Código de ações: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) abreviatura de ações: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) Aviso nº: 2022027 bond Código: 128026 bond abbreviation: Zhongxing convertible bond
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 12ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisores em 23 de março de 2022, deliberau e adotou a proposta de usar parte dos fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada, e concordou que a empresa (incluindo subsidiárias) não afetaria o funcionamento normal e a segurança do capital, Usar não mais de 150 milhões de yuans de fundos próprios ociosos (incluindo a quantidade de produtos financeiros confiados que não expiraram na data do conselho de administração, o mesmo abaixo) para a gestão financeira confiada, e o período de uso do limite deve ser dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Dentro do período limite e validade, os fundos podem ser usados em uma base contínua, e o montante da gestão financeira confiada (incluindo o montante relevante de reinvestimento da renda do investimento acima) em qualquer ponto do prazo não deve exceder 150 milhões de yuans. O conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize a administração da empresa a exercer o poder de decisão de investimento e assine documentos relevantes. Os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento.
Esta rubrica não envolve transações com partes relacionadas, nem constitui uma reorganização patrimonial importante, conforme estipulado nas medidas de administração de reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os estatutos sociais, este assunto precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
1,Visão geral da gestão financeira confiada
I) Objectivo da gestão financeira confiada e fonte de fundos
A fim de melhorar a eficiência de utilização dos fundos próprios da empresa (subsidiária) e obter melhores retornos de investimento para a empresa e todos os acionistas, alguns fundos próprios ociosos são utilizados para a gestão financeira confiada com a premissa de garantir o funcionamento diário da empresa, construção de projetos e outras necessidades de capital e controlar efetivamente os riscos.
II) Montante e vida útil da gestão financeira confiada
Os fundos próprios ociosos de não mais de 150 milhões de yuans devem ser usados para a gestão financeira confiada, que deve entrar em vigor no prazo de 12 meses após a deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas, e os fundos podem ser usados em uma base contínua, mas o montante da gestão financeira confiada (incluindo o montante de reinvestimento da receita de investimento acima mencionada) em qualquer momento não deve exceder 150 milhões de yuans.
III) Produtos financeiros confiados
A empresa planeja confiar bancos, trusts, títulos, fundos, futuros, instituições de gestão de ativos de seguros e outras instituições financeiras para conduzir investimentos e gestão de patrimônio com riscos controláveis ou comprar seus produtos de gestão de patrimônio, incluindo, mas não limitado a, gestão de patrimônio bancário, plano de confiança, plano de gestão de ativos, etc.
IV) Modo de execução
Dentro do limite acima, o conselho de administração solicita à assembleia geral que autorize a operação e a gestão da empresa a organização da implementação e assinatura dos documentos contratuais relevantes, cabendo ao departamento financeiro da empresa a execução.
V) Divulgação de informações
A empresa cumprirá a obrigação de divulgação de informações de acordo com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
2,Procedimentos de revisão da gestão financeira confiada
Após a assembleia geral de acionistas da empresa deliberar e aprovar a proposta de utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada, a empresa irá implementá-lo em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes e o sistema de gestão financeira confiada pela empresa.
3,Análise de risco de investimento e medidas de controlo de risco
O negócio de gestão financeira confiado pela empresa pode evitar o risco de investimento causado pela mudança de política e operação de produtos financeiros, selecionando produtos de investimento com alta segurança e boa liquidez; Através de negócios diários com instituições financeiras qualificadas, a empresa pode apreender oportunamente as mudanças dinâmicas dos produtos financeiros investidos, de modo a reduzir o risco de investimento; A empresa realizará prudentemente a gestão financeira confiada de acordo com o seu estatuto de capital próprio e os rendimentos e riscos dos produtos financeiros. I) Análise do risco de investimento
1. Risco de incerteza de renda: o mercado financeiro é afetado por políticas macroeconômicas, tendências econômicas e outros fatores. A empresa intervirá em tempo hábil e adequado de acordo com a situação econômica e mudanças no mercado financeiro. Portanto, o rendimento real da gestão financeira confiada é imprevisível.
2. Risco de liquidez de capital: o resgate e venda de produtos de investimento e a realização de rendimentos de investimento são afetados pelos fatores de preço dos produtos correspondentes e precisam cumprir as regras e acordos de liquidação de transações correspondentes.
3. Risco operacional: existem riscos incertos no processo de operação do pessoal relevante.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. A sociedade respeitará rigorosamente o princípio do investimento prudente, operará o montante do investimento em estrita conformidade com o montante aprovado pela assembleia geral de acionistas e o aplicará em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e disposições relevantes do sistema de gestão financeira confiada à sociedade;
2. O departamento financeiro da empresa continuará a prestar atenção ao acompanhamento e supervisão do progresso da implementação das atividades financeiras confiadas e implementará várias medidas de controle de risco;
3. O departamento de auditoria interna da empresa é responsável pela revisão da aprovação, manuseio efetivo, utilização dos fundos, lucros e perdas dos negócios de gestão financeira, auditoria e supervisão dos projetos de gestão financeira confiados;
4. Os administradores independentes têm o direito de verificar a atividade de gestão financeira da empresa. Se necessário, dois ou mais diretores independentes têm o direito de contratar uma instituição de auditoria externa independente para realizar uma auditoria especial dos fundos de gestão financeira confiados;
5. O Conselho de Supervisores tem o direito de inspecionar e supervisionar a utilização regular ou irregular dos fundos de gestão financeira confiados. 4,Impacto no funcionamento diário da empresa
De acordo com o plano de desenvolvimento de negócios da empresa (subsidiária) e a situação financeira, com a premissa de garantir o funcionamento diário da empresa e liquidez e segurança de capital, a empresa utiliza alguns fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada, o que não afetará as necessidades normais do volume de negócios diário da empresa e o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa. É propício para melhorar a eficiência de utilização e renda de fundos ociosos, melhorar ainda mais a renda global da empresa e buscar mais retorno sobre o investimento para os acionistas da empresa.
5,Descrição dos pareceres especiais
I) Pareceres de directores independentes
Após a revisão de materiais relevantes, acreditamos que o uso por parte da empresa de fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada na premissa de controlar riscos é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos próprios ociosos da empresa (incluindo subsidiárias) e aumentar a renda, não terá impacto adverso na produção e operação da empresa, e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. O procedimento de tomada de decisão de investimento está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes. Portanto, concordamos que a empresa (incluindo subsidiárias) pode usar alguns fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
De acordo com o andamento do projeto de construção e a demanda por fundos diários, a empresa (subsidiária) pode obter certos benefícios de investimento usando fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada com a premissa de garantir que não afete o funcionamento normal e a segurança de capital, o que é propício para melhorar o nível global de desempenho da empresa, não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas e cumpre as disposições das leis e regulamentos relevantes.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 12ª reunião do Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) do 4º Conselho de Administração; 2. Resolução da 6ª reunião do Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) do 4º Conselho de Supervisores; 3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 12ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa.
É anunciado
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) conselho de administração 23 de março de 2022
