China International Capital Corporation Limited(601995)
Sobre Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (doravante referido como ” Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação, de acordo com as medidas para a administração das atividades de emissão de valores mobiliários e patrocinadores de listagem e as diretrizes regulamentares para as empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados por empresas cotadas (revisadas em 2022) As medidas para a administração de fundos angariados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2013) e as Regras de Listagem de Ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em dezembro de 2020) e outras disposições relevantes verificaram o depósito e uso de fundos angariados em Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2021. A verificação específica é a seguinte:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e tempo dos fundos em vigor
De acordo com a resposta sobre Aprovando o registro de Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) oferta pública inicial (zjxk [2019] No. 1973) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa é aprovada para emitir publicamente 101000000 ações ordinárias em RMB a um preço de emissão de 45,86 yuan por ação, e o montante total de fundos levantados é de 463186 milhões de yuan. Após deduzir as despesas de emissão, o montante líquido de fundos levantados é 44594027 milhões de yuan, e todos os fundos acima estão em vigor. A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de recursos para a oferta pública de novas ações pela empresa e emitiu o relatório de verificação de capital da Dahua Yan Zi 2019 [000458] em 13 de novembro de 2019.
(II) Utilização dos fundos angariados e saldo do exercício
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 177182874404 yuan nos projetos com fundos levantados, incluindo 85575718768 yuan de fundos levantados investidos este ano, 24098319107 yuan de investimento antecipado efetivamente substituído e 10530875795 yuan de juros líquidos recebidos após deduzir taxas de manuseio; O montante de juros recebidos nos anos anteriores após deduzir as taxas de manuseio foi 14305166487 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados era de 293593439955 yuan.
2,Gestão dos fundos angariados
I) Sistema de gestão dos fundos angariados
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, o aviso sobre Fortalecimento adicional da gestão de fundos angariados publicamente de sociedades anónimas emitidas pela CSRC As medidas para a administração de Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) fundos levantados (doravante denominados “medidas para a administração de fundos levantados”) foram formuladas de acordo com os requisitos das medidas para a administração de fundos levantados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2013) e outros regulamentos relevantes da Bolsa de Valores de Xangai, que implementa um sistema especial de armazenamento de contas para fundos levantados, e gerencia o armazenamento, uso e implementação de projetos de fundos levantados A mudança de projetos de investimento e a supervisão de uso são estipuladas. As medidas de gestão dos fundos angariados foram deliberadas e adotadas na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2019.
II) Acordo de supervisão dos fundos angariados
De acordo com os requisitos da Bolsa de Valores de Xangai e regulamentos relevantes, a fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados da empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa estabeleceu contas especiais relevantes para fundos levantados. Todos os fundos levantados foram depositados na conta especial para fundos levantados aberta com a aprovação do conselho de administração da empresa. A empresa assinou um acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos levantados. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa em 15 de novembro de 2019 Anúncio sobre a listagem de Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) oferta pública inicial de ações no conselho de ciência e inovação.
Em 25 de dezembro de 2019, a empresa e suas subsidiárias totais Zhuhai Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Software Co., Ltd. e Wuhan Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Software Co., Ltd. assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para arrecadação de fundos com a Filial Olímpica da Vila de Pequim do Guangdong Development Bank Co., Ltd., Filial de Pequim do Banco Oriental da Ásia (China) Co., Ltd. e o patrocinador China International Capital Corporation Limited(601995) respectivamente, Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa em 27 de dezembro de 2019 Anúncio de Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) sobre a assinatura do acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de fundos levantados na conta especial (Anúncio n.º: 2019006).
Em 17 de julho de 2020, a empresa e sua subsidiária integral Guangzhou Jinshan Mobile Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Guangzhou Jinshan tecnologia móvel”) e Banco da Ásia Oriental (China) Co., Ltd. Filial de Pequim e o patrocinador China International Capital Corporation Limited(601995) assinaram o acordo de supervisão quadripartida sobre o armazenamento de fundos levantados. Para detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa em 21 de julho de 2020 Anúncio de Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) sobre a assinatura do acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de fundos levantados na conta especial (Anúncio n.º: 2020020).
