Código de estoque: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) abreviatura de estoque: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
Ningbo Zhenyu Technology Co., Ltd.
(Cidade de Xidian, condado de Ninghai, cidade de Ningbo, província de Zhejiang)
Emitir ações para objetos específicos em 2022
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados
Março de 2002
(o mesmo significado no plano de emissão de ações para objetos específicos em 2022)
1,Plano de utilização dos fundos angariados
O montante total dos fundos angariados nesta emissão não deve exceder 800 milhões de RMB (incluindo este montante), que serão utilizados para complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos bancários após dedução das despesas de emissão.
No âmbito dos projetos de investimento acima mencionados com recursos captados, a assembleia geral de acionistas autorizará o conselho de administração da sociedade a ajustar adequadamente a sequência de investimentos e o montante específico dos projetos de investimento correspondentes com recursos captados de acordo com a situação real, como o andamento e a demanda de capital do projeto. Antes que os fundos levantados estejam no lugar, a empresa pode investir com fundos auto levantados de acordo com a situação real do projeto de investimento por fundos levantados, e substituí-los depois que os fundos levantados estiverem no lugar.
Depois que os fundos angariados estiverem em vigor, se o montante líquido real dos fundos angariados após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante total dos fundos angariados a investir, a parte insuficiente será resolvida pela empresa com fundos auto angariados.
2,Informação básica do projecto investido pelos fundos angariados
I) Necessidade de reabastecimento do capital de giro e reembolso de empréstimos bancários
1. A escala de negócios da empresa expandiu-se, e suas atividades diárias de produção e operação têm altas exigências em capital de giro. Desde a sua listagem, a escala de negócios da empresa expandiu-se rapidamente. De 2018 a 2020, a receita operacional foi 597168500 yuan, 749534500 yuan e 1192781400 yuan respectivamente, com uma taxa de crescimento composto anual de 41,33%. De janeiro a setembro de 2021, a receita operacional foi 1934408700 yuan, um aumento anual de 174,92%. Ao mesmo tempo, a escala das contas a receber da empresa também está crescendo.O saldo contábil das contas a receber aumentou de 208019200 yuan no final de 2018 para 406203700 yuan no final de 2020 e 502681900 yuan no final de setembro de 2021. Em 2018, 2019, 2020 e janeiro de setembro de 2021, as saídas de caixa da empresa das atividades operacionais foram 361619300 yuan, 524175300 yuan, 605110800 yuan e 11305777200 yuan respectivamente, indicando que a produção diária e as atividades operacionais da empresa têm altos requisitos de capital de giro. Portanto, com o desenvolvimento futuro dos negócios da empresa e o crescimento da participação de mercado, a demanda da empresa por capital de giro também aumentará significativamente.
Desta vez, a empresa emite ações para objetos específicos para complementar o capital de giro, que está em linha com a atual situação financeira real da empresa e as necessidades de capital do desenvolvimento futuro dos negócios, ajuda a promover o desenvolvimento saudável e a longo prazo da empresa, e é propício para maximizar os interesses da empresa e de todos os acionistas.
2. O rácio de passivo ativo da empresa é superior ao nível médio do mesmo setor, e o rácio atual é inferior ao nível médio do mesmo setor
No final de 2018, 2019, dezembro de 2020 e setembro de 2021, os rácios de passivo do ativo constantes das demonstrações consolidadas da empresa foram de 55,74%, 50,17%, 61,59% e 57,10%, respectivamente. No final de setembro de 2021, a comparação do rácio do passivo ativo (critérios de consolidação) e do rácio atual entre a empresa e empresas cotadas comparáveis do mesmo setor é a seguinte:
Nome da empresa rácio do passivo do activo rácio corrente
Tianjin Motor Dies Co.Ltd(002510) 59.15% 1.16
Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 28.98% 1.70
Ningbo Heli Technology Co.Ltd(603917) 28.03% 2.70
Lucky Harvest Co.Ltd(002965) 44.85% 2.80
Vt Industrial Technology Co.Ltd(300707) 40.36% 4.09
Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) 33.34% 1.66
Jiangsu Tongda Power Technology Co.Ltd(002576) 41.38% 2.04
Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) 45.21% 1.35
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 57.73% 0.81
Média 42,11% 2,03
Emissor 57,10% 1,19
Como pode ser visto no quadro acima, Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) rácio do passivo activo é superior ao nível médio de empresas cotadas comparáveis no mesmo sector, e o rácio actual é inferior ao nível médio de empresas cotadas comparáveis no mesmo sector. Essa emissão de ações para objetos específicos ajudará a otimizar a estrutura de capital da empresa, reduzir riscos operacionais, tornar o desenvolvimento de negócios da empresa mais estável e melhorar a capacidade antirisco da empresa.
