Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
Relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
De acordo com as disposições sobre o relatório sobre a utilização de fundos previamente angariados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) preparou o relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados a partir de 31 de dezembro de 2021 (doravante referida como o prazo):
1,Informação de base sobre fundos anteriormente angariados
(1) Disponibilidade dos fundos levantados pela última vez
Com a aprovação do documento zjfz [2021] nº 354 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Minsheng Securities Co., Ltd., o subscritor principal, através do seu sistema, adota a combinação de colocação direcional para investidores estratégicos, colocação de inquérito offline para investidores offline qualificados e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e valor de mercado de recibos depositários não restritos no mercado de Shenzhen, 23,27 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) foram emitidas ao público a um preço de emissão de 28,77 yuan por ação. O montante total de fundos levantados foi 6694779 milhões yuan. Após deduzir a comissão de subscrição e taxa de recomendação de 405912 milhões yuan, Em 15 de março de 2021, o subscritor principal Minsheng Securities Co., Ltd. fez a transferência para a conta de supervisão de fundos levantados da empresa China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) conta da sub-sucursal Ningbo Ninghai (Conta nº: 332 Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) 01 Zhejiang Huamei Holding Co.Ltd(000607) 56) RMB 30839600, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) sub-sucursal Ningbo Ninghai (Conta nº: 574903964010701) RMB 20 milhões, Agricultural Bank Of China Limited(601288) sub-sucursal ninghaixidian (Conta nº: 3975 Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 4 Global Top E-Commerce Co.Ltd(002640) 0) RMB 889168 milhões China China Construction Bank Corporation(601939) Subsucursal de Ninghai (Número de conta: 3315019954360 Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) ) é 134933900 yuan, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Subsucursal de Ningbo Ninghai (Número de conta: 385020100100169710) é de 326231 milhões de yuans, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Subsucursal de Ningbo Ninghai (Número de conta: 385020100169580) é de 241032 milhões de yuans, e Industrial Bank Co.Ltd(601166) Subsucursal de Ningbo Ninghai (Número de conta: 3850201 Chongqing Zongshen Power Machinery Co.Ltd(001696) 019601) é de 20 milhões de yuans. Além disso, depois de deduzir 327058 milhões de yuans de despesas externas adicionais relacionadas com a emissão de títulos de capital, tais como taxas de impressão de prospectos, honorários de auditoria, honorários de advogados, honorários de avaliação e taxas de tratamento de emissão on-line, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é de 5961809 milhões de yuans. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Zhonghui kuaiyan [2021] No. 0713) em 15 de março de 2021.
(2) Depósito dos fundos anteriormente levantados na conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento dos fundos anteriormente levantados é o seguinte: unidade: Yuan
Número da conta bancária do depósito Montante inicial do depósito Observações do saldo do depósito
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) ning332 Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) 012 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 7563083309629801383903732 sub-ramo actual do bonanghai
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Nanjing 5749037964170120000 China Vanke Co.Ltd(000002) 828294 sub-ramo atual do bonanghai
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. 3975 Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 4 Global Top E-Commerce Co.Ltd(002640) 088916814492660860218 atual sining haixidian sub branch
China China Construction Bank Corporation(601939) Ninghai sub filial 3315019954360 Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 134933944411172686309 atual Industrial Bank Co.Ltd(601166) ning3850201001697103262309293 conta fechada sub filial bonninghai
Industrial Bank Co.Ltd(601166) ning38502010016958024103248131388432157 sub-ramo actual do bonanghai
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Ning 3850201 Chongqing Zongshen Power Machinery Co.Ltd(001696) 012000000000 conta fechada conta fechada sub filial bonanghai
Total – 628886729766608710710 conta corrente
[nota] o produto de gerenciamento de caixa é o depósito de acordo, e o tipo de produto é o tipo de renda flutuante garantido principal.Os juros do depósito excedendo o limite de depósito básico de 500000 yuan são calculados de acordo com a taxa de juros do depósito de acordo.
