Código dos títulos: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) abreviatura dos títulos: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) Anúncio n.o: 2022015 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
Anúncio sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa
O conselho de administração e todos os diretores garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) (doravante referida como ” Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) ” ou “a empresa”) deliberaram e adotaram a proposta de utilizar parte de seus próprios fundos ociosos para a gestão de caixa na terceira reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 22 de março de 2022: a fim de melhorar a eficiência de uso de seus próprios fundos ociosos, sem afetar o funcionamento normal da empresa, Concorda-se que a empresa usará seus próprios fundos ociosos de não mais de 200 milhões de yuans para comprar oportunamente produtos financeiros controláveis de risco com um período de não mais de 12 meses, e autorizar a administração a ser especificamente responsável pelo manuseio e implementação dentro do limite acima. Os fundos podem ser usados em uma base contínua dentro do período de validade da resolução, eo período de autorização é válido por um ano a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. As informações específicas são anunciadas da seguinte forma: I. Fonte de capital e montante do investimento
A empresa planeja usar alguns de seus próprios fundos ociosos para gestão de caixa com a premissa de não afetar a demanda diária de capital operacional e o risco controlável. O montante máximo de fundos ociosos da empresa para a compra de produtos financeiros é de 200 milhões de yuans. Dentro do limite acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. 2,Variedade de produtos financeiros
A fim de controlar os riscos, a empresa escolherá um momento adequado para adquirir produtos financeiros de gestão de caixa com alta segurança, boa liquidez, baixo e médio risco, renda fixa ou flutuante em etapas. 3,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
A empresa adquire produtos financeiros de gestão de caixa com alta segurança, boa liquidez, médio e baixo risco, renda fixa ou flutuante, e o risco é controlável. De acordo com o princípio da separação das funções de tomada de decisão, implementação e supervisão, a empresa estabelece e melhora os procedimentos de aprovação e implementação para a compra de produtos financeiros para garantir o desenvolvimento eficaz e operação padronizada da compra de produtos financeiros e a segurança dos fundos financeiros. 4,Período de execução e método
A proposta será válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo Conselho de Administração, e o prazo de aquisição de produtos financeiros ou depósitos a prazo não poderá exceder um ano e não afetará o funcionamento diário da sociedade. O conselho de administração autoriza o representante legal da empresa a exercer o poder de decisão de investimento dentro do limite e assinar documentos contratuais ou acordos relevantes, e a direção da empresa organizará departamentos relevantes para serem responsáveis pela implementação específica. 5,Pareceres de directores independentes
Concordamos com a proposta de utilizar parte dos nossos próprios fundos ociosos para a gestão de numerário. Sob a condição de garantir que o funcionamento normal da empresa e a segurança do capital principal não serão afetados, a empresa planeja usar não mais de 200 milhões de yuans de fundos próprios temporariamente ociosos para investir em produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, médio e baixo risco e um único período de investimento de não mais de um ano em tempo hábil. Não há violação de disposições relevantes, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, que é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos próprios ociosos, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente dos accionistas minoritários, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os accionistas. O processo de tomada de decisão nesta matéria é legal e complacente, e a empresa formulou um sistema eficaz de gestão de investimentos estrangeiros e outras medidas de controle interno, para que o risco de investimento possa ser efetivamente controlado.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
23 de Março de 2002
