China International Capital Corporation Limited(601995)
Sobre Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
Pareceres de verificação sobre a liquidação de alguns projectos de investimento com fundos angariados e o complemento permanente dos fundos angariados excedentários ao capital de giro
China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) (doravante referido como ” Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) ” ou “empresa”) para supervisão contínua da emissão pública de obrigações corporativas conversíveis, de acordo com as medidas administrativas para emissão de títulos e negócios patrocinadores de listagem de valores mobiliários e as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, verificamos cuidadosamente o fechamento de Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) alguns projetos de investimento com fundos levantados e o suplemento permanente de fundos levantados excedentes para capital de giro, e expressamos as seguintes opiniões:
1,Visão geral das mudanças em projetos de investimento com fundos levantados
I) Recepção de fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) de emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2017] No. 2002) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 9,2 milhões de obrigações corporativas conversíveis em 13 de dezembro de 2017, com um valor nominal de 100 yuans cada, emitidas pelo par, e levantou um total de 92 milhões de yuans. Depois de deduzir as despesas de emissão, o montante líquido de fundos realmente levantados foi de 902,9 milhões de yuans. Os fundos acima foram verificados pela Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital (zhyz (2017) No. 080011). II) Gestão e utilização dos fundos angariados
1. Depósito e gestão de fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados e proteger os direitos legítimos e interesses dos investidores, a empresa formulou as medidas para a administração de Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) fundos levantados de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas cotadas e as medidas para a administração de Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) fundos levantados entregues por títulos Shenzhen A gestão e supervisão dos fundos angariados e a divulgação de informações são estritamente regulamentadas.
Em 19 de dezembro de 2017, a segunda reunião do 38º conselho de administração sobre abertura de contas conversíveis da empresa analisou e aprovou a proposta de abertura de contas conversíveis da empresa. A empresa, suas subsidiárias, o patrocinador e o banco de armazenamento de fundos levantados assinaram o acordo de supervisão de fundos levantados, e a abertura e armazenamento da conta especial de fundos levantados da empresa são as seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Sequência nome do item depósito nome da conta bancária número da conta bancária montante
número
Produção anual de 20000 toneladas de Agaricus bisporus Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
Anyang 72903012801801004229000 fábrica projeto de produção empresa Tianshui Technology Co., Ltd. 68657
ramo
Produção anual de 32400 toneladas de agulha dourada Gansu Bank Jilin Zhongxing bactérias 6101240020001365
2 linha de produção de cogumelos projeto de construção Tianshui Industry Technology Co., Ltd. 02400000 empresa
Produção anual de 32400 toneladas de agulha de ouro Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
3. cogumelo industrializado economia circular Co., Ltd. Wuwei 72903011001801012400000 empresa de projeto de construção de cadeia industrial Tianshui Technology Co., Ltd.
ramo
Total 9029000
2. Utilização de fundos angariados
A primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2018, a Assembleia Geral Anual de Acionistas em 2018 e a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2020 consideraram e aprovaram a proposta de utilização de fundos angariados ociosos para a gestão de caixa. Sob a condição de garantir que os projetos de investimento dos fundos angariados da Companhia não sejam afetados, alguns fundos angariados ociosos serão geridos em caixa para melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados.
Em 12 de janeiro de 2018, a empresa realizou a 40ª reunião do segundo conselho de administração e a 28ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados dos projetos pré-investidos.O conselho de administração concordou que a empresa usaria os fundos levantados de 30484613632 yuan para substituir o pré-investido “20000 toneladas de Agaricus bisporus e 110000 toneladas de composto projeto de produção industrializada” “Projeto de construção de linha de produção com produção anual de 32400 toneladas de Flammulina velutipes” e “projeto de construção de cadeia industrial com produção anual de 32400 toneladas de economia circular industrializada de Flammulina velutipes”
No dia 22 de setembro de 2020, a empresa realizou a 34ª reunião do terceiro conselho de administração e do terceiro conselho de supervisores
Na vigésima reunião deliberaram e aprovaram a proposta de alteração da conta especial para os fundos angariados. Otimizar a angariação de fundos
Sob a gestão de Jin, a empresa mudou o “projeto de produção da fábrica com uma produção anual de 20000 toneladas de Agaricus bisporus e 110000 toneladas de composto” e
“32400 toneladas de Flammulina velutipes produção anual industrializada economia circular projeto de construção de cadeia industrial” é armazenado no banco. empresa
O acordo de supervisão sobre os fundos angariados foi re-assinado com o patrocinador e o banco de armazenamento alterado, Bank of Gansu.
