Código dos títulos: Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) abreviatura dos títulos: Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) Anúncio n.o: 2022016 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios e fundos angariados ociosos para gestão de caixa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A fim de fazer uso racional de fundos ociosos, melhorar ainda mais a eficiência do uso dos fundos de trabalho e reduzir o custo financeiro abrangente da empresa, com a premissa de garantir a segurança dos fundos e garantir que o funcionamento diário da empresa não será afetado, Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) (doravante referida como “a empresa”, “a empresa” ou ” Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) “) deliberaram e adotaram a proposta sobre gestão de caixa com fundos próprios e fundos ociosos angariados na 13ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 23 de março de 2022, Está acordado que a empresa e as suas filiais utilizem fundos angariados ociosos com um montante total não superior a 80 milhões de RMB e os seus próprios fundos ociosos com um montante total não superior a 100 milhões de RMB para a gestão de caixa, podendo os fundos ser utilizados numa base contínua dentro do limite. A vida útil será válida no prazo de um ano a contar da data de adoção da resolução do conselho de administração da empresa, e a direção da empresa estará autorizada a implementar assuntos relevantes. Os pormenores são os seguintes: I. Informações básicas sobre os fundos angariados
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) (doravante referida como a empresa) aprovado pela resposta sobre a aprovação Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) desenvolvimento não público de ações (zjxk [2019] No. 2653) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 196709 milhões de ações para objetos específicos a um preço de emissão de 15,10 yuan / ação, com um total de capital levantado de 297030600 yuan, após deduzir as despesas de emissão relevantes de 129453 milhões yuan (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado), O montante líquido de fundos levantados foi 28408530 yuan. Os fundos levantados acima foram verificados por Contadores Públicos Certificados YONGTUO (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital sobre os fundos de subscrição de acções de Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) gem bancos de desenvolvimento não públicos (jyyz (2021) No. 210026). 2,Informação básica dos projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com a divulgação do Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) plano de ações do banco de desenvolvimento não público (segunda revisão), o montante total dos fundos arrecadados pela oferta não pública da empresa será utilizado para investir nos seguintes projetos após dedução das despesas de emissão:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total a ser investido com fundos levantados
1 projeto de fabricação inteligente de instrumento de detecção de pressão e temperatura 34 China Vanke Co.Ltd(000002) 789564
2 projeto inteligente do centro do R & D do produto da calibração 10 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 04000
Total 440 Digital China Group Co.Ltd(000034) 93564
Se os fundos angariados pela empresa estiverem em vigor, os fundos auto angariados serão substituídos de acordo com o andamento real do projeto, de acordo com as leis e regulamentos relevantes. O montante real dos fundos angariados desta vez (após dedução das despesas de emissão) é inferior ao montante total dos fundos a investir nos projectos acima mencionados. A empresa ajustará e, finalmente, determinará a prioridade dos fundos angariados e o montante específico do investimento de cada projecto de acordo com o montante real dos fundos angariados e as prioridades dos projectos. 3,Visão geral da gestão de caixa usando fundos próprios e fundos levantados ociosos 1 Objectivo da gestão de numerário
A fim de melhorar ainda mais a eficiência do uso de fundos próprios e fundos levantados, reduzir o custo financeiro abrangente da empresa e fazer uso racional de fundos ociosos, a empresa e suas subsidiárias usam fundos levantados temporariamente ociosos e fundos ociosos próprios para gestão de caixa com a premissa de garantir que a construção de projetos de investimento com fundos levantados e o funcionamento normal da empresa não serão afetados, e efetivamente controlar os riscos, de modo a aumentar o rendimento da empresa e buscar melhor retorno do investimento para a empresa e acionistas. 2. Quota de investimento
A empresa e suas subsidiárias usam fundos levantados ociosos com um montante total não superior a RMB 80 milhões e seus próprios fundos ociosos com um montante total não superior a RMB 100 milhões para gestão de caixa, e os fundos podem ser usados de forma contínua dentro do limite. 3. Variedades de investimento
A empresa e as suas filiais utilizam os seus fundos próprios e fundos angariados ociosos para a gestão de numerário, que são produtos de gestão de numerário com elevada segurança, boa liquidez, menos de um ano e baixo risco (incluindo, entre outros, depósitos estruturais, grandes certificados de depósito, depósitos a prazo, depósitos de chamada, depósitos acordados, certificados de rendimento garantido principal, etc.). 4. Período de gestão de caixa
Efetivo no prazo de um ano a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa. 5. Fonte dos fundos
Os fundos utilizados pela empresa para gestão de caixa são fundos próprios ociosos e fundos levantados ociosos da empresa, e a fonte de fundos é legal e complacente. 6. Procedimentos de homologação a executar
Proposta de gestão de caixa utilizando fundos próprios e fundos angariados ociosos. De acordo com os estatutos e leis e regulamentos relevantes, esta proposta está dentro da autoridade de aprovação do conselho de administração e não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. A empresa e suas subsidiárias não têm relação afiliada com as instituições financeiras que realizam a gestão de caixa, e o investimento não constitui uma transação conectada e não constitui uma reorganização patrimonial importante especificada nas medidas administrativas para a reorganização patrimonial importante das sociedades listadas, que não precisa ser aprovada pelos departamentos relevantes. 7. Divulgação de informações
