Código de títulos: Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) abreviatura de títulos: Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) Anúncio n.o: 2022018
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
Anúncio sobre a utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração em 21 de março de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre o uso de fundos levantados ociosos para gestão de caixa Sob a condição de garantir que a construção de fundos levantados e o uso de fundos levantados não sejam afetados, está previsto usar no máximo 120 milhões de yuans de fundos levantados para gestão de caixa, que tem alta segurança de compra, boa liquidez Produtos financeiros com acordo de equilíbrio. O prazo será válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade, e será utilizado de forma contínua dentro do limite autorizado. Dentro do limite, o conselho de administração autoriza o presidente a exercer a decisão de investimento e assinar documentos contratuais relevantes. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Os conteúdos específicos são anunciados da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Aprovado pela resposta à aprovação de Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) oferta pública inicial de ações (zjxk [2019] n.º 1740) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) (doravante denominada “a empresa”) emitiu 25041000 ações ordinárias (ações A) em RMB para oferta pública inicial, com um valor nominal de 1 yuan por ação, um preço de emissão de 14,27 yuan por ação e um capital total levantado de 35733507000 yuan, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 5502530000, o montante líquido dos fundos levantados é de RMB 30230977000. Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade dos fundos levantados acima da empresa em 16 de outubro de 2019 e emitiu o relatório de verificação de capital (tjy [2019] No. 341).
A partir de 28 de fevereiro de 2022, o saldo dos fundos levantados pela empresa de 13374343365 yuan não foi usado.
2,Plano específico para a empresa usar alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa
O período de construção dos projetos de captação de recursos da empresa é de 3 anos. Atualmente, os projetos de captação de recursos da empresa ainda estão em fase de construção, e alguns dos fundos levantados estão temporariamente ociosos dentro de um determinado período de tempo; Com base no princípio de maximizar os interesses dos acionistas, a fim de melhorar a eficiência do uso de fundos levantados, a empresa planeja usar não mais de 120 milhões de yuans de fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa de curto prazo sem afetar a construção de fundos levantados e o uso de fundos levantados. Os pormenores são os seguintes:
1. Variedade de produtos financeiros
A empresa e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas controlarão rigorosamente os riscos e avaliarão rigorosamente os produtos de acordo com os regulamentos relevantes. As variedades a serem investidas com fundos ociosos levantados são produtos de gestão de caixa com alta segurança, boa liquidez, baixo risco e estabilidade com um período de investimento não superior a 12 meses. Os canais de compra incluem, entre outros, bancos comerciais, sociedades de valores mobiliários e outras instituições financeiras. Os produtos relevantes não envolvem investimentos de alto risco, tais como investimento em títulos e investimento em derivativos especificados nas diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM.
Os produtos de investimento não devem ser penhorados, e a conta de liquidação especial para produtos não deve ser usada para fundos não levantados ou outros fins. Se a conta de liquidação especial para produtos é aberta ou cancelada, a empresa irá apresentá-la oportunamente à bolsa de valores de Shenzhen para arquivamento e anúncio.
2. Validade da resolução
A partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade, o período de investimento de um único produto de investimento não poderá exceder 12 meses, podendo ser reciclado e utilizado dentro do valor autorizado.
3. Quota de investimento
O montante máximo não deve exceder 120 milhões de yuans, dentro do qual os fundos podem ser utilizados de forma contínua.
4. Modo de implementação
Os produtos financeiros devem ser adquiridos em nome da empresa. O conselho de administração autoriza o presidente a exercer o poder de decisão de investimento e assinar contratos e documentos relevantes. A pessoa financeira responsável é a responsável pela compra específica. 5. Divulgação de informações
A empresa divulgará oportunamente a situação específica de compra de produtos financeiros de acordo com os requisitos relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – a gestão de fundos levantados de empresas listadas e o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema.
3,Análise de risco de investimento e medidas de controlo de risco
I) Risco de investimento
1. Embora os principais produtos financeiros garantidos tenham sido rigorosamente avaliados, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, não se exclui que o investimento seja afetado por flutuações do mercado, enfrenta principalmente riscos de investimento como risco de flutuação de renda e risco de liquidez, e o rendimento real dos produtos financeiros é imprevisível.
