Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado empresarial em crescimento, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento e outras disposições relevantes, Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” ou “instituição de recomendação”) serve como a instituição contínua de supervisão e recomendação de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) (doravante referido como ” Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) ” ou “empresa”), Verificou o depósito e utilização dos fundos levantados pela empresa em 2021. Os pormenores são os seguintes:
1,Fundos captados a partir de oferta não pública de ações em 2018
I) Utilização anual dos fundos angariados
1. Montante real de fundos levantados e recebimento de fundos
De acordo com a resolução da segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2017 e a resposta sobre a aprovação de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) desenvolvimento não público de ações (zjxk [2018] n.º 117) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a oferta não pública da empresa de no máximo 37,5 milhões de ações é aprovada. Em 4 de abril de 2018, a empresa concluiu essa oferta não pública e realmente emitiu 32247662 ações a um preço de emissão de 31,01 yuan por ação. Em 4 de abril de 2018, a empresa recebeu 999999999862 yuans do valor de compra subscrito do investidor remetido por China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) e deduziu 850000000 yuans de despesas de subscrição e recomendação, dos quais 79149999862 yuans foram depositados na conta de depósito bancário aberta pela empresa em China Citic Bank Corporation Limited(601998) Nanchang Branch (Conta nº: 811570113100148137), Deposite 20000000000 yuan na conta de depósito bancário (Conta No.: 151120092910050264) aberta pela empresa na filial de Fuzhou do Banco Industrial e Comercial da China. Além disso, depois de deduzir 224400000 yuan de despesas de emissão pagas e não pagas pela empresa no estágio inicial, o montante líquido de fundos levantados da oferta não pública de ações é 98925599862 yuan.
A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pelo notário Jiangsu Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital (Sugong w [2018] No. b041) foi emitido.
2. Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 2021, o montante total de fundos levantados usado foi de 72000000 yuan, e o montante total cumulativo de fundos levantados usado foi de 2944831348 yuan; Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 9607506046 yuan. A utilização específica dos fundos angariados é a seguinte:
Unidade monetária: RMB
Montante cumulativo do projecto (yuan)
1,Receitas líquidas 98925599862
Mais: juros provenientes de fundos angariados em anos anteriores menos encargos de tratamento 3335378113
A receita de juros dos fundos levantados neste ano menos a taxa de manuseio de 291359419
2,Utilização de fundos angariados 92944831348
Incluindo: 1 Substituído 1155917317 yuan de capital levantado investido antecipadamente pela empresa com capital auto levantado antes que o capital levantado esteja no lugar
Projecto Ouro
2. Depois que os fundos levantados estiverem em vigor, os fundos levantados para o projeto serão 1788914031
3. Conduzir a gestão de caixa em fundos levantados ociosos e investir 900000000000 em produtos relacionados
3,O saldo dos fundos angariados não utilizados é 9607506046
4,O saldo real da conta especial para fundos levantados é 9607506046
5,Diferença
II) Depósito e gestão de fundos angariados
1. Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e aplicação dos fundos levantados pela empresa e proteger os interesses dos investidores, a empresa cumpriu a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gema, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema e os Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) estatutos de associação, O Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) sistema de gestão de fundos levantados foi formulado, que tem disposições detalhadas e rigorosas sobre o armazenamento da conta especial de fundos levantados, o uso de fundos levantados, a mudança de projetos de investimento de fundos levantados, a gestão e supervisão de fundos levantados e divulgação de informações.
