Donghai Securities Co., Ltd.
Sobre Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Donghai Securities Co., Ltd. (doravante referido como “patrocinador” ou “títulos Donghai”) é o patrocinador de Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) (doravante referido como ” Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) ” ou “empresa”) para oferta não pública de ações, De acordo com os requisitos das regulamentações relevantes, tais como as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – recomendação de negócios, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, e as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas na bolsa nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas na bolsa (revisadas em 2022), O depósito e uso dos fundos levantados em Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2021 foram verificados, e a verificação agora é explicada da seguinte forma: I. disponibilidade dos fundos levantados
Aprovado pela resposta sobre a aprovação de Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2019] No. 2653) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 196709 milhões de ações para objetos específicos a um preço de emissão de 15,10 yuan / ação. O montante total de fundos levantados foi de 297030600 yuan. Após deduzir as despesas de emissão relevantes de 129453 milhões yuan (excluindo imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido de fundos levantados foi 28408530 yuan. Os fundos levantados acima foram verificados por Contadores Públicos Certificados YONGTUO (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital sobre os fundos de subscrição de ações de Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) gem bancos de desenvolvimento não públicos (jyyz (2020) No. 210026). A empresa depositou os fundos levantados acima na conta especial para fundos levantados. 2,Depósito de fundos levantados e saldo de conta especial
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como o sistema de gestão da empresa para fundos levantados, a empresa implementou uma conta especial para o armazenamento de fundos levantados. Em outubro, juntamente com o patrocinador, o acordo de supervisão de três partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados e o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados foram assinados com China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Branch (doravante referido como China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) ).
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é listado da seguinte forma:
No. conta bancária de depósito No. saldo da conta de finalidade do fundo (10000 yuan)
1 China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. 631897583 – 11.41
Divisão sucursal de Pequim
2 China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. 631938929 desenvolvimento de produtos de calibração inteligente 286111
Divisão Beijing Branch Xinxin project
3 China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. 631938904 instrumento de detecção de pressão e temperatura Zhi 875509
Projecto de fabrico da sucursal de Pequim Neng
Nota: China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 631897583 é a conta criada por Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) para receber os fundos levantados da oferta não pública, e China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 631938929 e 631938904 são as contas criadas pela Beijing Sangpu Xinyuan Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da implementação objeto do projeto de investimento levantado. 3,Utilização de fundos angariados
1. Utilização efectiva dos fundos angariados
Em 2021, a empresa investiu diretamente 744889 milhões de yuans em projetos de captação de fundos.A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu um total de 1724096 milhões de yuans em captação de fundos. Ver a seguinte tabela para a utilização de fundos angariados:
Tabela de comparação de utilização dos recursos captados em 2021
Unidade: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 2840853, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 744889
Durante o período de relato, o montante total de fundos angariados com finalidades alteradas foi de 0,00 e o montante total de fundos angariados investidos foi acumulado
A proporção do total de fundos angariados para fins de mudança é de 1724096 0,00
Se mudou. Até ao final do período, o projeto de investimento atingiu a viabilidade do projeto. Espera-se que o progresso cumulativo dos fundos levantados do projeto no ano em curso (%) faça com que o projeto atinja o objetivo no ano em curso. Se deve emitir o projeto de investimento autorizado (incluindo o investimento total após o ajuste do investimento autorizado) (1) Quantidade de entrada: quantidade de entrada (3) = (2) / quantidade total de grandes mudanças esperadas realizadas na data de status de uso (1) benefício do período
Change (2)
Instrumento de detecção de pressão e temperatura departamento de projeto de fabricação inteligente
Projecto n.° 278956422408535505111400467 62.50% 202212.31
Período
Produto de calibração inteligente R & D centro projeto n.º 7040006 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 94378323629 53.94% 202212.31 não aplicável não aplicável
As entidades de implementação do “projeto de fabricação inteligente de instrumentos de detecção de pressão e temperatura” e “projeto de centro de P & D de produto de calibração inteligente” nos projetos de investimento levantados da empresa são Beijing sampu Xinyuan Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, O local de implantação é o distrito de Yanqing, Pequim. O período de construção do projeto é de 24 meses, dos quais as obras civis serão iniciadas em janeiro de 2020.
A situação e as razões para o não cumprimento do progresso planejado ou do rendimento esperado (por projeto específico) os fundos captados pela oferta não pública de ações estarão oficialmente em vigor em agosto de 2020, Embora a empresa tenha investido 611222 milhões de yuans de fundos auto-levantados no estágio inicial de acordo com a situação real antes que os fundos levantados estejam no lugar, No entanto, o progresso geral da construção dos projetos acima está atrasado em comparação com o plano original devido ao impacto da prevenção e controle epidêmico na região e a realização da Exposição Mundial de Horticultura, Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim e Jogos Paralímpicos de Inverno.
Descrição das principais alterações na viabilidade do projecto
Progresso e utilização dos fundos angariados
Não há alteração no local de implementação do projeto investido por fundos angariados
Nenhuma alteração no modo de implementação do projeto investido por fundos angariados
O investimento antecipado e a substituição do projeto de investimento de capital levantado 1. o projeto de fabricação inteligente do instrumento de detecção de pressão e temperatura investirá 526345 milhões de yuans antecipadamente, e os fundos próprios serão substituídos após os fundos levantados chegarem.
2. o projeto do centro inteligente do R & D do produto da calibração investiu 8,4877 milhões yuan adiantado para levantar fundos
