção do mercado e rota técnica.
2. Aspectos técnicos
Com muitos anos de experiência em produção, a empresa dominou um grande número de casos práticos de design progressivo de estampagem de precisão média e alta qualidade e acumulou uma compreensão profunda do modo de produção, ambiente de produção e requisitos técnicos dos clientes downstream através do desenvolvimento síncrono. Ao longo dos anos, a empresa participou no desenvolvimento síncrono de novos produtos de alta eficiência e economia de energia de dezenas de eletrodomésticos downstream ou empresas líderes em motores.
Após anos de exploração e acumulação de experiência de produção em larga escala e inovação contínua e investimento em P & D, a empresa acumulou rica experiência no processo de produção, processo de fabricação e design de confiabilidade, e a empresa tem uma reserva de tecnologia de núcleo de estampagem de núcleo de ferro de motor. A empresa entrou no campo de peças estruturais de precisão da bateria de lítio do poder em 2015.Confiando em suas próprias vantagens no desenvolvimento do molde, experiência na produção em larga escala de carimbo do núcleo do ferro e experiência rica em P & D
