Sinolink Securities Co.Ltd(600109) sobre
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (doravante referido como o “patrocinador”) como o patrocinador de Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) (doravante referido como a “Exposição Mio” ou a “empresa”) para supervisão contínua, de acordo com as medidas para a administração da emissão de títulos e negócios patrocinadores de listagem e as regras para a listagem de ações na gema de Shenzhen Stock Exchange De acordo com os requisitos das diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – negócio de recomendação, o depósito e uso dos fundos levantados em 2021 foram verificados, e os seguintes pareceres de verificação foram emitidos:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) oferta pública inicial de ações (zjxk [2019] No. 1740) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 25041000 ações ordinárias (ações A) na oferta pública inicial de RMB, com um valor nominal de 1 yuan por ação, um preço de emissão de 14,27 yuan por ação, um total de capital levantado de 35733507000 yuan, após deduzir as despesas de emissão de 5502530000 yuan, O montante líquido de fundos levantados é 30230977000 yuan. Todos os fundos acima estavam em vigor em 16 de outubro de 2019, o que foi verificado pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital (tjy [2019] No. 341).
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso específico dos recursos captados pela empresa é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Número da rubrica Montante
Montante líquido de fundos angariados a 3023098
Investimento do projeto B1 994024 montante acumulado no início do período
Lucro líquido de juros B2 906,30
Número da rubrica Montante
Investimento do projecto C1 729493 montante corrente
Lucros líquidos de juros C2 418,93
Investimento do projeto D1 = B1 + C11723517 montante acumulado no final do período
Lucro líquido de juros D2 = B2 + C2 132523
Saldo dos fundos a angariar e = a-d1 + D21432104
Saldo efectivo dos fundos angariados f 1432104
Diferença g = E-F-
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso de fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso de fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2015), e em combinação com a situação real da empresa, Foram formuladas as medidas administrativas relativas a Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) fundos angariados (a seguir designadas “medidas administrativas”). De acordo com as medidas de gestão, a empresa implementou uma conta especial para os fundos levantados, estabeleceu uma conta especial para os fundos levantados no banco e assinou o acordo de supervisão tripartida para os fundos levantados com Agricultural Bank Of China Limited(601288) Hangzhou Science and Technology Park sub filial, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Hangzhou Binjiang sub filial, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Caohejing sub filial juntamente com o patrocinador Sinolink Securities Co.Ltd(600109) em 18 de outubro de 2019, respectivamente, esclarecendo os direitos e obrigações de todas as partes. As três partes não supervisionaram rigorosamente a utilização dos fundos angariados de acordo com o acordo modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
1. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa dispõe de três contas especiais para angariação de fundos e uma conta de depósito call. Os depósitos de fundos angariados são os seguintes:
Unidade: Yuan
Observações sobre o saldo dos fundos levantados no número da conta do banco de depósito
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. 190336010400118075536835998 conta corrente
Observações sobre o saldo dos fundos levantados no número da conta do banco de depósito
Empresa Hangzhou Science Park sub filial 1903360104001180713000000000 depósito de chamada
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 9990177552109991363093632 corrente
Subsucursal de Hangzhou Binjiang
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Caohejing branch 8110201013101091208721106960 current account
Está tudo bem
Total 10621036590
2. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa usou fundos levantados ociosos para comprar produtos financeiros com um saldo total de 37 milhões de yuans, da seguinte forma:
Fundo de gestão de riqueza confiado esperado anual da parte confiada Quantidade do produto Tipo de produto Data de compra Prazo de vencimento Taxa de retorno diária
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) série Diajin
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) compartilhamentos são baixos, com uma faixa de três camadas de breakeven flutuante
Hangzhou depósito estruturado de 90 dias Co., Ltd. 120000 classe de renda 2021 / 12 / 152022 / 3 / 15 1.48% Binjiang sub branch (Código do produto:
NHZ00927)
Win win Zhixin taxa de câmbio garantida flutuante 1,48% China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai gancho RMB 250000 renda estrutural, fechado 2021 / 11 / 222022 / 2 / 21 para Caohejing sub filial depósito 07193 fase 3,40% -c21nj0116
Total 370000
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso real dos fundos levantados pela empresa é mostrado na tabela de comparação anexa do uso dos fundos levantados.
