Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) o conselho de administração de acordo com as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, a forma de anúncio de divulgação de informações de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 21: Formulário de relatório especial sobre o depósito anual e uso de fundos levantados por empresas listadas De acordo com os requisitos do Memorando Empresarial de Divulgação de Informações sobre Gemas nº 1 – Utilização de fundos sobre angariação e fundos ociosos angariados, foi elaborado o “Relatório Especial sobre o Armazenamento e Utilização de Fundos angariados em 2021” a partir de 31 de Dezembro de 2021. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Fundos da Parte I obtidos por oferta não pública em 2018
1,Informação básica dos fundos angariados por oferta não pública em 2018
(I) montante real dos fundos angariados e recepção dos fundos
De acordo com a resolução da segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2017 e a resposta sobre a aprovação de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) desenvolvimento não público de ações (zjxk [2018] n.º 117) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a oferta não pública da empresa de no máximo 37,5 milhões de ações é aprovada. Em 4 de abril de 2018, a empresa concluiu essa oferta não pública e realmente emitiu 32247662 ações a um preço de emissão de 31,01 yuan por ação. Em 4 de abril de 2018, a empresa recebeu 999999999862 yuans do valor de compra subscrito do investidor remetido por China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) e deduziu 850000000 yuans de despesas de subscrição e recomendação, dos quais 79149999862 yuans foram depositados na conta de depósito bancário aberta pela empresa em China Citic Bank Corporation Limited(601998) Nanchang Branch (Conta nº: 811570113100148137), Deposite 20000000000 yuan na conta de depósito bancário aberta pela empresa em Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) filial de Fuzhou (Número da conta: 151120092910050264). Além disso, depois de deduzir 224400000 yuan de despesas de emissão pagas e não pagas pela empresa no estágio inicial, o montante líquido de fundos levantados da oferta não pública de ações é 98925599862 yuan.
A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pelo notário Jiangsu Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital (Sugong w [2018] No. b041) foi emitido.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 2021, o montante total de fundos levantados usado foi de 72000000 yuan, e o montante total cumulativo de fundos levantados usado foi de 2944831348 yuan; Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 9607506046 yuan. A utilização específica dos fundos angariados é a seguinte:
Unidade monetária: RMB
Montante cumulativo do projecto (yuan)
1,Receitas líquidas 98925599862
Mais: juros provenientes de fundos angariados em anos anteriores menos encargos de tratamento 3335378113
A receita de juros dos fundos levantados neste ano menos a taxa de manuseio de 291359419
2,Utilização de fundos angariados de apoio 92944831348
Incluindo: 1 Substituiu 1155917317 dos fundos levantados investidos pela empresa antecipadamente por fundos auto-levantados antes dos fundos levantados estarem em vigor
2. Depois que os fundos levantados estiverem em vigor, os fundos levantados para o projeto serão 1788914031
3. Usar fundos levantados ociosos para investir em projetos de gestão financeira de 900000000000
3,O saldo dos fundos angariados de apoio não utilizados é 9607506046
4,O saldo efectivo da conta especial de apoio aos fundos angariados é 9607506046
5,Diferença
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e aplicação dos fundos levantados da empresa e proteger os interesses dos investidores, a empresa está de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China, Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, Autoregulação de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen
Diretrizes regulatórias nº 2 – funcionamento padronizado das empresas listadas na GEM e Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) estatutos foram formulados
O Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) sistema de gestão de fundos angariados é responsável pelo armazenamento, utilização e recolha de fundos angariados na conta especial para fundos angariados
Foram adoptadas disposições pormenorizadas e rigorosas sobre a alteração dos projectos de investimento de capital, a gestão e supervisão dos fundos angariados e a divulgação de informações.
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados da empresa e proteger os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e
Diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na bolsa de valores nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, da empresa e do patrocinador
Securities Co., Ltd. assinou com China Citic Bank Corporation Limited(601998) ramo Nanchang e Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) ramo Fuzhou respectivamente
Acordo tripartido de supervisão sobre fundos angariados
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para levantar fundos da empresa totalizou 9607506046 yuan Os detalhes específicos da conta são os seguintes:
Abaixo:
Unidade monetária: RMB
Formulário de depósito de número de conta bancária
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Nanchang Branch 8115701131001481374748490345 conta corrente
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Conta corrente da filial de Fuzhou 1511200929100502644859015701
Total 9607506046
3,Comparação da utilização dos fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, o uso real dos fundos levantados da empresa foi de 294483 milhões de yuans, como mostrado na tabela abaixo:
Unidade monetária: RMB 10000
O montante total de fundos angariados (após dedução das despesas de emissão) é de 9892560. O montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 72,00. O montante total de fundos angariados com fins alterados durante o período de relato é de 0,00
O montante total acumulado de fundos angariados para fins variáveis é de 0,00, o montante total acumulado de fundos angariados investidos é de 294483 e a proporção do montante total acumulado de fundos angariados para fins variáveis é de 0,00%
Se o projeto está atualizado, o projeto pode ser alterado, e o investimento após ajuste é até o final do período. Se o investimento cumulativo do ano atual está até a viabilidade esperada é a mudança de investimento dos fundos levantados, e o progresso do valor total do investimento do ano atual é suportado pelos fundos levantados (3) A disponibilidade pode ser realizada para a não ocorrência esperada do projeto (incluindo o investimento total (1) montante (2) = a mudança significativa de renda e benefício na data do status (2) / (1) período benefício
(alteração)
Projectos de investimento autorizados
Sistema sanguíneo em quilotons
Informação de produto fábrica nº 98925609892560 72.00294483 2.98% – não
Projecto de construção
Investimento autorizado – 98925609892560 72,00294483 2,98% —-
Inaplicabilidade do sub-total não atingir o progresso previsto ou o rendimento esperado e razões (por projeto específico) alterações importantes na viabilidade do projeto inaplicabilidade descrição do montante, finalidade e progresso da utilização dos fundos sobre-angariados inaplicabilidade da execução do projeto de investimento com fundos angariados mudança de localização inaplicabilidade da execução do projeto de investimento com fundos angariados ajuste do modo inaplicabilidade
A fim de acelerar a implementação dos projetos de investimento da empresa com fundos levantados, a empresa usou fundos auto-levantados para fazer investimentos antecipados em projetos de investimento relevantes com fundos levantados antes que os fundos estejam realmente em vigor. A partir de 9 de abril de 2018, o montante acumulado dos fundos levantados investidos pela empresa antecipadamente com fundos auto-levantados é de 1155917317 yuan, incluindo 425000000 yuan para a terra adiantada do projeto de construção inteligente de fábrica de produtos de sangue de mil toneladas, 657057017 yuan para projeto de processo e 73860300 yuan para pesquisa, design, consulta, avaliação e outras despesas. A 16ª reunião do 6º Conselho de Administração e a 13ª reunião do 6º Conselho de Supervisores deliberaram e aprovaram a proposta sobre a utilização de fundos angariados para substituir fundos próprios investidos antecipadamente. O conselho de Supervisores e diretores independentes da empresa emitiram pareceres de consentimento explícito, e a instituição de auditoria Jiangsu notarial Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial) realizou uma auditoria especial, E emitiu o relatório de garantia sobre pré-investimento de projetos de investimento levantados com fundos auto-levantados (Su Gong w [2018] No. e1242).
A 21ª Reunião do 6º Conselho de Administração realizada em 26 de novembro de 2018 delibera e adotou o regulamento sobre o uso de parte dos fundos levantados ociosos
