Código dos títulos: Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) abreviatura dos títulos: Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) Anúncio n.o: 2022015 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
Anúncio sobre a realização de operações de cobertura cambial
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas de conteúdo importantes: 1 Tipo de investimento: incluindo, mas não limitado a, liquidação e vendas cambiais a prazo, swap cambial, swap cambial, opção cambial e produtos de carteira relacionados.
2. Valor do investimento: estima-se que o valor total dos negócios de cobertura cambial em 2022 não exceda US$ 35 milhões, e o prazo de autorização é de um ano a partir da data de deliberação e aprovação deste conselho de administração. Dentro do período de cota e autorização acima, os fundos podem ser reciclados. 3. Aviso especial de risco: o negócio de cobertura cambial realizado segue os princípios da legalidade, prudência, segurança e eficácia, e não se envolve em operações especulativas e arbitragens de negociação. No entanto, ainda existem certos riscos de mercado, riscos de liquidez e riscos de desempenho na operação de negócios de cobertura cambial. Preste atenção aos riscos de investimento.
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) (doravante denominada “a empresa”, “a empresa” ou ” Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) “) realizaram a 13ª reunião do 5º conselho de administração e a 13ª reunião do 5º conselho de supervisores em 23 de março de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre o desenvolvimento de negócios de cobertura cambial. As circunstâncias específicas são as seguintes: I. visão geral dos negócios de cobertura cambial
1. Objetivo de investimento: devido às necessidades de desenvolvimento dos negócios de importação e exportação da empresa e de sua subsidiária integral additel Corporation, o pagamento de vendas e compras no mercado internacional da empresa é liquidado principalmente em dólares americanos. Tendo em vista a crescente volatilidade do mercado cambial, a fim de evitar efetivamente o risco do mercado cambial, evitar o impacto adverso de grandes flutuações cambiais no controle de custos e desempenho operacional da empresa e salvaguardar melhor os interesses da empresa e de todos os acionistas, a empresa realizará negócios de cobertura cambial sob a condição de garantir a demanda diária de capital de giro. O negócio de negociação de derivados cambiais da empresa será baseado inteiramente em seus ativos em moeda estrangeira, passivos e a situação específica do negócio de receitas e despesas cambiais, que está intimamente relacionada com as necessidades diárias de negócios da empresa. 2. Valor do investimento: a empresa espera que o valor total dos negócios de cobertura cambial em 2022 não exceda US $ 35 milhões, e o período de autorização é dentro de um ano a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro do período de cota e autorização acima, os fundos podem ser reciclados. 3. Método de investimento: o negócio de cobertura cambial da empresa está limitado à moeda do dólar americano na qual o negócio real ocorre. Para atender às necessidades de produção e operação, o negócio de cobertura cambial realizado desta vez é tratado em bancos e outras instituições financeiras com a finalidade de evitar e prevenir riscos cambiais, incluindo, mas não limitado a, liquidação e vendas cambiais a prazo, swaps cambiais, swaps cambiais, opções cambiais e produtos de carteira relacionados. 4. Prazo de investimento: no prazo de um ano a contar da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Enquanto isso, uma vez que o negócio de cobertura cambial está intimamente relacionado com a produção e operação da empresa, a fim de melhorar a eficiência do trabalho e lidar com negócios relevantes no tempo, o presidente da empresa está autorizado a aprovar o plano de negócios diário de cobertura cambial e assinar os contratos relacionados ao negócio de cobertura cambial. 5. Fonte de fundos: o negócio de hedge cambial proposto pela empresa utiliza seus próprios fundos, e não há uso direto ou indireto de fundos levantados para esse investimento. Além de pagar uma certa proporção da taxa de depósito e opção de acordo com o acordo assinado com o banco, a empresa não precisa investir outros fundos, o depósito também utilizará os fundos próprios da empresa e não envolve fundos levantados. A proporção de depósito e taxa de opção paga será determinada de acordo com os acordos específicos assinados com diferentes bancos. 2,Procedimento de revisão
A empresa realizou a 13ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores em 23 de março de 2022, deliberaram e adotaram a proposta de desenvolvimento de negócios de hedge cambial, concordaram que a empresa e bancos e outras instituições financeiras deveriam realizar negócios de hedge cambial com um valor total não superior a 35 milhões de dólares americanos, e autorizou o presidente da empresa a aprovar o negócio diário de hedge cambial dentro da vida útil e limite, Os fundos podem ser reciclados. Os directores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta matéria e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação sobre esta matéria. De acordo com o disposto nas Regras de Listagem da GEM, nos estatutos e no sistema de gestão dos negócios de cobertura cambial, o negócio de cobertura cambial será implementado após deliberação e aprovação do conselho de administração, não sendo necessário submetê-lo à deliberação da assembleia geral de acionistas. 3,Análise de risco de negócios de cobertura cambial
