Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) Relatório de garantia sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021
Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
catálogo
Página 1. Relatório de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados 1 – 2 II. Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 3 Zhejiang Xinnong Chemical Co.Ltd(002942) 0213 – 11
Relatório de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados
Ernst & Young Huaming (2022) ZZ No. 61755548a03 Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) conselho de administração:
É-nos confiado verificar o relatório anexado sobre o depósito e utilização de fundos angariados para 3 Zhejiang Xinnong Chemical Co.Ltd(002942) 021 (o “relatório sobre o depósito e utilização de fundos angariados”). Preparar o relatório sobre o depósito e uso de fundos levantados de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e diretrizes de formato relevantes, e garantir que seu conteúdo seja verdadeiro, preciso e completo sem registros falsos Declarações enganosas ou omissões materiais são da responsabilidade do conselho de administração Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) . Nossa responsabilidade é expressar opiniões de garantia sobre o relatório de depósito e uso de fundos levantados com base em trabalho de garantia. Realizamos o negócio de garantia de acordo com as disposições de outros padrões de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses nº 3101 – negócio de garantia diferente da auditoria ou revisão de informações financeiras históricas. As normas exigem que planeemos e realizemos trabalhos de garantia para obter uma garantia razoável de que não há erros materiais no relatório acima sobre o uso dos fundos anteriormente levantados. No processo de garantia, implementamos outros procedimentos, incluindo compreensão, verificação pontual, verificação e outros procedimentos que consideramos necessários. Acreditamos que nosso trabalho de garantia fornece uma base razoável para expressar opiniões.
Em nossa opinião, Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) o relatório acima mencionado sobre o uso dos fundos levantados foi preparado de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e diretrizes de formato relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em todos os aspectos principais, Ele reflete verdadeiramente o depósito e uso de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) fundos levantados em 2021.
Este relatório é usado apenas por Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) conforme divulgado no relatório anual de 2021, e não é adequado para outros fins.
Relatório de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados (Continuado)
Ernst & Young Huaming (2022) ZZ No. 61755548a03 (sem texto nesta página)
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) Contabilista público certificado chinês: Chen Boyi
Contabilista público certificado chinês: Wei Hongmei
Pequim, China 22 de março de 2022
Fundos da Parte I obtidos por oferta não pública em 2018
1,Informação básica dos fundos angariados por oferta não pública em 2018
(I) montante dos fundos levantados e hora real de chegada
De acordo com a resolução da segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2017 e a resposta sobre a aprovação de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) desenvolvimento não público de ações (zjxk [2018] n.º 117) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a oferta não pública da empresa de no máximo 37,5 milhões de ações é aprovada. Em 4 de abril de 2018, Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) Pharmaceutical Group Co., Ltd. (doravante referida como ” Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) ” ou “a empresa”) completou a oferta não pública e efetivamente emitiu 32247662 ações a um preço de emissão de 31,01 yuan por ação. Em 4 de abril de 2018, a empresa recebeu 999999999862 yuan da assinatura do investidor remetida por China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) Co., Ltd. após deduzir 850000000 yuan de taxas de subscrição e recomendação, dos quais 79149999862 yuan foi depositado na conta de depósito bancário aberta pela empresa em Nanchang Branch of China CITIC Bank Co., Ltd. (Conta nº: 811570113100148137), Deposite RMB 20000000000 na conta de depósito bancário aberta pela empresa em Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) filial Fuzhou (Conta nº: 15112009291 Lvjing Holding Co.Ltd(000502) 64). Além disso, após deduzir as despesas de emissão pagas e não pagas pela empresa no período anterior de RMB 224400000, o valor líquido efetivo de recursos captados com a oferta não pública de ações é de RMB 98925599862.
A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pelo notário Jiangsu Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital (Sugong w [2018] No. b041) foi emitido.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 2021, o montante total de fundos levantados usado foi de 72000000 yuan, e o montante total cumulativo de fundos levantados usado foi de 2944831348 yuan; Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 9607506046 yuan. A utilização específica dos fundos angariados é a seguinte:
Unidade monetária: RMB
Montante cumulativo do projecto (yuan)
1,Receitas líquidas 98925599862
Mais: juros provenientes de fundos angariados em anos anteriores menos encargos de tratamento 3335378113
A receita de juros dos fundos levantados neste ano menos a taxa de manuseio de 291359419
2,Utilização de fundos angariados de apoio 92944831348
Incluindo: 1 Substituiu os 1155917317 projetos de captação de fundos investidos antecipadamente pela empresa por fundos próprios antes dos fundos levantados estarem em vigor
2. Depois que os fundos levantados estiverem em vigor, os fundos levantados para o projeto serão 1788914031
900000000000 fundos ociosos angariados para financiamento de projectos
3,O saldo dos fundos angariados de apoio não utilizados é 9607506046
4,O saldo efectivo da conta especial de apoio aos fundos angariados é 9607506046
Fundos da Parte I obtidos por oferta não pública em 2018 (Continuada)
2,Depósito e gestão de fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e aplicação dos fundos levantados da empresa e proteger os interesses dos investidores, a empresa formulou o Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) sistema de gestão de fundos levantados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da gema de bolsa de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema de bolsa de Shenzhen e os Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) estatutos, Foram adoptadas disposições pormenorizadas e rigorosas sobre o armazenamento da conta especial para os fundos angariados, a utilização dos fundos angariados, a alteração dos projectos de investimento dos fundos angariados, a gestão e supervisão dos fundos angariados e a divulgação de informações.
