Código dos títulos: Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) abreviatura dos títulos: Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) Anúncio n.o: 2022015 Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449)
Anúncio sobre a continuação da utilização de fundos próprios para a gestão financeira confiada
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Importante:
1. Tipo de investimento: produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, baixo risco e detenção de curto prazo (não mais de 1 ano), que não envolvem tipos de investimento de alto risco.
2. montante do investimento: o montante total em qualquer momento não deve exceder 150 milhões de yuans.
3. Se os produtos financeiros confiados não forem afetados pela flutuação macroeconômica do mercado, sugere-se que os produtos de investimento da empresa não sejam afetados pelo mercado macroeconômico, mas outros produtos financeiros sejam excluídos. Preste atenção aos riscos de investimento.
Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 17ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores em 22 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de continuar a utilizar seus fundos próprios para a gestão financeira confiada, a fim de melhorar continuamente a eficiência operacional e o nível de receita dos fundos próprios da empresa, O conselho de administração concorda que a empresa e suas subsidiárias holding usam seus próprios fundos com um saldo de não mais de 150 milhões de yuans para gestão financeira confiada, e os fundos podem ser usados em uma base contínua dentro desse limite. Os conteúdos específicos são os seguintes: primeiro, os conteúdos específicos da gestão financeira confiada
1. Objectivo da gestão financeira confiada:
De acordo com a estratégia de desenvolvimento da empresa, com a premissa de garantir as necessidades de capital da produção diária e operação e projetos de investimento e construção, sem afetar o funcionamento normal e efetivamente controlar os riscos de investimento, confiar os fundos ociosos em estoque dentro de um determinado período de tempo a instituições profissionais de gestão de ativos, selecionar variedades de gestão financeira adequadas de acordo com os requisitos de manutenção e aumento do valor dos ativos da empresa, operar e gerenciar ativos em nome da empresa e fazer uso racional de seus próprios fundos, Melhorar totalmente a eficiência do uso de capital e a taxa de retorno sobre o capital, e maximizar o rendimento da empresa e acionistas.
2. Quota de gestão financeira: a empresa e suas subsidiárias holding usam seus próprios fundos com um saldo de não mais de 150 milhões de yuans para gestão financeira confiada. Dentro desta quota, os fundos podem ser usados em uma base contínua.
3. Variedades de investimento: produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, baixo risco e detenção de curto prazo (não mais de 1 ano), que não envolvem variedades de investimento de alto risco.
4. Fonte de fundos: fundos próprios da empresa e suas subsidiárias holding e outros fundos qualificados.
5. Período de execução da gestão financeira confiada: no prazo de 1 ano a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, esse prazo refere-se ao período de início da execução das variedades de gestão financeira confiadas.
2,Procedimentos de aprovação a executar para a gestão financeira confiada
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e disposições relevantes dos estatutos, o montante da gestão financeira confiada representa 40% dos ativos líquidos auditados da empresa no final de 2021. Após deliberação e aprovação pelo conselho de administração, será submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação. A empresa não tem relação afiliada com o administrador e não constitui uma transação conectada.
3,Riscos e medidas de controlo da gestão financeira confiada
I) Riscos relacionados
1. Os objetos a serem confiados pela empresa são todos produtos financeiros de baixo risco, mas ainda existem alguns riscos sistêmicos devido às mudanças da política monetária, mudança cambial, política fiscal, política industrial e outras macropolíticas e leis, regulamentos e políticas relevantes.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. Embora os produtos financeiros acima pertençam a variedades de investimento de baixo risco, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, e não se descarta que o investimento seja afetado por flutuações do mercado. A empresa e o responsável pelas finanças analisarão e acompanharão oportunamente a direção de investimento dos produtos financeiros e o andamento do projeto, e tomarão medidas correspondentes em tempo, em combinação com a situação econômica atual e as mudanças do mercado financeiro. Se a avaliação verificar que existem condições que podem afetar a segurança de capital da empresa ou afetar a demanda normal de fluxo de capital.
2. Os diretores independentes da empresa, o comitê de auditoria do conselho de administração e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos próprios ociosos acima mencionados, e podem contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário.
4,Impacto na empresa
A empresa e as suas filiais holding utilizam os seus fundos próprios para uma gestão financeira flexível, que é propícia a melhorar a eficiência do rendimento e da utilização do capital da empresa e das suas filiais holding, melhorando o rendimento global da empresa, e não afetará o desenvolvimento da actividade principal e a produção e funcionamento normais da empresa e das suas filiais holding.
5,Observações de revisão pertinentes
I) Pareceres de directores independentes
Atualmente, a situação financeira da empresa é estável, com a premissa de garantir o capital e a segurança de capital necessários para a produção e operação normais, a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa é propícia para melhorar a eficiência do uso de capital e da renda de capital, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Portanto, está acordado que a empresa e suas subsidiárias holding usem seus próprios fundos de não mais de 150 milhões de yuans para a gestão financeira confiada.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa e suas subsidiárias holding usam seus próprios fundos com um saldo de não mais de 150 milhões de yuans para gestão financeira confiada, o que pode efetivamente melhorar a eficiência de uso e renda dos fundos, não terá um impacto adverso nas atividades comerciais da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Por conseguinte, o Conselho de Supervisores concordou em implementar a gestão financeira confiada.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 17ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Resolução da 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados à 17ª reunião do Quinto Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
24 de Março de 2022