O negócio de hedge cambial da empresa segue o princípio da prudência e não realiza transações cambiais para fins especulativos. Todos os negócios de hedge cambial são baseados na produção e operação normais, contando com operações comerciais específicas e visando evitar e prevenir riscos cambiais. No entanto, existem certos riscos nos negócios de cobertura cambial: 1 Risco de flutuação cambial: quando a taxa de câmbio flutua muito, a empresa julga que a direção de grande flutuação cambial é inconsistente com a direção do contrato de cobertura cambial, o que causará perda cambial; Se a taxa de câmbio flutuar no futuro, um grande desvio do contrato de cobertura cambial também causará perdas cambiais. 2. Risco de controle interno: o negócio de cobertura cambial é altamente profissional e complexo, o que pode causar riscos devido ao mecanismo de controle interno imperfeito. 3. Risco de inadimplência da transação: se a contraparte de cobertura cambial não pagar e não pagar o lucro de cobertura da empresa conforme acordado, a perda cambial real da empresa não pode ser coberta, o que causará a perda da empresa. 4. Risco de cobrança e previsão de pagamento: a empresa prevê a cobrança e pagamento de acordo com a ordem de venda e ordem de compra. No processo de implementação real, o cliente ou fornecedor pode ajustar a ordem, resultando em cobrança imprecisa e previsão de pagamento e risco de entrega. 4,Medidas de controlo de risco tomadas pela empresa 1 A fim de evitar o risco de flutuação acentuada da taxa de câmbio, a empresa fortalecerá a pesquisa e análise da taxa de câmbio, prestará atenção em tempo real às mudanças do ambiente do mercado internacional, ajustará oportunamente a estratégia de negócios e evitará a perda de câmbio na maior extensão. 2. A empresa formulou o sistema de gestão de negócios de hedging cambial, estabeleceu um sistema de gestão de risco rigoroso e eficaz e utilizou as medidas de controlo de risco antes, durante e após o evento para prevenir, descobrir e reduzir vários riscos. O sistema atende aos requisitos relevantes das autoridades reguladoras, atende às necessidades de operação prática e as medidas de controle de risco formuladas são práticas e eficazes. 3. A fim de evitar riscos de controle interno, o departamento financeiro e o departamento de auditoria da empresa, como departamentos responsáveis relevantes, têm posicionamento e responsabilidades de gestão claras. Através da gestão hierárquica, é formado um mecanismo de supervisão, que elimina fundamentalmente o risco de operação individual ou de departamento separado, e melhora a velocidade de resposta aos riscos antes de controlar efetivamente os riscos. 4. A fim de controlar o risco de inadimplência de transações, a empresa só realiza negócios de hedging cambial com grandes bancos comerciais legalmente qualificados e outras instituições financeiras, e presta muita atenção às políticas e regulamentações relevantes no país e no exterior para garantir a legitimidade da gestão de transações. 5. O negócio de cobertura cambial da empresa deve ser baseado na previsão cuidadosa do recibo de moeda estrangeira da empresa (pagamento). A data de entrega do negócio de cobertura cambial deve corresponder ao recibo de moeda estrangeira, tempo de depósito ou tempo de pagamento em moeda estrangeira previsto pela empresa. O montante em moeda estrangeira do contrato de transação não deve exceder o montante previsto de cobrança em moeda estrangeira ou pagamento em moeda estrangeira.
6. O departamento de controle interno da empresa revisará regularmente a operação real, o uso de capital e os lucros e perdas do negócio de cobertura cambial. 5,Impacto do negócio de cobertura cambial na empresa
Atualmente, há grande incerteza nas relações econômicas e comerciais globais e tendência de desenvolvimento econômico, e a taxa de câmbio flutua muito. Realizar este negócio é propício para que a empresa evite o risco de flutuação da taxa de câmbio e minimize o impacto adverso das mudanças cambiais em 2022. Este negócio destina-se a satisfazer as necessidades reais de negócio da própria empresa, em linha com os interesses gerais da empresa e desenvolvimento a longo prazo, e não há danos aos interesses dos acionistas da empresa.
De acordo com as disposições e diretrizes relevantes das normas contábeis para Empresas Empresariais nº 22 – reconhecimento e mensuração de instrumentos financeiros, normas contábeis para Empresas Empresariais nº 24 – hedge e normas contábeis para Empresas Empresariais nº 37 – apresentação de instrumentos financeiros emitidos pelo Ministério das Finanças, a empresa realiza o tratamento contábil correspondente para o negócio de hedge cambial proposto, refletindo os itens relevantes do balanço e demonstração de resultados. 6,Pareceres de directores independentes
O negócio de cobertura cambial da empresa baseia-se na produção e operação normais e depende de negócios específicos, com o objetivo de evitar o risco de mercado cambial e evitar o impacto adverso de grandes flutuações cambiais na empresa. Ao mesmo tempo, a empresa estabeleceu o sistema de gestão de negócios de cobertura cambial, melhorou o processo de aprovação comercial relevante e formulou políticas contábeis razoáveis e princípios contábeis específicos. Acreditamos que o negócio de cobertura cambial da empresa atende às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, e formulou o correspondente sistema de controle interno e mecanismo de gestão de riscos; Os procedimentos para que o conselho de administração analise o assunto são legais e conformes, obedecem às disposições das leis e regulamentos relevantes, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa. Portanto, concordamos com a empresa para realizar negócios de cobertura cambial. 7,Pareceres do Conselho de Supervisores
Sexo. É possível que a empresa melhore o sistema de controle interno de acordo com as regulamentações de controle de risco relevantes. O negócio de cobertura cambial da empresa está alinhado com os interesses da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários, pelo que a empresa concorda em realizar negócios de cobertura cambial. 8,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que o negócio de cobertura cambial da empresa atende às necessidades do desenvolvimento da empresa e atividades comerciais normais e não prejudica os interesses da empresa e de seus acionistas Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) o conselho de administração e o conselho de supervisores revisaram e aprovaram o negócio de cobertura cambial da empresa, e os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre isso. A instituição de recomendação não se opõe ao negócio de cobertura cambial da empresa. 9,Documentos para referência futura 1 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) a resolução da 13ª reunião do 5º Conselho de Administração; 2. Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) a resolução da 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores; 3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a 13ª reunião do 5º Conselho de Administração; 4. opiniões de verificação de Donghai Securities Co., Ltd. em Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) realizando negócios de cobertura cambial.
É por este meio anunciado.
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) Conselho de Administração
24 de Março de 2022
