Código de títulos: Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) abreviatura de títulos: Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) Anúncio n.o: 2022017
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A quarta reunião do conselho de administração (doravante referida como a “proposta sobre o uso seguro dos fundos próprios da empresa”) foi realizada no 22º dia da 15ª sessão do conselho de administração com a premissa de que os fundos próprios da empresa não devem ser usados para o uso seguro de mais de 20000 yuan Produtos financeiros garantidos por capital com boa liquidez. O prazo será válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade, e será utilizado de forma contínua dentro do limite autorizado. Dentro do limite, o conselho de administração autoriza o presidente a exercer a decisão de investimento e assinar documentos contratuais relevantes, devendo ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas. Os conteúdos específicos são anunciados da seguinte forma:
1,Informação básica da gestão de caixa usando fundos próprios ociosos desta vez
1. Objectivo do investimento
A fim de melhorar a eficiência de uso dos fundos próprios ociosos da empresa, a empresa usa os fundos próprios ociosos para comprar produtos com alta segurança e boa liquidez na premissa de garantir a demanda diária de capital operacional e segurança de capital, de modo a aumentar a receita de investimento.
2. Variedades de investimento
A empresa controlará rigorosamente os riscos de acordo com os regulamentos relevantes, avaliará rigorosamente os produtos de gestão de caixa a serem adquiridos com fundos próprios e planejará adquirir produtos de gestão de caixa com alta segurança e boa liquidez.Os canais de compra incluem, mas não estão limitados a bancos comerciais, empresas de valores mobiliários e outras instituições financeiras. As variedades de produtos relevantes não envolvem investimentos de alto risco, como investimento de títulos e negociação de derivativos estipulados nas diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM. Os produtos a serem investidos pela empresa têm alta segurança e boa liquidez, e não afetarão o funcionamento normal de seu próprio plano de investimento de capital. Os produtos de investimento não são penhorados.
3. Limite e prazo
A empresa planeja usar fundos próprios ociosos de não mais de 200 milhões de yuans para gerenciamento de caixa, com uma vida útil de 12 meses, que podem ser reciclados e usados dentro do limite e período acima a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa.
4. Fonte dos fundos
A empresa gasta os seus próprios fundos.
5. Decisão de investimento e método de execução
De acordo com os estatutos, o sistema de gestão de investimentos estrangeiros da empresa e outras provisões, o valor total do investimento cumulativo planejado não chega a 50% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa, devendo o valor da compra ser revisto e aprovado pelo conselho de administração da empresa, conselho de fiscalização e assembleia geral de acionistas. Dentro do limite de investimento acima (ou seja, RMB 200 milhões), os produtos de investimento devem ser adquiridos em nome da empresa. O conselho de administração autoriza a administração da empresa a exercer o poder de decisão de investimento relevante e assinar documentos dentro do limite especificado.
2,Análise de riscos e medidas de controlo de riscos
Embora os produtos de gestão de caixa com alta segurança e boa liquidez sejam produtos de investimento de baixo risco, o mercado financeiro é muito afetado pelas políticas macroeconômicas, fiscais e monetárias, por isso não se descarta que esse investimento possa ser afetado pelas flutuações do mercado. De acordo com a situação econômica específica, a empresa escolherá o momento certo e comprará em um valor oportuno e apropriado. Diante dos possíveis riscos de investimento, a empresa formula as seguintes medidas de controle:
1. A empresa continuará a melhorar o sistema de controle interno de investimento e gestão financeira, manter um conceito de investimento estável e ajustar adequadamente a carteira de investimentos de acordo com a situação econômica e outro ambiente externo.
2. A direção da empresa e o pessoal financeiro relevante continuarão a acompanhar a direção de investimento dos produtos de gestão de caixa e o andamento do projeto, e tomarão medidas de preservação correspondentes a tempo para controlar o risco de investimento. Em caso de fatores adversos importantes, como a deterioração da situação financeira do emissor do produto e a perda dos produtos investidos, a empresa divulgará o anúncio em tempo útil e garantirá a segurança dos fundos na maior medida do possível.
3. O departamento de auditoria da empresa, os diretores independentes e o conselho de supervisores supervisionarão e verificarão o uso dos fundos, e contratarão instituições profissionais para auditoria quando necessário.
4. Em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, a empresa divulgou o investimento e os lucros e perdas correspondentes dos principais produtos garantidos bancários durante o período de relato em relatórios regulares.
3,Impacto na empresa
A empresa insiste na operação padronizada e prevenção de riscos. Sob a condição de garantir o funcionamento normal e segurança de capital da empresa, a empresa utiliza alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, o que não afetará o desenvolvimento normal dos negócios da empresa, ao mesmo tempo, pode melhorar a eficiência do uso de capital, obter certos rendimentos de investimento e obter mais retornos de investimento para a empresa e acionistas.
4,Procedimentos de revisão e aprovação pertinentes
1. Em 21 de março de 2022, a 22ª Assembleia do Quarto Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa, que concordou que a empresa usaria fundos próprios ociosos com um limite de não mais de 200 milhões de yuans para gestão de caixa e compra de principais produtos financeiros garantidos com alta segurança e boa liquidez, o que seria eficaz dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa, Dentro da quota e prazo acima referidos, os fundos podem ser utilizados de forma contínua.
2. Em 21 de março de 2022, a 15ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores da empresa deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa, e concordaram que a empresa usaria fundos próprios ociosos com um montante de não mais de 200 milhões de yuans para gestão de caixa e compra de principais produtos financeiros garantidos com alta segurança e boa liquidez, o que seria efetivo dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa, e dentro do montante e período acima, Os fundos podem ser utilizados numa base contínua.
3. Pareceres de directores independentes:
A empresa e suas subsidiárias integrais pretendem usar fundos próprios ociosos com um saldo de não mais de 200 milhões de yuans para a gestão de caixa para investir em produtos com alta segurança, boa liquidez e atendendo aos requisitos de preservação de capital.O prazo de investimento em um único produto não deve exceder 12 meses. O uso de fundos autônomos ociosos para gerenciamento de caixa desta vez é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos e aumentar a receita de operação de capital, o que está em linha com os interesses da empresa e de todos os investidores, e em linha com leis e regulamentos relevantes, como as regras de listagem de jóias da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM Regulamentos e documentos normativos. Está acordado que a empresa e suas subsidiárias integrais usarão fundos próprios ociosos para gerenciamento de caixa desta vez.
4. Pareceres do promotor:
A intenção da empresa de usar fundos próprios ociosos de não mais de 200 milhões de yuans para gestão de caixa cumpriu os procedimentos de deliberação necessários do conselho de administração e do conselho de supervisores.O consentimento dos diretores independentes não afetará as atividades normais de produção e operação da empresa, o que está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há nenhuma situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Em conclusão, o patrocinador concorda com o uso de fundos próprios ociosos pela empresa para gestão de caixa, que será implementado após deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas da empresa.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 22ª Reunião do Quarto Conselho de Administração;
4. Sinolink Securities Co.Ltd(600109) opiniões de verificação sobre Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) usando fundos levantados ociosos e fundos próprios para gestão de caixa.
É por este meio anunciado!
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) conselho de administração 23 de março de 2022
