Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
Relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados
De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM (SZS [2022] nº 14) e diretrizes de formato relevantes emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen, o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 são explicados especialmente da seguinte forma.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(1) Montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação do documento zjxk [2019] n.º 1740 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da sua bolsa, o subscritor principal da empresa Sinolink Securities Co.Ltd(600109) adota a combinação de inquérito offline e colocação a investidores qualificados e preços on-line e emissão para investidores públicos sociais que detêm ações não restritas no mercado de Shenzhen e o valor de mercado de recibos depositários não restritos, 25,041 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) foram emitidas publicamente ao público a um preço de 14,27 yuans por ação, levantando um total de 3573351 milhões de yuans. Após deduzir 33,56 milhões de yuans de taxas de subscrição e recomendação, os fundos levantados foram 3237751 milhões de yuans, que foram remetidos para a conta de supervisão de fundos levantados da empresa pelo subscritor principal Sinolink Securities Co.Ltd(600109) em 16 de outubro de 2019. Além disso, depois de deduzir 214653 milhões de yuans de despesas externas adicionais diretamente relacionadas à emissão de títulos de capital, como taxa de emissão on-line, taxa de impressão de prospectos, taxa de contador de relatórios e taxa de advogado, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 3023098 milhões de yuans. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2019] No. 341).
(2) Utilização e saldo dos fundos angariados
Unidade monetária: RMB 10000
Número da rubrica Montante
Montante líquido de fundos angariados a 3023098
Investimento do projeto B1 994024 montante acumulado no início do período
Lucro líquido de juros B2 906,30
Investimento do projecto C1 729493 montante corrente
Lucros líquidos de juros C2 418,93
Investimento do projeto D1 = B1 + C11723517 montante acumulado no final do período
Lucro líquido de juros D2 = B2 + C2 132523
Número da rubrica Montante
Saldo dos fundos a angariar e = a-d1 + D21432104
Saldo efectivo dos fundos angariados f 1432104
Diferença g = E-F-
2,Depósito e gestão de fundos angariados
(1) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso de fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso de fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2015), e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, Em combinação com a situação real da empresa, são formuladas as medidas de gestão para os fundos angariados Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) (a seguir designadas “medidas de gestão”). De acordo com as medidas de gestão, a empresa implementou uma conta especial para os fundos levantados, estabeleceu uma conta especial para os fundos levantados no banco e assinou o acordo de supervisão tripartida para os fundos levantados com Agricultural Bank Of China Limited(601288) Hangzhou Science and Technology Park sub filial, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Hangzhou Binjiang sub filial, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Caohejing sub filial juntamente com o patrocinador Sinolink Securities Co.Ltd(600109) em 18 de outubro de 2019, respectivamente, esclarecendo os direitos e obrigações de todas as partes. As três partes não supervisionaram rigorosamente a utilização dos fundos angariados de acordo com o acordo modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen.
(2) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
1. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa dispõe de três contas especiais para angariação de fundos e uma conta de depósito call. Os depósitos de fundos angariados são os seguintes:
Unidade monetária: RMB
Observações sobre o saldo dos fundos levantados no número da conta do banco de depósito
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) ações têm 190336010400118075536835998 atual
Hangzhou Science and Technology Park Branch of Co., Ltd.
Banco 1903360104001180713000000000 depósito de chamada
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. 9900177552109991363093632 conta corrente
Subsucursal de Hangzhou Binjiang
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Caohejing 8110201013101091208721106960 conta corrente
Subramo
Total 10621036590
2. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de produtos financeiros comprados pela empresa com fundos levantados ociosos totalizou 37 milhões de yuans, como segue:
Unidade: RMB 10000
Fundo de gestão de riqueza confiado esperado anual da parte confiada Quantidade do produto Tipo de produto Data de compra Prazo de vencimento Taxa de retorno diária
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) série Diajin
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) compartilhamentos são baixos, com uma faixa de três camadas de breakeven flutuante
Hangzhou depósito estruturado de 90 dias 120000 tipo de renda 2021 / 12 / 152022 / 3 / 15 1.48% Binjiang sub branch (Código do produto:
NHZ00927)
Win win Zhixin taxa de câmbio garantida flutuante 1,48% China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai gancho RMB 250000 renda estrutural, selado 2021 / 11 / 222022 / 2 / 21 para Caohejing sub filial depósito 07193 fechado 3,40% -c21nj0116
Total 370000
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
(1) Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
Ver o anexo deste relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos angariados.
(2) Descrição das condições anormais no projeto investido por fundos angariados
Não há anormalidades nos projetos de investimento da empresa com fundos levantados.
(3) Descrição da situação em que os benefícios dos projetos de investimento com fundos angariados não podem ser calculados separadamente
A rede de serviços de marketing da empresa e os projetos de construção de informações não calculam os benefícios econômicos separadamente. Após a conclusão do projeto, ele romperá o gargalo do nível de serviço de marketing existente, melhorará o nível de informação interna da empresa e impulsionará o crescimento contínuo e estável da principal escala de negócios da empresa e lucratividade.
(4) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
1. Gestão de caixa de fundos angariados ociosos
De acordo com a proposta sobre o uso de fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa deliberada e adotada na assembleia geral de acionistas da empresa em 2020 em 18 de maio de 2021, a empresa planeja usar fundos levantados ociosos de não mais de 200 milhões de yuans para gerenciamento de caixa de curto prazo.Dentro deste limite, os fundos podem ser usados de forma contínua. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa comprou 490 milhões de yuans de depósitos estruturados, depósitos a prazo e produtos financeiros neste ano, resgatou 603 milhões de yuans no total, o saldo de produtos financeiros ainda não devido é de 37 milhões de yuans e recebeu 3,0298 milhões de yuans de receita de gerenciamento de caixa neste período.
2. Ajustar a data em que o projeto de investimento de fundos angariados atinge o estado utilizável esperado
Em 24 de outubro de 2021, a empresa realizou a 21ª Reunião do Quarto Conselho de Administração, deliberau e aprovou a proposta de prorrogação de alguns dos projetos de investimento da empresa com recursos arrecadados, e ajustou a data em que o “projeto de rede de serviços de marketing e construção de informação” atingiu o estado utilizável esperado.
O projeto de construção de rede de serviços de marketing e informação não pode ser concluído e implementado de acordo com o plano da empresa devido ao impacto da epidemia, resultando no fracasso geral do projeto em atingir o estado utilizável pré-determinado dentro do tempo planejado. Em combinação com o progresso real da construção e do investimento do projeto de investimento aumentado atual, a empresa ajustará a data em que o projeto de construção da rede de serviços de marketing e da informação atingem o estado utilizável esperado de 21 de outubro de 2021 a 21 de outubro de 2022, sob a condição de que o assunto da implementação do projeto, o investimento total e a escala de construção permaneçam inalterados.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A empresa não altera os projetos de investimento de fundos levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Este ano, não houve grandes problemas na utilização e divulgação dos fundos arrecadados da empresa.
Anexo: tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 21 de março de 2002 anexo
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Ano 2021
Preparado por: Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) unidade de quantidade: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 3023098, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 729493
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relato
Montante total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas
