Código dos títulos: Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) abreviatura dos títulos: Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) Anúncio n.o: 2022020
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
Anúncio sobre a realização de operações de liquidação cambial a prazo e vendas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração e a 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisores em 21 de março de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre a realização de negócios de liquidação cambial e vendas de longo prazo, e concordaram que a empresa e suas subsidiárias planejam realizar negócios de liquidação cambial e vendas de longo prazo com um valor não superior ao equivalente a US $ 20 milhões em 2022, que podem ser reciclados e utilizados dentro do limite acima. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,
Os serviços de exposição no exterior da empresa e suas subsidiárias são liquidados principalmente em moedas estrangeiras, como dólares americanos. Portanto, quando a taxa de câmbio flutua muito, não só afetará o funcionamento normal dos negócios da empresa, mas também terá um grande impacto no desempenho operacional da empresa. A fim de bloquear custos, reduzir alguns ganhos e perdas cambiais e reduzir despesas financeiras, a empresa planeja realizar negócios de liquidação cambial e vendas a prazo para reduzir o impacto das flutuações cambiais no lucro operacional da empresa.
2,Tipo de empresa
O negócio proposto da empresa é de liquidação cambial a prazo e negócios de vendas, e as moedas da transação são dólares americanos e euros. 3,Limite e validade da autorização
A empresa e suas subsidiárias planejam realizar negócios de liquidação cambial e vendas com valor não superior ao equivalente a US$ 20 milhões em 2022, que podem ser reciclados e usados dentro do limite acima. Dentro do limite acima, o presidente ou gerente geral está autorizado a assinar acordos relevantes dentro do limite acima, e o Departamento Financeiro da empresa é responsável pela gestão específica dos negócios de liquidação cambial a prazo e vendas. De acordo com a situação comercial da empresa, o prazo máximo de entrega não deve exceder 12 meses.
4,Princípios para a realização de operações de liquidação cambial a prazo
O negócio de liquidação e vendas cambiais de longo prazo da empresa e de suas subsidiárias é baseado em negócios de serviços de exposições no exterior, visando fixar o custo do câmbio, estabilizar e prevenir riscos cambiais, sem especulação e transações cambiais exclusivamente com fins lucrativos.
5,Análise de risco de liquidação a longo prazo e venda de divisas e medidas de controlo de risco tomadas pela empresa
I) Análise de risco de liquidação a longo prazo e venda de divisas
O negócio de liquidação cambial a prazo e vendas pode reduzir o impacto das flutuações cambiais na empresa em caso de grandes flutuações cambiais, mas também pode haver alguns riscos:
1. Risco de mercado: em caso de desvio significativo entre a tendência cambial e a expectativa, o custo gasto da empresa após travar o custo cambial pode exceder o custo de custo quando não está bloqueado, resultando em perdas potenciais.
2. Risco operacional: quando a empresa realiza o negócio acima, se os operadores não comunicam e aprovam de acordo com os procedimentos especificados, ou não realizam de forma precisa, atempada e completa o negócio relevante, pode levar a perda de transação ou perda de oportunidades de negociação;
3. Risco jurídico: quando a empresa firma o acordo de negócios de liquidação cambial e venda de longo prazo com o banco, ela deve lidar com o negócio em estrita conformidade com os requisitos do acordo, ao mesmo tempo, deve prestar atenção à posição de capital da empresa e outras condições financeiras para evitar a perda da empresa causada por quebra de contrato.
II) Medidas de controlo de risco tomadas pela empresa
1. Selecionar o negócio de liquidação cambial a prazo e vendas com estrutura simples, forte liquidez e risco controlável, que só pode ser realizado dentro do limite autorizado, e controlar rigorosamente sua escala de transação.
2. Formular o processo de operação comercial padronizado e sistema de gerenciamento de autorização, alocar pessoal em tempo integral, esclarecer responsabilidades pós e envolver-se nos negócios acima dentro do escopo da autorização; Ao mesmo tempo, fortalecer o treinamento empresarial e a ética profissional do pessoal relevante, melhorar a qualidade do pessoal relevante e estabelecer um sistema de notificação oportuno de condições anormais para evitar a ocorrência de riscos operacionais na maior extensão.
3. Fortalecer a gestão de contas bancárias e fundos, e aplicar rigorosamente os procedimentos de aprovação para previsão, alocação e uso de fundos.
4. A empresa supervisiona e inspeciona regularmente a padronização da liquidação cambial a prazo e negócios de vendas, a eficácia do mecanismo de controle interno e a autenticidade da divulgação de informações.
6,Descrição dos pareceres especiais
1. Pareceres do Conselho de Administração
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, foi acordada a proposta de realizar negócios de liquidação cambial e vendas a prazo. Está acordado que a empresa realizará negócios de liquidação cambial e vendas a prazo em dólares americanos e euros. A empresa e suas subsidiárias planejam realizar negócios a prazo de liquidação cambial e vendas com um valor não superior ao equivalente a US $ 20 milhões em 2022, que podem ser reciclados e utilizados dentro do limite acima.
2. Pareceres do Conselho de Supervisores
O negócio de liquidação cambial a prazo e vendas da empresa é realizado em torno do negócio diário da empresa, com o objetivo de reduzir o impacto das flutuações cambiais nos lucros da empresa, é atender às necessidades de cobertura da produção e operação negócios de importação e exportação, em vez de transações cambiais a prazo puramente para lucro. Este assunto cumpre os requisitos das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, estatutos e sistemas relevantes, e o procedimento de revisão é legal e eficaz. Portanto, concordamos com todas as questões relativas ao negócio de liquidação cambial e vendas a prazo da empresa. 3. Pareceres de directores independentes
A liquidação cambial a prazo da empresa é realizada em torno do negócio da empresa, não se trata de uma transação cambial a prazo apenas com fins de lucro. Baseia-se em negócios específicos, toma hedge como meio e visa prevenir riscos cambiais. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Todos os diretores independentes concordam que a empresa deve realizar negócios de liquidação cambial a prazo com um montante total não superior a US $ 20 milhões.
4. Pareceres do patrocinador
Após verificação, o patrocinador acredita que a liquidação a longo prazo e vendas de negócios cambiais realizados pela Millard é baseada na produção e operação normais, com base no princípio da estabilidade, com o objetivo de preservar a moeda e evitar o risco cambial, para evitar e prevenir o impacto adverso das flutuações cambiais no desempenho operacional e nos lucros da empresa, e não há prejuízo aos interesses da empresa e acionistas minoritários, e não há lucro especulativo. Em suma, o patrocinador concordou em realizar o negócio de liquidação cambial de longo prazo em 2022.
7,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 22ª Reunião do Quarto Conselho de Administração;
4. Sinolink Securities Co.Ltd(600109) pareceres de verificação sobre Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) na realização de operações de liquidação cambial a prazo.
É por este meio anunciado!
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) conselho de administração 23 de março de 2022