III) Investimento cumulativo dos fundos angariados
A partir de 21 de março de 2022, o uso e a poupança de fundos levantados por títulos corporativos convertíveis da empresa são os seguintes: unidade: 10000 yuan
Sequência de compromisso a partir de 2022, o valor do investimento do objeto de implementação do Projeto n.º projeto de investimento é calculado de acordo com o saldo da conta de juros acumulados em 21 de março
Produção anual de 20000 toneladas de Agaricus bisporus Anyang Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) ramo
1 cogumelo e 110000 ton Composting Technology Co., Ltd. 422900032068522020531224201 colocar em projeto de produção de fábrica
2. Jilin Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 24 China Vanke Co.Ltd(000002) 78587 748.982196311 Linha de produção Zhonggu tecnologia de projeto de construção Co., Ltd. com uma produção anual de 32400 toneladas de agulha de ouro
Produção anual de 32400 toneladas de agulha de ouro Wuwei Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) ramo
3. projeto de construção de cadeia industrial investido pela tecnologia de produção de economia circular industrializada cogumelo Co., Ltd. 24 China Vanke Co.Ltd(000002) 053094108009454915
3827003860904
metro
2,Encerramento e reabastecimento permanente do capital de giro de alguns projectos de investimento com fundos angariados
O “projeto de produção de fábrica de Anyang Zhongxing com uma produção anual de 20000 toneladas de bisporo Agaricus e 110000 toneladas de composto” foi concluído em 2019
Foi concluída e colocada em operação em março, e a cadeia industrial de economia circular industrializada com uma produção anual de 32400 toneladas de velutipes Flammulina foi construída em Zhongxing, Wuwei
O projeto foi colocado em operação em agosto de 2019.
Jilin Zhongxing “produção anual de 32400 toneladas de Flammulina velutipes linha de produção construção
Devido à sua localização no nordeste da China, o tempo de construção efetivo anual é relativamente curto, e
A repetição da situação tem um grande impacto no progresso geral da construção. Em 2021, toda a indústria de fungos comestíveis estava relativamente deprimida, e o público
A empresa continuará a prestar atenção às tendências da indústria e analisará e demonstrará oportunamente a viabilidade do projeto.
I) Razões para a poupança de fundos angariados
Através da gestão fina, a empresa fortalece ainda mais a gestão de projetos e controle de custos, faz pleno uso de recursos e
Com base na situação real do projeto e sem afetar a boa execução e conclusão do projeto investido com fundos levantados
Cada link do projeto de investimento é otimizado para economizar o investimento do projeto. Ao mesmo tempo, a fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados durante a implementação do projeto de investimento levantado, a empresa usou alguns fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa com a premissa de garantir que o progresso normal do plano de investimento dos fundos levantados não fosse afetado, e obteve mais receita de investimento. (II) Plano de utilização dos fundos obtidos excedentários
A empresa “20000 ton / year Agaricus bisporus e 110000 ton compost projeto de produção industrializada” implementado por Anyang Zhongxing e o “32400 ton / year Flammulina velutipes industrializado economia circular projeto de construção de cadeia industrial” implementado por Wuwei Zhongxing foram concluídos e colocados em operação.A fim de dar pleno jogo à eficiência de uso dos fundos levantados, criar maiores benefícios para a empresa e todos os acionistas, e atender a demanda por capital de giro para o crescimento do principal negócio da empresa no futuro, Para promover a operação de acompanhamento e desenvolvimento a longo prazo da empresa, a empresa planeja levantar 167911600 yuan de fundos excedentes após a conclusão dos projetos de investimento levantados acima mencionados (incluindo juros e saldo do projeto não pago de 5,047 milhões de yuan / depósito de garantia de qualidade, e o valor real estará sujeito ao saldo da conta especial no dia da transferência de fundos para fora) Reabastecer permanentemente o capital de giro para o funcionamento diário da empresa e desenvolvimento de negócios. Depois que os fundos são transferidos, os fundos levantados de “20000 toneladas de Agaricus bisporus e 110000 toneladas de composto projeto de produção industrializada” e “32400 toneladas de Flammulina velutipes projeto de construção de cadeia industrial de economia circular industrializada” são todos utilizados, e a empresa cancelará a conta especial para os fundos levantados. Após o cancelamento da conta especial, o acordo de supervisão sobre os fundos angariados assinado pela empresa e pelas suas filiais com o patrocinador e o banco de depósito é rescindido em conformidade. O saldo não pago de 5,047 milhões de yuans / depósito de garantia de qualidade no projeto de investimento levantado será pago a partir da conta básica da empresa de acordo com o contrato.
