Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
Relatório de análise de viabilidade sobre a realização de operações de liquidação cambial e vendas a prazo
1,Contexto e finalidade da realização de negócios de liquidação cambial e vendas a prazo
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) (doravante referida como “a empresa”) e seus serviços de exposição no exterior de suas subsidiárias são liquidados principalmente em moedas estrangeiras, como dólares americanos. Portanto, quando a taxa de câmbio flutua muito, não só afetará o funcionamento normal dos negócios da empresa, mas também terá um grande impacto no desempenho operacional da empresa. A fim de bloquear custos, reduzir alguns ganhos e perdas cambiais e reduzir despesas financeiras, a empresa realiza negócios de liquidação cambial e vendas para reduzir o impacto das flutuações cambiais no lucro operacional da empresa.
2,Necessidade e viabilidade de realizar negócios de liquidação cambial e vendas a prazo
Os serviços de exposição no exterior da empresa e suas subsidiárias são afetados por incertezas políticas e econômicas internacionais, o mercado cambial flutua com mais frequência e a incerteza da operação da empresa aumenta. A fim de evitar riscos de mercado cambial, é necessário que a empresa realize adequadamente operações de liquidação cambial a prazo e vendas de acordo com condições específicas.
O negócio de liquidação cambial a prazo e vendas realizadas pela empresa está intimamente relacionado com os negócios da empresa. Com base no negócio de pagamento cambial da empresa, pode melhorar ainda mais a capacidade da empresa de lidar com o risco de flutuação cambial, evitar e prevenir melhor o risco de flutuação cambial e taxa de juros enfrentados pela empresa, e melhorar a estabilidade financeira da empresa.
3,Visão geral dos negócios de liquidação cambial e vendas propostos pela empresa a longo prazo
1. Principais moedas envolvidas: o negócio de liquidação cambial a prazo e vendas da empresa visa bloquear os custos e está limitado às mesmas moedas que as principais moedas de liquidação utilizadas na produção e operação da empresa. As principais moedas estrangeiras incluem dólar americano, euro, etc.
2. Prazo de realização de operações de liquidação cambial a prazo e vendas: o prazo máximo de entrega de operações de liquidação cambial a prazo e vendas não deve exceder 12 meses.
3. Fonte e escala de capital: o montante total dos negócios de liquidação cambial e vendas de longo prazo realizados pela empresa não deve exceder US $ 20 milhões; Dentro do limite acima, os fundos podem ser reciclados. A fonte de fundos é fundos próprios e não envolve fundos levantados.
4. Contrapartes: bancos e outras instituições financeiras com qualificações profissionais legais. 5. arranjo de liquidez: todos os negócios de capital cambial correspondem a antecedentes comerciais normais e razoáveis, correspondem ao tempo de coleta e pagamento, e não afetarão a liquidez da empresa.
4,Análise de risco de liquidação cambial a prazo e negócios de vendas
O negócio de liquidação cambial a prazo e vendas pode reduzir o impacto das flutuações cambiais na empresa em caso de grandes flutuações cambiais, mas também pode haver alguns riscos:
1. Risco de mercado: em caso de desvio significativo entre a tendência cambial e a expectativa, o custo gasto da empresa após travar o custo cambial pode exceder o custo de custo quando não está bloqueado, resultando em perdas potenciais.
2. Risco operacional: quando a empresa realiza o negócio acima, se os operadores não reportam e aprovam de acordo com os procedimentos especificados, ou não realizam de forma precisa, atempada e completa o negócio relevante, pode levar à perda de transação ou perda de oportunidades de transação.
3. Risco jurídico: quando a empresa firma o acordo de negócios de liquidação cambial e venda de longo prazo com o banco, ela deve lidar com o negócio em estrita conformidade com os requisitos do acordo, ao mesmo tempo, deve prestar atenção à posição de capital da empresa e outras condições financeiras para evitar a perda da empresa causada por quebra de contrato.
5,Medidas de controlo de risco tomadas pela empresa
1. Selecionar o negócio de liquidação cambial a prazo e vendas com estrutura simples, forte liquidez e risco controlável, que só pode ser realizado dentro do limite autorizado, e controlar rigorosamente sua escala de transação.
2. Formular o processo de operação comercial padronizado e sistema de gerenciamento de autorização, alocar pessoal em tempo integral, esclarecer responsabilidades pós e envolver-se nos negócios acima dentro do escopo da autorização; Ao mesmo tempo, fortalecer o treinamento empresarial e a ética profissional do pessoal relevante, melhorar a qualidade do pessoal relevante e estabelecer um sistema de notificação oportuno de condições anormais para evitar a ocorrência de riscos operacionais na maior extensão.
3. Fortalecer a gestão de contas bancárias e fundos, e aplicar rigorosamente os procedimentos de aprovação para previsão, alocação e uso de fundos.
4. A empresa supervisiona e inspeciona regularmente a padronização da liquidação cambial a prazo e negócios de vendas, a eficácia do mecanismo de controle interno e a autenticidade da divulgação de informações.
6,Conclusão da análise de viabilidade do negócio de liquidação cambial e vendas de longo prazo da empresa
O objetivo do negócio de liquidação cambial a prazo e vendas da empresa é fazer pleno uso das ferramentas de liquidação a prazo e vendas para reduzir ou evitar o risco cambial causado pela flutuação da taxa de câmbio, reduzir as perdas cambiais e controlar o risco comercial, o que é de necessidade suficiente. Os negócios de liquidação e vendas cambiais da empresa são baseados em operações comerciais específicas, sem operações de negociação especulativa e arbitragem, que podem efetivamente bloquear custos e benefícios de transação, lidar com riscos cambiais trazidos por flutuações cambiais, melhorar a estabilidade financeira da empresa e atender às exigências da operação estável da empresa.
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) conselho de administração 23 de março de 2022
