Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
Pareceres especiais de verificação sobre a alteração do projeto de investimento dos fundos angariados
De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado empresarial em crescimento, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento e outras disposições relevantes, Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” ou “instituição de recomendação”) serve como a instituição contínua de supervisão e recomendação de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) (doravante referido como ” Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) ” ou “empresa”), Verificou-se a mudança dos projetos de investimento da empresa com recursos levantados. Os pormenores são os seguintes:
1,Visão geral da mudança do projeto de investimento dos fundos levantados
I) Informações básicas sobre os fundos angariados
Aprovado pela resposta sobre a aprovação de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2018] No. 117) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) emitiu 32247662 ações para 4 investidores específicos de forma não pública a um preço de emissão de 31,01 yuan / ação. O montante total de fundos levantados foi 9999999862 yuan. Após deduzir 1074400000 yuan de várias despesas de emissão, o montante líquido de fundos levantados foi 98925599862 yuan. Os fundos levantados acima foram verificados pelo notário Jiangsu Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital (Sugong w [2018] No. b041). Após deduzir as despesas de emissão, todos os fundos levantados são usados para o “projeto de construção inteligente de fábrica de produtos de sangue de 1000 toneladas”.
A fim de padronizar a gestão e o uso dos fundos levantados da empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados. Após a recepção dos fundos angariados, estes são depositados na conta especial de fundos angariados aberta com a aprovação do Conselho de Administração, e o acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados foi assinado com a instituição de recomendação e o banco comercial que armazena os fundos angariados.
II) Utilização dos fundos obtidos pelo projecto inicial
Em 2021, o montante total de fundos levantados usado foi de 72000000 yuan, e o montante total cumulativo de fundos levantados usado foi de 2944831348 yuan; Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 9607506046 yuan. A utilização específica dos fundos angariados é a seguinte:
Unidade monetária: RMB
Montante cumulativo do projecto (yuan)
1,Receitas líquidas 98925599862
Mais: juros provenientes de fundos angariados em anos anteriores menos encargos de tratamento 3335378113
A receita de juros dos fundos levantados neste ano menos a taxa de manuseio de 291359419
2,Utilização de fundos angariados 92944831348
Incluindo: 1 Substituído 1155917317 yuan de capital levantado investido antecipadamente pela empresa com capital auto levantado antes que o capital levantado esteja no lugar
Projecto Ouro
2. Depois que os fundos levantados estiverem em vigor, os fundos levantados para o projeto serão 1788914031
3. Conduzir a gestão de caixa em fundos levantados ociosos e investir 900000000000 em produtos relacionados
3,O saldo dos fundos angariados não utilizados é 9607506046
4,O saldo real da conta especial para fundos levantados é 9607506046
5,Diferença
Após deliberação na 10ª reunião do 7º Conselho de Administração e 9ª reunião do 7º Conselho de Supervisores realizada em 15 de novembro de 2021, a empresa aprovou a proposta de utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa, utilizando fundos angariados ociosos de no máximo RMB 90 milhões para gestão de caixa. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa usou os fundos levantados de 900000000000 yuan para investimento e gestão financeira.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial da empresa para fundos levantados totalizou 9607506046 yuan Os detalhes da conta são os seguintes:
Unidade monetária: RMB
Formulário de depósito de número de conta bancária
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Nanchang Branch 8115701131001481374748490345 conta corrente
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Conta corrente da filial de Fuzhou 1511200929100502644859015701
Total 96075060 quarenta e seis
2,Razões para alterar o projeto de investimento de fundos levantados
O investimento total do “projeto de construção inteligente da fábrica de produtos de sangue de 1000 toneladas” (o projeto original) está planejado para ser 136011 milhões de yuans. Os fundos do projeto são levantados fundos e fundos auto-levantados após deduzir as despesas de emissão. O projeto original deve ser concluído em junho de 2023 e completar a certificação GMP.
Em vista do ajuste de planejamento do governo municipal de Fuzhou para a zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia e em combinação com a situação real da empresa, a empresa planeja mudar o projeto de investimento dos fundos levantados e investir todos os fundos levantados não utilizados de 9960751 milhões de yuans do “projeto de construção inteligente de fábrica de produtos sanguíneos de 1000 toneladas” no “projeto de construção inteligente de fábrica de produtos sanguíneos (fase I)”. As principais razões são as seguintes:
Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) a oficina de produção de produtos de sangue existente foi construída em 2009, e a escala de produção projetada é de 500 toneladas de plasma por ano. O fator de produção de produtos e construção de P & D (a oficina tem três andares e um andar é reservado) foi colocado em uso em outubro de 2017. É usado principalmente para a produção de fibrinogênio humano e fator VIII de coagulação humana. Pode atender a produção de 6 toneladas de plasma / lote, fibrinogênio humano alimentado uma vez a cada três dias, 6-12 toneladas de plasma / lote e fator VIII de coagulação humana alimentado uma vez a cada três dias. A capacidade máxima de produção é de 600 toneladas de plasma, o que é difícil combinar o aumento do volume de plasma. A oficina de preparação de sangue existente é antiga, a maioria dos equipamentos de processo e equipamentos de energia foram instalados em 2009 (a linha de subconjuntos chave foi comprada em 2001), o desempenho do equipamento é reduzido e o risco de desvio de produção é alto; Ao mesmo tempo, a capacidade de armazenamento de plasma e materiais é seriamente insuficiente, o que é difícil de atender ao aumento da capacidade de produção e variedades. Após 2023, o fornecimento de plasma bruto será maior do que a capacidade existente, por isso é urgente construir uma nova planta.
