Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Relatório especial sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500), o conselho de administração de Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) (doravante denominada “empresa”) preparou o relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados a partir de 31 de dezembro de 2021, com o conteúdo específico como segue:
1,Acções anteriores de fundos
(I) Montante de fundos angariados no tempo anterior e no momento em que os fundos estavam em vigor
1. Fundos captados a partir de ofertas não públicas em 2017
Em 18 de setembro de 2017, a empresa foi aprovada para emitir 44639457 ações ordinárias RMB para objetos específicos com um valor nominal de 1,00 yuan por ação, um preço de emissão de 14,75 yuan por ação e um capital total levantado de 65843199075 yuan, com a aprovação da resposta sobre Aprovando o desenvolvimento não público de ações de Guangdong Weihua Co., Ltd. (zjxk [2017] No. 1650) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 1093469271, o montante líquido dos fundos levantados é de RMB 64749729804. Os fundos levantados acima foram remetidos para a conta especial de fundos levantados da empresa em 1 de novembro de 2017, que foi verificada por Contadores Públicos Certificados Ruihua (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital (rhyz [2017] n.º 48120016).
2. Oferta não pública de ações para compra de ativos em 2019
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação da Guangdong Weihua Co., Ltd. para emitir ações para Shenzhen shengtun Group Co., Ltd. para comprar ativos e levantar fundos de apoio, a empresa emitiu 3629458 ações para Shenzhen shengtun Group Co., Ltd., 8586525 ações para Fujian shengtun Trade Co., Ltd. Emitiu 35667107 ações para Fujian Huamin import and Export Co., Ltd., 35997357 ações para Shenzhen Qianhai Ruize No. 13 parceria de investimento (sociedade limitada), 35340158 ações para desenvolvimento Sichuan Guorui Mining Investment Co., Ltd., e 2642007 ações para Xinjiang Dongfang Changfeng sociedade de investimento de capital (sociedade limitada), Um total de 121862612 ações foram emitidas para comprar a Sichuan shengtun lithium Co., Ltd. (a seguir designada “shengtun lithium”)
Tun lítio Co., Ltd.) tem 100% de capital próprio. Em 22 de novembro de 2019, os Contadores Públicos Certificados Ásia-Pacífico (Grupo) verificaram o recém-aumentado capital social e realizado capital dos ativos adquiridos por emissão de ações, e emitiram o relatório de verificação de capital (Yahui B Yan Zi (2019) No. 0108). Esta transação tem o preço de 922,5 milhões de yuans, e a contrapartida é paga através da emissão das ações acima.
Esta oferta não pública consiste em emitir ações para compra de ativos, sem levantar fundos monetários, e não envolve a hora de chegada dos fundos levantados e o depósito e uso dos fundos na conta especial.
3. Apoio a fundos angariados através da reestruturação de ativos em 2020
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação da Guangdong Weihua Co., Ltd. para emitir ações para Shenzhen shengtun Group Co., Ltd. para comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2019] n.o 2139) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa implementou a oferta não pública de ações para reestruturação e captação de fundos de apoio, e o número real de ações emitidas por oferta não pública de fundos de apoio foi de 86727989 ações, Após deduzir as despesas de subscrição de 647150030 yuan e outras despesas de emissão de 552849970 yuan relacionadas com esta emissão, o montante líquido de fundos levantados é 6479999629 yuan, que foi depositado na conta especial para fundos levantados da empresa em 20 de março de 2020. Os fundos levantados com a nova emissão de ações acima foram verificados pelo relatório de verificação de capital “Yahui a Yan Zi (2020) No. 0007” emitido pela empresa de contabilidade Ásia Pacific (Grupo) (sociedade geral especial) em 23 de março de 2020.
4. Fundos captados a partir de ofertas não públicas em 2020
De acordo com a aprovação da resposta sobre a aprovação das ações não públicas do Banco de Desenvolvimento de Shenzhen Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) (zjxk [2020] No. 3583) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 114595897 ações ordinárias para objetos específicos, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação e um preço de emissão de 8,29 yuan / ação. O montante total de fundos levantados foi 9499998613 yuan, após deduzir as despesas de emissão de 610810934 yuan, O montante líquido de fundos levantados é 94389187679 yuan. Os fundos levantados acima mencionados foram remetidos para a conta especial de fundos levantados da empresa em 22 de julho de 2021, que foi verificada pela Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital (dxyz [2021] nº 200040).
(II) depósito da conta especial para os fundos anteriormente levantados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito dos fundos anteriormente levantados é listado da seguinte forma:
1. Fundos captados a partir de ofertas não públicas em 2017
Nome da conta Número da conta do depósito inicial do banco de abertura saldo da conta (yuan) (yuan)
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. tem 6061031071439429804 contas canceladas limitadas a Shenzhen Branch
Zhuhai China Resources Bank Co., Ltd. tem 21323952611000114000000000 ações, que foram fechadas para Shenzhen Branch of Guangdong Weihua Stock Co., Ltd.
