Código dos títulos: Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) abreviatura dos títulos: Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Anúncio n.o: 2022011 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
Anúncio sobre Autorização da utilização continuada de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 22ª Reunião do segundo conselho de administração e a 19ª reunião do segundo conselho de fiscalização em 23 de março de 2022. A reunião delibera e adotou a proposta de Autorização da utilização continuada de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros, com a premissa de garantir a demanda diária de capital operacional e segurança de capital, Fica acordado que a sociedade (incluindo as subsidiárias controladas direta ou indiretamente) utilizará fundos próprios temporariamente ociosos de no máximo 600 milhões de RMB para adquirir produtos financeiros de baixo risco com alta segurança e boa liquidez. O prazo de validade é compreendido entre a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 e a Assembleia Geral Anual de 2022. Dentro do limite e prazo acima, o saldo dos produtos financeiros não deve exceder o limite acima indicado, O valor da transação da compra de produtos financeiros pela empresa pode ser alocado de acordo com a situação real, e os fundos podem ser usados de forma contínua dentro do limite acima. Ao mesmo tempo, autorizar o presidente a assinar documentos legais relevantes ou tomar decisões sobre assuntos relevantes, e concordar que as atividades específicas de investimento serão organizadas e implementadas pelo Departamento Financeiro da empresa. Os pormenores são os seguintes:
1,O uso de fundos próprios temporariamente ociosos para comprar produtos financeiros desta vez
1. Objectivo do investimento
A fim de melhorar a eficiência do uso de fundos, sem afetar o funcionamento normal da empresa, use fundos próprios temporariamente ociosos para comprar produtos financeiros e aumentar o rendimento da empresa.
2. Fonte de capital e montante do investimento
A fonte de fundos para esta compra de produtos financeiros são os fundos próprios temporariamente ociosos da empresa ou subsidiárias detidas a 100% e holding, e o montante não é superior a 600 milhões de RMB. Dentro do período de validade do montante acima e da resolução, os fundos podem ser utilizados de forma contínua.
3. Variedades de investimento
O tipo de investimento é produtos financeiros de baixo risco com um período de investimento bancário não superior a 12 meses. A empresa controlará estritamente os riscos de acordo com os regulamentos relevantes, avaliará rigorosamente os produtos financeiros e selecionará produtos financeiros com baixo risco, boa liquidez e relativamente bom retorno do investimento.
4. Validade da resolução
A validade da resolução é da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 até a Assembleia Geral Anual 2022.
5. Modo de implementação
Dentro do limite, o conselho de administração da empresa autoriza o presidente a assinar documentos legais relevantes ou tomar decisões sobre assuntos relevantes, as atividades específicas de investimento são organizadas e implementadas conjuntamente pelo Departamento Financeiro da empresa.
6. Divulgação de informações
A empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com os requisitos da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação e outras regras relevantes.
7. Descrição da associação
O administrador da proposta de compra de produtos financeiros pela empresa é um banco e não tem relação com a empresa.
2,Análise do risco de investimento e medidas de controlo do risco
1. Risco de investimento
(1) Devido ao impacto das flutuações do mercado, os produtos financeiros apresentam um certo risco de taxa de juro;
(2) A empresa intervirá atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o rendimento real do investimento de curto prazo seja imprevisível;
(3) Uma vez que as alterações das macropolíticas nacionais e das políticas relacionadas com o mercado podem afetar o rendimento esperado dos produtos financeiros ou a segurança do capital financeiro, existem riscos de política no investimento;
(4) Riscos operacionais do pessoal relevante.
2. Medidas de controlo dos riscos
(1) Após aprovação do conselho de administração, o conselho de administração autoriza o presidente da empresa a assinar documentos contratuais relevantes dentro do limite de investimento acima mencionado. O pessoal relevante do departamento financeiro da empresa analisará e acompanhará oportunamente a direção de investimento dos produtos financeiros e o andamento do projeto. Se a avaliação verificar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa, eles tomarão as medidas correspondentes a tempo para controlar o risco de investimento.
(2) A empresa e suas subsidiárias compram produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez, e o risco é controlável. Ao mesmo tempo, respeite estritamente o princípio de investimento prudente, selecione objetos de investimento e selecione produtos emitidos por unidades com boa reputação, grande escala, capacidade de garantir segurança de capital, boa eficiência operacional e forte capacidade de operação de capital. A empresa acompanhará oportunamente a direção de investimento de produtos financeiros de acordo com a situação do mercado. Se potenciais fatores de risco forem encontrados, a empresa organizará a avaliação e tomará oportunamente medidas de preservação correspondentes de acordo com os resultados da avaliação para controlar o risco de investimento.
(3) A empresa e suas subsidiárias estabeleceram e melhoraram o sistema especial de gestão de fundos da empresa de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, padronizaram os procedimentos de aprovação e implementação da gestão de caixa e asseguraram o desenvolvimento efetivo e a operação padronizada da gestão de caixa.
(4) O conselho de administração da empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai.
3,Impacto na empresa
Com base nos princípios de operação padronizada, prevenção de riscos, investimento prudente, preservação e valorização do valor, a empresa utilizou fundos próprios ociosos para adquirir produtos financeiros de baixo risco e altamente líquidos, com a premissa de garantir o capital de giro necessário para a operação diária, o que não afetou a produção e operação normais da empresa.
2. Através do investimento adequado em produtos financeiros breakeven, a empresa pode melhorar a eficiência do uso de capital, aumentar os benefícios de investimento, melhorar ainda mais o nível de desempenho geral da empresa e buscar mais retorno sobre o investimento para os acionistas da empresa.
4,Procedimento de revisão
Na 22ª Reunião do segundo conselho de administração e na 19ª reunião do segundo conselho de fiscalização realizada em 23 de março de 2022, a empresa considerou e aprovou a proposta de Autorização do uso continuado de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros, e concordou que a empresa (incluindo suas subsidiárias integrais e holding) deveria utilizar os fundos próprios ociosos temporariamente ociosos no máximo RMB 600 milhões para comprar produtos financeiros, O prazo de validade é compreendido entre a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 e a Assembleia Geral Anual de 2022. Dentro do limite e prazo acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua. Ao mesmo tempo, autorizar o presidente a assinar documentos legais relevantes ou tomar decisões sobre assuntos relevantes, e concordar que as atividades específicas de investimento serão organizadas e implementadas pelo Departamento Financeiro da empresa. O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto, que são divulgadas no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN) Pareceres independentes de diretores independentes Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) sobre propostas relevantes da 22ª Reunião do segundo conselho de administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) conselho de administração 24 de março de 2022
