Código dos títulos: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) abreviatura dos títulos: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) Anúncio n.o: 2022030 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
Sobre a utilização de fundos próprios ociosos pela empresa e suas subsidiárias a todos os níveis
Anúncio da gestão financeira confiada
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas de conteúdo importantes:
1. Tipo de investimento: o tipo de investimento é o principal rendimento flutuante garantido ou principal rendimento fixo garantido produtos financeiros bancários com alta segurança e boa liquidez, baixo risco e curto prazo (o prazo de um único produto financeiro não excede 12 meses).
2. Valor do investimento: não mais de 5 bilhões de yuans a qualquer momento
3. Aviso de risco: Os principais produtos financeiros bancários garantidos de renda flutuante ou garantidos principais de renda fixa pertencem a variedades de investimento de baixo risco, mas o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, por isso não é excluído que o investimento seja afetado por flutuações do mercado e outras forças maiores. Preste atenção aos riscos de investimento.
A fim de fazer uso racional de fundos ociosos, melhorar a eficiência do uso de fundos e aumentar a renda, a empresa e suas subsidiárias em todos os níveis pretendem usar fundos próprios ociosos com um total de não mais de 5 bilhões de yuans em qualquer momento para a gestão financeira confiada, de modo a manter e aumentar o valor dos fundos com base em garantir a segurança e liquidez dos fundos. Dentro do limite de 5 bilhões de yuans, a empresa e suas subsidiárias em todos os níveis podem ser usados juntos. A fim de melhorar a eficiência, o representante legal e a gestão do sujeito autorizado a conduzir a gestão financeira confiada devem executar cada matéria relacionada com a gestão financeira confiada dentro do limite acima, de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, incluindo, mas não limitado a, selecionar produtos, determinar o montante real do investimento, assinar documentos relevantes, etc. As deliberações e autorizações acima mencionadas serão válidas a partir da data em que a proposta for considerada e aprovada pelo conselho de administração da empresa até a data da reunião do conselho de administração da empresa para revisão do relatório anual de 2022. O assunto foi deliberado e aprovado na 14ª reunião do sexto conselho de administração da empresa.
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, as questões de gestão financeira confiadas não precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação. Esta gestão financeira confiada não constitui uma operação conexa, nem constitui uma reorganização patrimonial importante estipulada nas medidas administrativas para reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas.
1,Visão geral da gestão financeira confiada
1. Objectivo do investimento
Sem afetar o funcionamento normal e o risco de investimento controlável da empresa e das suas filiais a todos os níveis, utilizar alguns fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada, melhorar a eficiência de utilização da empresa e das suas filiais a todos os níveis, melhorar o rendimento dos activos e criar maiores rendimentos.
2. Montante do investimento
A empresa e suas subsidiárias em todos os níveis podem usar fundos próprios ociosos totalizando não mais de RMB 5 bilhões em qualquer momento para a gestão financeira confiada. Dentro da cota de gestão financeira acima, a empresa e suas subsidiárias em todos os níveis podem ser usadas em conjunto.
3. Modo de investimento e variedade
Os fundos da empresa e das suas filiais a todos os níveis para a gestão financeira confiada são utilizados para confiar aos bancos comerciais investimentos controláveis e gestão financeira, e não investem em acções e seus derivados, fundos de investimento em valores mobiliários e produtos financeiros confiados para efeitos de investimento em valores mobiliários. As variedades de investimento são de baixo risco, curto prazo (o prazo de um único produto financeiro não excede 12 meses) breakeven renda flutuante ou breakeven renda fixa produtos financeiros bancários com alta segurança e boa liquidez.
4. Período de investimento
O prazo de validade da resolução e autorização é desde a data em que a proposta é considerada e aprovada pelo conselho de administração até a data em que se realiza a reunião do conselho de administração da empresa para revisão do relatório anual de 2022.
5. Fonte dos fundos
Todos os fundos utilizados pela empresa e suas subsidiárias em todos os níveis para a gestão financeira confiada são fundos próprios, e a fonte de fundos é legal e complacente.
6. Requisitos de investimento
Na condição de que a empresa e as suas filiais a todos os níveis tomem medidas razoáveis para os fundos e garantam a segurança dos fundos, a empresa e as suas filiais a todos os níveis devem comprar ou resgatar produtos financeiros atempadamente, de acordo com o estado de cash flow da empresa e das suas filiais a todos os níveis, e a gestão financeira confiada não afetará as necessidades diárias de capital operacional da empresa e das suas filiais a todos os níveis.
