Código dos títulos: Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) abreviatura dos títulos: Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) Anúncio n.o: 2022016 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
Anúncio sobre a prorrogação da aceitação de assistência financeira de partes coligadas
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Visão geral
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) (doravante referida como “a empresa” ou ” Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) “) de acordo com as necessidades de capital da empresa e necessidades futuras de estratégia de desenvolvimento, a 12ª reunião do 10º conselho de administração realizada em 14 de abril de 2021 deliberau e adotou a proposta de empréstimo da Xinxing Jihua Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. Xinxing Jihua Pharmaceutical Holding Co., Ltd. (doravante referida como “participação farmacêutica”), o acionista controlador da Hainan Huatong Industrial Co., Ltd., fornece à empresa assistência financeira de RMB 500 milhões de 7 de abril de 2021 a 6 de abril de 2022; Na 16ª reunião do 10º conselho de administração realizada em 1º de junho de 2021, a empresa deliberau e adotou a proposta de empréstimo da Xinxing Jihua Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. a assistência financeira fornecida pela Farmacêutica Holdings à empresa é de RMB 350 milhões, com prazo de 31 de maio de 2021 a 30 de maio de 2022.
A proposta acima foi deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas da empresa. Para detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn nos dias 15 de abril e 2 de junho de 2021 Comunicado sobre aceitação de assistência financeira de partes relacionadas divulgado.
Com o objetivo de reduzir o custo global de financiamento da empresa e garantir a demanda de capital da operação empresarial da empresa, a empresa realizou a 22ª Reunião do 10º Conselho de Administração em 21 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de extensão da aceitação de assistência financeira de partes relacionadas. A empresa planeja estender o limite de ajuda financeira acima de 500 milhões de yuan e 350 milhões de yuan por um ano. Dentro do limite de empréstimo acima, os fundos podem ser usados em uma base contínua, e a empresa não precisa fornecer qualquer hipoteca ou garantia para a ajuda financeira. Os fundos desta extensão de empréstimo são utilizados principalmente para a actividade principal Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) e capital de giro suplementar. O Sr. Pan Dazhong, o presidente da empresa, serviu como diretor executivo e gerente geral da Hainan Huatong Industrial Co., Ltd., o acionista controlador e o presidente das Holdings Farmacêuticas. O Sr. Cai Haojie, o diretor da empresa, serviu como diretor executivo da Tianjin Huajin Pharmaceutical Co., Ltd., que é controlada por Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) Co., Ltd., o acionista controlador das Holdings Farmacêuticas. O Sr. Zhao Yuexiang, o diretor da empresa, serviu em Holdings Farmacêuticas. De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, O Sr. Pan Dazhong, o Sr. Cai Haojie e o Sr. Zhao Yuexiang evitaram votar nesta moção. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, a extensão da assistência financeira constitui uma transação de partes relacionadas e não constitui uma reorganização de ativos importante especificada nas medidas administrativas para a reorganização de ativos importantes das empresas listadas. A transação de partes relacionadas deve ser aprovada pela assembleia geral de acionistas, e as partes relacionadas interessadas na transação de partes relacionadas evitarão votar nesta proposta.
2,Informação de base das partes coligadas
Nome: Xinxing Jihua Pharmaceutical Holding Co., Ltd
Código de crédito social unificado: 9110000ma01aw798m
Data de estabelecimento: 13 de março de 2018
Capital social: 150 milhões de yuans
Representante legal: Pan Dazhong
Endereço: quarto 24, 1701, andar 17, edifício 3, pátio 6, rua lizexi, distrito de Chaoyang, Pequim
Âmbito de actividade principal: investimento em projectos; Gestão de activos; Investigação sobre medicamentos, matérias-primas farmacêuticas e acessórios, aditivos alimentares e dispositivos médicos; Vendas de dispositivos médicos, classes I e II, necessidades diárias e cosméticos; Consulta de gestão de saúde (exceto para atividades aprovadas de diagnóstico e tratamento); Drogas por grosso; Venda de dispositivos médicos e alimentos classe III; Serviços de informação na Internet. (“1. Sem a aprovação dos serviços relevantes, não é permitido levantar fundos em público; 2. não é permitido realizar atividades de negociação de produtos de valores mobiliários e derivados financeiros em público; 3. não é permitido emitir empréstimos; 4. não é permitido fornecer garantias a outras empresas que não as empresas investidas; 5. Não é permitido prometer aos investidores que o capital do investimento não será perdido ou o rendimento mínimo será prometido.” ； As empresas escolhem independentemente projetos de negócios e realizam atividades comerciais de acordo com a lei; Medicamentos grossistas, venda de alimentos, dispositivos médicos classe III, serviços de informação na Internet e projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei devem realizar atividades comerciais de acordo com os conteúdos aprovados após aprovação pelos departamentos relevantes; Não é permitida a realização de atividades comerciais de projetos proibidos e restritos pelas políticas industriais deste Município.)
Estrutura de participações farmacêuticas:
Nome do montante da contribuição dos accionistas (10000 yuan) rácio accionista
Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) Co., Ltd. 15 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0%
A operação das Holdings Farmacêuticas no último ano é a seguinte:
Unidade: Yuan
31 de dezembro de 2020 (auditado) 30 de setembro de 2021 (Não auditado)
Total do activo 1276901457981189522576401
Total do passivo 832221407766771163691120
Activos líquidos 444680138032418358885281
Janeiro Dezembro 2020 (auditado) Janeiro Setembro 2021 (Não auditado)
Resultado operacional 170256646366152168876300
Lucro total -52915057709 -54329076638
Lucro líquido -50567411189 -56136619676
Após a verificação, Xinxing Jihua Pharmaceutical Holding Co., Ltd. não é um executor desonesto e tem a capacidade de executar o contrato.