(II) ajustar a data em que o projeto de investimento dos fundos angariados atinge o estado utilizável esperado
Em 24 de outubro de 2021, a empresa realizou a 21ª Reunião do Quarto Conselho de Administração, deliberau e aprovou a proposta de prorrogação de alguns dos projetos de investimento da empresa com recursos arrecadados, e ajustou a data em que o “projeto de rede de serviços de marketing e construção de informação” atingiu o estado utilizável esperado.
O projeto de construção de rede de serviços de marketing e informação não pode ser concluído e implementado de acordo com o plano da empresa devido ao impacto da epidemia, resultando no fracasso geral do projeto em atingir o estado utilizável pré-determinado dentro do tempo planejado. Em combinação com o progresso real da construção e do investimento do projeto de investimento aumentado atual, a empresa ajustará a data em que o projeto de construção da rede de serviços de marketing e da informação atingem o estado utilizável esperado de 21 de outubro de 2021 a 21 de outubro de 2022, sob a condição de que o assunto da implementação do projeto, o investimento total e a escala de construção permaneçam inalterados.
III) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
Em 18 de março de 2020, a empresa realizou a 9ª reunião do 4º conselho de administração e a 4ª reunião do 4º conselho de supervisores, deliberaram e adotaram a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente, com um montante de substituição de 746027 milhões de yuans.
(IV) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
Até 31 de dezembro de 2021, a empresa não usou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
V) Gestão de numerário de fundos angariados ociosos
De acordo com a proposta sobre o uso de fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa deliberada e adotada na assembleia geral de acionistas da empresa em 2020 em 18 de maio de 2021, a empresa planeja usar fundos levantados ociosos de não mais de 200 milhões de yuans para gerenciamento de caixa de curto prazo.Dentro deste limite, os fundos podem ser usados de forma contínua. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa comprou 490 milhões de yuans de depósitos estruturados, depósitos a prazo e produtos financeiros neste ano, resgatou 603 milhões de yuans no total, o saldo de produtos financeiros ainda não devido é de 37 milhões de yuans e recebeu 3,0298 milhões de yuans de receita de gerenciamento de caixa neste período.
VI) Utilização de fundos excedentários captados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem uso de recursos captados excedentes.
(VII) Utilização de fundos sobre-captados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem uso de fundos sobre-levantados.
VIII) Objectivo e destino dos fundos angariados não utilizados
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou os fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa, e RMB 180 milhões ainda não expirou, e os fundos levantados remanescentes não utilizados de RMB 3197044274 foram depositados na conta especial para fundos levantados da empresa.
(IX) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem outro uso de recursos levantados.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
Este ano, a empresa não alterou os projetos de investimento de fundos angariados. Para a utilização específica dos fundos de cada projeto, consulte a tabela de comparação em anexo da utilização dos fundos angariados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Este ano, não houve grandes problemas na utilização e divulgação dos fundos captados pela empresa.
6,Principais trabalhos de verificação da instituição de recomendação
Durante o período de referência, o representante do patrocinador verificou o depósito e a utilização dos fundos angariados e a implementação dos projetos de investimento dos fundos angariados através de revisão de dados, inspeção no local, entrevista e comunicação. Os principais conteúdos de verificação incluem: consultar o extrato bancário dos fundos levantados da empresa e o livro permanente dos fundos levantados, e comunicar com os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, a instituição de recomendação acredita que a empresa fez armazenamento de conta especial e uso especial dos fundos levantados, e o armazenamento e uso dos fundos levantados em 2021 estão em linha com a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Shenzhen