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados da empresa e proteger os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa e o patrocinador China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com China Citic Bank Corporation Limited(601998) filial Nanchang e Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) filial Fuzhou respectivamente de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições das Diretrizes da Bolsa de Valores de Shenzhen para supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM
2. Armazenamento de fundos angariados em conta especial
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial da empresa para fundos levantados totalizou 9607506046 yuan Os detalhes da conta são os seguintes:
Unidade monetária: RMB
Formulário de depósito de número de conta bancária
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Nanchang Branch 8115701131001481374748490345 conta corrente
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Conta corrente da filial de Fuzhou 1511200929100502644859015701
Total 9607506046
III) Comparação da utilização dos fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, o uso real dos fundos levantados da empresa foi de 294483 milhões de yuans, como mostrado na tabela abaixo:
Unidade monetária: RMB 10000
Fundos angariados 9892560
Montante total de fundos angariados investidos neste ano 72,00 Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de reporte 0
O montante total cumulativo de fundos angariados para fins de mudança é de 0. O montante total cumulativo de fundos angariados investidos é de 294483. A proporção cumulativa do montante total de fundos angariados para fins de mudança é de 0,00%
Se o investimento comprometido do projeto mudou a partir do final do período, se o projeto é viável a partir do final do período, e o investimento acumulado do ano atual após o ajuste dos fundos levantados do projeto e além da mudança é o objetivo de investimento dos fundos levantados (incluindo o progresso do montante total do investimento autorizado) (3) se a realização que pode ser realizada deve ser enviada para o montante total da parte (1) (2) = a mudança de benefício no dia do status) (2) / (1) Grande mudança
Projeto de investimento comprometido: 1000 toneladas de sangue
Produtos líquidos zhino 98925609892560 72.00294483 2.98% — Neng projeto de construção da fábrica
Investimento autorizado 98925609892560 72,00294483 2,98%—
Subtotal do projecto
O período de construção original do projeto de construção de fábrica inteligente de 1000 toneladas de produtos sanguíneos está previsto para ser de 36 meses, está previsto para ser concluído e a certificação GMP estará concluída em junho de 2020.
Em 24 de outubro de 2019, a 27ª reunião do sexto conselho de administração da empresa analisou e aprovou a proposta de ampliação do projeto de construção de fábrica inteligente de produtos sanguíneos de mil toneladas do projeto de investimento levantado. Devido à receita esperada, as autoridades estaduais e municipais concordaram que o projeto seria adiado por no máximo 12 meses, e o reconhecimento GMP deve ser concluído e concluído em junho de 2021. Em 26 de agosto de 2020, a 36ª reunião do sexto conselho de administração da empresa considerou e aprovou as razões para o atraso do projeto de construção de fábrica inteligente de 1000 toneladas de projeto de investimento levantado (sub caso). Tendo em vista o ajuste de planejamento do governo municipal de Fuzhou para a zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia e a compra da empresa de plasma de matéria-prima de Boya (Guangdong) não foi aprovada, a escala de plasma de matéria-prima da empresa de projeto específico da empresa é insuficiente. Propõe-se solicitar a expansão da escala de terrenos de construção do “projeto de construção de fábrica inteligente de produtos de sangue de mil toneladas”, e a empresa decidiu ajustar o progresso da implementação do “projeto de construção de fábrica inteligente de produtos de sangue de mil toneladas” financiado por oferta não pública de ações em 2018. O projeto será adiado por não mais de 24 meses, e espera-se que seja concluído e a certificação GMP será concluída em junho de 2023.
Projecto exequível
Recorrência sexual não aplicável
A situação de grandes mudanças mostra que os fundos levantados estão sobre-levantados
Montante, não aplicável
Objectivo e evolução da utilização dos fundos angariados
Projecto de investimento não aplicável
Alteração do local de execução e angariação de fundos
Projecto de investimento não aplicável
Ajustamento do modo de execução
A fim de acelerar a implementação dos projetos de investimento levantados pela empresa, a empresa usou fundos auto-levantados para investir nos projetos de investimento levantados relevantes na fase inicial, antes dos fundos levantados estarem realmente em vigor. A partir de 9 de abril de 2018, a empresa investiu 1155917317 yuan nos projetos de investimento levantados antecipadamente com fundos auto-levantados, incluindo 425000000 yuan para a terra investida no projeto de construção da planta de 1000 toneladas de indústria inteligente de produtos de sangue antecipadamente, 657057017 yuan para projeto de processo, 738 yuan para pesquisa, design, consulta, avaliação e outras despesas,