Com o aumento das estações de plasma, o aumento da coleta de plasma e a melhoria contínua da capacidade de P & D, a taxa de utilização abrangente do plasma foi melhorada.As oficinas de produção existentes são difíceis de atender às necessidades de produção de albumina humana, imunoglobulina humana intravenosa e outros novos produtos. Portanto, uma oficina de produção com uma capacidade de alimentação anual de 1800 toneladas de plasma e produtos sanguíneos deve ser construída e colocada em uso em 2027 para atender às necessidades de desenvolvimento Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) .
Após anos de desenvolvimento social, um grande número de áreas residenciais e outras instalações civis foram construídas em torno da atual área fabril da empresa Boya, que tem uma certa contradição com a produção da empresa em termos de proteção ambiental e segurança. Se a expansão da área de usina existente for adotada, a contradição entre proteção ambiental e segurança será grandemente ampliada, o que é muito desfavorável ao desenvolvimento a longo prazo da empresa no futuro. Portanto, para que a empresa quebre o gargalo existente, expanda a escala de produção, expanda os tipos de produtos e realize o salto para o desenvolvimento no futuro, o projeto precisa encontrar novas parcelas e construir uma nova base de produção em larga escala.
3,Conteúdos específicos dos projectos de investimento com fundos recentemente angariados
I) Informações básicas do projecto
1. Nome do projeto: fábrica inteligente de produtos de sangue (fase I) projeto de construção
2. Assunto da implementação do projeto: Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
3. localização da implementação do projeto: a zona de desenvolvimento de alta tecnologia de Fuzhou estende-se a Keji Avenue no leste, Chengxin Avenue no sul, Zhenxing Avenue no oeste e sonho perseguindo estrada no norte.
4. Terreno de construção do projeto: a área total do terreno do projeto é de 658,13 mu. Incluindo: base de produção (parcela leste): 335,39 mu, funções de grupo e Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) reserva (parcela oeste): 322,74 mu.
5. Conteúdo da construção do projecto:
A área total de construção do novo projeto é 106510 ㎡, incluindo duas áreas de construção: a área funcional do grupo e a base de produção de produtos sanguíneos. A capacidade de produção da base de produção é de 1800 toneladas de plasma por ano (fase I), que pode atender à produção de 13 variedades e 28 especificações de albumina humana, imunoglobulina, fator de coagulação e microproteína.
(1) Área funcional do grupo: instalações funcionais e de vida do grupo, Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) reserva de planejamento, com uma área de construção de 28460 ㎡.
(2) Base de produção: oficina de produção de produtos sanguíneos e área funcional de apoio, inspeção de qualidade e construção de P & D, com uma área de construção de 78050 m2; E reservar uma oficina de produção fase II com uma capacidade de 1800 toneladas, e expandir o espaço para armazenamento e instalações de apoio à produção; E reservar terrenos para a fase III planeamento a longo prazo.
De acordo com o conceito de projeto de “planejamento geral, necessidades urgentes em primeiro lugar, implementação passo a passo, verde e baixo carbono”, o planejamento da função do local é o seguinte:
Planeamento da função do local
Principais conteúdos de construção do planejamento faseado e zoneamento da construção de terrenos
Edifício de escritórios da área funcional do grupo da parcela ocidental, centro da aprendizagem e da inovação, edifício complexo do restaurante, turno
Dormitório e guarda
Oficina principal da produção do produto, oficina pequena da produção do produto e área de armazenamento
Centro de fase I, oficina de empacotamento, inspeção de qualidade e construção de P & D
Sala animal, centro de energia, armazém químico, armazém de resíduos sólidos, etanol
Estação de reciclagem, sala de guarda e estação de tratamento de esgoto, tanque de tratamento de esgoto e equipamentos de combate a incêndios na área de produção auxiliar
Lote leste piscina impermeável, piscina de coleta de água da chuva, piscina de acidente e outras estruturas
Oficina principal da produção do produto (reservada), oficina pequena da produção do produto
Área de produção reservada (reservada), estação de reciclagem de etanol (reservada) e estação de tratamento de esgotos na fase II
E tanque de tratamento de águas residuais (reservado)
Área de produção reservada na fase III e terras reservadas para planeamento a longo prazo
A fim de garantir a racionalidade do projeto geral e facilitar a gestão da produção, as funções da fase II dos seguintes sub-itens são consideradas no edifício da fase I durante o projeto da fase I, e o espaço de expansão da fase II é reservado nos seguintes sub-itens: centro de armazenamento, oficina de embalagem, inspeção de qualidade e construção de P & D, sala de animais, centro de energia, armazém químico e armazém de resíduos sólidos.
Apenas espaço aberto é reservado para os sub-itens listados na fase II, e a fase II é construída independentemente: oficina principal de produção de produtos, oficina de produção de pequenos produtos, estação de reciclagem de etanol e estação de tratamento de esgotos.
6. O período de construção do projeto é de 58 meses de 2026 a 20203. A área funcional do grupo será colocada em uso em junho de 2025. A produção experimental da base de produção será concluída em setembro de 2025 e oficialmente colocada em operação em janeiro de 2027.
II) Fundos de investimento para a construção de projectos
O investimento total do projeto é de 309684 milhões de yuans, incluindo 204705 milhões de yuans de investimento em construção de projeto e 104979 milhões de yuans de capital de giro inicial. A fonte de fundos é 9960751 milhões de yuans levantados pela empresa em 2018 e fundos auto-levantados.
O investimento em construção do projeto é de 204705 milhões de yuans, como mostrado na tabela abaixo:
Proporção do investimento estimado no investimento
N.º nome do projecto (10000 yuan) (%)
1. Custo do projecto 16966182,88
2. Outras despesas de construção do projecto 24340