Em 3 de dezembro de 2021, a empresa e sua subsidiária integral Zhuhai Qiwen escritório software Co., Ltd., Bank of East Ásia (China) Co., Ltd. Beijing Branch e o patrocinador China International Capital Corporation Limited(601995) assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados; A empresa e suas subsidiárias detidas integralmente Zhuhai Qiwen office software Co., Ltd., Zhuhai Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Software Co., Ltd., Beijing Olympic Village sub-filial do Guangdong Development Bank Co., Ltd. e China International Capital Corporation Limited(601995) assinaram o acordo de supervisão de cinco partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados; A empresa e sua subsidiária integral Wuhan Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Software Co., Ltd., Bank of East Ásia (China) Co., Ltd. Beijing Branch e o patrocinador China International Capital Corporation Limited(601995) assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa em 7 de dezembro de 2021 Anúncio de Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) sobre a assinatura do acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de fundos levantados na conta especial (Anúncio n.º 2021061).
De acordo com o acordo de supervisão assinado pela empresa com China International Capital Corporation Limited(601995) e o banco, se a empresa retirar mais de 50 milhões de yuans ou 20% dos fundos líquidos levantados da conta especial para fundos levantados em um tempo ou dentro de 12 meses, a empresa e o banco comercial notificarão atempadamente a instituição de recomendação, e o banco comercial emitirá um extrato bancário para a empresa a cada mês e enviará uma cópia para a instituição de recomendação.
III) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de depósito da conta especial para o depósito de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: RMB
Nome do número da conta bancária depósito montante inicial prazo saldo método de depósito
Banco da Ásia Oriental (China) Co., Ltd. Beijing Economic and Technological Development Zone Branch 10471033838140010137505 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 852451
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Norte 99901378141040510445214 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 739758 sub ramo huujingshangdi fase I
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Norte 11010401 China Eastern Airlines Corporation Limited(600115) Tcl Technology Group Corporation(000100) 56551 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 825599 sub ramo huujingshangdi fase I
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. tem 9107007880 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 842026692 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 645283515 empresa limitada ao vivo Beijing Anwai sub branch phase I
Guangfa Bank Co., Ltd. Norte 95508805762235 Oriental Energy Co.Ltd(002221) 0087912 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 03452042 Huojing Olympic Village sub filial fase I
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Norte 102730 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 59009206154 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 15900 Huojing Weigongcun sub ramo fase I
Guangfa Bank Co., Ltd. Norte 9550880187352 Edifier Technology Co.Ltd(002351) 3956115594 Huojing Olympic Village sub filial fase I
Bank of East Ásia (China) Co., Ltd. 10471000341124005651588037 live
Nome do número da conta bancária depósito montante inicial prazo saldo método de depósito
Divisão Ramo de Pequim fase I
Banco da Ásia Oriental (China) Co., Ltd. 1047100346104 Youngy Co.Ltd(002192) 80392 hoosi Beijing Branch phase I
Banco da Ásia Oriental (China) Co., Ltd. 1040015533474006666.67 hoosi Beijing Branch phase I
Total 44815414 China Union Holdings Ltd(000036) 193439955
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, a empresa adquiriu depósitos estruturais de alguns fundos levantados temporariamente ociosos. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta de liquidação especial para depósitos estruturais é o seguinte:
Prazo de depósito anual esperado depósito banco nome do produto depósito método saldo (yuan) limite de rendimento
（%）
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) “Tianlibao” nó 2,0% ou
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) depósito estruturado produto depósito estruturado 9692000000 3.4% ou 365 dias (tlbb20215678) 3.6%
Banco da Ásia Oriental (China)
Taxa de câmbio das sociedades anónimas