Nos últimos anos, com a expansão da escala de negócios da empresa, para atender à demanda de capital, o ônus financeiro da empresa também vem aumentando, enfrentando maior pressão de reembolso da dívida e maiores gastos com juros. Até o final de setembro de 2021, o saldo do empréstimo de curto prazo da empresa era de 505968300 yuans, e o saldo do empréstimo de longo prazo era de 1685484 milhões de yuans. Não houve empréstimo de longo prazo devido dentro de um ano, representando 20,18% dos ativos totais da empresa. O saldo dos empréstimos bancários da empresa é relativamente grande. O reembolso dos empréstimos bancários através da emissão de ações para objetos específicos ajudará a reduzir as despesas com juros da empresa e melhorar a capacidade de financiamento e rentabilidade futura.
II) viabilidade do reabastecimento do capital de giro e do reembolso de empréstimos bancários
1. Viabilidade de reabastecimento do capital de giro e reembolso de empréstimos bancários
O uso de alguns recursos levantados para complementar o capital de giro desta vez pode atender melhor às necessidades diárias de rotatividade de capital da produção e operação de empresas listadas e suas subsidiárias, reduzir riscos financeiros e operacionais e aumentar a competitividade da empresa.
2. O uso dos recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos está em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos. O uso dos recursos captados pela emissão de ações da empresa para objetos específicos está em conformidade com as políticas, leis e regulamentos relevantes e é viável. Depois que os fundos arrecadados pela emissão de ações para objetos específicos estiverem em vigor, o rácio de passivo ativo da empresa diminuirá, o que é propício para reduzir o risco financeiro da empresa, melhorar a qualidade dos ativos, melhorar a lucratividade e fornecer garantia de capital suficiente para o funcionamento e desenvolvimento da empresa.
3. O tema de implementação do projeto de investimento de captação de recursos através da emissão de ações para objetos específicos desta vez padronizou a governança e melhorou o controle interno
Como objeto de implementação do projeto de investimento de captação de recursos através da emissão de ações para objetos específicos, a empresa estabeleceu um sistema empresarial moderno com a estrutura de governança corporativa como núcleo de acordo com os padrões de governança das empresas listadas, e formou um sistema de governança corporativa mais padronizado e um ambiente de controle interno perfeito através da melhoria contínua e perfeição.
Em termos de gestão de fundos angariados, a empresa formulou o sistema de gestão correspondente de fundos angariados e estipulou claramente o armazenamento, mudança de direcção de investimento, gestão e supervisão dos fundos angariados de acordo com os mais recentes requisitos regulamentares. Depois que os recursos arrecadados pela emissão de ações para objetos específicos estiverem em vigor, o conselho de administração da empresa continuará supervisionando o armazenamento e uso dos recursos levantados pela empresa, de modo a garantir o uso racional e padronizado dos recursos levantados e evitar os riscos de uso dos recursos levantados.
3,O impacto desta emissão na operação e gestão da empresa, estado financeiro, etc.
(I) impacto dessa emissão na operação e gestão da empresa
A finalidade da captação de fundos através da emissão de ações para objetos específicos está em consonância com as políticas industriais nacionais relevantes e a direção estratégica geral de desenvolvimento das empresas cotadas. Os fundos levantados desta vez são usados para complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos bancários, o que ajudará a resolver a demanda por fundos no processo de expansão contínua e atualização dos negócios da empresa, melhorar ainda mais a força de capital da empresa, reduzir o nível de dívida da empresa, aumentar a capacidade de prevenção de risco da empresa e a competitividade do mercado, aumentar a força principal do negócio da empresa e ajudar a realizar e salvaguardar os interesses a longo prazo de todos os acionistas, Tem um importante significado estratégico para o desenvolvimento sustentável a longo prazo da empresa.
(II) impacto dessa emissão na posição financeira da empresa
Depois que os fundos levantados da emissão de ações para objetos específicos estiverem em vigor, o total de ativos e ativos líquidos da empresa serão aumentados e a escala de ativos da empresa será significativamente aumentada; Ao mesmo tempo, o rácio de passivo ativo da empresa será reduzido, o rácio atual será melhorado, a pressão de capital será aliviada, a capacidade de resistir aos riscos financeiros será aumentada, as despesas financeiras do financiamento da dívida que podem ocorrer no futuro serão reduzidas, a estrutura financeira da empresa será otimizada, a rentabilidade futura será melhorada e a força geral será efetivamente melhorada.
4,Conclusão de viabilidade do projeto de investimento com fundos levantados
Em suma, o plano de utilização dos recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos está alinhado com o plano estratégico global de desenvolvimento da empresa no futuro, bem como políticas, leis e regulamentos relevantes, o que é necessário e viável. A disponibilidade e o uso dos fundos levantados ajudarão a atender às necessidades de capital do desenvolvimento de negócios da empresa, melhorar a força geral e a lucratividade da empresa, melhorar a capacidade de financiamento de acompanhamento da empresa e a capacidade de desenvolvimento sustentável, estabelecer uma base para a realização dos objetivos estratégicos de desenvolvimento da empresa e atender aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do relatório de análise de viabilidade sobre o uso de fundos levantados pela emissão de ações para objetos específicos em Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 2022)
Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) conselho de administração 22 de março de 2022
