Código dos títulos: Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) abreviatura dos títulos: Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) Anúncio n.o: 2022014 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
Anúncio especial sobre o investimento da empresa em Títulos e derivados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O conselho de administração de Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) (doravante referida como “a empresa” ou ” Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) “) verificou o investimento de títulos e derivados da empresa em 2021 de acordo com os requisitos das disposições relevantes, tais como as diretrizes para a auto-regulação das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manuseio de negócios: assuntos relacionados à divulgação periódica de relatórios. As informações relevantes são descritas da seguinte forma: I. revisão e aprovação de investimentos de títulos e derivados
Com o crescimento da escala de negócios de importação e exportação da empresa e de sua subsidiária integral additel Corporation, a fim de evitar e prevenir ainda mais eficazmente os efeitos adversos das flutuações do mercado cambial e melhorar o nível de controle de custos da empresa, a empresa realizou a 7ª Reunião do 5º Conselho de Administração e a 7ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores em 15 de abril de 2021, e deliberaram e adotaram a proposta sobre o desenvolvimento do negócio de cobertura cambial, Concordar que a empresa e os bancos e outras instituições financeiras realizam negócios de cobertura cambial com um valor total não superior a US $ 25 milhões, e autorizar o presidente da empresa a aprovar negócios diários de cobertura cambial. Dentro da vida útil e limite, os fundos podem ser reciclados. Para mais detalhes, consulte o anúncio de Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) sobre a realização de negócios de cobertura cambial (Anúncio nº 2021030) divulgado pela empresa.
Em 29 de setembro de 2021, a empresa realizou a 10ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisão, deliberando e adotando a proposta de ajuste da escala dos negócios de cobertura cambial, e concordou que o valor total dos negócios de cobertura cambial realizados pela empresa junto aos bancos e outras instituições financeiras deve ser ajustado para no máximo US$ 35 milhões. Exceto os ajustes acima, os demais termos de negócios de cobertura cambial realizados pela empresa permanecem inalterados. Consulte o anúncio Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) sobre ajuste da escala de negócios de cobertura cambial (Anúncio nº: 2021075) divulgado pela empresa para detalhes. 2,Detalhes do negócio de cobertura cambial em 2021
Unidade: USD 10000
Data de início e data de vencimento do montante do investimento do banco manipulador
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shijingshan sub branch 500. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) -4-23202110-27
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shijingshan sub branch 500. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) -5-24202110-26
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shijingshan sub branch 500. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) -6-23202112-31
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shijingshan sub branch 200. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) -6-10202112-15
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shijingshan sub branch 260. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) -6-232022-6-27
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shijingshan sub branch 250. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) -7-9 2022-7-13
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shijingshan sub branch 60. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) -8-102022-8-12
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shijingshan sub branch 130. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) -9-102022-9-14
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shijingshan sub branch 100. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 10-15202210-19
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shijingshan sub branch 100. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 11-8 202211-10
China Citic Bank Corporation Limited(601998) sub branch 400. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 12-6 202212-6
China Citic Bank Corporation Limited(601998) sub branch overpass 500. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 12-6 202212-6
China Citic Bank Corporation Limited(601998) sub branch overpass 150. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) -3-9 2023-3-9
China Citic Bank Corporation Limited(601998) sub branch overpass 200. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) -3-9 2023-3-9
O valor total das compras acima não excede o valor aprovado pelo conselho de administração. 3,Análise de risco de negócios de cobertura cambial
O negócio de hedge cambial da empresa segue o princípio da prudência e não realiza transações cambiais para fins especulativos. Todos os negócios de hedge cambial são baseados na produção e operação normais, contando com operações comerciais específicas e visando evitar e prevenir riscos cambiais. No entanto, existem certos riscos nos negócios de cobertura cambial: 1 Risco de flutuação cambial: quando a taxa de câmbio flutua muito, a empresa julga que a direção de grande flutuação cambial é inconsistente com a direção do contrato de cobertura cambial, o que causará perda cambial; Se a taxa de câmbio flutuar no futuro, um grande desvio do contrato de cobertura cambial também causará perdas cambiais. 2. Risco de controle interno: o negócio de cobertura cambial é altamente profissional e complexo, o que pode causar riscos devido ao mecanismo de controle interno imperfeito. 3. Risco de inadimplência da transação: se a contraparte de cobertura cambial não pagar e não pagar o lucro de cobertura da empresa conforme acordado, a perda cambial real da empresa não pode ser coberta, o que causará a perda da empresa.