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados da empresa e proteger os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa e a instituição de recomendação China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com China Citic Bank Corporation Limited(601998) Nanchang filial e Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Fuzhou filial respectivamente de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial da empresa para fundos levantados totalizou 9607506046 yuan Os detalhes da conta são os seguintes:
Unidade monetária: RMB
Formulário de depósito de número de conta bancária
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Nanchang Branch 8115701131001481374748490345 conta corrente
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Conta corrente da filial de Fuzhou 1511200929100502644859015701
Total 9607506046
3,Utilização efectiva dos fundos angariados
I) Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso efetivo dos fundos angariados é mostrado no “Anexo 1, tabela de comparação do uso dos fundos angariados por oferta não pública em 2018”.
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
A fim de acelerar a implementação dos projetos de investimento da empresa com fundos levantados, a empresa usou fundos auto-levantados para fazer investimentos antecipados em projetos de investimento relevantes com fundos levantados antes que os fundos estejam realmente em vigor. A partir de 9 de abril de 2018, o montante cumulativo dos projetos levantados e investidos pela empresa antecipadamente com fundos auto-levantados era de 1155917317 yuan, incluindo 425000000 yuan para terra para o projeto de construção de 1000 toneladas de produtos de sangue fábrica inteligente, 657057017 yuan para projeto de processo e 73860300 yuan para pesquisa, projeto, consulta, avaliação e outras despesas. A 16ª reunião do 6º Conselho de Administração e a 13ª reunião do 6º Conselho de Supervisores deliberaram e aprovaram a proposta sobre a utilização de fundos angariados para substituir fundos próprios investidos antecipadamente. O conselho de Supervisores e diretores independentes da empresa emitiram pareceres de consentimento explícito, e a instituição de auditoria da empresa Jiangsu notário Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial) realizou uma auditoria especial, E emitiu o relatório de garantia sobre pré-investimento de projetos de investimento levantados com fundos auto-levantados (Su Gong w [2018] No. e1242).
Ano 2021
Fundos da Parte I obtidos por oferta não pública em 2018 (Continuada)
3,Utilização efectiva dos fundos angariados (Continuação)
III) Gestão de caixa de fundos angariados restritos e investimento em produtos relacionados
A 21ª Reunião do 6º Conselho de Administração realizada em 26 de novembro de 2018 delibera e adotou a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro. A fim de garantir plenamente o funcionamento normal da produção da empresa e melhorar a eficiência do uso de fundos levantados ociosos, na premissa de garantir a demanda de capital para a construção de projetos de investimento com fundos levantados e o andamento normal de projetos de investimento com fundos levantados, a empresa planeja temporariamente complementar capital de giro com fundos levantados ociosos de não mais de RMB 70 milhões de acordo com as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, Para a produção e operação relacionadas ao negócio principal da empresa, a vida útil não deve exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e será devolvida à conta especial para arrecadação de recursos no vencimento. A partir de 21 de outubro de 2019, a empresa devolveu todos os fundos levantados acima de RMB 70 milhões para reposição temporária de capital de giro para a conta especial para fundos levantados.
Em 24 de outubro de 2019, o conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para suplementar temporariamente o capital de giro (Anúncio nº: 2019086), e concordou que a empresa planeja utilizar fundos levantados ociosos de no máximo RMB 90 milhões para suplementar temporariamente o capital de giro para produção e operação relacionada com o negócio principal da empresa, com vida útil de no máximo 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, até 23 de outubro de 2020, A empresa devolveu todos os fundos levantados acima mencionados de RMB 90 milhões para reabastecimento temporário de capital de giro para a conta especial para fundos levantados.
Em 29 de outubro de 2020, o conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro (Anúncio nº: 2020141). Para melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados e reduzir os custos financeiros, a empresa planeja utilizar alguns fundos angariados ociosos de no máximo 90 milhões de RMB
