Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Sobre Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Parte dos projetos de investimento investidos pelos fundos levantados são encerrados e os fundos excedentes serão levantados
Pareceres de verificação sobre o reabastecimento permanente do capital de giro
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, Guoyuan Securities Company Limited(000728) (doravante referido como ” Guoyuan Securities Company Limited(000728) ” ou “consultor financeiro independente”) atuou como Guochuang Software Co.Ltd(300520) (doravante referido como “empresa”, “empresa cotada” ou ” Guochuang Software Co.Ltd(300520) “) emitiu ações para comprar 100% do capital social da Anhui guibo Xinneng Technology Co., Ltd. (agora renomeada como ” Guochuang Software Co.Ltd(300520) Xinneng Technology Co., Ltd.”, doravante referido como “energia nacional de inovação” e “ativos sujeitos”) e levantou fundos de apoio (doravante referida como “esta transação”) O consultor financeiro independente de Guochuang Software Co.Ltd(300520) verificou cuidadosamente o encerramento de alguns projetos de investimento com fundos angariados e o reabastecimento permanente do capital de giro com os fundos angariados excedentes. Agora os resultados da verificação e os pareceres de verificação são publicados da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Guochuang Software Co.Ltd(300520) para emitir ações para Sun Lu e outros para comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2018] No. 2063) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 11151078 RMB ações ordinárias (ações A) a um preço de emissão de 16,68 yuan / ação, e levantou fundos de apoio de 186 milhões de yuan. Após deduzir as despesas de emissão de 211412 milhões de yuan (o montante excluindo imposto é 199445 milhões de yuan), O montante líquido de fundos levantados é de 166055500 yuan (incluindo o imposto de entrada das despesas de emissão de 1196700 yuan, e o montante líquido de fundos efetivamente levantados é de 164858800 yuan). Os fundos levantados acima estavam em vigor em 26 de novembro de 2019 e verificados pelo relatório de verificação de capital da Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) hyz [2019] No. 8141.
De acordo com o relatório sobre Guochuang Software Co.Ltd(300520) emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos correspondentes e transações com partes relacionadas (Versão Revisada), e de acordo com a deliberação e resolução da 12ª reunião do terceiro conselho de administração e da assembleia geral anual de acionistas de 2019, a empresa investirá todos os recursos arrecadados nos seguintes projetos após dedução de taxas e impostos intermediários relevantes:
O montante total do investimento do projeto está planejado para usar o montante do fundo angariado No. (10000 yuan) (10000 yuan)
1. projeto de industrialização do conjunto da fonte de alimentação do veículo elétrico 10 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 98500
2 novo sistema de gerenciamento de bateria do veículo de energia R & D projeto de construção do centro 43 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 5500
3 novo projeto de construção do centro de teste do controlador do núcleo do veículo de energia 41 Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) 6000
Total 18460001 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Nota: em agosto de 2021, a empresa encerrou o plano de investimento de acompanhamento de continuar a implementar o “projeto de construção de novo centro de detecção e teste do controlador de núcleo de veículos de energia”, e complementou permanentemente o capital de giro com o excedente arrecadado dos fundos do projeto.
2,Encerramento e poupança de projectos de investimento com fundos angariados
(I) informações básicas de projetos de investimento com fundos levantados liquidados desta vez
A empresa realizou a 20ª reunião do terceiro conselho de administração no dia 7 de fevereiro de 2021, na qual deliberaram e adotaram a proposta de prorrogação de alguns projetos de investimento com recursos arrecadados. Devido ao impacto da epidemia de covid-19, o progresso da construção do “projeto de construção de centros de P&D” e alguns equipamentos ficaram para trás e não conseguiram atingir o estado utilizável esperado dentro do tempo previsto. A fim de garantir a qualidade da implementação do projeto investido por recursos angariados, dar pleno cumprimento ao papel dos recursos angariados, melhorar a capacidade de I&D tecnológica da empresa e salvaguardar melhor os interesses de todos os acionistas, a empresa decidiu ajustar o tempo para o projeto atingir o estado utilizável esperado para 31 de dezembro de 2021. O conselho de supervisores, diretores independentes e consultores financeiros independentes da empresa expressaram o seu consentimento claro. Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn em 8 de fevereiro de 2021 Anúncios relevantes divulgados.