4. Risco de cobrança e previsão de pagamento: a empresa prevê a cobrança e pagamento de acordo com a ordem de venda e ordem de compra. No processo de implementação real, o cliente ou fornecedor pode ajustar a ordem, resultando em cobrança imprecisa e previsão de pagamento e risco de entrega. 4,Medidas de controlo de risco tomadas pela empresa
A fim de evitar o risco de flutuação acentuada da taxa de câmbio, a empresa fortalecerá a pesquisa e análise da taxa de câmbio, prestará atenção em tempo real às mudanças do ambiente do mercado internacional, ajustará oportunamente a estratégia de negócios e evitará a perda de câmbio na maior extensão.
1. A empresa formulou o sistema de gestão de negócios de hedging cambial, estabeleceu um sistema de gestão de risco rigoroso e eficaz e utilizou as medidas de controlo de risco antes, durante e após o evento para prevenir, descobrir e reduzir vários riscos. O sistema atende aos requisitos relevantes das autoridades reguladoras, atende às necessidades de operação prática e as medidas de controle de risco formuladas são práticas e eficazes. 2. A fim de evitar riscos de controle interno, o departamento financeiro e o departamento de auditoria da empresa, como departamentos responsáveis relevantes, têm posicionamento e responsabilidades de gestão claras. Através da gestão hierárquica, é formado um mecanismo de supervisão, que elimina fundamentalmente o risco de operação individual ou de departamento separado, e melhora a velocidade de resposta aos riscos antes de controlar efetivamente os riscos. 3. A fim de controlar o risco de inadimplência de transações, a empresa só realiza negócios de hedge cambial com grandes bancos comerciais legalmente qualificados e outras instituições financeiras, e presta muita atenção às políticas e regulamentações relevantes no país e no exterior para garantir a legitimidade da gestão de transações. 4. O negócio de cobertura cambial da empresa deve ser baseado na previsão cuidadosa do recibo de moeda estrangeira da empresa (pagamento). A data de entrega do negócio de cobertura cambial deve corresponder ao recibo de moeda estrangeira, tempo de depósito ou tempo de pagamento em moeda estrangeira previsto pela empresa. O montante em moeda estrangeira do contrato de transação não deve exceder o montante previsto de cobrança em moeda estrangeira ou pagamento em moeda estrangeira.
O departamento de controle interno da empresa revisará regularmente a operação real, o uso de capital e os lucros e perdas do negócio de cobertura cambial. 5,Pareceres independentes de directores independentes
De acordo com os regulamentos relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, verificamos cuidadosamente o investimento da empresa em Valores Mobiliários e derivados em 2021. Após verificação, acreditamos que a empresa não fez investimento em valores mobiliários em 2021, mas apenas realizou negócios de hedging cambial. Os fundos da empresa para cobertura cambial provêm de fundos próprios da empresa, o que não afetou o desenvolvimento do principal negócio da empresa. A empresa realiza negócios relevantes em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e estabeleceu uma organização sólida, processo de operação comercial, processo de aprovação e sistema de gestão de negócios de cobertura cambial para a condução de negócios de cobertura cambial. Não há violação das leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas. 6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, o patrocinador acredita que o investimento em títulos e derivados da empresa não violou as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, e cumpre com as disposições dos estatutos sociais, e os procedimentos de tomada de decisão são legais e complacentes. 7,Documentos para referência futura 1 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 13ª reunião do 5º conselho de administração. 2. opiniões de verificação de Donghai Securities Co., Ltd. sobre investimentos de títulos e derivados em Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2021.
É por este meio anunciado.
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) Conselho de Administração
24 de Março de 2022