2. Funcionamento e monitorização dos riscos do pessoal relevante.
(II) Relativamente aos riscos de investimento, a empresa tenciona tomar as seguintes medidas:
1. A empresa respeitará rigorosamente o princípio do investimento prudente e escolherá as principais variedades de investimento garantido. O pessoal relevante do Departamento Financeiro da empresa analisará e acompanhará o progresso no tempo. Se na avaliação forem encontrados fatores de risco que possam afetar a segurança dos fundos da empresa, medidas correspondentes serão tomadas a tempo para controlar o risco de investimento;
2. A empresa selecionará os tipos e duração adequados dos produtos financeiros de acordo com o arranjo de negócios da empresa e plano de investimento de capital para garantir que a construção normal de projetos de investimento com recursos captados não seja afetada;
3. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos, podendo contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário;
4. a empresa fará um bom trabalho de divulgação de informações relevantes de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
4,Impacto no funcionamento da empresa
1. A empresa adere aos princípios de operação padronizada, prevenção de riscos, investimento prudente, preservação e valorização de valor, e utiliza recursos levantados ociosos para investir em produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e capital garantido. É implementada na premissa de garantir o funcionamento diário e segurança de capital da empresa, o que não afetará as necessidades normais de volume de negócios do capital diário da empresa e o desenvolvimento normal do principal negócio da empresa;
2. Através do investimento adequado em principais produtos financeiros garantidos com alta segurança e boa liquidez, podemos melhorar a eficiência do uso do capital, obter um bom retorno do investimento, melhorar ainda mais o nível geral de desempenho da empresa e proteger plenamente os interesses dos acionistas.
5,Procedimentos de revisão e aprovação pertinentes
1. Deliberações do Conselho de Administração
A 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração foi realizada em 21 de março de 2022, e a proposta sobre o uso de fundos levantados ociosos para gestão de caixa foi revisada e aprovada. Foi acordado usar fundos levantados ociosos de não mais de 120 milhões de yuans para gestão de caixa e compra de produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e capital garantido. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Deliberação do conselho de supervisores
Em 21 de março de 2022, a empresa realizou a 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, deliberando e aprovando a proposta de utilização de fundos levantados ociosos para gestão de caixa, e considerou que a utilização de fundos levantados ociosos para a compra de principais produtos financeiros garantidos com alta segurança e boa liquidez é propícia para melhorar a eficiência de utilização dos fundos levantados pela empresa e aumentar os benefícios econômicos.
O uso de fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa desta vez não afetará o uso normal de fundos levantados, o desenvolvimento normal de projetos de investimento com fundos levantados, o uso de fundos levantados de maneira disfarçada, ou os interesses da empresa e acionistas minoritários, o que está em linha com as disposições relevantes da CSRC e da bolsa de valores de Shenzhen.
3. Pareceres de directores independentes
O procedimento de tomada de decisão de usar fundos ociosos para comprar produtos financeiros bancários desta vez está em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação regulatória de empresas cotadas GEM. Sob a condição de garantir que a construção de fundos levantados e o uso de fundos levantados não sejam afetados, A empresa usa não mais de 120 milhões de yuans de fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa e compra produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e capital garantido, o que é propício para melhorar a receita de gerenciamento de caixa de fundos levantados ociosos Os fundos levantados temporariamente ociosos usados pela empresa não afetam o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa, não entram em conflito com o plano de investimento de fundos levantados e não mudam a finalidade de uso dos fundos levantados de forma disfarçada Danos aos interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente aos accionistas minoritários.
4. Pareceres de verificação da instituição de recomendação
O plano da empresa para usar os fundos levantados ociosos de não mais de 120 milhões de yuans para a gestão de caixa cumpriu os procedimentos necessários do conselho de administração e do conselho de supervisores.O consentimento dos diretores independentes não afetará a construção dos projetos de investimento e atividades normais de produção e operação dos fundos levantados, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Em conclusão, o patrocinador concorda com o uso de fundos ociosos levantados pela empresa para gestão de caixa, que serão implementados após deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 22ª Reunião do Conselho de Administração;
2. Resoluções da 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia;
3) Pareceres independentes dos administradores independentes da companhia sobre assuntos relacionados à 22ª Reunião do Quarto Conselho de Administração;
4. Sinolink Securities Co.Ltd(600109) opiniões de verificação sobre Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) usando fundos levantados ociosos e fundos próprios para gestão de caixa.
É por este meio anunciado!
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) conselho de administração 23 de março de 2022