A empresa fará um bom trabalho de divulgação de informações relevantes de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras agências reguladoras. A empresa utiliza os seus fundos próprios e fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de caixa, o que não afectará a execução normal dos projectos de investimento dos fundos angariados e o funcionamento normal da empresa, não havendo qualquer situação de alteração da finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada, favorecendo a melhoria da eficiência de utilização dos fundos angariados e dos seus próprios fundos, obtendo um bom retorno de capital, salvaguardando os interesses de todos os accionistas da empresa, não havendo qualquer situação de prejuízo dos interesses da empresa e dos seus accionistas. 4,Análise do risco de investimento e medidas de controlo do risco 1 risco de investimento
Embora a empresa escolha produtos de gestão de caixa com variedades de investimento de baixo risco, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, a empresa intervirá em um montante oportuno e adequado de acordo com a situação econômica e as mudanças no mercado financeiro, não descartando que o investimento seja afetado por flutuações do mercado. 2. Relativamente aos riscos de investimento, serão tomadas as seguintes medidas de controlo:
(1) Selecionar estritamente objetos de investimento e selecionar produtos emitidos por unidades com boa reputação, grande escala, capacidade de garantir segurança de capital, boa eficiência operacional e forte capacidade de operação de capital;
(2) O departamento financeiro da empresa deve analisar e acompanhar oportunamente a direção de investimento de produtos financeiros e progresso do projeto. Se fatores adversos são encontrados ou julgados, medidas correspondentes serão tomadas a tempo para controlar os riscos de investimento;
(3) O departamento de auditoria interna da empresa é responsável pela supervisão interna da utilização e custódia dos fundos e realiza uma inspeção abrangente de todos os projetos de investimento de gestão de caixa no final de cada exercício fiscal;
(4) Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos;
(5) A empresa executará a obrigação de divulgação de informações em tempo hábil, em estrita conformidade com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
5,Impacto na empresa
A empresa e suas subsidiárias usam seus próprios fundos e fundos ociosos levantados para a gestão de caixa com a premissa de garantir o funcionamento diário e segurança de capital da empresa, o que não afetará as necessidades normais de volume de negócios dos fundos diários da empresa e o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa.
A utilização de fundos próprios e fundos angariados ociosos para a gestão de caixa é propícia para melhorar a eficiência do uso do fundo e o rendimento da empresa, melhorando ainda mais o nível geral de desempenho da empresa, que está em linha com os interesses de todos os acionistas. 6,Pareceres de diretores independentes e conselho de supervisores 1 Pareceres de directores independentes
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos da empresa e de suas subsidiárias, a empresa utiliza seus próprios fundos e fundos ociosos para a gestão de caixa, na condição de garantir o funcionamento normal do principal negócio da empresa e a segurança dos fundos, o que é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos da empresa, aumentando o rendimento da empresa, sem impacto adverso nas atividades comerciais da empresa e em consonância com os interesses da empresa, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários, e o processo decisório desta matéria é legal e complacente. O processo de tomada de decisão está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes. 2. Pareceres do Conselho de Supervisores
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o uso por parte da empresa de seus fundos próprios e fundos ociosos levantados para gestão de caixa tem riscos controláveis, pode melhorar a eficiência de uso e receita dos fundos da empresa, não afetará o desenvolvimento normal do principal negócio da empresa, não prejudicará os interesses da empresa e dos pequenos e médios acionistas, e os procedimentos de tomada de decisão e deliberação são legais e conformes. O Conselho de Supervisores concorda que a empresa e as suas filiais utilizam fundos mobilizados temporariamente ociosos no valor máximo de 80 milhões de RMB e fundos próprios ociosos no valor máximo de 100 milhões de RMB para a gestão de caixa. 7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que: Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) a utilização de fundos próprios e fundos ociosos angariados para gestão de caixa foi deliberada e aprovada na 13ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, tendo os diretores independentes manifestado também o seu consentimento explícito; Ele está em conformidade com os estatutos sociais, as diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras disposições relevantes, está em conformidade com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Os títulos Donghai não têm objeção à gestão de caixa de Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) desta vez usando seus próprios fundos e fundos levantados ociosos. 8,Documentos para referência futura
2. Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) a resolução da 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores; 3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 13ª reunião do 5º Conselho de Administração; 4. Donghai Securities Co., Ltd. opiniões de verificação sobre Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) usando seus próprios fundos e fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa.
É por este meio anunciado.
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) Conselho de Administração
24 de Março de 2022