3,Principais conteúdos do acordo de prorrogação da assistência financeira
Partido A (mutuário): Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
Parte B (credor): Xinxing Jihua Pharmaceutical Holding Co., Ltd
(I) montante do empréstimo diferido: 500 milhões de yuans
1. Montante do empréstimo: RMB 500 milhões;
2. Taxa de juro do empréstimo: 5% ao ano;
3. Prazo de empréstimo: de 7 de abril de 2022 a 6 de abril de 2023.
Durante o período de emissão do empréstimo acima acordado e dentro do limite máximo do empréstimo, ambas as partes não assinarão contratos de empréstimo um a um. O valor de cada empréstimo emitido estará sujeito ao recibo de empréstimo correspondente (vale de transferência como base para pagamento), e o mutuário não tem objeção a isso. O recibo do empréstimo é parte integrante deste contrato.
4. O capital e os juros do empréstimo ao abrigo do presente Acordo devem ser reembolsados no momento em que for devido.
5. A Parte A pode reembolsar antecipadamente o empréstimo, a totalidade ou parte do empréstimo de uma só vez. Quando o capital do empréstimo for reembolsado antecipadamente, a taxa de utilização do fundo será liquidada. A Parte B pode notificar a Parte A de reembolsar o empréstimo com um mês de antecedência, de acordo com a sua situação comercial real.
6. O presente Acordo entrará em vigor a partir da data em que os representantes legais ou os representantes autorizados por escrito de ambas as partes assinarem e afixarem seus selos oficiais, sendo revisto e aprovado pelas autoridades competentes de ambas as partes.
(II) Montante do empréstimo diferido: 350 milhões de RMB
1. Montante do empréstimo: RMB 350 milhões;
2. Taxa de juro do empréstimo: 6% ao ano;
3. Prazo de empréstimo: de 31 de fevereiro de 20205 a 30 de fevereiro de 20205.
Durante o período de emissão do empréstimo acima acordado e dentro do limite máximo do empréstimo, ambas as partes não assinarão contratos de empréstimo um a um. O valor de cada empréstimo emitido estará sujeito ao recibo de empréstimo correspondente (vale de transferência como base para pagamento), e o mutuário não tem objeção a isso. O recibo do empréstimo é parte integrante deste contrato.
4. O capital e os juros do empréstimo ao abrigo do presente Acordo devem ser reembolsados no momento em que for devido.
5. A Parte A pode reembolsar antecipadamente o empréstimo, a totalidade ou parte do empréstimo de uma só vez. Quando o capital do empréstimo for reembolsado antecipadamente, a taxa de utilização do fundo será liquidada. A Parte B pode notificar a Parte A de reembolsar o empréstimo com um mês de antecedência, de acordo com a sua situação comercial real.
6. O presente Acordo entrará em vigor a partir da data em que os representantes legais ou os representantes autorizados por escrito de ambas as partes assinarem e afixarem seus selos oficiais, sendo revisto e aprovado pelas autoridades competentes de ambas as partes.
4,Base de preços
De acordo com a negociação igualitária e voluntária entre ambas as partes, a taxa de juro anual da assistência financeira em numerário prestada pelas partes relacionadas à assistência financeira à empresa é de 5% e 6%, respectivamente.
5,Finalidade desta transação conectada e seu impacto na empresa
Esta transação atende às necessidades reais da operação e desenvolvimento da empresa, é propícia para otimizar a estrutura da dívida da empresa, reduzir custos de financiamento e manter a estabilidade do negócio, e não prejudica os interesses de Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) e outros acionistas, especialmente acionistas minoritários.
6,Outros acordos envolvendo transacções conexas
Esta transação não envolve reassentamento de pessoal, locação de terrenos, venda de ativos e outros acordos.
7,Aprovação prévia de diretores independentes e pareceres de diretores independentes
A transação com partes relacionadas foi revisada pelos diretores independentes da empresa com antecedência, e os diretores independentes concordam em submeter a proposta de transação com partes relacionadas ao conselho de administração para deliberação.
Os diretores independentes acreditam que: a aceitação pela empresa da assistência financeira de partes relacionadas e o adiamento do evento se baseiam nas necessidades reais do desenvolvimento da empresa, o que é propício ao desenvolvimento estável do negócio da empresa, a empresa não precisa fornecer qualquer hipoteca ou garantia para a assistência financeira, o que é propício para otimizar a estrutura da dívida da empresa, reduzir custos de financiamento, manter a operação estável, preço de transação justo e razoável, e não há situação que prejudique os interesses de Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários; Os procedimentos de deliberação e votação dessa transação conectada eram legais, e os diretores conectados evitavam votar. Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8,Acumulado várias transações conectadas com a pessoa conectada
Desde o início de 2022 até a data de divulgação deste anúncio, o montante de várias transações de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas foi de 1096768 milhões de yuans, incluindo o empréstimo fornecido pela Xinxing Jihua farmacêutica Holding Co., Ltd. à empresa de 100 milhões de yuans; A partir da data de divulgação deste anúncio, o montante de transações de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas é de 807565200 yuans, que fornece principalmente 742 milhões de yuans de assistência financeira principal e juros correspondentes à empresa, excluindo o negócio de depósito e empréstimo entre a empresa e empresas financeiras relacionadas. Para mais detalhes, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn nos dias 31 de março, 15 de abril, 2 de junho e 26 de agosto de 2021 Comunicado sobre aceitação de assistência financeira de partes relacionadas divulgado.
9,Documentos para referência futura
1. Resoluções do Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes.
É anunciado
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) Conselho de Administração
22 de Março de 2002