3,Impacto do reabastecimento permanente do capital de giro com fundos captados excedentes e explicações relevantes
A empresa usa os fundos levantados excedentes de alguns projetos para complementar permanentemente o capital de giro, o que ajudará a melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, reduzir despesas financeiras, melhorar a eficiência operacional da empresa e maximizar os interesses da empresa e acionistas. Não há mudança ou mudança dissimulada na direção de investimento dos fundos levantados, e não há violação das disposições relevantes sobre o uso dos fundos levantados estipuladas em leis, regulamentos e documentos normativos.
4,Procedimentos de aprovação para o encerramento de alguns projetos de investimento com fundos angariados e reabastecimento permanente de capital de giro
No dia 23 de março de 2022, a empresa realizou a 12ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisão, deliberando e adotando a proposta de encerrar alguns projetos de investimento com recursos captados e complementar permanentemente o excedente arrecadado com capital de giro. O conselho de administração concordou em concluir o “projeto de produção industrializada de Agaricus bisporus com uma produção anual de 20000 toneladas e 110000 toneladas de composto” e o “projeto de construção da cadeia industrial de economia circular industrializada de Flammulina velutipes com uma produção anual de 32400 toneladas”. Ao mesmo tempo, a fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e em combinação com o funcionamento real da empresa, é acordado levantar 167911600 yuans do excedente levantado fundos após a conclusão dos projetos de investimento levantados acima mencionados (incluindo juros e saldo do projeto não pago / depósito de garantia de qualidade de 5,047 milhões de yuans, e o valor real deve estar sujeito ao saldo da conta especial no dia em que os fundos são transferidos.) O capital de giro suplementar permanente representa 18,60% dos recursos líquidos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis da empresa. Esta alteração não constitui uma transação conectada. De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal, este assunto precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
I) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que o fechamento de alguns dos projetos de investimento da empresa com recursos captados e o complemento permanente do excedente arrecadado para o capital de giro estão em consonância com a realidade de desenvolvimento da empresa, conducente a melhorar a eficiência de uso dos recursos captados e reduzir as despesas financeiras, o que está em consonância com os interesses de todos os acionistas, não havendo situação de mudar a direção de investimento dos recursos captados de forma dissimulada e prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, e seu procedimento de deliberação é legal e efetivo. Portanto, concordamos em concluir o “projeto de produção industrializada com uma produção anual de 20000 toneladas de Agaricus bisporus e 110000 toneladas de composto” e o “projeto de construção da cadeia industrial de economia circular industrializada com uma produção anual de 32400 toneladas de Flammulina velutipes”, e complementar permanentemente os fundos excedentes com capital de giro.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de fiscalização acredita que o fechamento de alguns dos projetos de investimento da empresa com recursos captados e o complemento permanente de capital de giro com o excedente arrecadado para as atividades de produção e operação relacionadas ao principal negócio da empresa contribuirão para melhorar a eficiência de uso dos recursos captados e reduzir as despesas financeiras, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
5,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, a estrutura de recomendação acredita que: o fechamento de alguns dos projetos de investimento da empresa com fundos levantados e o reabastecimento permanente do capital de giro com o excedente de fundos levantados foram deliberados e aprovados pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, os diretores independentes emitiram pareceres de consentimento claro, cumpriram os procedimentos de aprovação necessários e cumpriram as regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange Disposições relevantes, como diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e diretrizes regulatórias para empresas listadas No. 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas.
Em conclusão, a instituição de recomendação não tem objeção à liquidação de alguns projetos de investimento com recursos captados e ao complemento permanente do capital de giro com o excedente de recursos captados, que precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
(sem texto abaixo)
(Não há texto nesta página, que é China