A partir da data de emissão deste parecer de verificação, “projeto de construção de centros de I&D” foi implementado, e o uso e a economia dos fundos levantados são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Nome do projeto Fundo de investimento autorizado Fundo de investimento real Progresso do investimento Rendimentos de juros Saldo especial de fundos angariados
Projecto de construção de centros de I & D 405500330031 81,39% 42,65 797,34
(II) Principais razões para a poupança de fundos angariados
Durante a construção do projeto, em primeiro lugar, a empresa usou os fundos levantados cuidadosamente, em estrita conformidade com as disposições relevantes sobre a utilização dos fundos levantados.Baseado no princípio da racionalidade e economia, na premissa de garantir a qualidade de construção do projeto, combinado com o produto da empresa I & D e direção de atualização, a empresa atendeu às necessidades de uso de alguns equipamentos de I & D e auxiliares através da combinação de auto-compra e terceirização, bem como a melhoria da função de alguns sistemas e equipamentos de software e hardware de I & D, Poupando assim alguns investimentos em aquisição de equipamentos; Em segundo lugar, no processo de implementação do projeto, fortalecer o controle, supervisão e gestão de custos em todos os elos e reduzir razoavelmente o montante total do investimento do projeto. Ao mesmo tempo, durante o período de depósito dos fundos levantados, os fundos levantados não utilizados geraram certos rendimentos de juros.
3,Plano de utilização dos fundos excedentários captados
Com a expansão contínua da escala de negócios da empresa, a demanda da empresa por capital de giro operacional está aumentando. De acordo com as necessidades reais do negócio, a fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, reduzir as despesas financeiras da empresa e dar pleno uso aos benefícios econômicos dos fundos levantados, a empresa complementará permanentemente o capital de giro com os fundos levantados excedentes de 7,9734 milhões de yuans (incluindo juros), e cancelará a conta especial relevante para os fundos levantados em conformidade.
4,Pareceres do conselho de supervisores e diretores independentes
1. Pareceres do Conselho de Supervisores
Na 26ª reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa deliberaram e aprovaram a proposta de encerrar alguns projetos de investimento com recursos captados e reabastecer permanentemente o excedente arrecadado com capital de giro. O conselho de fiscalização da empresa acredita que o fechamento de alguns dos projetos de investimento da empresa com recursos captados e a utilização do excedente arrecadado para complementar o capital de giro exigido pela operação diária da empresa não conflitam com o plano de implementação dos projetos de investimento com recursos captados, não afetarão a execução normal dos projetos de investimento com recursos captados, nem alterarão a direção de investimento dos recursos captados de forma disfarçada e prejudicarão os interesses dos acionistas, o que está em consonância com as necessidades de operação e desenvolvimento da empresa e os interesses de todos os acionistas. O fechamento de alguns projetos de investimento com recursos captados e o complemento permanente de recursos extrapatrimoniais captados ao capital de giro cumpriram os procedimentos de deliberação necessários, o que está em consonância com as disposições dos documentos normativos relevantes. 2. Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que, quando alguns dos projetos de investimento da empresa com recursos captados atenderem às condições de fechamento, a empresa complementará permanentemente o capital de giro com os recursos excedentes dos projetos de investimento com recursos captados, o que é propício à redução de despesas financeiras, melhoria da eficiência de uso dos recursos captados e melhoria dos benefícios operacionais da empresa, o que está em consonância com os interesses de todos os acionistas, e não há situação de mudar a direção de investimento dos recursos captados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas. A empresa concluiu alguns projetos de investimento com fundos levantados e permanentemente complementou os fundos levantados excedentes com capital de giro, o que está em conformidade com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem de Shenzhen Stock Exchange gema As diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras leis e regulamentos relevantes. Está acordado que a empresa irá complementar permanentemente o capital de giro com os fundos excedentes levantados.
5,Pareceres de verificação de conselheiro financeiro independente
Após verificação, o consultor financeiro independente acredita que este assunto foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração da empresa, o conselho de supervisores e diretores independentes expressaram seu consentimento, e o processo de tomada de decisão é legal e complacente. A empresa cumpriu procedimentos relevantes e cumpriu as disposições relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM. A empresa utilizará o excedente arrecadado para complementar permanentemente o capital de giro, o que ajudará a melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, e não haverá danos aos interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Guoyuan Securities Company Limited(000728) pareceres sobre a verificação de Guochuang Software Co.Ltd(300520) parte dos projetos de investimento de capital angariado e o suplemento permanente do capital angariado excedente ao capital de giro)
Patrocinador consultor financeiro:
Gao caligrafia Jiang Yihong
Li Yuan, Niu Haizhou
Guoyuan Securities Company Limited(000728) 23 de Março de 2022