2,Procedimento de homologação
Em 21 de março de 2022, a 14ª reunião do sexto conselho de administração da empresa deliberau e adotou a proposta sobre a empresa e suas subsidiárias em todos os níveis utilizando fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada. Os diretores independentes e o conselho de supervisores expressaram suas opiniões sobre este assunto. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, as questões de gestão financeira confiadas não precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
I) Análise do risco de investimento
1. Os produtos financeiros bancários principais garantidos de renda variável ou principais garantidos de renda fixa pertencem a variedades de investimento de baixo risco, mas o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia. Não se exclui que o investimento seja afetado por flutuações do mercado e outros casos de força maior.
2. Operação e risco moral do pessoal relevante.
3. Risco de depósito e uso de fundos.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. A empresa cumprirá estritamente o princípio do investimento prudente e escolherá variedades de investimento estáveis.
2. O departamento de implementação específico analisará e acompanhará oportunamente a direção de investimento dos produtos financeiros e o progresso do projeto. Se a avaliação constatar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança de capital da empresa, tomará as medidas correspondentes a tempo de controlar o risco de investimento.
3. Os departamentos de auditoria interna da empresa e suas subsidiárias em todos os níveis são responsáveis pela auditoria e supervisão da utilização e custódia de fundos para a compra de produtos financeiros e avaliação dos possíveis riscos. 4. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos, e podem contratar instituições profissionais para auditar quando necessário.
5. a empresa divulgará a compra e o lucro e a perda de produtos financeiros durante o período de relatório no relatório anual de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
4,Impacto da gestão financeira confiada na empresa
A empresa e as suas filiais, a todos os níveis, estimaram e calcularam plenamente os riscos e benefícios dos produtos financeiros confiados e a futura procura de capital. E o rendimento dos produtos financeiros bancários é geralmente superior ao dos depósitos de demanda e depósitos a prazo no mesmo período. O investimento de produtos financeiros é propício para melhorar a eficiência de utilização dos fundos próprios da empresa e das suas subsidiárias a todos os níveis, obter certos retornos de investimento, melhorar o nível global de desempenho da empresa e obter mais retornos de investimento para os acionistas.
5,Pareceres de directores independentes
1. A empresa e suas subsidiárias a todos os níveis estabeleceram sistemas e sistemas de controle interno relativamente perfeitos. O escopo de investimento da gestão financeira confiada com fundos próprios ociosos é capital garantido rendimento flutuante ou Capital Garantido Rendimento Fixo produtos bancários com alta segurança, boa liquidez e curto prazo (o prazo de um único produto financeiro não excede 12 meses), que podem efetivamente controlar os riscos de investimento e garantir a segurança do capital.
2. A empresa e suas subsidiárias em todos os níveis usam fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada, o que é propício para melhorar a eficiência de uso da empresa e de suas subsidiárias em todos os níveis e realizar a preservação e valorização dos fundos.
Não afetará o funcionamento diário e o desenvolvimento dos principais negócios da empresa e suas subsidiárias em todos os níveis, e não há comportamento que prejudique os interesses dos acionistas minoritários.
3. Procedimentos de aprovação necessários foram realizados para essa gestão financeira confiada, e a autorização do pessoal relevante está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
Em suma, todos os diretores independentes concordam unanimemente que a empresa e suas subsidiárias a todos os níveis usam fundos próprios ociosos, totalizando não mais de RMB 5 bilhões em qualquer momento para a gestão confiada.
6,Pareceres do Conselho de Supervisores
Em 21 de março de 2022, a empresa realizou a 14ª reunião do 6º conselho de supervisores, que deliberaram e aprovaram a proposta sobre a empresa e suas subsidiárias em todos os níveis usando fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada.O conselho de supervisores considerou que, com base em garantir a segurança e liquidez dos fundos, a empresa e suas subsidiárias em todos os níveis usam fundos próprios ociosos com um total de não mais de 5 bilhões de yuans em qualquer momento para gestão financeira confiada, que tem alta segurança de investimento Para os produtos financeiros bancários de rendimento variável de baixo risco e de curto prazo com boa liquidez, o prazo de um único produto financeiro não pode exceder 12 meses. É propício para melhorar a eficiência do uso do capital e aumentar a renda, não afetará o funcionamento diário e o desenvolvimento dos principais negócios, está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e os procedimentos de aprovação e tomada de decisão são legais e conformes. Concordam que a empresa e suas subsidiárias em todos os níveis utilizam fundos próprios ociosos com um total não superior a RMB 5 bilhões em qualquer momento durante o período desde a data em que a proposta é considerada e aprovada pelo conselho de administração até a data da reunião do conselho de administração quando a empresa revisa o relatório anual de 2022; E concordam que o representante legal e a gestão do sujeito autorizado a conduzir a gestão financeira confiada durante o período acima mencionado executarão cada assunto relacionado à gestão financeira confiada de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
7,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião do 6º Conselho de Administração;
2. Pareceres de diretores independentes da empresa;
3. Resoluções da 14ª reunião do 6º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) Conselho de Administração
21 de Março de 2022