2,Utilização efectiva de fundos anteriormente angariados
O montante líquido de fundos levantados pela empresa da última vez foi 596180900 yuan. De acordo com a finalidade dos fundos levantados, está planejado para ser usado para “projeto de expansão de matriz progressiva multi estação de precisão para núcleo de ferro do motor”, “projeto de linha de produção com uma produção anual de 49,4 milhões de novas tampas de bateria de lítio de energia e 25,5 milhões de conchas de bateria de lítio de energia”, “projeto com uma produção anual de 2,75 milhões de peças de estampagem para núcleo de ferro do motor”, “projeto com uma produção anual de 25 milhões de conchas de bateria de lítio para veículos novos de energia”, “projeto de centro de P & D de tecnologia empresarial” e “capital de giro suplementar”, O investimento total do projeto é de 596180900 yuan.
Em 31 de dezembro de 2021, 5323576 milhões de yuans foram realmente investidos. Ver anexo 1 do presente relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente angariados.
3,5 Variação dos fundos obtidos anteriormente
(1) Alterações nos projectos de investimento efectivos dos fundos anteriormente angariados
Não há alteração nos projetos de investimento reais dos fundos anteriormente levantados.
(2) Descrição da diferença entre o investimento total efectivo do projecto angariado no período anterior e o compromisso
O facto de o montante total do investimento real ser inferior ao montante total do investimento autorizado deve-se principalmente ao facto de os projectos de investimento com fundos angariados ainda se encontrarem no período de construção, e os fundos angariados anteriores continuarem a ser utilizados para os projectos de investimento com fundos angariados.
4,Descrição da transferência e substituição de projectos investidos nos fundos anteriormente angariados
Em 22 de abril de 2021, a 17ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o uso dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas, e concordou que a empresa usaria os fundos levantados a partir desta oferta pública para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente por 41083528006 yuan e os fundos auto-levantados pagos pelas despesas de emissão por 607264152 yuan, totalizando 41690792158 yuan.
Os diretores independentes expressaram seu consentimento explícito para o assunto. Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação em Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) usando fundos auto-levantados para investir em projetos de investimento de fundos levantados e pagar as despesas de emissão (Zhonghui huikuijin [2021] No. 2180); Minsheng Securities Co., Ltd., o patrocinador da empresa, emitiu pareceres de verificação e concordou em usar os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos antecipadamente. 5,Benefícios obtidos pelos projectos de investimento com os fundos anteriormente angariados
(1) Descrição comparativa dos benefícios obtidos pelos projetos de investimento com os fundos anteriormente captados
Ver anexo 2 do presente relatório para a tabela de comparação dos benefícios obtidos pelos projetos de investimento com os fundos anteriormente obtidos.
(2) Descrição da situação em que os benefícios do projeto de investimento com os fundos anteriormente obtidos não podem ser calculados separadamente
Não há caso em que os benefícios dos projetos de investimento investidos com os fundos angariados no período anterior não possam ser calculados separadamente.
(3) Descrição da diferença entre o rendimento acumulado realizado e o rendimento acumulado prometido do projeto de investimento com os fundos previamente levantados
A produção anual de 49,4 milhões de novas capas de bateria de lítio de energia e 25,5 milhões de projetos de linha de produção de shell de bateria de lítio de energia em 2021 é menor do que os benefícios prometidos, que é principalmente devido ao aumento acentuado dos preços dos principais materiais, como cobre e alumínio, resultando no aumento dos custos do produto, e o preço de venda do produto é menor do que o valor previsto no momento do compromisso de desempenho.
6,Descrição da operação de ativos relevantes envolvendo a subscrição de ações com ativos na emissão anterior
Não há caso de os fundos anteriormente levantados envolverem a subscrição de acções com activos.