Compartilhar Co., Ltd. Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd. 33815010010005007423355 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) empresa de conta fechada Shenzhen Shekou sub branch
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Co., Ltd. 7301122001499413130000000000 divisão de conta fechada Shenzhen Branch
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. tem 222050001040003775 – foi fechado para Mianzhu sub filial de Sichuan Zhiyuan lítio Co., Ltd
Indústria Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Co., Ltd. 8111001013800418638 – divisão de conta fechada Chengdu Wuhou sub filial
Jiangxi wanhonggao Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. 194739508959 – Ji’an ramo do departamento de materiais técnicos novos fechado
Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Co., Ltd. 811570112 Hebei Sailhero Environmental Protection High-Tech Co.Ltd(300137) 976 – divisão de conta fechada Nanchang Branch
Total 64749729804
2. Apoio a fundos angariados através da reestruturação de ativos em 2020
Nome da conta Número da conta do depósito bancário montante inicial saldo da conta (yuan) (10000 yuan)
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Ji Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. 7432733739753052849599 closed Account Group Co., Ltd. Shenzhen Vientiane sub branch
Empresa Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd. 3381 Shanghai Kaytune Industrial Co.Ltd(301001) 1672412000000000 foi fechado para Shenzhen Houhai sub filial
Suining Bank Co., Ltd. 5003350500012 – conta fechada da empresa de lítio de Sichuan shengtun Deyang Branch
Company Limited Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd. divisão de conta fechada Chengdu Qingyang sub filial 4312101 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 22-
Jinchuan oynoaba Rural Credit Union
Mining Co., Ltd. jinchuanxin 8652012 China Vanke Co.Ltd(000002) 4895 – empresa fechada
Total 65052849599
3. Fundos de 2020 obtidos a partir de ofertas não públicas
Nome da conta Número da conta do depósito bancário montante inicial saldo da conta (yuan) (10000 yuan)
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Ji China Citic Bank Corporation Limited(601998) Co., Ltd. 8114901125001621455000000000 closed Account Group Co., Ltd. Xiamen Branch
China China Construction Bank Corporation(601939) ações da empresa têm 35150198160100 Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) 10000000000, e a conta foi fechada para Xiamen Xiahe sub filial da empresa
China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shenzhen Branch 390201808051916 Tangshan Port Group Co.Ltd(601000) 0000000 banco fechado
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd. 3381 Shanghai Kaytune Industrial Co.Ltd(301001) 7601810000000000 empresa de conta fechada Shenzhen Branch
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. 11992259883000000000 conta fechada Si Shuangliu Branch
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. 76537495921556399898613 divisão de conta fechada Shenzhen Vientiane sub sucursal
Total 943998613
2,Utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados
1. Fundos captados a partir de ofertas não públicas em 2017
Para mais detalhes, consulte o Apêndice 1 tabela de comparação da utilização dos fundos angariados pela última vez (fundos angariados por bancos de desenvolvimento não públicos em 2017).
2. Oferta não pública de ações para compra de ativos em 2019
Para mais informações, consulte o quadro comparativo do anexo 2 da utilização dos fundos anteriormente captados (ativos adquiridos por bancos de desenvolvimento não públicos em 2019).
3. Apoio a fundos angariados através da reestruturação de ativos em 2020
Para mais pormenores, ver o anexo 3 tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente angariados (fundos de apoio angariados pela reestruturação de ativos em 2020) do presente relatório.
4. Fundos captados a partir de ofertas não públicas em 2020
Para mais pormenores, ver o anexo 4 quadro comparativo da utilização dos fundos angariados no período anterior (fundos angariados por bancos de desenvolvimento não públicos em 2020).
3,4 Variações dos fundos angariados
(I) pormenores sobre a alteração do projecto de investimento com fundos angariados
1. Fundos captados a partir de ofertas não públicas em 2017
A 13ª reunião do 6º conselho de administração realizada em 27 de fevereiro de 2018 e a primeira reunião geral (extraordinária) de acionistas realizada em 15 de março de 2018 considerou e aprovou a proposta de alterar o objetivo de alguns fundos levantados Devido à forte demanda da indústria de sal de lítio, a grande flutuação do preço do produto de terras raras, o aumento do risco operacional, a lacuna de capital de investimento dos acionistas minoritários originais da indústria de lítio Zhiyuan e o montante do investimento do projeto excedendo a expectativa, Fica acordado que a empresa otimizará e ajustará o investimento no “projeto de construção e modernização de reciclagem global anual 10000 toneladas de resíduos de linha de produção de materiais magnéticos”, um dos projetos de investimento financiados pela oferta não pública de ações em 2016, Parte dos fundos levantados de 138912800 yuan que não foram investidos no projeto será usado para outro projeto de investimento levantado desta oferta não pública de ações: “o projeto com uma produção anual de 20000 toneladas de cloreto de lítio, 10000 toneladas de hidróxido de lítio de grau de bateria monohidratado e 10000 toneladas de carbonato de lítio de grau de bateria “. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a alteração da finalidade de alguns fundos levantados (Anúncio nº: 2018023) divulgado pela empresa em 28 de fevereiro de 2018.
A 33ª reunião do 6º Conselho de Administração realizada em 23 de julho de 2019
