Código dos títulos: Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) abreviatura dos títulos: Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) Anúncio n.o: 2022032 Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471)
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios para compra de produtos financeiros
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Importante:
1. Variedades de investimento: a fim de controlar riscos, a empresa e suas subsidiárias utilizam seus próprios fundos ociosos para investir em produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e baixo risco.
2. A empresa e suas subsidiárias pretendem usar seus próprios fundos ociosos com um montante máximo de não mais de 200 milhões de yuans para gestão de caixa.
3. Dicas especiais de risco:
1) Embora os produtos financeiros a serem adquiridos pela empresa e suas subsidiárias sejam produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e baixo risco, o mercado financeiro é grandemente afetado pela macroeconomia, e não se exclui que o investimento seja afetado pelas flutuações do mercado.
2) A empresa e suas subsidiárias determinarão os produtos específicos, valor de investimento e período de investimento de acordo com a situação do ativo e plano de negócios, mas as variedades de investimento têm a possibilidade de renda flutuante, de modo que a renda real do investimento de curto prazo não pode ser esperada.
Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 17ª reunião do 4º Conselho de Administração em 23 de março de 2022, na qual deliberaram e adotaram a proposta de utilização de fundos próprios para aquisição de produtos financeiros. A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos e fazer uso racional de seus próprios fundos ociosos, sem afetar o funcionamento normal da empresa, a empresa e suas subsidiárias pretendem usar seus próprios fundos ociosos com um montante máximo de RMB 200 milhões para comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e baixo risco (incluindo, mas não limitado a produtos financeiros bancários, depósitos estruturados, certificados de renda e outros produtos, os mesmos abaixo). A quota de compra de produtos financeiros com fundos próprios ociosos é de um ano a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, podendo, dentro da quota acima referida, ser utilizada de forma contínua.
De acordo com as disposições de leis e regulamentos, como as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gema e os estatutos sociais, a proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
1,Plano específico de gestão de caixa
1. Objetivo do investimento: a fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos e fazer uso racional de seus próprios fundos ociosos, sem afetar a produção normal e operação da empresa, a empresa e suas subsidiárias pretendem usar seus próprios fundos ociosos com um montante máximo de não mais de 200 milhões de yuans para comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e baixo risco, de modo a aumentar a renda dos ativos de caixa da empresa. O montante de fundos pode ser usado em uma base contínua.
2. Variedades de investimento: a fim de controlar riscos, a empresa e suas subsidiárias utilizam seus próprios fundos ociosos para investir em produtos financeiros de alta segurança, boa liquidez e baixo risco. O período de investimento de um único produto não deve exceder 12 meses.
3. O mandato da gestão financeira é de um ano a contar da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
4. O capital provém de fundos próprios ociosos da empresa, o que não afeta a demanda normal de capital da empresa.
5. O conselho de administração autoriza o diretor financeiro da empresa a ser responsável pela organização da implementação e assinatura dos documentos relevantes.
2,Análise do risco de investimento e medidas de controlo do risco
I) Risco de investimento
1. Os produtos financeiros a adquirir pela sociedade gestora financeira não são afectados pelo mercado macroeconómico e de segurança, embora os produtos de gestão financeira não sejam afectados pelo mercado macroeconómico e de segurança;
2. A empresa e suas subsidiárias determinarão os produtos específicos, valor de investimento e período de investimento de acordo com a situação do ativo e plano de negócios, mas as variedades de investimento têm a possibilidade de renda flutuante, de modo que o rendimento real do investimento de curto prazo não pode ser esperado.
(II) Relativamente aos riscos de investimento, a empresa tenciona tomar as seguintes medidas:
1. A empresa e suas subsidiárias respeitarão rigorosamente o princípio do investimento prudente e escolherão produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, risco controlável e estabilidade.
2. O pessoal relevante do Departamento Financeiro da empresa analisará e acompanhará o progresso no tempo. Se na avaliação forem encontrados fatores de risco que possam afetar a segurança dos fundos da empresa, medidas correspondentes serão tomadas a tempo para controlar o risco de investimento;
3. O departamento de auditoria interna da empresa é responsável pela auditoria e supervisão da utilização e custódia de fundos de produtos de investimento, e pela realização regular de inspeção e verificação abrangentes de todos os produtos de investimento;
4. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos, e podem contratar instituições profissionais para auditar quando necessário.
3,Impacto no funcionamento da empresa
1. A empresa adere aos princípios de operação padronizada, prevenção de riscos, investimento prudente, preservação e valorização de valor, e utiliza seus próprios fundos ociosos para comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e baixo risco. É implementada com a premissa de garantir o funcionamento diário e segurança de capital da empresa, o que não afetará as necessidades normais de volume de negócios do capital diário da empresa e o desenvolvimento normal do principal negócio da empresa;
2. Através do investimento adequado em produtos financeiros, é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos próprios ociosos da empresa, obter certos rendimentos de capital e trazer mais rendimentos de investimento para a empresa e todos os acionistas.
4,Pareceres de directores independentes
A fim de melhorar a eficiência de uso dos fundos próprios ociosos da empresa, sem afetar o funcionamento normal da empresa, a empresa e suas subsidiárias pretendem utilizar seus próprios fundos ociosos de no máximo RMB 200 milhões para comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e baixo risco, dentro do limite acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua. A empresa utiliza seus próprios fundos ociosos para escolher a oportunidade de comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e baixo risco, o que está em consonância com os interesses da empresa. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. O processo de tomada de decisão nesta matéria é legal e complacente. Portanto, concordamos que a empresa e suas subsidiárias utilizam seus próprios fundos ociosos de no máximo RMB 200 milhões para comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e baixo risco.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 17ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) Conselho de Administração 24 de Março de 2002