7,Descrição dos fundos angariados ociosos
A empresa realizou a 16ª reunião do terceiro conselho de administração e a 8ª reunião do terceiro conselho de fiscalização em 28 de março de 2021, e a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 em 14 de abril de 2021, deliberando e adotando a proposta de gestão de caixa com recursos mobilizados ociosos, e concordou que a empresa, sem afetar o andamento normal da implementação dos projetos de captação de recursos da empresa, A empresa planeja usar os fundos levantados ociosos de não mais do que 628886700 yuan (incluindo esse valor) para gerenciamento de caixa, e a vida útil é válida dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa. Dentro do limite e prazo acima, os fundos podem ser usados de forma circular e contínua.
A partir de 31 de dezembro de 2021, os fundos angariados não utilizados continuam a ser depositados na conta especial de fundos angariados e continuarão a ser utilizados para vários projetos de investimento com fundos angariados.
8,Descrição do saldo dos fundos anteriormente levantados e da utilização dos fundos excedentários levantados
(I) Utilização e saldo dos fundos anteriormente angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso específico dos fundos anteriormente levantados da empresa que não foram utilizados é: (unidade: 10000 yuan)
Montante do projeto montante líquido de fundos levantados 5961809 menos: o montante de fundos auto-levantados investidos antecipadamente substituído por fundos levantados 4108353 menos: investimento em projetos com fundos levantados 865223 menos: 350000 para capital de giro suplementar menos: 0.24 para encargos de manipulação menos: 7.33 para transferência extrapatrimonial de fundos angariados mais: rendimentos de juros 233,96 em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para recursos levantados era de 660871
II) Utilização de fundos obtidos excedentários
Durante o período de relatório, considerando que o projeto de shell de bateria de lítio com uma produção anual de 25 milhões de veículos de energia novos foi usado de acordo com os fins especificados, a empresa transferiu os fundos arrecadados excedentes (incluindo juros) de 61100 yuan da conta especial para fundos levantados para a conta de liquidação básica da empresa para a operação diária e desenvolvimento de negócios da empresa, e passou pelos procedimentos de cancelamento para a conta especial correspondente para fundos levantados. O atual projeto de reabastecimento reabasteceu o capital de giro de acordo com a finalidade especificada. A empresa transferiu o excedente de capital levantado (incluindo rendimentos de juros) de 12200 yuan da conta especial para capital levantado para a conta de liquidação básica da empresa para a operação diária e desenvolvimento de negócios da empresa, e passou pelos procedimentos de cancelamento para a conta especial correspondente para capital levantado.
9,Comparação entre a utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados e a informação divulgada publicamente
A partir de 31 de dezembro de 2021, não há diferença entre o uso efetivo dos recursos arrecadados da empresa e os conteúdos relevantes divulgados nos relatórios periódicos da empresa e outros documentos de divulgação de informações.
10,Descrição de outras matérias
Os fundos angariados utilizados pela empresa são investidos nos projetos de investimento prometidos de fundos angariados, e não há casos importantes de utilização ilegal de fundos angariados. Outros problemas e retificações na utilização e divulgação dos recursos captados pela empresa são os seguintes:
1. Suzhou fansite Machinery Technology Co., Ltd., uma subsidiária da empresa, levantou fundos que complementarão temporariamente o capital de giro
Milhões de yuans foram usados para comprar produtos financeiros de 18 de setembro a 23 de setembro de 2021 (feriado do Festival do Meio do Outono), e a renda foi de 5500 yuans. Diante da situação acima, a empresa revisou as medidas de gestão para a utilização de fundos angariados Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) deliberadas e aprovadas pelo conselho de administração em 31 de dezembro de 2021, e clarificou ainda as disposições sobre a utilização temporária de fundos angariados ociosos para complementar o capital de giro, de modo a evitar a situação acima no processo de acompanhamento.
2. Há irregularidades na utilização por parte da empresa de recursos captados para substituição de notas de aceitação, envolvendo a substituição de notas antes do vencimento, com um montante total de 1,2
